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2008年04月21日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-21
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2370 2.9180 -1.6700
2 000011 华夏大盘 5.5260 5.8060 -1.7600
3 000021 华夏优势 1.9210 2.0410 -0.6700
4 000031 华夏复兴 0.7490 0.7490 -0.6600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1910 3.1620 -0.0800
7 002011 华夏红利 2.3860 3.2190 -0.6700
8 002021 华回报二 0.9360 2.2240 -0.8500
9 020001 国泰金鹰增长 0.7900 3.6630 -0.3800
10 020003 国泰金龙行业 0.7750 3.2370 -0.3900
11 020005 国泰金马 0.7620 3.1700 -0.3900
12 020008 国泰混合 1.4870 1.5120 0.0700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9370 1.8220 -0.3200
14 020010 国泰金牛 0.8770 0.9270 -0.3400
15 020011 国泰沪深300 0.6470 0.9260 -0.1500
16 040001 华安创新 0.7410 3.4140 -1.5900
17 040002 华安Ａ股 2.8780 3.2480 -0.4200
18 040004 华安宝利 0.8640 3.1440 0.0000
19 040005 华安宏利 2.3024 2.6924 -0.4100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.0672 2.3821 -0.2000
22 040008 华安优选 0.7347 2.2710 -0.4100
23 050001 博时增长 0.7350 3.2370 -0.2700
24 050002 博时裕富 0.8850 2.8650 -0.2300
25 050004 博时精选 1.5029 2.8929 -0.3800
26 050007 博时平衡配置 1.0760 2.1370 -0.0900
27 050008 博时第三产业 1.1010 2.4360 0.2700
28 050009 博时新兴成长 0.8020 3.0090 0.0000
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7390 2.1940 0.2700
31 070001 嘉实成长 0.7634 2.8391 -0.1000
32 070002 嘉实增长 3.6240 3.9650 -0.3000
33 070003 嘉实稳健 1.0220 2.8330 -1.6400
34 070006 嘉实服务 3.0950 3.2150 -1.1200
35 070010 嘉实主题 0.9910 2.4990 -0.9000
36 070011 嘉实策略 1.2110 1.2110 -0.3300
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7400 1.6360 0.0000
40 080001 长盛成长 0.8220 2.6660 1.1100
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7112 3.3712 -0.3200
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7349 3.3049 -0.7600
44 090004 大成精选增值 1.3712 2.7717 -0.6200
45 090006 大成财富 0.6640 2.4860 0.0000
46 100016 富国天源平衡 0.9699 2.2305 -0.0800
47 100020 富国天益 0.8518 3.8631 -0.5000
48 100022 富国天瑞 0.7055 2.8441 -0.1600
49 100026 富国天合稳健 0.7851 2.1646 -0.1700
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4850 2.6950 -0.8000
52 110002 易基策略 3.4870 4.2170 -0.8800
53 110003 易基50 0.9275 2.7775 0.6600
54 110005 易基积极 1.1712 3.8432 -1.1000
55 110009 易基价值 2.0970 2.4770 -1.0500
56 110010 易方达价值 1.1533 1.2133 -0.6600
57 110029 易方达科讯 0.7648 4.2457 -0.1800
58 112002 易策二号 1.2700 2.8050 -0.7000
59 121002 国投景气 0.7483 2.7173 -0.5600
60 121003 国投股票 0.9331 2.3731 -0.3100
61 121005 国投瑞银创新 1.1577 2.1685 -0.4200
62 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
63 121008 国投瑞银成长优选 0.7880 1.7276 -0.2900
64 150001 瑞福进取 0.5270 0.7520 -1.5000
65 150002 大成优选 0.7560 0.7760 -0.4000
66 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
67 150103 银河银泰 0.7880 3.3280 -0.6400
68 151001 银河稳健 0.7866 2.8868 -0.3500
69 159901 深100ETF 3.4450 3.5650 -1.5400
70 159902 中小板 2.0480 2.0480 -1.4400
71 160105 南方积配 1.5057 2.5607 -0.1500
72 160106 南方高增 2.0149 2.9189 -0.4700
73 160311 华夏蓝筹 1.0540 3.1690 -1.4000
74 160314 华夏行业精选 0.7700 3.5950 0.1300
75 160505 博时主题 1.7990 3.2600 0.1100
76 160603 鹏华收益 0.7030 3.1490 -0.9900
77 160605 鹏华中国50 1.5560 3.0860 -0.7000
78 160607 鹏华价值 0.7550 2.3600 -0.2600
79 160610 鹏华动力 1.4780 1.4780 -3.1500
80 160611 鹏华优质治理 0.9750 0.9750 -0.8100
81 160706 嘉实300 0.8330 2.7010 -0.1200
82 160805 长盛同智 1.3058 2.2160 0.1200
83 160910 大成创新成长 0.8530 2.0640 -0.3500
84 161005 富国天惠 1.2859 2.7859 -0.2900
85 161601 新蓝筹 0.7602 3.0552 -0.3500
86 161604 融通深证100 1.2820 2.4520 -1.4600
87 161605 融通蓝筹 1.3070 2.4370 -0.6800
88 161606 融通行业 0.8960 2.8360 -0.2200
89 161607 融通巨潮 1.1250 2.5550 0.1800
90 161609 融通动力先锋 1.5520 1.9520 -0.4800
91 161610 融通领先 1.0530 2.7110 -0.5700
92 161706 招商成长 1.2899 3.2002 -1.1400
93 161903 万家公用 0.6937 1.9607 -0.3300
94 162006 长城久富 1.3497 3.2305 0.0700
95 162102 金鹰小盘 1.1985 1.8185 -1.7500
96 162201 荷银成长 1.7066 2.7866 -0.9700
97 162202 荷银周期 1.5053 2.9803 -0.4200
98 162203 荷银稳定 1.2357 2.7357 -0.6700
99 162204 荷银精选 3.9182 3.9882 -0.3400
100 162205 荷银风险预算 1.5426 2.0176 -0.4000
101 162207 荷银效率 0.7483 1.7998 -0.5400
102 162208 泰达荷银首选 1.4108 1.4608 -0.9200
103 162209 荷银市值 0.6991 0.6991 -1.0300
104 162605 景顺鼎益 1.1490 3.1390 0.1700
105 162607 景顺资源 0.7850 2.7460 -0.1300
106 162703 广发小盘 2.0043 3.1643 -0.6900
107 163302 巨田资源 1.4204 2.6554 -0.1300
108 163402 兴业趋势 1.0516 4.8192 0.5800
109 163503 天治核心 0.5909 2.1630 -1.1200
110 163801 中银中国 1.5979 2.7679 -0.1500
111 163803 中银增长 0.8672 2.6354 -0.3200
112 163804 中银收益 0.7996 1.9796 -0.0500
113 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
114 166001 中欧趋势 1.1181 1.3181 0.0000
115 180001 银华优势企业 1.0092 2.6292 0.0400
116 180002 银华保本增值 1.1368 1.1368 0.0200
117 180003 银华道琼斯88 0.9005 2.7005 -0.4900
118 180010 银华优质增长 1.6271 2.8271 -0.7300
119 180012 银华富裕 0.8700 1.8050 -0.7200
120 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
121 200001 长城久恒平衡 1.4030 2.5130 0.0700
122 200002 长城久泰 1.2345 4.0945 -0.0600
123 200006 长城股票 0.7922 2.2322 0.4300
124 200007 长城安心回报 0.7117 1.9122 0.2500
125 200008 长城品牌 0.8451 0.8451 0.2300
126 202001 南方稳健成长 1.2849 3.0299 -0.8300
127 202002 南稳贰号 1.0743 2.2832 -0.9600
128 202003 南方绩优成长 2.0677 2.0677 -1.0300
129 202005 南方成份精选 1.0293 1.0293 -0.4400
130 202007 南方隆元 0.7620 0.7620 -0.3900
131 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
132 202202 南方避险 2.2340 2.7280 0.2300
133 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
134 206001 鹏华行业成长 0.8077 3.0781 -0.5100
135 210001 金鹰优选 0.7290 2.3548 -0.5100
136 213001 宝盈鸿利 0.7675 2.6878 -0.9200
137 213002 宝盈区域增长 0.7561 2.5075 0.0900
138 213003 宝盈策略 1.1620 1.3620 -0.3900
139 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
140 217001 招商安泰股票 0.7742 3.3882 -0.2200
141 217002 招商安泰平衡 1.7917 2.4067 -0.1000
142 217005 招商先锋 0.7341 2.6841 -0.4500
143 217009 招商价值 1.1689 1.1689 -0.5000
144 233001 巨田基础行业 0.8479 2.3929 -1.0300
145 240001 宝康消费 1.2541 3.0618 -0.6800
146 240002 宝康配置 1.4889 3.0789 -0.3500
147 240004 华宝动力 0.8387 3.3487 -0.9200
148 240005 华宝策略 0.6152 4.0366 -0.4000
149 240008 华宝收益 2.8709 2.8709 -0.4000
150 240009 华宝先进 2.1965 2.1965 -0.5100
151 240010 华宝行业精选 0.9340 0.9340 -0.0900
152 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
153 253010 德盛安心 0.8990 1.9250 -0.3300
154 255010 德盛稳健 1.7230 2.3430 -1.5400
155 257010 德盛小盘 0.7980 2.9280 -0.3700
156 257020 德盛精选 0.8820 2.6610 -2.2200
157 257030 德盛优势 1.0800 1.1800 -1.5500
158 260101 景顺长城优选 1.2130 3.0237 -0.1300
159 260103 景顺长城动力 0.7752 3.0652 -0.3200
160 260104 景顺内需增长 3.1650 3.8550 -0.2500
161 260108 景顺成长 1.0460 2.3960 0.1000
162 260109 景顺内需增长2 2.0060 2.0060 -0.2500
163 260110 景顺长城精选 0.9090 0.9090 0.3300
164 270001 广发聚富 1.1955 3.5055 -0.8300
165 270002 广发稳健 1.6516 2.9716 -1.0700
166 270005 广发聚丰 0.6870 3.9364 -1.2100
167 270006 广发优选 2.0578 2.3878 -1.5300
168 270007 广发大盘成长 0.8327 0.8327 -1.2000
169 288001 中信经典 1.7430 2.7430 0.0800
170 288002 中信红利 1.9896 3.3896 0.4700
171 290002 泰信先行 0.6792 2.5513 -0.2200
172 290004 泰信优质 1.0776 1.5776 -0.7000
173 310308 盛利精选 0.8953 2.4673 -0.7900
174 310318 盛利配置 0.9871 1.7231 -0.2000
175 310328 新动力 0.8477 2.7560 -0.4500
176 310358 新经济 0.7152 2.0471 -0.4000
177 320001 诺安平衡 0.6928 2.9528 -0.4200
178 320003 诺安股票 0.9498 2.8333 0.3800
179 320005 诺安价值 0.8024 1.7474 -0.2100
180 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
181 340006 兴业全球 2.8138 2.8138 0.7500
182 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
183 350001 天治财富 0.7579 2.3032 -0.9300
184 350002 天治品质 0.8009 3.3109 -1.2500
185 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
186 360001 量化核心 0.9731 2.9168 0.7800
187 360005 光大红利 2.9357 3.0757 -0.4200
188 360006 光大增长 1.1429 2.4229 -0.2100
189 360007 光大优势 0.7227 0.7227 -0.1900
190 373010 上投双息 0.8801 2.3093 -0.6200
191 375010 上投优势 2.5332 5.0832 -1.2100
192 377010 上投α 4.7564 4.7964 -0.6200
193 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
194 377020 上投内需 1.0007 1.1007 -0.3100
195 378010 上投先锋 2.2724 2.2724 -0.4500
196 398001 中海成长 0.6760 2.5727 -1.0700
197 398011 中海分红 0.7333 2.1333 -1.0800
198 398021 中海能源 1.0926 1.1726 -0.8000
199 400001 东方龙 0.6960 2.4575 -0.4300
200 400003 东方精选 0.7942 2.7431 -0.0800
201 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
202 410001 华富优选 0.8824 2.3570 0.2300
203 410003 华富成长 0.7866 1.0766 0.0500
204 420001 天弘精选 0.6228 1.8018 -1.3200
205 450001 国富收益 0.9989 2.0306 -1.3600
206 450002 国富弹性 1.7079 2.4179 -2.1400
207 450003 国富潜力 1.2406 1.2406 -0.7200
208 460001 友邦盛世 0.7108 2.7038 -0.8500
209 460002 友邦成长 0.9371 0.9371 -1.6000
210 481001 工银价值 0.8046 3.3211 -0.1400
211 481004 工银稳健 1.4491 1.4491 -0.7400
212 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
213 483003 工银精选 0.8318 1.9356 -0.5700
214 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
215 510050 50ETF 2.5600 3.1030 1.0700
216 510081 长盛精选 0.9858 2.6858 0.1600
217 510180 180ETF 7.2860 7.3310 0.4600
218 510880 红利ETF 2.6310 2.6310 0.5000
219 519001 银华优选股票 1.1075 3.8001 -0.7800
220 519003 海富收益 0.7600 2.3750 -0.7800
221 519005 海富股票 0.6740 2.6230 0.3000
222 519007 海富回报 0.7070 2.2030 0.0000
223 519008 添富优势 3.6876 4.1176 -1.4400
224 519011 海富精选 0.7753 3.4554 0.0300
225 519013 海富优势 1.2020 1.8580 -0.2500
226 519015 海富通贰号 1.0320 1.0320 -0.1000
227 519017 大成成长 0.9470 1.9990 -0.2100
228 519018 汇添均衡 0.7980 2.2728 -0.6000
229 519019 大成景阳领先 0.6680 3.6470 0.0000
230 519021 金鼎价值 0.9910 1.6360 -0.3000
231 519029 华夏稳增 1.5500 2.2550 -1.5200
232 519035 富国天博 0.7978 2.8254 -0.3400
233 519039 长盛同德 0.7099 2.0342 -0.3200
234 519068 添富焦点 1.1328 1.2828 -0.9900
235 519087 新世纪优选 0.6697 2.2683 -1.0500
236 519100 长盛100 0.9923 1.5623 0.5500
237 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
238 519180 万家180 0.7480 3.0880 0.4800
239 519181 万家和谐增长 0.6780 1.4599 -0.5900
240 519300 大成300 1.0913 2.4113 -0.1200
241 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
242 519688 交银精选 0.9718 2.9676 -0.6400
243 519690 交银稳健 1.6382 2.4682 -0.9700
244 519692 交银成长 2.0951 2.2751 -0.4400
245 519694 交银蓝筹 0.7819 0.7969 -0.4700
246 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
247 519993 长信增利 0.9543 2.1933 -1.3400
248 519994 长信金利 0.7923 2.2481 -1.2600
249 519996 长信银利 0.7068 2.6268 -1.3100
250 530001 建信价值 1.1241 2.1683 -1.3700
251 530003 建信成长 0.9523 2.4023 -0.3800
252 530005 建信配置 0.8199 1.3699 -1.0000
253 540001 汇丰2016 1.8521 1.9521 -0.3900
254 540002 汇丰龙腾 2.0546 2.0546 0.2900
255 540003 汇丰策略 1.0224 1.0224 -0.2700
256 550001 信诚四季 0.8262 1.9872 -0.5700
257 550002 信诚精萃 0.7868 1.8590 -0.5600
258 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
259 560002 益民红利 0.8416 1.7988 -0.3100
260 560003 益民创新优势 0.8594 0.8794 -0.2700
261 570001 诺德价值优势 1.0068 1.0068 -0.5100
262 580001 东吴嘉禾 0.7053 2.4253 -1.0800
263 580002 东吴动力 1.8325 1.9325 -1.1500
264 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
265 590001 中邮核心优选 1.2689 2.4889 0.0300
266 590002 中邮核心成长 0.7146 0.7146 0.1000
267 610001 信达澳银增长 1.0627 1.2627 -0.6200
268 620001 宝石动力保本 0.9666 0.9666 -0.0600
269 630001 华商领先 0.9940 1.0990 -2.2500
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