2008年04月23日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2870	2.9680	4.1300
2	000011	华夏大盘	5.6800	5.9600	3.5000
3	000021	华夏优势	1.9810	2.1010	3.1800
4	000031	华夏复兴	0.7770	0.7770	3.8800
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2200	3.1910	2.3500
7	002011	华夏红利	2.4770	3.3100	3.9000
8	002021	华回报二	0.9570	2.2450	2.3500
9	020001	国泰金鹰增长	0.8140	3.6870	3.5600
10	020003	国泰金龙行业	0.8030	3.3240	2.9500
11	020005	国泰金马	0.7960	3.3050	3.6500
12	020008	国泰混合	1.4870	1.5120	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9850	1.8700	3.9000
14	020010	国泰金牛	0.9190	0.9690	4.2000
15	020011	国泰沪深300	0.6820	0.9760	4.4400
16	040001	华安创新	0.7620	3.5050	2.7000
17	040002	华安Ａ股	3.0410	3.4110	4.5000
18	040004	华安宝利	0.8940	3.1740	2.7600
19	040005	华安宏利	2.3852	2.7752	3.0500
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1359	2.4508	4.3400
22	040008	华安优选	0.7636	2.2990	3.2700
23	050001	博时增长	0.7580	3.2600	2.5700
24	050002	博时裕富	0.9320	2.9120	4.3700
25	050004	博时精选	1.5606	2.9506	3.2000
26	050007	博时平衡配置	1.0850	2.1460	0.9300
27	050008	博时第三产业	1.1350	2.5110	2.4400
28	050009	博时新兴成长	0.8330	3.1250	2.7100
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7560	2.2110	2.0200
31	070001	嘉实成长	0.7993	2.8997	3.6000
32	070002	嘉实增长	3.7490	4.0900	2.9400
33	070003	嘉实稳健	1.0580	2.9050	3.5200
34	070006	嘉实服务	3.2230	3.3430	4.8800
35	070010	嘉实主题	1.0340	2.5420	4.5500
36	070011	嘉实策略	1.2570	1.2570	3.5400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.7810	1.6770	4.9700
40	080001	长盛成长	0.8500	2.6940	2.9100
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7468	3.4068	3.7900
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7703	3.3403	3.6000
44	090004	大成精选增值	1.4206	2.8211	3.1700
45	090006	大成财富	0.6960	2.5180	3.7300
46	100016	富国天源平衡	0.9953	2.2559	2.4000
47	100020	富国天益	0.8759	3.8872	3.4600
48	100022	富国天瑞	0.7424	2.9317	4.1200
49	100026	富国天合稳健	0.8169	2.1964	3.6300
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5300	2.7400	2.6800
52	110002	易基策略	3.6400	4.3700	3.7000
53	110003	易基50	0.9893	2.8393	4.3000
54	110005	易基积极	1.2167	3.9579	3.2300
55	110009	易基价值	2.1961	2.5761	3.5800
56	110010	易方达价值	1.2000	1.2600	3.8100
57	110029	易方达科讯	0.7970	4.3367	3.1000
58	112002	易策二号	1.3270	2.8620	3.5900
59	121002	国投景气	0.7756	2.7446	3.7700
60	121003	国投股票	0.9787	2.4187	4.3200
61	121005	国投瑞银创新	1.2117	2.2582	4.1200
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.8204	1.7986	3.7400
64	150001	瑞福进取	0.5990	0.8240	12.3800
65	150002	大成优选	0.8050	0.8250	4.4100
66	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
67	150103	银河银泰	0.8122	3.3522	2.9900
68	151001	银河稳健	0.8194	2.9320	3.2000
69	159901	深100ETF	3.6340	3.7540	5.3000
70	159902	中小板	2.0960	2.0960	4.9000
71	160105	南方积配	1.5416	2.5966	2.6400
72	160106	南方高增	2.0960	3.0000	3.6100
73	160311	华夏蓝筹	1.0990	3.2740	4.0700
74	160314	华夏行业精选	0.8020	3.7110	3.6200
75	160505	博时主题	1.8890	3.3500	2.7200
76	160603	鹏华收益	0.7340	3.1800	3.6700
77	160605	鹏华中国50	1.6300	3.1600	4.0900
78	160607	鹏华价值	0.7990	2.4880	4.4400
79	160610	鹏华动力	1.5330	1.5330	4.5000
80	160611	鹏华优质治理	1.0210	1.0210	4.4000
81	160706	嘉实300	0.8790	2.7470	4.5200
82	160805	长盛同智	1.3502	2.2604	2.6500
83	160910	大成创新成长	0.8820	2.0930	3.0400
84	161005	富国天惠	1.3249	2.8249	3.8600
85	161601	新蓝筹	0.7760	3.0710	2.2900
86	161604	融通深证100	1.3490	2.5190	5.1400
87	161605	融通蓝筹	1.3520	2.4820	3.0500
88	161606	融通行业	0.9430	2.8830	3.8500
89	161607	融通巨潮	1.1080	2.6220	4.7300
90	161609	融通动力先锋	1.6110	2.0110	3.8000
91	161610	融通领先	1.0690	2.8300	4.6000
92	161706	招商成长	1.3385	3.2488	4.0000
93	161903	万家公用	0.7261	2.0182	4.1500
94	162006	长城久富	1.3778	3.2586	2.8900
95	162102	金鹰小盘	1.2486	1.8686	3.9500
96	162201	荷银成长	1.7456	2.8256	2.7500
97	162202	荷银周期	1.5580	3.0330	3.5500
98	162203	荷银稳定	1.2810	2.7810	3.5500
99	162204	荷银精选	4.0659	4.1359	3.7900
100	162205	荷银风险预算	1.5709	2.0459	1.7700
101	162207	荷银效率	0.7687	1.8489	3.0000
102	162208	泰达荷银首选	1.4682	1.5182	4.4500
103	162209	荷银市值	0.7344	0.7344	4.0400
104	162605	景顺鼎益	1.1990	3.1890	3.2700
105	162607	景顺资源	0.8240	2.7850	4.1700
106	162703	广发小盘	2.1088	3.2688	4.2900
107	163302	巨田资源	1.4715	2.7065	3.1800
108	163402	兴业趋势	1.0892	4.9694	2.6300
109	163503	天治核心	0.6142	2.2085	3.8700
110	163801	中银中国	1.6659	2.8359	3.2900
111	163803	中银增长	0.9013	2.7222	3.7200
112	163804	中银收益	0.8332	2.0132	3.5500
113	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.1713	1.3713	4.1700
115	180001	银华优势企业	1.0459	2.6659	3.2700
116	180002	银华保本增值	1.1422	1.1422	0.5900
117	180003	银华道琼斯88	0.9426	2.7426	4.0100
118	180010	银华优质增长	1.6942	2.8942	3.7500
119	180012	银华富裕	0.9037	1.8387	3.8600
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.4350	2.5450	2.4300
122	200002	长城久泰	1.3006	4.1606	4.4500
123	200006	长城股票	0.8362	2.2762	4.0400
124	200007	长城安心回报	0.7450	1.9872	3.8300
125	200008	长城品牌	0.8986	0.8986	4.0500
126	202001	南方稳健成长	1.3039	3.0489	1.9500
127	202002	南稳贰号	1.0848	2.3055	1.7000
128	202003	南方绩优成长	2.1786	2.1786	3.9800
129	202005	南方成份精选	1.0657	1.0657	3.1900
130	202007	南方隆元	0.7800	0.7800	2.6300
131	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
132	202202	南方避险	2.2625	2.7565	1.1300
133	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
134	206001	鹏华行业成长	0.8380	3.1880	3.2100
135	210001	金鹰优选	0.7588	2.4003	3.7900
136	213001	宝盈鸿利	0.7840	2.7104	2.1500
137	213002	宝盈区域增长	0.7770	2.5438	2.9100
138	213003	宝盈策略	1.1887	1.3887	2.7000
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.8073	3.4213	3.3800
141	217002	招商安泰平衡	1.8311	2.4461	1.7700
142	217005	招商先锋	0.7644	2.7144	3.4500
143	217009	招商价值	1.2209	1.2209	3.9000
144	233001	巨田基础行业	0.8680	2.4130	2.9700
145	240001	宝康消费	1.2991	3.1068	3.7200
146	240002	宝康配置	1.5458	3.1358	2.7500
147	240004	华宝动力	0.8748	3.3848	3.2500
148	240005	华宝策略	0.6309	4.0726	2.6500
149	240008	华宝收益	3.0338	3.0338	4.4300
150	240009	华宝先进	2.2986	2.2986	3.4800
151	240010	华宝行业精选	0.9807	0.9807	3.7300
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.9060	1.9380	0.7800
154	255010	德盛稳健	1.7670	2.3870	2.6100
155	257010	德盛小盘	0.8310	2.9610	3.3600
156	257020	德盛精选	0.9280	2.7320	4.8600
157	257030	德盛优势	1.1290	1.2290	4.2500
158	260101	景顺长城优选	1.2662	3.0769	3.7000
159	260103	景顺长城动力	0.8003	3.0903	2.7600
160	260104	景顺内需增长	3.3120	4.0020	3.9200
161	260108	景顺成长	1.0860	2.4360	3.3300
162	260109	景顺内需增长2	2.0980	2.0980	3.9100
163	260110	景顺长城精选	0.9580	0.9580	3.6800
164	270001	广发聚富	1.2443	3.5543	3.9000
165	270002	广发稳健	1.7300	3.0500	4.2000
166	270005	广发聚丰	0.7234	4.1012	4.5500
167	270006	广发优选	2.1513	2.4813	4.2000
168	270007	广发大盘成长	0.8690	0.8690	4.1700
169	288001	中信经典	1.7977	2.7977	2.7900
170	288002	中信红利	2.0403	3.4403	2.9700
171	290002	泰信先行	0.7108	2.6207	4.4200
172	290004	泰信优质	1.1095	1.6095	3.6800
173	310308	盛利精选	0.9258	2.4978	3.2500
174	310318	盛利配置	0.9919	1.7279	0.5500
175	310328	新动力	0.8969	2.8453	4.5900
176	310358	新经济	0.7523	2.0842	4.5000
177	320001	诺安平衡	0.7217	2.9817	3.5000
178	320003	诺安股票	1.0034	2.8869	4.0700
179	320005	诺安价值	0.8526	1.7976	4.5600
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	2.9432	2.9432	3.6300
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.7734	2.3187	1.9500
184	350002	天治品质	0.8357	3.3457	3.7000
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	1.0407	2.9844	5.1200
187	360005	光大红利	3.0442	3.1842	3.3300
188	360006	光大增长	1.2014	2.4814	4.1000
189	360007	光大优势	0.7592	0.7592	4.4400
190	373010	上投双息	0.9142	2.3434	3.2400
191	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
192	375010	上投优势	2.6565	5.2065	5.3900
193	377010	上投α	4.9451	4.9851	4.0300
194	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
195	377020	上投内需	1.0435	1.1435	4.2400
196	378010	上投先锋	2.3844	2.3844	4.7800
197	398001	中海成长	0.6918	2.6120	2.7300
198	398011	中海分红	0.7578	2.1578	3.6900
199	398021	中海能源	1.1397	1.2197	3.9100
200	400001	东方龙	0.7216	2.4831	4.1100
201	400003	东方精选	0.8253	2.8278	4.0700
202	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
203	410001	华富优选	0.9177	2.4217	3.3700
204	410003	华富成长	0.8214	1.1114	3.7100
205	420001	天弘精选	0.6586	1.8821	4.7900
206	450001	国富收益	1.0220	2.0707	2.6300
207	450002	国富弹性	1.7748	2.4848	3.6200
208	450003	国富潜力	1.2961	1.2961	3.7900
209	460001	友邦盛世	0.7483	2.7935	4.6300
210	460002	友邦成长	0.9766	0.9766	3.9400
211	481001	工银价值	0.8323	3.4217	3.3400
212	481004	工银稳健	1.5038	1.5038	3.9600
213	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
214	483003	工银精选	0.8623	1.9901	3.8300
215	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
216	510050	50ETF	2.7250	3.2980	4.5300
217	510081	长盛精选	1.0228	2.7228	4.0800
218	510180	180ETF	7.6930	7.7380	4.5700
219	510880	红利ETF	2.8140	2.8140	5.0000
220	519001	银华优选股票	1.1501	3.9378	3.5800
221	519003	海富收益	0.7810	2.3960	3.0300
222	519005	海富股票	0.7040	2.6530	3.9900
223	519007	海富回报	0.7340	2.2300	3.6700
224	519008	添富优势	3.7303	4.1603	2.4800
225	519011	海富精选	0.8032	3.5473	3.4900
226	519013	海富优势	1.2580	1.9140	4.0500
227	519015	海富通贰号	1.0730	1.0730	3.3700
228	519017	大成成长	0.9830	2.0350	3.3600
229	519018	汇添均衡	0.8213	2.3330	3.0200
230	519019	大成景阳领先	0.7000	3.6790	4.1700
231	519021	金鼎价值	1.0380	1.6830	3.5900
232	519029	华夏稳增	1.5960	2.3010	3.3000
233	519035	富国天博	0.8284	2.9073	3.9400
234	519039	长盛同德	0.7507	2.1511	3.9600
235	519068	添富焦点	1.1583	1.3083	2.8800
236	519087	新世纪优选	0.6907	2.3021	3.2400
237	519100	长盛100	1.0554	1.6254	4.5300
238	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
239	519180	万家180	0.7906	3.1306	4.4700
240	519181	万家和谐增长	0.7061	1.5090	3.7600
241	519300	大成300	1.1503	2.4703	4.4200
242	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
243	519688	交银精选	1.0019	2.9977	3.3400
244	519690	交银稳健	1.6761	2.5061	3.2300
245	519692	交银成长	2.1651	2.3451	3.0000
246	519694	交银蓝筹	0.8089	0.8239	2.8200
247	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
248	519993	长信增利	0.9865	2.2255	3.7000
249	519994	长信金利	0.8325	2.3456	4.2800
250	519996	长信银利	0.7496	2.6696	4.6900
251	530001	建信价值	1.1641	2.2083	3.9600
252	530003	建信成长	0.9955	2.4455	4.1500
253	530005	建信配置	0.8621	1.4121	4.4700
254	540001	汇丰2016	1.8828	1.9828	1.5300
255	540002	汇丰龙腾	2.1546	2.1546	4.1700
256	540003	汇丰策略	1.0581	1.0581	3.3100
257	550001	信诚四季	0.8601	2.0211	3.2000
258	550002	信诚精萃	0.8190	1.9302	3.7000
259	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	560002	益民红利	0.8673	1.8453	3.9700
261	560003	益民创新优势	0.8986	0.9186	3.1900
262	570001	诺德价值优势	1.0385	1.0385	3.2300
263	580001	东吴嘉禾	0.7193	2.4393	2.8000
264	580002	东吴动力	1.8588	1.9588	2.3700
265	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
266	590001	中邮核心优选	1.3415	2.5615	4.8000
267	590002	中邮核心成长	0.7582	0.7582	4.5900
268	610001	信达澳银增长	1.1098	1.3098	4.1600
269	620001	宝石动力保本	0.9686	0.9686	0.1800
270	630001	华商领先	1.0278	1.1328	3.1600