2008年04月22日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2360	2.9170	-0.0800
2	000011	华夏大盘	5.4880	5.7680	-0.6900
3	000021	华夏优势	1.9200	2.0400	-0.0500
4	000031	华夏复兴	0.7480	0.7480	-0.1300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1920	3.1630	0.0800
7	002011	华夏红利	2.3840	3.2170	-0.0800
8	002021	华回报二	0.9350	2.2230	-0.1100
9	020001	国泰金鹰增长	0.7860	3.6590	-0.5100
10	020003	国泰金龙行业	0.7800	3.2520	0.6500
11	020005	国泰金马	0.7680	3.1940	0.7900
12	020008	国泰混合	1.4870	1.5120	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9480	1.8330	1.1700
14	020010	国泰金牛	0.8820	0.9320	0.5700
15	020011	国泰沪深300	0.6530	0.9350	0.9300
16	040001	华安创新	0.7420	3.4190	0.1400
17	040002	华安Ａ股	2.9100	3.2800	1.1100
18	040004	华安宝利	0.8700	3.1500	0.6900
19	040005	华安宏利	2.3145	2.7045	0.5300
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.0887	2.4036	2.0100
22	040008	华安优选	0.7394	2.2757	0.6400
23	050001	博时增长	0.7390	3.2410	0.5400
24	050002	博时裕富	0.8930	2.8730	0.9000
25	050004	博时精选	1.5122	2.9022	0.6200
26	050007	博时平衡配置	1.0750	2.1360	-0.0900
27	050008	博时第三产业	1.1080	2.4510	0.6400
28	050009	博时新兴成长	0.8110	3.0430	1.1200
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7410	2.1960	0.2700
31	070001	嘉实成长	0.7715	2.8528	1.0600
32	070002	嘉实增长	3.6420	3.9830	0.5000
33	070003	嘉实稳健	1.0220	2.8330	0.0000
34	070006	嘉实服务	3.0730	3.1930	-0.7100
35	070010	嘉实主题	0.9890	2.4970	-0.2000
36	070011	嘉实策略	1.2140	1.2140	0.2500
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.7440	1.6400	0.5400
40	080001	长盛成长	0.8260	2.6700	0.4900
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7195	3.3795	1.1700
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7435	3.3135	1.1700
44	090004	大成精选增值	1.3769	2.7774	0.4200
45	090006	大成财富	0.6710	2.4930	1.0500
46	100016	富国天源平衡	0.9720	2.2326	0.2200
47	100020	富国天益	0.8466	3.8579	-0.6100
48	100022	富国天瑞	0.7130	2.8619	1.0600
49	100026	富国天合稳健	0.7883	2.1678	0.4100
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.4900	2.7000	0.3400
52	110002	易基策略	3.5100	4.2400	0.6600
53	110003	易基50	0.9485	2.7985	2.2600
54	110005	易基积极	1.1786	3.8619	0.6300
55	110009	易基价值	2.1201	2.5001	1.1000
56	110010	易方达价值	1.1560	1.2160	0.2300
57	110029	易方达科讯	0.7730	4.2689	1.0700
58	112002	易策二号	1.2810	2.8160	0.8700
59	121002	国投景气	0.7474	2.7164	-0.1200
60	121003	国投股票	0.9382	2.3782	0.5500
61	121005	国投瑞银创新	1.1637	2.1785	0.5200
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.7908	1.7337	0.3600
64	150001	瑞福进取	0.5330	0.7580	1.1400
65	150002	大成优选	0.7710	0.7910	1.9800
66	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
67	150103	银河银泰	0.7886	3.3286	0.0800
68	151001	银河稳健	0.7940	2.8970	0.9400
69	159901	深100ETF	3.4510	3.5710	0.1700
70	159902	中小板	1.9980	1.9980	-2.4400
71	160105	南方积配	1.5019	2.5569	-0.2500
72	160106	南方高增	2.0230	2.9270	0.4000
73	160311	华夏蓝筹	1.0560	3.1730	0.1900
74	160314	华夏行业精选	0.7740	3.6090	0.5200
75	160505	博时主题	1.8390	3.3000	2.2200
76	160603	鹏华收益	0.7080	3.1540	0.7100
77	160605	鹏华中国50	1.5660	3.0960	0.6400
78	160607	鹏华价值	0.7650	2.3890	1.3200
79	160610	鹏华动力	1.4670	1.4670	-0.7400
80	160611	鹏华优质治理	0.9780	0.9780	0.3100
81	160706	嘉实300	0.8410	2.7090	0.9600
82	160805	长盛同智	1.3154	2.2256	0.7400
83	160910	大成创新成长	0.8560	2.0670	0.3500
84	161005	富国天惠	1.2757	2.7757	-0.7900
85	161601	新蓝筹	0.7586	3.0536	-0.2100
86	161604	融通深证100	1.2830	2.4530	0.0800
87	161605	融通蓝筹	1.3120	2.4420	0.3800
88	161606	融通行业	0.9080	2.8480	1.3400
89	161607	融通巨潮	1.0580	2.5720	1.5100
90	161609	融通动力先锋	1.5520	1.9520	0.0000
91	161610	融通领先	1.0220	2.7090	-2.9400
92	161706	招商成长	1.2870	3.1973	-0.2200
93	161903	万家公用	0.6972	1.9669	0.5000
94	162006	长城久富	1.3391	3.2199	-0.7900
95	162102	金鹰小盘	1.2012	1.8212	0.2300
96	162201	荷银成长	1.6988	2.7788	-0.4600
97	162202	荷银周期	1.5046	2.9796	-0.0500
98	162203	荷银稳定	1.2371	2.7371	0.1100
99	162204	荷银精选	3.9175	3.9875	-0.0200
100	162205	荷银风险预算	1.5436	2.0186	0.0600
101	162207	荷银效率	0.7463	1.7950	-0.2700
102	162208	泰达荷银首选	1.4057	1.4557	-0.3600
103	162209	荷银市值	0.7059	0.7059	0.9700
104	162605	景顺鼎益	1.1610	3.1510	1.0400
105	162607	景顺资源	0.7910	2.7520	0.7600
106	162703	广发小盘	2.0221	3.1821	0.8900
107	163302	巨田资源	1.4262	2.6612	0.4100
108	163402	兴业趋势	1.0613	4.8579	0.9200
109	163503	天治核心	0.5913	2.1638	0.0700
110	163801	中银中国	1.6128	2.7828	0.9300
111	163803	中银增长	0.8690	2.6400	0.2100
112	163804	中银收益	0.8046	1.9846	0.6300
113	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.1244	1.3244	0.5600
115	180001	银华优势企业	1.0128	2.6328	0.3600
116	180002	银华保本增值	1.1355	1.1355	-0.1100
117	180003	银华道琼斯88	0.9063	2.7063	0.6400
118	180010	银华优质增长	1.6330	2.8330	0.3600
119	180012	银华富裕	0.8701	1.8051	0.0100
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.4010	2.5110	-0.1400
122	200002	长城久泰	1.2452	4.1052	0.8700
123	200006	长城股票	0.8037	2.2437	1.4500
124	200007	长城安心回报	0.7175	1.9253	0.8200
125	200008	长城品牌	0.8636	0.8636	2.1900
126	202001	南方稳健成长	1.2789	3.0239	-0.4700
127	202002	南稳贰号	1.0667	2.2670	-0.7100
128	202003	南方绩优成长	2.0953	2.0953	1.3300
129	202005	南方成份精选	1.0328	1.0328	0.3400
130	202007	南方隆元	0.7600	0.7600	-0.2600
131	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
132	202202	南方避险	2.2372	2.7312	0.1400
133	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
134	206001	鹏华行业成长	0.8119	3.0933	0.5200
135	210001	金鹰优选	0.7311	2.3580	0.2900
136	213001	宝盈鸿利	0.7675	2.6878	0.0000
137	213002	宝盈区域增长	0.7550	2.5056	-0.1500
138	213003	宝盈策略	1.1574	1.3574	-0.4000
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.7809	3.3949	0.8700
141	217002	招商安泰平衡	1.7993	2.4143	0.4200
142	217005	招商先锋	0.7389	2.6889	0.6500
143	217009	招商价值	1.1751	1.1751	0.5300
144	233001	巨田基础行业	0.8430	2.3880	-0.5800
145	240001	宝康消费	1.2525	3.0602	-0.1300
146	240002	宝康配置	1.5044	3.0944	1.0400
147	240004	华宝动力	0.8473	3.3573	1.0300
148	240005	华宝策略	0.6146	4.0352	-0.1000
149	240008	华宝收益	2.9050	2.9050	1.1900
150	240009	华宝先进	2.2213	2.2213	1.1300
151	240010	华宝行业精选	0.9454	0.9454	1.2200
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.8990	1.9250	0.0000
154	255010	德盛稳健	1.7220	2.3420	-0.0600
155	257010	德盛小盘	0.8040	2.9340	0.7500
156	257020	德盛精选	0.8850	2.6660	0.3400
157	257030	德盛优势	1.0830	1.1830	0.2800
158	260101	景顺长城优选	1.2210	3.0317	0.6600
159	260103	景顺长城动力	0.7788	3.0688	0.4600
160	260104	景顺内需增长	3.1870	3.8770	0.7000
161	260108	景顺成长	1.0510	2.4010	0.4800
162	260109	景顺内需增长2	2.0190	2.0190	0.6500
163	260110	景顺长城精选	0.9240	0.9240	1.6500
164	270001	广发聚富	1.1976	3.5076	0.1800
165	270002	广发稳健	1.6603	2.9803	0.5300
166	270005	广发聚丰	0.6919	3.9586	0.7100
167	270006	广发优选	2.0645	2.3945	0.3300
168	270007	广发大盘成长	0.8342	0.8342	0.1800
169	288001	中信经典	1.7489	2.7489	0.3400
170	288002	中信红利	1.9815	3.3815	-0.4100
171	290002	泰信先行	0.6807	2.5546	0.2200
172	290004	泰信优质	1.0701	1.5701	-0.7000
173	310308	盛利精选	0.8967	2.4687	0.1600
174	310318	盛利配置	0.9865	1.7225	-0.0600
175	310328	新动力	0.8575	2.7738	1.1600
176	310358	新经济	0.7199	2.0518	0.6600
177	320001	诺安平衡	0.6973	2.9573	0.6500
178	320003	诺安股票	0.9642	2.8477	1.5200
179	320005	诺安价值	0.8154	1.7604	1.6200
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	2.8401	2.8401	0.9300
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.7586	2.3039	0.0900
184	350002	天治品质	0.8059	3.3159	0.6200
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	0.9900	2.9337	1.7400
187	360005	光大红利	2.9460	3.0860	0.3500
188	360006	光大增长	1.1541	2.4341	0.9800
189	360007	光大优势	0.7269	0.7269	0.5800
190	373010	上投双息	0.8855	2.3147	0.6100
191	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
192	375010	上投优势	2.5207	5.0707	-0.4900
193	377010	上投α	4.7537	4.7937	-0.0600
194	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
195	377020	上投内需	1.0011	1.1011	0.0400
196	378010	上投先锋	2.2756	2.2756	0.1400
197	398001	中海成长	0.6734	2.5662	-0.3800
198	398011	中海分红	0.7308	2.1308	-0.3400
199	398021	中海能源	1.0968	1.1768	0.3800
200	400001	东方龙	0.6931	2.4546	-0.4200
201	400003	东方精选	0.7930	2.7399	-0.1500
202	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
203	410001	华富优选	0.8878	2.3669	0.6100
204	410003	华富成长	0.7920	1.0820	0.6900
205	420001	天弘精选	0.6285	1.8145	0.9200
206	450001	国富收益	0.9958	2.0253	-0.3100
207	450002	国富弹性	1.7128	2.4228	0.2900
208	450003	国富潜力	1.2488	1.2488	0.6600
209	460001	友邦盛世	0.7152	2.7143	0.6200
210	460002	友邦成长	0.9396	0.9396	0.2700
211	481001	工银价值	0.8054	3.3240	0.1000
212	481004	工银稳健	1.4465	1.4465	-0.1800
213	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
214	483003	工银精选	0.8305	1.9333	-0.1600
215	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
216	510050	50ETF	2.6070	3.1580	1.8400
217	510081	长盛精选	0.9827	2.6827	-0.3100
218	510180	180ETF	7.3570	7.4020	0.9700
219	510880	红利ETF	2.6800	2.6800	1.8600
220	519001	银华优选股票	1.1103	3.8091	0.2500
221	519003	海富收益	0.7580	2.3730	-0.2600
222	519005	海富股票	0.6770	2.6260	0.4500
223	519007	海富回报	0.7080	2.2040	0.1400
224	519008	添富优势	3.6401	4.0701	-1.2900
225	519011	海富精选	0.7761	3.4580	0.1000
226	519013	海富优势	1.2090	1.8650	0.5800
227	519015	海富通贰号	1.0380	1.0380	0.5800
228	519017	大成成长	0.9510	2.0030	0.4200
229	519018	汇添均衡	0.7972	2.2707	-0.1000
230	519019	大成景阳领先	0.6720	3.6510	0.6000
231	519021	金鼎价值	1.0020	1.6470	1.1100
232	519029	华夏稳增	1.5450	2.2500	-0.3200
233	519035	富国天博	0.7970	2.8233	-0.1000
234	519039	长盛同德	0.7221	2.0692	1.7200
235	519068	添富焦点	1.1259	1.2759	-0.6100
236	519087	新世纪优选	0.6690	2.2672	-0.1000
237	519100	长盛100	1.0097	1.5797	1.7500
238	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
239	519180	万家180	0.7568	3.0968	1.1800
240	519181	万家和谐增长	0.6805	1.4643	0.3700
241	519300	大成300	1.1016	2.4216	0.9400
242	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
243	519688	交银精选	0.9695	2.9653	-0.2400
244	519690	交银稳健	1.6236	2.4536	-0.8900
245	519692	交银成长	2.1021	2.2821	0.3300
246	519694	交银蓝筹	0.7867	0.8017	0.6100
247	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
248	519993	长信增利	0.9513	2.1903	-0.3100
249	519994	长信金利	0.7983	2.2626	0.7600
250	519996	长信银利	0.7160	2.6360	1.3000
251	530001	建信价值	1.1198	2.1640	-0.3800
252	530003	建信成长	0.9558	2.4058	0.3700
253	530005	建信配置	0.8252	1.3752	0.6500
254	540001	汇丰2016	1.8545	1.9545	0.1300
255	540002	汇丰龙腾	2.0683	2.0683	0.6700
256	540003	汇丰策略	1.0242	1.0242	0.1800
257	550001	信诚四季	0.8334	1.9944	0.8700
258	550002	信诚精萃	0.7898	1.8656	0.3800
259	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	560002	益民红利	0.8342	1.7855	-0.8800
261	560003	益民创新优势	0.8708	0.8908	1.3300
262	570001	诺德价值优势	1.0060	1.0060	-0.0800
263	580001	东吴嘉禾	0.6997	2.4197	-0.7900
264	580002	东吴动力	1.8157	1.9157	-0.9200
265	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
266	590001	中邮核心优选	1.2800	2.5000	0.8700
267	590002	中邮核心成长	0.7249	0.7249	1.4400
268	610001	信达澳银增长	1.0655	1.2655	0.2600
269	620001	宝石动力保本	0.9669	0.9669	0.0300
270	630001	华商领先	0.9963	1.1013	0.2300