2008年04月17日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2790	2.9600	-2.1400
2	000011	华夏大盘	5.8330	6.1130	-2.6900
3	000021	华夏优势	1.9720	2.0920	-1.6900
4	000031	华夏复兴	0.7760	0.7760	-2.3900
5	000041	华夏全球精选	0.7600	0.7600	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2060	3.1770	-1.3900
7	002011	华夏红利	2.4590	3.2920	-2.2300
8	002021	华回报二	0.9600	2.2480	-1.9400
9	020001	国泰金鹰增长	0.8100	3.6830	-1.5800
10	020003	国泰金龙行业	0.7960	3.3020	-1.6100
11	020005	国泰金马	0.7830	3.2540	-2.0000
12	020008	国泰混合	1.4870	1.5120	-0.0700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9590	1.8440	-1.8400
14	020010	国泰金牛	0.9030	0.9530	-2.3800
15	020011	国泰沪深300	0.6690	0.9580	-2.7600
16	040001	华安创新	0.7670	3.5260	-2.0400
17	040002	华安Ａ股	2.9820	3.3520	-2.8300
18	040004	华安宝利	0.8810	3.1610	-2.3300
19	040005	华安宏利	2.3635	2.7535	-2.4600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1024	2.4173	-3.0900
22	040008	华安优选	0.7509	2.2872	-2.1000
23	050001	博时增长	0.7500	3.2520	-1.8300
24	050002	博时裕富	0.9150	2.8950	-2.7600
25	050004	博时精选	1.5447	2.9347	-1.7000
26	050007	博时平衡配置	1.0870	2.1480	-0.5500
27	050008	博时第三产业	1.1120	2.4600	-1.2400
28	050009	博时新兴成长	0.8200	3.0760	-1.6800
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7480	2.2030	-0.9300
31	070001	嘉实成长	0.7791	2.8656	-2.1200
32	070002	嘉实增长	3.6650	4.0060	-1.6900
33	070003	嘉实稳健	1.0650	2.9200	-2.2900
34	070006	嘉实服务	3.1830	3.3030	-1.7600
35	070010	嘉实主题	1.0120	2.5200	-2.0300
36	070011	嘉实策略	1.2340	1.2340	-2.2200
37	070012	嘉实海外	0.6780	0.6780	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.7500	1.6460	-2.4700
40	080001	长盛成长	0.8320	2.6760	-2.1200
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7272	3.3872	-1.8600
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7589	3.3289	-2.4000
44	090004	大成精选增值	1.4049	2.8054	-2.3900
45	090006	大成财富	0.6780	2.5000	-1.8800
46	100016	富国天源平衡	0.9855	2.2461	-1.7300
47	100020	富国天益	0.8701	3.8814	-1.5300
48	100022	富国天瑞	0.7242	2.8885	-2.8700
49	100026	富国天合稳健	0.7988	2.1783	-1.8600
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5210	2.7310	-1.4900
52	110002	易基策略	3.6060	4.3360	-2.7800
53	110003	易基50	0.9479	2.7979	-2.4300
54	110005	易基积极	1.2062	3.9314	-1.9000
55	110009	易基价值	2.1696	2.5496	-2.2000
56	110010	易方达价值	1.1897	1.2497	-2.4000
57	110029	易方达科讯	0.7797	4.2878	-1.4300
58	112002	易策二号	1.3110	2.8460	-2.7400
59	121002	国投景气	0.7679	2.7369	-1.4800
60	121003	国投股票	0.9504	2.3904	-2.2300
61	121005	国投瑞银创新	1.1833	2.2110	-2.1600
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.8014	1.7569	-1.9200
64	150001	瑞福进取	0.5670	0.7920	-5.6600
65	150002	大成优选	0.7710	0.7910	-2.2800
66	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
67	150103	银河银泰	0.8142	3.3542	-1.4200
68	151001	银河稳健	0.8050	2.9121	-1.8200
69	159901	深100ETF	3.6200	3.7400	-3.2900
70	159902	中小板	2.1530	2.1530	-3.3700
71	160105	南方积配	1.5260	2.5810	-1.1100
72	160106	南方高增	2.0613	2.9653	-1.7500
73	160311	华夏蓝筹	1.0870	3.2460	-1.9000
74	160314	华夏行业精选	0.7900	3.6680	-1.6200
75	160505	博时主题	1.8370	3.2980	-1.5500
76	160603	鹏华收益	0.7250	3.1710	-2.9500
77	160605	鹏华中国50	1.5990	3.1290	-2.5600
78	160607	鹏华价值	0.7800	2.4320	-2.8600
79	160610	鹏华动力	1.5700	1.5700	-2.1800
80	160611	鹏华优质治理	1.0100	1.0100	-2.7900
81	160706	嘉实300	0.8620	2.7300	-2.8200
82	160805	长盛同智	1.3363	2.2465	-2.1200
83	160910	大成创新成长	0.8770	2.0880	-2.0100
84	161005	富国天惠	1.3073	2.8073	-2.1500
85	161601	新蓝筹	0.7753	3.0703	-1.8100
86	161604	融通深证100	1.3430	2.5130	-3.0300
87	161605	融通蓝筹	1.3320	2.4620	-1.7000
88	161606	融通行业	0.9130	2.8530	-2.3500
89	161607	融通巨潮	1.1540	2.5840	-2.2900
90	161609	融通动力先锋	1.8880	1.9880	-1.7700
91	161610	融通领先	1.0720	2.7600	-1.7400
92	161706	招商成长	1.3354	3.2457	-2.6300
93	161903	万家公用	0.7246	2.0155	-3.2800
94	162006	长城久富	1.3655	3.2463	-1.6100
95	162102	金鹰小盘	1.2645	1.8845	-3.1100
96	162201	荷银成长	1.7429	2.8229	-1.7900
97	162202	荷银周期	1.5393	3.0143	-1.7400
98	162203	荷银稳定	1.2643	2.7643	-0.9900
99	162204	荷银精选	3.9983	4.0683	-1.3700
100	162205	荷银风险预算	1.5590	2.0340	-0.0800
101	162207	荷银效率	0.7628	1.8347	-1.4100
102	162208	泰达荷银首选	1.4543	1.5043	-1.3400
103	162209	荷银市值	0.7248	0.7248	-2.2500
104	162605	景顺鼎益	1.1700	3.1600	-1.7600
105	162607	景顺资源	0.8040	2.7650	-2.5500
106	162703	广发小盘	2.0754	3.2354	-3.0200
107	163302	巨田资源	1.4640	2.6990	-1.9700
108	163402	兴业趋势	1.0627	4.8635	-1.5000
109	163503	天治核心	0.6137	2.2075	-2.2600
110	163801	中银中国	1.6289	2.7989	-1.7600
111	163803	中银增长	0.8903	2.6942	-2.6800
112	163804	中银收益	0.8180	1.9980	-1.8600
113	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.1470	1.3470	-2.3600
115	180001	银华优势企业	1.0199	2.6399	-1.5600
116	180002	银华保本增值	1.1424	1.1424	-0.3700
117	180003	银华道琼斯88	0.9215	2.7215	-2.2500
118	180010	银华优质增长	1.6663	2.8663	-2.0700
119	180012	银华富裕	0.8917	1.8267	-1.5700
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.4140	2.5240	-0.8400
122	200002	长城久泰	1.2749	4.1349	-2.5900
123	200006	长城股票	0.7983	2.2383	-2.1100
124	200007	长城安心回报	0.7219	1.9352	-2.3400
125	200008	长城品牌	0.8574	0.8574	-2.0300
126	202001	南方稳健成长	1.3053	3.0503	-0.6300
127	202002	南稳贰号	1.0909	2.3185	-0.5300
128	202003	南方绩优成长	2.1275	2.1275	-2.3900
129	202005	南方成份精选	1.0466	1.0466	-1.4700
130	202007	南方隆元	0.7770	0.7770	-1.1500
131	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
132	202202	南方避险	2.2401	2.7341	-0.6700
133	202801	南方全球	0.8090	0.8090	0.5000
134	206001	鹏华行业成长	0.8274	3.1495	-2.1600
135	210001	金鹰优选	0.7476	2.3832	-2.4500
136	213001	宝盈鸿利	0.7862	2.7134	-0.8800
137	213002	宝盈区域增长	0.7691	2.5301	-2.1000
138	213003	宝盈策略	1.1859	1.3859	-1.3300
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.7909	3.4049	-2.3700
141	217002	招商安泰平衡	1.8102	2.4252	-1.1800
142	217005	招商先锋	0.7527	2.7027	-2.3500
143	217009	招商价值	1.1984	1.1984	-2.5800
144	233001	巨田基础行业	0.8734	2.4184	-0.9400
145	240001	宝康消费	1.2821	3.0898	-1.9900
146	240002	宝康配置	1.5150	3.1050	-1.4700
147	240004	华宝动力	0.8632	3.3732	-1.7900
148	240005	华宝策略	0.6256	4.0605	-1.6700
149	240008	华宝收益	2.9490	2.9490	-2.4000
150	240009	华宝先进	2.2525	2.2525	-1.9300
151	240010	华宝行业精选	0.9589	0.9589	-2.2500
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.9150	1.9540	-0.7600
154	255010	德盛稳健	1.7840	2.4040	-1.3300
155	257010	德盛小盘	0.8230	2.9530	-2.3700
156	257020	德盛精选	0.9310	2.7370	-2.2100
157	257030	德盛优势	1.1290	1.2290	-1.4000
158	260101	景顺长城优选	1.2342	3.0449	-2.0200
159	260103	景顺长城动力	0.7874	3.0774	-1.2400
160	260104	景顺内需增长	3.2510	3.9410	-2.1100
161	260108	景顺成长	1.0590	2.4090	-2.0400
162	260109	景顺内需增长2	2.0580	2.0580	-1.9100
163	260110	景顺长城精选	0.9220	0.9220	-2.2300
164	270001	广发聚富	1.2287	3.5387	-2.5600
165	270002	广发稳健	1.7001	3.0201	-1.8700
166	270005	广发聚丰	0.7128	4.0532	-2.8600
167	270006	广发优选	2.1285	2.4585	-2.6000
168	270007	广发大盘成长	0.8594	0.8594	-2.7300
169	288001	中信经典	1.7793	2.7793	-1.8000
170	288002	中信红利	2.0179	3.4179	-2.0100
171	290002	泰信先行	0.6924	2.5803	-2.3000
172	290004	泰信优质	1.1104	1.6104	-2.1700
173	310308	盛利精选	0.9184	2.4904	-1.6800
174	310318	盛利配置	0.9902	1.7262	-0.2300
175	310328	新动力	0.8714	2.7990	-2.7500
176	310358	新经济	0.7361	2.0680	-2.3500
177	320001	诺安平衡	0.7121	2.9721	-2.1000
178	320003	诺安股票	0.9697	2.8532	-1.7500
179	320005	诺安价值	0.8267	1.7717	-2.5200
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	2.8492	2.8492	-1.8600
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.7743	2.3196	-1.2200
184	350002	天治品质	0.8300	3.3400	-2.3100
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	0.9959	2.9396	-2.9100
187	360005	光大红利	3.0208	3.1608	-2.2300
188	360006	光大增长	1.1777	2.4577	-2.4900
189	360007	光大优势	0.7462	0.7462	-2.0900
190	373010	上投双息	0.9086	2.3378	-2.4300
191	375010	上投优势	2.6629	5.2129	-3.3000
192	377010	上投α	4.8859	4.9259	-1.7500
193	377016	上投亚太优势	0.6920	0.6920	0.5800
194	377020	上投内需	1.0251	1.1251	-1.8900
195	378010	上投先锋	2.3337	2.3337	-2.2800
196	398001	中海成长	0.6914	2.6110	-1.4100
197	398011	中海分红	0.7595	2.1595	-2.0600
198	398021	中海能源	1.1281	1.2081	-2.3000
199	400001	东方龙	0.7199	2.4814	-2.3100
200	400003	东方精选	0.8247	2.8262	-3.1200
201	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
202	410001	华富优选	0.9082	2.4043	-2.1200
203	410003	华富成长	0.8048	1.0948	-2.0700
204	420001	天弘精选	0.6461	1.8540	-2.8400
205	450001	国富收益	1.0283	2.0812	-1.3800
206	450002	国富弹性	1.7890	2.4990	-1.4100
207	450003	国富潜力	1.2798	1.2798	-2.0100
208	460001	友邦盛世	0.7347	2.7610	-2.1400
209	460002	友邦成长	0.9773	0.9773	-1.8100
210	481001	工银价值	0.8246	3.3937	-2.2400
211	481004	工银稳健	1.4928	1.4928	-1.9100
212	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
213	483003	工银精选	0.8522	1.9721	-2.0200
214	486001	工银瑞信全球配置	0.9830	0.9830	0.5100
215	510050	50ETF	2.6150	3.1680	-2.6100
216	510081	长盛精选	1.0013	2.7013	-2.3400
217	510180	180ETF	7.4950	7.5400	-2.7600
218	510880	红利ETF	2.7440	2.7440	-3.8500
219	519001	银华优选股票	1.1334	3.8838	-2.0300
220	519003	海富收益	0.7780	2.3930	-1.7700
221	519005	海富股票	0.6910	2.6400	-2.5400
222	519007	海富回报	0.7250	2.2210	-2.1600
223	519008	添富优势	3.7974	4.2274	-1.7100
224	519011	海富精选	0.7903	3.5048	-1.9200
225	519013	海富优势	1.2270	1.8830	-2.0800
226	519015	海富通贰号	1.0520	1.0520	-1.7700
227	519017	大成成长	0.9670	2.0190	-1.8300
228	519018	汇添均衡	0.8153	2.3177	-1.6500
229	519019	大成景阳领先	0.6840	3.6630	-2.1500
230	519021	金鼎价值	1.0170	1.6620	-2.2100
231	519029	华夏稳增	1.6100	2.3150	-2.2500
232	519035	富国天博	0.8117	2.8626	-1.9300
233	519039	长盛同德	0.7367	2.1110	-2.7300
234	519068	添富焦点	1.1616	1.3116	-1.6400
235	519087	新世纪优选	0.6905	2.3017	-1.3700
236	519100	长盛100	1.0176	1.5876	-2.8300
237	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
238	519180	万家180	0.7689	3.1087	-2.5100
239	519181	万家和谐增长	0.7092	1.5145	-3.5200
240	519300	大成300	1.1274	2.4474	-2.8500
241	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
242	519688	交银精选	0.9965	2.9923	-1.7500
243	519690	交银稳健	1.6817	2.5117	-2.2700
244	519692	交银成长	2.1474	2.3274	-1.5300
245	519694	交银蓝筹	0.8021	0.8171	-1.6400
246	519993	长信增利	0.9841	2.2231	-1.7500
247	519994	长信金利	0.8274	2.3332	-3.1900
248	519996	长信银利	0.7381	2.6581	-2.2400
249	530001	建信价值	1.1692	2.2134	-1.9000
250	530003	建信成长	0.9730	2.4230	-1.7400
251	530005	建信配置	0.8482	1.3982	-2.6400
252	540001	汇丰2016	1.8801	1.9801	-0.8600
253	540002	汇丰龙腾	2.0996	2.0996	-2.2900
254	540003	汇丰策略	1.0492	1.0492	-1.7000
255	550001	信诚四季	0.8468	2.0078	-1.6900
256	550002	信诚精萃	0.8110	1.9125	-2.2700
257	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
258	560002	益民红利	0.8770	1.8628	-2.5800
259	560003	益民创新优势	0.8857	0.9057	-2.2700
260	570001	诺德价值优势	1.0381	1.0381	-2.1600
261	580001	东吴嘉禾	0.7337	2.4537	-2.0600
262	580002	东吴动力	1.8846	1.9846	-1.1400
263	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
264	590001	中邮核心优选	1.3079	2.5279	-2.3900
265	590002	中邮核心成长	0.7332	0.7332	-2.4900
266	610001	信达澳银增长	1.0950	1.2950	-2.4400
267	620001	宝石动力保本	0.9690	0.9690	-0.1400
268	630001	华商领先	1.0488	1.1538	-1.6800