2008年04月18日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2580	2.9390	-1.6400
2	000011	华夏大盘	5.6250	5.9050	-3.5700
3	000021	华夏优势	1.9340	2.0540	-1.9300
4	000031	华夏复兴	0.7540	0.7540	-2.8400
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1920	3.1630	-1.1600
7	002011	华夏红利	2.4020	3.2350	-2.3200
8	002021	华回报二	0.9440	2.2320	-1.6700
9	020001	国泰金鹰增长	0.7930	3.6660	-2.1000
10	020003	国泰金龙行业	0.7780	3.2460	-2.2600
11	020005	国泰金马	0.7650	3.1820	-2.3000
12	020008	国泰混合	1.4860	1.5110	-0.0700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9400	1.8250	-1.9800
14	020010	国泰金牛	0.8800	0.9300	-2.5500
15	020011	国泰沪深300	0.6480	0.9280	-3.1400
16	040001	华安创新	0.7530	3.4660	-1.8300
17	040002	华安Ａ股	2.8900	3.2600	-3.0900
18	040004	华安宝利	0.8640	3.1440	-1.9300
19	040005	华安宏利	2.3119	2.7019	-2.1800
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.0693	2.3842	-3.0000
22	040008	华安优选	0.7377	2.2740	-1.7600
23	050001	博时增长	0.7370	3.2390	-1.7300
24	050002	博时裕富	0.8870	2.8670	-3.0600
25	050004	博时精选	1.5087	2.8987	-2.3300
26	050007	博时平衡配置	1.0770	2.1380	-0.9200
27	050008	博时第三产业	1.0980	2.4290	-1.2600
28	050009	博时新兴成长	0.8020	3.0090	-2.2000
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7370	2.1920	-1.4700
31	070001	嘉实成长	0.7642	2.8404	-1.9100
32	070002	嘉实增长	3.6350	3.9760	-0.8200
33	070003	嘉实稳健	1.0390	2.8670	-2.4400
34	070006	嘉实服务	3.1300	3.2500	-1.6700
35	070010	嘉实主题	1.0000	2.5080	-1.1900
36	070011	嘉实策略	1.2150	1.2150	-1.5400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.7400	1.6360	-1.3300
40	080001	长盛成长	0.8130	2.6570	-2.2800
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7135	3.3735	-1.8800
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7405	3.3105	-2.4200
44	090004	大成精选增值	1.3797	2.7802	-1.7900
45	090006	大成财富	0.6640	2.4860	-2.0600
46	100016	富国天源平衡	0.9707	2.2313	-1.5000
47	100020	富国天益	0.8561	3.8674	-1.6100
48	100022	富国天瑞	0.7066	2.8467	-2.4300
49	100026	富国天合稳健	0.7864	2.1659	-1.5500
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.4970	2.7070	-1.5800
52	110002	易基策略	3.5180	4.2480	-2.4400
53	110003	易基50	0.9214	2.7714	-2.8000
54	110005	易基积极	1.1842	3.8760	-1.8200
55	110009	易基价值	2.1193	2.4993	-2.3200
56	110010	易方达价值	1.1610	1.2210	-2.4100
57	110029	易方达科讯	0.7662	4.2497	-1.7300
58	112002	易策二号	1.2790	2.8140	-2.4400
59	121002	国投景气	0.7525	2.7215	-2.0100
60	121003	国投股票	0.9360	2.3760	-1.5200
61	121005	国投瑞银创新	1.1626	2.1767	-1.7500
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.7903	1.7326	-1.3900
64	150001	瑞福进取	0.5350	0.7600	-5.6400
65	150002	大成优选	0.7590	0.7790	-1.5600
66	150003	建信优势动力	0.9090	0.9090	0.0000
67	150103	银河银泰	0.7931	3.3331	-2.5900
68	151001	银河稳健	0.7894	2.8907	-1.9400
69	159901	深100ETF	3.4990	3.6190	-3.3400
70	159902	中小板	2.0780	2.0780	-3.4800
71	160105	南方积配	1.5079	2.5629	-1.1900
72	160106	南方高增	2.0244	2.9284	-1.7900
73	160311	华夏蓝筹	1.0690	3.2040	-1.6600
74	160314	华夏行业精选	0.7690	3.5910	-2.6600
75	160505	博时主题	1.7970	3.2580	-2.1800
76	160603	鹏华收益	0.7100	3.1560	-2.0700
77	160605	鹏华中国50	1.5670	3.0970	-2.0000
78	160607	鹏华价值	0.7570	2.3660	-2.9500
79	160610	鹏华动力	1.5260	1.5260	-2.8000
80	160611	鹏华优质治理	0.9830	0.9830	-2.6700
81	160706	嘉实300	0.8340	2.7020	-3.2500
82	160805	长盛同智	1.3042	2.2144	-2.4000
83	160910	大成创新成长	0.8560	2.0670	-2.3900
84	161005	富国天惠	1.2897	2.7897	-1.3500
85	161601	新蓝筹	0.7629	3.0579	-1.6000
86	161604	融通深证100	1.3010	2.4710	-3.1300
87	161605	融通蓝筹	1.3160	2.4460	-1.2000
88	161606	融通行业	0.8980	2.8380	-1.6400
89	161607	融通巨潮	1.1230	2.5530	-2.6900
90	161609	融通动力先锋	1.8610	1.9610	-1.4300
91	161610	融通领先	1.0590	2.7270	-1.2100
92	161706	招商成长	1.3048	3.2151	-2.2900
93	161903	万家公用	0.6960	1.9648	-3.9500
94	162006	长城久富	1.3487	3.2295	-1.2300
95	162102	金鹰小盘	1.2198	1.8398	-3.5400
96	162201	荷银成长	1.7234	2.8034	-1.1200
97	162202	荷银周期	1.5116	2.9866	-1.8000
98	162203	荷银稳定	1.2440	2.7440	-1.6100
99	162204	荷银精选	3.9315	4.0015	-1.6700
100	162205	荷银风险预算	1.5488	2.0238	-0.6500
101	162207	荷银效率	0.7524	1.8097	-1.3600
102	162208	泰达荷银首选	1.4239	1.4739	-2.0900
103	162209	荷银市值	0.7064	0.7064	-2.5400
104	162605	景顺鼎益	1.1470	3.1370	-1.9700
105	162607	景顺资源	0.7860	2.7470	-2.2400
106	162703	广发小盘	2.0182	3.1782	-2.7600
107	163302	巨田资源	1.4222	2.6572	-2.8600
108	163402	兴业趋势	1.0455	4.7948	-1.6200
109	163503	天治核心	0.5976	2.1761	-2.6200
110	163801	中银中国	1.6003	2.7703	-1.7600
111	163803	中银增长	0.8700	2.6425	-2.2800
112	163804	中银收益	0.8000	1.9800	-2.2000
113	163805	中银策略	0.9854	0.9854	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.1181	1.3181	-2.5200
115	180001	银华优势企业	1.0088	2.6288	-1.0900
116	180002	银华保本增值	1.1366	1.1366	-0.5100
117	180003	银华道琼斯88	0.9049	2.7049	-1.8000
118	180010	银华优质增长	1.6391	2.8391	-1.6300
119	180012	银华富裕	0.8763	1.8113	-1.7300
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.4020	2.5120	-0.8500
122	200002	长城久泰	1.2352	4.0952	-3.1100
123	200006	长城股票	0.7888	2.2288	-1.1900
124	200007	长城安心回报	0.7099	1.9081	-1.6600
125	200008	长城品牌	0.8432	0.8432	-1.6600
126	202001	南方稳健成长	1.2957	3.0407	-0.7400
127	202002	南稳贰号	1.0847	2.3053	-0.5700
128	202003	南方绩优成长	2.0892	2.0892	-1.8000
129	202005	南方成份精选	1.0338	1.0338	-1.2200
130	202007	南方隆元	0.7650	0.7650	-1.5400
131	202009	南方盛元红利	0.9590	0.9590	0.0000
132	202202	南方避险	2.2288	2.7228	-0.5000
133	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
134	206001	鹏华行业成长	0.8118	3.0930	-1.8900
135	210001	金鹰优选	0.7327	2.3605	-1.9900
136	213001	宝盈鸿利	0.7746	2.6975	-1.4800
137	213002	宝盈区域增长	0.7554	2.5063	-1.7800
138	213003	宝盈策略	1.1665	1.3665	-1.6400
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.7759	3.3899	-1.9000
141	217002	招商安泰平衡	1.7935	2.4085	-0.9200
142	217005	招商先锋	0.7374	2.6874	-2.0300
143	217009	招商价值	1.1748	1.1748	-1.9700
144	233001	巨田基础行业	0.8567	2.4017	-1.9100
145	240001	宝康消费	1.2627	3.0704	-1.5100
146	240002	宝康配置	1.4942	3.0842	-1.3700
147	240004	华宝动力	0.8465	3.3565	-1.9300
148	240005	华宝策略	0.6177	4.0423	-1.2600
149	240008	华宝收益	2.8824	2.8824	-2.2600
150	240009	华宝先进	2.2077	2.2077	-1.9900
151	240010	华宝行业精选	0.9348	0.9348	-2.5100
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.9020	1.9300	-1.4200
154	255010	德盛稳健	1.7500	2.3700	-1.9100
155	257010	德盛小盘	0.8010	2.9310	-2.6700
156	257020	德盛精选	0.9020	2.6920	-3.1100
157	257030	德盛优势	1.0970	1.1970	-2.8300
158	260101	景顺长城优选	1.2146	3.0253	-1.5900
159	260103	景顺长城动力	0.7777	3.0677	-1.2300
160	260104	景顺内需增长	3.1730	3.8630	-2.4000
161	260108	景顺成长	1.0450	2.3950	-1.3200
162	260109	景顺内需增长2	2.0110	2.0110	-2.2800
163	260110	景顺长城精选	0.9060	0.9060	-1.7400
164	270001	广发聚富	1.2055	3.5155	-1.8900
165	270002	广发稳健	1.6694	2.9894	-1.8100
166	270005	广发聚丰	0.6954	3.9744	-2.4400
167	270006	广发优选	2.0898	2.4198	-1.8200
168	270007	广发大盘成长	0.8428	0.8428	-1.9300
169	288001	中信经典	1.7416	2.7416	-2.1200
170	288002	中信红利	1.9802	3.3802	-1.8700
171	290002	泰信先行	0.6807	2.5546	-1.6900
172	290004	泰信优质	1.0852	1.5852	-2.2700
173	310308	盛利精选	0.9024	2.4744	-1.7400
174	310318	盛利配置	0.9891	1.7251	-0.1100
175	310328	新动力	0.8515	2.7629	-2.2800
176	310358	新经济	0.7181	2.0500	-2.4500
177	320001	诺安平衡	0.6957	2.9557	-2.3000
178	320003	诺安股票	0.9462	2.8297	-2.4200
179	320005	诺安价值	0.8041	1.7491	-2.7300
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	2.7928	2.7928	-1.9800
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.7650	2.3103	-1.2000
184	350002	天治品质	0.8110	3.3210	-2.2900
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	0.9656	2.9093	-3.0400
187	360005	光大红利	2.9482	3.0882	-2.4000
188	360006	光大增长	1.1453	2.4253	-2.7500
189	360007	光大优势	0.7241	0.7241	-2.9600
190	373010	上投双息	0.8856	2.3148	-2.5300
191	375010	上投优势	2.5642	5.1142	-3.7100
192	377010	上投α	4.7862	4.8262	-2.0400
193	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
194	377020	上投内需	1.0038	1.1038	-2.0800
195	378010	上投先锋	2.2827	2.2827	-2.1900
196	398001	中海成长	0.6833	2.5908	-1.1700
197	398011	中海分红	0.7413	2.1413	-2.4000
198	398021	中海能源	1.1014	1.1814	-2.3700
199	400001	东方龙	0.6990	2.4605	-2.9000
200	400003	东方精选	0.7948	2.7448	-3.6300
201	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
202	410001	华富优选	0.8804	2.3534	-3.0600
203	410003	华富成长	0.7862	1.0762	-2.3100
204	420001	天弘精选	0.6311	1.8204	-2.3200
205	450001	国富收益	1.0127	2.0544	-1.5200
206	450002	国富弹性	1.7453	2.4553	-2.4400
207	450003	国富潜力	1.2496	1.2496	-2.3600
208	460001	友邦盛世	0.7169	2.7184	-2.4200
209	460002	友邦成长	0.9523	0.9523	-2.5600
210	481001	工银价值	0.8057	3.3251	-2.2900
211	481004	工银稳健	1.4599	1.4599	-2.2000
212	481006	工银红利	0.8718	0.9118	0.0000
213	483003	工银精选	0.8366	1.9442	-1.8300
214	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
215	510050	50ETF	2.5330	3.0710	-3.1400
216	510081	长盛精选	0.9842	2.6842	-1.7100
217	510180	180ETF	7.2530	7.2980	-3.2300
218	510880	红利ETF	2.6180	2.6180	-4.5900
219	519001	银华优选股票	1.1162	3.8282	-1.5200
220	519003	海富收益	0.7660	2.3810	-1.5400
221	519005	海富股票	0.6720	2.6210	-2.7500
222	519007	海富回报	0.7070	2.2030	-2.4800
223	519008	添富优势	3.7414	4.1714	-1.4700
224	519011	海富精选	0.7751	3.4547	-1.9200
225	519013	海富优势	1.2050	1.8610	-1.7900
226	519015	海富通贰号	1.0330	1.0330	-1.8100
227	519017	大成成长	0.9490	2.0010	-1.8600
228	519018	汇添均衡	0.8028	2.2853	-1.5300
229	519019	0.6680	3.6470	-2.3400
230	519021	金鼎价值	0.9940	1.6390	-2.2600
231	519029	华夏稳增	1.5740	2.2790	-2.2400
232	519035	富国天博	0.8005	2.8327	-1.3800
233	519039	长盛同德	0.7122	2.0408	-3.3300
234	519068	添富焦点	1.1441	1.2941	-1.5100
235	519087	新世纪优选	0.6768	2.2797	-1.9800
236	519100	长盛100	0.9869	1.5569	-3.0200
237	519110	浦银安盛价值	0.9960	0.9960	0.0000
238	519180	万家180	0.7444	3.0844	-3.1900
239	519181	万家和谐增长	0.6820	1.4669	-3.8400
240	519300	大成300	1.0926	2.4126	-3.0900
241	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
242	519688	交银精选	0.9781	2.9739	-1.8500
243	519690	交银稳健	1.6543	2.4843	-1.6300
244	519692	交银成长	2.1044	2.2844	-2.0000
245	519694	交银蓝筹	0.7856	0.8006	-2.0600
246	519993	长信增利	0.9673	2.2063	-1.7100
247	519994	长信金利	0.8024	2.2726	-3.0200
248	519996	长信银利	0.7162	2.6362	-2.9700
249	530001	建信价值	1.1397	2.1839	-2.5200
250	530003	建信成长	0.9559	2.4059	-1.7600
251	530005	建信配置	0.8282	1.3782	-2.3600
252	540001	汇丰2016	1.8594	1.9594	-1.1000
253	540002	汇丰龙腾	2.0486	2.0486	-2.4300
254	540003	汇丰策略	1.0252	1.0252	-2.2900
255	550001	信诚四季	0.8309	1.9919	-1.8800
256	550002	信诚精萃	0.7912	1.8687	-2.4400
257	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
258	560002	益民红利	0.8442	1.8035	-3.7400
259	560003	益民创新优势	0.8617	0.8817	-2.7100
260	570001	诺德价值优势	1.0120	1.0120	-2.5100
261	580001	东吴嘉禾	0.7130	2.4330	-2.8200
262	580002	东吴动力	1.8539	1.9539	-1.6300
263	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
264	590001	中邮核心优选	1.2685	2.4885	-3.0100
265	590002	中邮核心成长	0.7139	0.7139	-2.6300
266	610001	信达澳银增长	1.0693	1.2693	-2.3500
267	620001	宝石动力保本	0.9672	0.9672	-0.1900
268	630001	华商领先	1.0169	1.1219	-3.0400