2008年04月16日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3070	2.9880	-1.8000
2	000011	华夏大盘	5.9940	6.2740	-1.7200
3	000021	华夏优势	2.0060	2.1260	-1.1300
4	000031	华夏复兴	0.7950	0.7950	-1.7300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2230	3.1940	-0.8100
7	002011	华夏红利	2.5150	3.3480	-1.5700
8	002021	华回报二	0.9790	2.2670	-1.1100
9	020001	国泰金鹰增长	0.8230	3.6960	-1.0800
10	020003	国泰金龙行业	0.8090	3.3420	-1.3400
11	020005	国泰金马	0.7990	3.3170	-2.2000
12	020008	国泰混合	1.4880	1.5130	-0.2000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9770	1.8620	-2.0100
14	020010	国泰金牛	0.9250	0.9750	-2.0100
15	020011	国泰沪深300	0.6880	0.9850	-2.2700
16	040001	华安创新	0.7830	3.5950	-1.5100
17	040002	华安Ａ股	3.0690	3.4390	-2.3500
18	040004	华安宝利	0.9020	3.1820	-1.5300
19	040005	华安宏利	2.4230	2.8130	-1.7200
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1376	2.4525	-2.5800
22	040008	华安优选	0.7670	2.3033	-1.7800
23	050001	博时增长	0.7640	3.2660	-1.8000
24	050002	博时裕富	0.9410	2.9210	-2.3900
25	050004	博时精选	1.5714	2.9614	-1.3700
26	050007	博时平衡配置	1.0930	2.1540	-0.3600
27	050008	博时第三产业	1.1260	2.4910	-1.3100
28	050009	博时新兴成长	0.8340	3.1290	-1.0700
29	050201	博时价值贰号	0.7550	2.2100	-0.6600
30	070001	嘉实成长	0.7960	2.8941	-1.4600
31	070002	嘉实增长	3.7280	4.0690	-0.4000
32	070003	嘉实稳健	1.0900	2.9700	-1.4500
33	070006	嘉实服务	3.2400	3.3600	-1.4000
34	070010	嘉实主题	1.0330	2.5410	-0.8600
35	070011	嘉实策略	1.2620	1.2620	-1.0200
36	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
37	070099	嘉实优质	0.7690	1.6650	-1.6600
38	080001	长盛成长	0.8500	2.6940	-1.1600
39	090001	大成价值增长	0.7410	3.4010	-1.1300
40	090003	大成蓝筹稳健	0.7776	3.3476	-1.6600
41	090004	大成精选增值	1.4393	2.8398	-1.1700
42	090006	大成财富	0.6910	2.5130	-1.8500
43	100016	富国天源平衡	1.0029	2.2635	-1.1900
44	100020	富国天益	0.8836	3.8949	-1.0400
45	100022	富国天瑞	0.7456	2.9393	-1.7300
46	100026	富国天合稳健	0.8139	2.1934	-1.1900
47	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
48	110001	易基平稳	1.5440	2.7540	-1.2800
49	110002	易基策略	3.7090	4.4390	-1.7700
50	110003	易基50	0.9715	2.8215	-2.1800
51	110005	易基积极	1.2296	3.9904	-1.4200
52	110009	易基价值	2.2185	2.5985	-2.0500
53	110010	易方达价值	1.2189	1.2789	-1.2000
54	110029	易方达科讯	0.7910	4.3197	-1.5800
55	112002	易策二号	1.3480	2.8830	-1.6100
56	121002	国投景气	0.7794	2.7484	-1.0700
57	121003	国投股票	0.9721	2.4121	-1.4800
58	121005	国投瑞银创新	1.2094	2.2544	-1.3000
59	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
60	121008	国投瑞银成长优选	0.8171	1.7914	-1.1400
61	150001	瑞福进取	0.6010	0.8260	-3.8400
62	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
63	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
64	150103	银河银泰	0.8259	3.3659	-1.1500
65	151001	银河稳健	0.8199	2.9326	-1.3800
66	159901	深100ETF	3.7430	3.8630	-2.5500
67	159902	中小板	2.2280	2.2280	-1.6300
68	160105	南方积配	1.5432	2.5982	-1.2800
69	160106	南方高增	2.0981	3.0021	-2.2400
70	160311	华夏蓝筹	1.1080	3.2950	-1.4200
71	160314	华夏行业精选	0.8030	3.7150	-1.4700
72	160505	博时主题	1.8660	3.3270	-1.5800
73	160603	鹏华收益	0.7470	3.1930	-2.1000
74	160605	鹏华中国50	1.6410	3.1710	-2.0300
75	160607	鹏华价值	0.8030	2.4990	-1.9500
76	160610	鹏华动力	1.6050	1.6050	-1.4100
77	160611	鹏华优质治理	1.0390	1.0390	-1.8900
78	160706	嘉实300	0.8870	2.7550	-2.4200
79	160805	长盛同智	1.3653	2.2755	-1.8900
80	160910	大成创新成长	0.8950	2.1060	-1.4300
81	161005	富国天惠	1.3360	2.8360	-0.8500
82	161601	新蓝筹	0.7896	3.0846	-1.1600
83	161604	融通深证100	1.3850	2.5550	-2.3300
84	161605	融通蓝筹	1.3550	2.4850	-1.3100
85	161606	融通行业	0.9350	2.8750	-1.2700
86	161607	融通巨潮	1.1810	2.6110	-2.3200
87	161609	融通动力先锋	1.9220	2.0220	-1.4400
88	161610	融通领先	1.0910	2.8090	-0.6400
89	161706	招商成长	1.3714	3.2817	-1.9000
90	161903	万家公用	0.7492	2.0592	-2.3100
91	162006	长城久富	1.3878	3.2686	-0.8400
92	162102	金鹰小盘	1.3051	1.9251	-2.5700
93	162201	荷银成长	1.7747	2.8547	-0.8900
94	162202	荷银周期	1.5666	3.0416	-0.9700
95	162203	荷银稳定	1.2770	2.7770	-0.6100
96	162204	荷银精选	4.0539	4.1239	-0.8800
97	162205	荷银风险预算	1.5602	2.0352	-0.4000
98	162207	荷银效率	0.7737	1.8609	-0.9000
99	162208	泰达荷银首选	1.4741	1.5241	-0.8500
100	162209	荷银市值	0.7415	0.7415	-1.7500
101	162605	景顺鼎益	1.1910	3.1810	-1.3300
102	162607	景顺资源	0.8250	2.7860	-1.4300
103	162703	广发小盘	2.1400	3.3000	-2.5000
104	163302	巨田资源	1.4934	2.7284	-1.7300
105	163402	兴业趋势	1.0789	4.9282	-1.2300
106	163503	天治核心	0.6279	2.2352	-1.2300
107	163801	中银中国	1.6580	2.8280	-1.3700
108	163803	中银增长	0.9148	2.7565	-1.4900
109	163804	中银收益	0.8335	2.0135	-1.5200
110	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
111	166001	中欧趋势	1.1747	1.3747	-2.4700
112	180001	银华优势企业	1.0361	2.6561	-0.9300
113	180002	银华保本增值	1.1466	1.1466	-0.3700
114	180003	银华道琼斯88	0.9427	2.7427	-1.5700
115	180010	银华优质增长	1.7015	2.9015	-1.0700
116	180012	银华富裕	0.9059	1.8409	-1.0200
117	200001	长城久恒平衡	1.4260	2.5360	-0.4900
118	200002	长城久泰	1.3088	4.1688	-2.4700
119	200006	长城股票	0.8155	2.2555	-2.0200
120	200007	长城安心回报	0.7392	1.9741	-1.9400
121	200008	长城品牌	0.8752	0.8752	-1.9800
122	202001	南方稳健成长	1.3136	3.0586	-0.2000
123	202002	南稳贰号	1.0967	2.3308	-0.1900
124	202003	南方绩优成长	2.1796	2.1796	-2.8500
125	202005	南方成份精选	1.0622	1.0622	-0.6600
126	202007	南方隆元	0.7860	0.7860	-1.0100
127	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
128	202202	南方避险	2.2552	2.7492	-0.7700
129	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
130	206001	鹏华行业成长	0.8457	3.2159	-1.3100
131	210001	金鹰优选	0.7664	2.4119	-1.9700
132	213001	宝盈鸿利	0.7932	2.7229	-1.0000
133	213002	宝盈区域增长	0.7856	2.5587	-1.4300
134	213003	宝盈策略	1.2019	1.4019	-1.2000
135	217001	招商安泰股票	0.8101	3.4241	-1.6700
136	217002	招商安泰平衡	1.8318	2.4468	-0.8200
137	217005	招商先锋	0.7708	2.7208	-1.8300
138	217009	招商价值	1.2301	1.2301	-1.8600
139	233001	巨田基础行业	0.8817	2.4267	-0.6400
140	240001	宝康消费	1.3081	3.1158	-1.0900
141	240002	宝康配置	1.5376	3.1276	-1.4500
142	240004	华宝动力	0.8789	3.3889	-1.1900
143	240005	华宝策略	0.6362	4.0848	-1.3500
144	240008	华宝收益	3.0215	3.0215	-2.0800
145	240009	华宝先进	2.2968	2.2968	-1.6000
146	240010	华宝行业精选	0.9810	0.9810	-1.9800
147	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
148	253010	德盛安心	0.9220	1.9670	-0.8600
149	255010	德盛稳健	1.8080	2.4280	-1.2000
150	257010	德盛小盘	0.8430	2.9730	-1.9800
151	257020	德盛精选	0.9520	2.7690	-2.0600
152	257030	德盛优势	1.1450	1.2450	-1.8900
153	260101	景顺长城优选	1.2597	3.0704	-1.4200
154	260103	景顺长城动力	0.7973	3.0873	-1.0300
155	260104	景顺内需增长	3.3210	4.0110	-1.8600
156	260108	景顺成长	1.0810	2.4310	-1.1000
157	260109	景顺内需增长2	2.0980	2.0980	-1.9600
158	260110	景顺长城精选	0.9430	0.9430	-1.7700
159	270001	广发聚富	1.2610	3.5710	-0.7800
160	270002	广发稳健	1.7325	3.0525	-1.7600
161	270005	广发聚丰	0.7338	4.1482	-2.2900
162	270006	广发优选	2.1854	2.5154	-1.7100
163	270007	广发大盘成长	0.8835	0.8835	-1.9400
164	288001	中信经典	1.8120	2.8120	-1.1300
165	288002	中信红利	2.0593	3.4593	-0.7500
166	290002	泰信先行	0.7087	2.6160	-1.2500
167	290004	泰信优质	1.1350	1.6350	-1.4200
168	310308	盛利精选	0.9341	2.5061	-1.0000
169	310318	盛利配置	0.9925	1.7285	-0.0700
170	310328	新动力	0.8960	2.8437	-1.8300
171	310358	新经济	0.7538	2.0857	-1.3200
172	320001	诺安平衡	0.7274	2.9874	-1.6000
173	320003	诺安股票	0.9870	2.8705	-1.7300
174	320005	诺安价值	0.8481	1.7931	-2.3400
175	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
176	340006	兴业全球	2.9031	2.9031	-1.4000
177	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
178	350001	天治财富	0.7839	2.3292	-0.2400
179	350002	天治品质	0.8496	3.3596	-1.1200
180	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
181	360001	量化核心	1.0258	2.9695	-2.0700
182	360005	光大红利	3.0898	3.2298	-2.0900
183	360006	光大增长	1.2078	2.4878	-2.2100
184	360007	光大优势	0.7621	0.7621	-1.9900
185	373010	上投双息	0.9312	2.3604	-1.1800
186	375010	上投优势	2.7538	5.3038	-2.0000
187	377010	上投α	4.9728	5.0128	-1.3600
188	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
189	377020	上投内需	1.0449	1.1449	-1.6200
190	378010	上投先锋	2.3881	2.3881	-1.3400
191	398001	中海成长	0.7013	2.6356	-0.7900
192	398011	中海分红	0.7755	2.1755	-1.3400
193	398021	中海能源	1.1546	1.2346	-1.3800
194	400001	东方龙	0.7369	2.4984	-1.6200
195	400003	东方精选	0.8513	2.8987	-2.6000
196	410001	华富优选	0.9279	2.4404	-1.2000
197	410003	华富成长	0.8218	1.1118	-1.4900
198	420001	天弘精选	0.6650	1.8964	-1.7900
199	450001	国富收益	1.0427	2.1060	-0.7500
200	450002	国富弹性	1.8146	2.5246	-1.2100
201	450003	国富潜力	1.3060	1.3060	-1.8000
202	460001	友邦盛世	0.7508	2.7994	-1.8000
203	460002	友邦成长	0.9953	0.9953	-2.1100
204	481001	工银价值	0.8435	3.4623	-1.1400
205	481004	工银稳健	1.5219	1.5219	-0.8900
206	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
207	483003	工银精选	0.8698	2.0035	-0.7900
208	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
209	510050	50ETF	2.6850	3.2510	-2.1100
210	510081	长盛精选	1.0253	2.7253	-2.1300
211	510180	180ETF	7.7080	7.7530	-2.3400
212	510880	红利ETF	2.8540	2.8540	-3.0600
213	519001	银华优选股票	1.1569	3.9598	-0.9600
214	519003	海富收益	0.7920	2.4070	-0.3800
215	519005	海富股票	0.7090	2.6580	-1.5300
216	519007	海富回报	0.7410	2.2370	-1.3300
217	519008	添富优势	3.8636	4.2936	-1.1200
218	519011	海富精选	0.8058	3.5559	-0.7000
219	519013	海富优势	1.2530	1.9090	-1.5700
220	519015	海富通贰号	1.0710	1.0710	-0.5600
221	519017	大成成长	0.9850	2.0370	-1.2000
222	519018	汇添均衡	0.8290	2.3533	-0.8800
223	519019	大成景阳领先	0.6990	3.6780	-1.4100
224	519021	金鼎价值	1.0400	1.6850	-1.8900
225	519029	华夏稳增	1.6470	2.3520	-1.2600
226	519035	富国天博	0.8277	2.9054	-1.4300
227	519039	长盛同德	0.7574	2.1703	-2.1100
228	519068	添富焦点	1.1810	1.3310	-1.0300
229	519087	新世纪优, 选	0.7001	2.3172	-1.6000
230	519100	长盛100	1.0472	1.6172	-2.3500
231	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
232	519180	万家180	0.7887	3.1287	-2.1700
233	519181	万家和谐增长	0.7351	1.5597	-1.6600
234	519300	大成300	1.1605	2.4805	-2.3300
235	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
236	519688	交银精选	1.0142	3.0100	-0.4200
237	519690	交银稳健	1.7207	2.5507	0.2400
238	519692	交银成长	2.1808	2.3608	-0.3800
239	519694	交银蓝筹	0.8155	0.8305	-0.9000
240	519993	长信增利	1.0016	2.2406	-1.3900
241	519994	长信金利	0.8547	2.3994	-2.8100
242	519996	长信银利	0.7550	2.6750	-1.8800
243	530001	建信价值	1.1919	2.2361	-0.7900
244	530003	建信成长	0.9902	2.4402	-1.3000
245	530005	建信配置	0.8712	1.4212	-2.1200
246	540001	汇丰2016	1.8964	1.9964	-0.7600
247	540002	汇丰龙腾	2.1489	2.1489	-1.5800
248	540003	汇丰策略	1.0673	1.0673	-1.5000
249	550001	信诚四季	0.8614	2.0224	-0.8700
250	550002	信诚精萃	0.8298	1.9540	-1.5300
251	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
252	560002	益民红利	0.9002	1.9047	-1.9200
253	560003	益民创新优势	0.9063	0.9263	-2.0600
254	570001	诺德价值优势	1.0610	1.0610	-1.4000
255	580001	东吴嘉禾	0.7491	2.4691	-1.1500
256	580002	东吴动力	1.9063	2.0063	-0.4700
257	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
258	590001	中邮核心优选	1.3399	2.5599	-2.1000
259	590002	中邮核心成长	0.7519	0.7519	-2.2700
260	610001	信达澳银增长	1.1224	1.3224	-2.1500
261	620001	宝石动力保本	0.9704	0.9704	-0.1400
262	630001	华商领先	1.0667	1.1717	-2.0100