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2008年04月15日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-15
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3310 3.0120 -0.1500
2 000011 华夏大盘 6.0990 6.3790 0.9100
3 000021 华夏优势 2.0290 2.1490 1.0000
4 000031 华夏复兴 0.8090 0.8090 1.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2330 3.2040 0.4100
7 002011 华夏红利 2.5550 3.3880 0.8700
8 002021 华回报二 0.9900 2.2780 0.8100
9 020001 国泰金鹰增长 0.8320 3.7050 1.8400
10 020003 国泰金龙行业 0.8200 3.3770 1.1100
11 020005 国泰金马 0.8170 3.3890 1.1100
12 020008 国泰混合 1.4910 1.5160 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9970 1.8820 0.8100
14 020010 国泰金牛 0.9440 0.9940 1.5100
15 020011 国泰沪深300 0.7040 1.0080 1.3000
16 040001 华安创新 0.7950 3.6464 0.0000
17 040002 华安Ａ股 3.1430 3.5130 0.9600
18 040004 华安宝利 0.9160 3.1960 0.6600
19 040005 华安宏利 2.4655 2.8555 0.3800
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1677 2.4826 0.2700
22 040008 华安优选 0.7809 2.3172 0.5300
23 050001 博时增长 0.7780 3.2800 0.0000
24 050002 博时裕富 0.9640 2.9440 1.1500
25 050004 博时精选 1.5932 2.9832 0.7500
26 050007 博时平衡配置 1.0970 2.1580 0.4600
27 050008 博时第三产业 1.1410 2.5240 0.5300
28 050009 博时新兴成长 0.8430 3.1630 0.6000
29 050201 博时价值贰号 0.7600 2.2150 0.4000
30 070001 嘉实成长 0.8078 2.9141 0.5500
31 070002 嘉实增长 3.7430 4.0840 1.0300
32 070003 嘉实稳健 1.1060 3.0030 0.9100
33 070006 嘉实服务 3.2860 3.4060 0.3700
34 070010 嘉实主题 1.0420 2.5500 1.7600
35 070011 嘉实策略 1.2750 1.2750 0.7100
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.7820 1.6780 -0.2600
38 080001 长盛成长 0.8600 2.7040 1.5300
39 090001 大成价值增长 0.7495 3.4095 0.2000
40 090003 大成蓝筹稳健 0.7907 3.3607 0.4600
41 090004 大成精选增值 1.4563 2.8568 0.5100
42 090006 大成财富 0.7040 2.5260 0.2800
43 100016 富国天源平衡 1.0150 2.2756 0.6000
44 100020 富国天益 0.8929 3.9042 0.4400
45 100022 富国天瑞 0.7587 2.9703 1.0900
46 100026 富国天合稳健 0.8237 2.2032 0.4300
47 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
48 110001 易基平稳 1.5640 2.7740 0.3900
49 110002 易基策略 3.7760 4.5060 0.2700
50 110003 易基50 0.9932 2.8432 0.6900
51 110005 易基积极 1.2473 4.0351 0.3000
52 110009 易基价值 2.2649 2.6449 0.3400
53 110010 易方达价值 1.2337 1.2937 0.6500
54 110029 易方达科讯 0.8037 4.3556 0.3900
55 112002 易策二号 1.3700 2.9050 0.1500
56 121002 国投景气 0.7878 2.7568 1.0400
57 121003 国投股票 0.9867 2.4267 0.2500
58 121005 国投瑞银创新 1.2253 2.2808 0.5400
59 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
60 121008 国投瑞银成长优选 0.8265 1.8120 0.3600
61 150001 瑞福进取 0.6250 0.8500 1.9600
62 150002 大成优选 0.8040 0.8240 -0.5000
63 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
64 150103 银河银泰 0.8355 3.3755 0.7200
65 151001 银河稳健 0.8314 2.9465 0.6400
66 159901 深100ETF 3.8410 3.9610 0.8900
67 159902 中小板 2.2650 2.2650 1.9800
68 160105 南方积配 1.5632 2.6182 0.7800
69 160106 南方高增 2.1462 3.0502 0.4000
70 160311 华夏蓝筹 1.1240 3.3320 0.2700
71 160314 华夏行业精选 0.8150 3.7590 1.2400
72 160505 博时主题 1.8960 3.3570 0.4200
73 160603 鹏华收益 0.7630 3.2090 -0.1300
74 160605 鹏华中国50 1.6750 3.2050 -0.3600
75 160607 鹏华价值 0.8190 2.5460 0.3700
76 160610 鹏华动力 1.6280 1.6280 1.0600
77 160611 鹏华优质治理 1.0590 1.0590 0.4700
78 160706 嘉实300 0.9090 2.7770 1.2200
79 160805 长盛同智 1.3916 2.3018 0.5300
80 160910 大成创新成长 0.9080 2.1190 0.4400
81 161005 富国天惠 1.3475 2.8475 0.4800
82 161601 新蓝筹 0.7989 3.0939 0.2000
83 161604 融通深证100 1.4180 2.5880 0.8500
84 161605 融通蓝筹 1.3730 2.5030 0.2900
85 161606 融通行业 0.9470 2.8870 0.2100
86 161607 融通巨潮 1.2090 2.6390 0.9200
87 161609 融通动力先锋 1.9500 2.0500 0.6200
88 161610 融通领先 1.0980 2.8270 0.5500
89 161706 招商成长 1.3979 3.3082 0.5700
90 161903 万家公用 0.7669 2.0906 1.8300
91 162006 长城久富 1.3996 3.2804 0.5400
92 162102 金鹰小盘 1.3395 1.9595 1.7500
93 162201 荷银成长 1.7906 2.8706 1.2600
94 162202 荷银周期 1.5819 3.0569 0.6700
95 162203 荷银稳定 1.2848 2.7848 0.8500
96 162204 荷银精选 4.0897 4.1597 0.4300
97 162205 荷银风险预算 1.5664 2.0414 0.2200
98 162207 荷银效率 0.7807 1.8777 0.5000
99 162208 泰达荷银首选 1.4867 1.5367 0.3500
100 162209 荷银市值 0.7547 0.7547 0.6000
101 162605 景顺鼎益 1.2070 3.1970 0.5800
102 162607 景顺资源 0.8370 2.7980 0.3600
103 162703 广发小盘 2.1949 3.3549 1.3200
104 163302 巨田资源 1.5197 2.7547 1.5500
105 163402 兴业趋势 1.0923 4.9817 0.4600
106 163503 天治核心 0.6357 2.2504 1.7400
107 163801 中银中国 1.6810 2.8510 0.7400
108 163803 中银增长 0.9286 2.7917 1.2200
109 163804 中银收益 0.8464 2.0264 1.1500
110 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
111 166001 中欧趋势 1.2044 1.4044 0.9000
112 180001 银华优势企业 1.0459 2.6659 0.1000
113 180002 银华保本增值 1.1509 1.1509 0.0500
114 180003 银华道琼斯88 0.9577 2.7577 0.4100
115 180010 银华优质增长 1.7199 2.9199 -0.0800
116 180012 银华富裕 0.9152 1.8502 0.5300
117 200001 长城久恒平衡 1.4330 2.5430 0.9200
118 200002 长城久泰 1.3420 4.2020 1.2100
119 200006 长城股票 0.8323 2.2723 -0.4300
120 200007 长城安心回报 0.7538 2.0070 0.1300
121 200008 长城品牌 0.8929 0.8929 0.0300
122 202001 南方稳健成长 1.3162 3.0612 0.9400
123 202002 南稳贰号 1.0988 2.3353 0.8200
124 202003 南方绩优成长 2.2435 2.2435 -0.9500
125 202005 南方成份精选 1.0693 1.0693 -0.1400
126 202007 南方隆元 0.7940 0.7940 0.3800
127 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
128 202202 南方避险 2.2728 2.7668 0.0300
129 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
130 206001 鹏华行业成长 0.8569 3.2565 0.4700
131 210001 金鹰优选 0.7818 2.4354 1.4500
132 213001 宝盈鸿利 0.8012 2.7338 1.3900
133 213002 宝盈区域增长 0.7970 2.5784 0.8100
134 213003 宝盈策略 1.2165 1.4165 1.2000
135 217001 招商安泰股票 0.8239 3.4379 0.7200
136 217002 招商安泰平衡 1.8470 2.4620 0.3700
137 217005 招商先锋 0.7852 2.7352 0.4300
138 217009 招商价值 1.2534 1.2534 0.2700
139 233001 巨田基础行业 0.8874 2.4324 1.3900
140 240001 宝康消费 1.3225 3.1302 0.8200
141 240002 宝康配置 1.5602 3.1502 0.3700
142 240004 华宝动力 0.8895 3.3995 0.7100
143 240005 华宝策略 0.6449 4.1048 0.9100
144 240008 华宝收益 3.0857 3.0857 0.4200
145 240009 华宝先进 2.3342 2.3342 0.5300
146 240010 华宝行业精选 1.0008 1.0008 0.5500
147 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
148 253010 德盛安心 0.9300 1.9820 0.4300
149 255010 德盛稳健 1.8300 2.4500 0.7200
150 257010 德盛小盘 0.8600 2.9900 0.5800
151 257020 德盛精选 0.9720 2.7990 1.5700
152 257030 德盛优势 1.1670 1.2670 1.0400
153 260101 景顺长城优选 1.2778 3.0885 0.1800
154 260103 景顺长城动力 0.8056 3.0956 0.4400
155 260104 景顺内需增长 3.3840 4.0740 1.7400
156 260108 景顺成长 1.0930 2.4430 0.4600
157 260109 景顺内需增长2 2.1400 2.1400 1.6600
158 260110 景顺长城精选 0.9600 0.9600 0.5200
159 270001 广发聚富 1.2709 3.5809 0.2200
160 270002 广发稳健 1.7636 3.0836 0.0300
161 270005 广发聚丰 0.7510 4.2261 0.1600
162 270006 广发优选 2.2234 2.5534 -0.2200
163 270007 广发大盘成长 0.9010 0.9010 0.2400
164 288001 中信经典 1.8328 2.8328 0.7100
165 288002 中信红利 2.0749 3.4749 1.3400
166 290002 泰信先行 0.7177 2.6358 0.8100
167 290004 泰信优质 1.1513 1.6513 0.7400
168 310308 盛利精选 0.9435 2.5155 0.4000
169 310318 盛利配置 0.9932 1.7292 -0.1600
170 310328 新动力 0.9127 2.8740 0.0500
171 310358 新经济 0.7639 2.0958 0.6100
172 320001 诺安平衡 0.7392 2.9992 0.5900
173 320003 诺安股票 1.0044 2.8879 0.6000
174 320005 诺安价值 0.8684 1.8134 0.3700
175 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
176 340006 兴业全球 2.9444 2.9444 0.3700
177 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
178 350001 天治财富 0.7858 2.3311 0.5200
179 350002 天治品质 0.8592 3.3692 1.2100
180 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
181 360001 量化核心 1.0475 2.9912 0.8000
182 360005 光大红利 3.1557 3.2957 0.7800
183 360006 光大增长 1.2351 2.5151 1.1400
184 360007 光大优势 0.7776 0.7776 0.8400
185 373010 上投双息 0.9423 2.3715 0.9300
186 375010 上投优势 2.8100 5.3600 1.4600
187 377010 上投α 5.0413 5.0813 0.8400
188 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
189 377020 上投内需 1.0621 1.1621 0.5100
190 378010 上投先锋 2.4206 2.4206 1.7000
191 398001 中海成长 0.7069 2.6496 0.9900
192 398011 中海分红 0.7860 2.1860 2.1600
193 398021 中海能源 1.1708 1.2508 2.2800
194 400001 东方龙 0.7490 2.5105 1.5000
195 400003 东方精选 0.8740 2.9605 1.3100
196 410001 华富优选 0.9392 2.4611 2.0400
197 410003 华富成长 0.8342 1.1242 1.1500
198 420001 天弘精选 0.6771 1.9235 0.6500
199 450001 国富收益 1.0506 2.1196 0.5600
200 450002 国富弹性 1.8368 2.5468 1.1700
201 450003 国富潜力 1.3300 1.3300 0.4500
202 460001 友邦盛世 0.7646 2.8324 0.9900
203 460002 友邦成长 1.0168 1.0168 1.0600
204 481001 工银价值 0.8532 3.4975 0.8200
205 481004 工银稳健 1.5356 1.5356 0.3000
206 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
207 483003 工银精选 0.8767 2.0158 0.3400
208 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
209 510050 50ETF 2.7430 3.3190 0.9900
210 510081 长盛精选 1.0476 2.7476 1.3500
211 510180 180ETF 7.8930 7.9380 1.4700
212 510880 红利ETF 2.9440 2.9440 1.6600
213 519001 银华优选股票 1.1681 3.9960 -0.1100
214 519003 海富收益 0.7950 2.4100 0.3800
215 519005 海富股票 0.7200 2.6690 0.4200
216 519007 海富回报 0.7510 2.2470 0.2700
217 519008 添富优势 3.9072 4.3372 0.2100
218 519011 海富精选 0.8115 3.5747 0.5800
219 519013 海富优势 1.2730 1.9290 0.1600
220 519015 海富通贰号 1.0770 1.0770 0.3700
221 519017 大成成长 0.9970 2.0490 0.1000
222 519018 汇添均衡 0.8364 2.3725 0.5000
223 519019 大成景阳领先 0.7090 3.6880 0.2800
224 519021 金鼎价值 1.0600 1.7050 0.7600
225 519029 华夏稳增 1.6680 2.3730 0.7900
226 519035 富国天博 0.8397 2.9376 0.2400
227 519039 长盛同德 0.7737 2.2170 0.5200
228 519068 添富焦点 1.1933 1.3433 0.1500
229 519087 新世纪优选 0.7115 2.3355 0.7200
230 519100 长盛100 1.0724 1.6424 0.8300
231 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
232 519180 万家180 0.8062 3.1462 1.4100
233 519181 万家和谐增长 0.7475 1.4251 1.0000
234 519300 大成300 1.1882 2.5082 1.1100
235 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
236 519688 交银精选 1.0185 3.0143 0.6800
237 519690 交银稳健 1.7166 2.5466 1.5000
238 519692 交银成长 2.1892 2.3692 0.7800
239 519694 交银蓝筹 0.8229 0.8379 0.4800
240 519993 长信增利 1.0157 2.2547 1.8800
241 519994 长信金利 0.8794 2.4593 0.6200
242 519996 长信银利 0.7695 2.6895 1.1700
243 530001 建信价值 1.2014 2.2456 1.0900
244 530003 建信成长 1.0032 2.4532 0.9000
245 530005 建信配置 0.8901 1.4401 0.2000
246 540001 汇丰2016 1.9109 2.0109 0.3900
247 540002 汇丰龙腾 2.1833 2.1833 1.1000
248 540003 汇丰策略 1.0835 1.0835 1.0200
249 550001 信诚四季 0.8690 2.0300 0.8200
250 550002 信诚精萃 0.8427 1.9826 1.0900
251 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
252 560002 益民红利 0.9178 1.9365 2.0800
253 560003 益民创新优势 0.9254 0.9454 1.4500
254 570001 诺德价值优势 1.0761 1.0761 1.3200
255 580001 东吴嘉禾 0.7578 2.4778 1.2600
256 580002 东吴动力 1.9153 2.0153 1.0000
257 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
258 590001 中邮核心优选 1.3687 2.5887 1.2100
259 590002 中邮核心成长 0.7694 0.7694 0.9200
260 610001 信达澳银增长 1.1471 1.3471 0.0000
261 620001 宝石动力保本 0.9718 0.9718 0.0600
262 630001 华商领先 1.0886 1.1936 1.6400
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