2008年04月24日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3780	3.0590	7.0700
2	000011	华夏大盘	6.0460	6.3260	6.4400
3	000021	华夏优势	2.1000	2.2200	6.0100
4	000031	华夏复兴	0.8240	0.8240	6.0500
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2680	3.2390	3.9300
7	002011	华夏红利	2.6270	3.4600	6.0600
8	002021	华回报二	1.0000	2.2880	4.4900
9	020001	国泰金鹰增长	0.8660	3.7390	6.3900
10	020003	国泰金龙行业	0.8570	3.4910	6.7200
11	020005	国泰金马	0.8530	3.5330	7.1600
12	020008	国泰混合	1.4890	1.5140	0.1300
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0540	1.9390	7.0100
14	020010	国泰金牛	0.9910	1.0410	7.8300
15	020011	国泰沪深300	0.7390	1.0580	8.3600
16	040001	华安创新	0.8030	3.6810	5.3800
17	040002	华安Ａ股	3.2930	3.6630	8.2900
18	040004	华安宝利	0.9420	3.2220	5.3700
19	040005	华安宏利	2.5228	2.9128	5.7700
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2257	2.5406	7.9100
22	040008	华安优选	0.8121	2.3484	6.3500
23	050001	博时增长	0.7980	3.3000	5.2800
24	050002	博时裕富	1.0120	2.9920	8.5800
25	050004	博时精选	1.6619	3.0519	6.4900
26	050007	博时平衡配置	1.1090	2.1700	2.2100
27	050008	博时第三产业	1.1980	2.6500	5.5500
28	050009	博时新兴成长	0.8800	3.3010	5.6400
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7850	2.2400	3.8400
31	070001	嘉实成长	0.8491	2.9838	6.2300
32	070002	嘉实增长	3.9640	4.3050	5.7300
33	070003	嘉实稳健	1.1270	3.0450	6.5200
34	070006	嘉实服务	3.4460	3.5660	6.9200
35	070010	嘉实主题	1.1160	2.6240	7.9300
36	070011	嘉实策略	1.3380	1.3380	6.4400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8350	1.7310	6.9100
40	080001	长盛成长	0.9090	2.7530	6.9400
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7950	3.4550	6.4500
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8276	3.3976	7.4400
44	090004	大成精选增值	1.5042	2.9047	5.8800
45	090006	大成财富	0.7430	2.5650	6.7500
46	100016	富国天源平衡	1.0393	2.2999	4.4200
47	100020	富国天益	0.9331	3.9444	6.5300
48	100022	富国天瑞	0.8037	3.0771	8.2600
49	100026	富国天合稳健	0.8719	2.2514	6.7300
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6090	2.8190	5.1600
52	110002	易基策略	3.8860	4.6160	6.7600
53	110003	易基50	1.0733	2.9233	8.4900
54	110005	易基积极	1.2889	4.1399	5.9300
55	110009	易基价值	2.3366	2.7166	6.4000
56	110010	易方达价值	1.2841	1.3441	7.0100
57	110029	易方达科讯	0.8417	4.4630	5.6100
58	112002	易策二号	1.4100	2.9450	6.2500
59	121002	国投景气	0.8245	2.7935	6.3000
60	121003	国投股票	1.0467	2.4867	6.9500
61	121005	国投瑞银创新	1.2968	2.3995	7.0200
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.8691	1.9054	5.9400
64	150001	瑞福进取	0.7130	0.9380	19.0300
65	150002	大成优选	0.8690	0.8890	7.9500
66	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
67	150103	银河银泰	0.8626	3.4026	6.2100
68	151001	银河稳健	0.8700	3.0015	6.1800
69	159901	深100ETF	3.9690	4.0890	9.2200
70	159902	中小板	2.2740	2.2740	8.4900
71	160105	南方积配	1.6303	2.6853	5.7500
72	160106	南方高增	2.2440	3.1480	7.0600
73	160311	华夏蓝筹	1.1760	3.4530	7.0100
74	160314	华夏行业精选	0.8530	3.8970	6.3600
75	160505	博时主题	2.0060	3.4670	6.1900
76	160603	鹏华收益	0.7830	3.2290	6.6800
77	160605	鹏华中国50	1.7330	3.2630	6.3200
78	160607	鹏华价值	0.8630	2.6730	8.0100
79	160610	鹏华动力	1.6430	1.6430	7.1800
80	160611	鹏华优质治理	1.0940	1.0940	7.1500
81	160706	嘉实300	0.9560	2.8240	8.7600
82	160805	长盛同智	0.9880	2.3292	5.1000
83	160910	大成创新成长	0.9270	2.1380	5.1000
84	161005	富国天惠	1.4203	2.9203	7.2000
85	161601	新蓝筹	0.8068	3.1018	3.9700
86	161604	融通深证100	1.4670	2.6370	8.7500
87	161605	融通蓝筹	1.4190	2.5490	4.9600
88	161606	融通行业	1.0040	2.9440	6.4700
89	161607	融通巨潮	1.2070	2.7210	8.9400
90	161609	融通动力先锋	1.7070	2.1070	5.9600
91	161610	融通领先	1.1450	3.0250	7.1100
92	161706	招商成长	1.4369	3.3472	7.3500
93	161903	万家公用	0.7763	2.1072	6.9100
94	162006	长城久富	1.4495	3.3303	5.2000
95	162102	金鹰小盘	1.3398	1.9598	7.3000
96	162201	荷银成长	1.8519	2.9319	6.0900
97	162202	荷银周期	1.6450	3.1200	5.5800
98	162203	荷银稳定	1.3610	2.8610	6.2500
99	162204	荷银精选	4.3503	4.4203	6.9900
100	162205	荷银风险预算	1.6272	2.1022	3.5800
101	162207	荷银效率	0.8110	1.9506	5.5000
102	162208	泰达荷银首选	1.5810	1.6310	7.6800
103	162209	荷银市值	0.7885	0.7885	7.3700
104	162605	景顺鼎益	1.2690	3.2590	5.8400
105	162607	景顺资源	0.8820	2.8430	7.0400
106	162703	广发小盘	2.2793	3.4393	8.0900
107	163302	巨田资源	1.5650	2.8000	6.3500
108	163402	兴业趋势	1.1447	5.1910	5.1000
109	163503	天治核心	0.6618	2.3013	7.7500
110	163801	中银中国	1.7636	2.9336	5.8600
111	163803	中银增长	0.9609	2.8739	6.6100
112	163804	中银收益	0.8860	2.0660	6.3400
113	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.2597	1.4597	7.5500
115	180001	银华优势企业	1.1051	2.7251	5.6600
116	180002	银华保本增值	1.1548	1.1548	1.1000
117	180003	银华道琼斯88	1.0127	2.8127	7.4400
118	180010	银华优质增长	1.8114	3.0114	6.9200
119	180012	银华富裕	0.9667	1.9017	6.9700
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.5010	2.6110	4.6000
122	200002	长城久泰	1.4105	4.2705	8.4500
123	200006	长城股票	0.8935	2.3335	6.8500
124	200007	长城安心回报	0.7943	2.0982	6.6200
125	200008	长城品牌	0.9637	0.9637	7.2400
126	202001	南方稳健成长	1.3587	3.1037	4.2000
127	202002	南稳贰号	1.1295	2.4005	4.1200
128	202003	南方绩优成长	2.3417	2.3417	7.4900
129	202005	南方成份精选	1.1288	1.1288	5.9200
130	202007	南方隆元	0.8240	0.8240	5.6400
131	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
132	202202	南方避险	2.3232	2.8172	2.6800
133	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
134	206001	鹏华行业成长	0.8835	3.3529	5.4300
135	210001	金鹰优选	0.8064	2.4730	6.2700
136	213001	宝盈鸿利	0.8163	2.7545	4.1200
137	213002	宝盈区域增长	0.8260	2.6287	6.3100
138	213003	宝盈策略	1.2548	1.4548	5.5600
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.8567	3.4707	6.1200
141	217002	招商安泰平衡	1.8922	2.5072	3.3400
142	217005	招商先锋	0.8140	2.7640	6.4900
143	217009	招商价值	1.3019	1.3019	6.6300
144	233001	巨田基础行业	0.9117	2.4567	5.0300
145	240001	宝康消费	1.3851	3.1928	6.6200
146	240002	宝康配置	1.6290	3.2190	5.3800
147	240004	华宝动力	0.9263	3.4363	5.8900
148	240005	华宝策略	0.6637	4.1479	5.2000
149	240008	华宝收益	3.2510	3.2510	7.1600
150	240009	华宝先进	2.4477	2.4477	6.4900
151	240010	华宝行业精选	1.0482	1.0482	6.8800
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.9210	1.9650	1.6600
154	255010	德盛稳健	1.8750	2.4950	6.1100
155	257010	德盛小盘	0.8840	3.0140	6.3800
156	257020	德盛精选	1.0110	2.8590	8.9400
157	257030	德盛优势	1.2110	1.3110	7.2600
158	260101	景顺长城优选	1.3520	3.1627	6.7800
159	260103	景顺长城动力	0.8418	3.1318	5.1900
160	260104	景顺内需增长	3.5650	4.2550	7.6400
161	260108	景顺成长	1.1500	2.5000	5.8900
162	260109	景顺内需增长2	2.2430	2.2430	6.9100
163	260110	景顺长城精选	1.0250	1.0250	6.9900
164	270001	广发聚富	1.3236	3.6336	6.3700
165	270002	广发稳健	1.8399	3.1599	6.3500
166	270005	广发聚丰	0.7786	3.4351	7.6300
167	270006	广发优选	2.2980	2.6280	6.8200
168	270007	广发大盘成长	0.9279	0.9279	6.7800
169	288001	中信经典	1.8966	2.8966	5.5000
170	288002	中信红利	2.1550	3.5550	5.6200
171	290002	泰信先行	0.7626	2.7344	7.2900
172	290004	泰信优质	1.1807	1.6807	6.4200
173	310308	盛利精选	0.9734	2.5454	5.1400
174	310318	盛利配置	1.0039	1.7399	1.2100
175	310328	新动力	0.9640	2.9671	7.4800
176	310358	新经济	0.8097	2.1416	7.6300
177	320001	诺安平衡	0.7654	3.0254	6.0600
178	320003	诺安股票	1.0769	2.9604	7.3300
179	320005	诺安价值	0.9208	1.8658	8.0000
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	3.1426	3.1426	6.7700
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.8087	2.3540	4.5600
184	350002	天治品质	0.8944	3.4044	7.0200
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	1.1318	3.0755	8.7500
187	360005	光大红利	3.2333	3.3733	6.2100
188	360006	光大增长	1.2920	2.5720	7.5400
189	360007	光大优势	0.8159	0.8159	7.4700
190	373010	上投双息	0.9645	2.3937	5.5000
191	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
192	375010	上投优势	2.8630	5.4130	7.7700
193	377010	上投α	5.3247	5.3647	7.6800
194	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
195	377020	上投内需	1.1216	1.2216	7.4800
196	378010	上投先锋	2.5725	2.5725	7.8900
197	398001	中海成长	0.7309	2.7093	5.6500
198	398011	中海分红	0.8102	2.2102	6.9100
199	398021	中海能源	1.2180	1.2980	6.8700
200	400001	东方龙	0.7769	2.5384	7.6600
201	400003	东方精选	0.8869	2.9956	7.4600
202	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
203	410001	华富优选	0.9921	2.5581	8.1100
204	410003	华富成长	0.8852	1.1752	7.7700
205	420001	天弘精选	0.7086	1.9942	7.5900
206	450001	国富收益	1.0662	2.1464	4.3200
207	450002	国富弹性	1.9130	2.6230	7.7900
208	450003	国富潜力	1.3885	1.3885	7.1300
209	460001	友邦盛世	0.8083	2.9369	8.0200
210	460002	友邦成长	1.0573	1.0573	8.2600
211	481001	工银价值	0.8845	3.6112	6.2700
212	481004	工银稳健	1.5906	1.5906	5.7700
213	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
214	483003	工银精选	0.9211	2.0952	6.8200
215	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
216	510050	50ETF	2.9740	3.5930	9.1400
217	510081	长盛精选	1.1127	2.8127	8.7900
218	510180	180ETF	8.3820	8.4270	8.9600
219	510880	红利ETF	3.0810	3.0810	9.4900
220	519001	银华优选股票	1.2256	4.1819	6.5600
221	519003	海富收益	0.8310	2.4460	6.4000
222	519005	海富股票	0.7540	2.7030	7.1000
223	519007	海富回报	0.7820	2.2780	6.5400
224	519008	添富优势	3.9543	4.3843	6.0000
225	519011	海富精选	0.8532	3.7121	6.2300
226	519013	海富优势	1.3480	2.0040	7.1500
227	519015	海富通贰号	1.1360	1.1360	5.8700
228	519017	大成成长	1.0460	2.0980	6.4100
229	519018	汇添均衡	0.8704	2.4609	5.9800
230	519019	大成景阳领先	0.7480	3.7270	6.8600
231	519021	金鼎价值	1.1090	1.7540	6.8400
232	519029	华夏稳增	1.6920	2.3970	6.0200
233	519035	富国天博	0.8872	3.0647	7.1000
234	519039	长盛同德	0.8108	2.3234	8.0100
235	519068	添富焦点	1.2257	1.3757	5.8200
236	519087	新世纪优选	0.7353	2.3738	6.4600
237	519100	长盛100	1.1395	1.7095	7.9700
238	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
239	519180	万家180	0.8597	3.1997	8.7400
240	519181	万家和谐增长	0.7552	1.5949	6.9500
241	519300	大成300	1.2480	2.5680	8.4900
242	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
243	519688	交银精选	1.0635	3.0593	6.1500
244	519690	交银稳健	1.7766	2.6066	6.0000
245	519692	交银成长	2.3073	2.4873	6.5700
246	519694	交银蓝筹	0.8588	0.8738	6.1700
247	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
248	519993	长信增利	1.0636	2.3026	7.8200
249	519994	长信金利	0.8999	2.5090	8.1000
250	519996	长信银利	0.8055	2.7255	7.4600
251	530001	建信价值	1.2575	2.3017	8.0200
252	530003	建信成长	1.0620	2.5120	6.6800
253	530005	建信配置	0.9246	1.4746	7.2500
254	540001	汇丰2016	1.9421	2.0421	3.1500
255	540002	汇丰龙腾	2.3156	2.3156	7.4700
256	540003	汇丰策略	1.1259	1.1259	6.4100
257	550001	信诚四季	0.9156	2.0766	6.4500
258	550002	信诚精萃	0.8736	2.0508	6.6700
259	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	560002	益民红利	0.9364	1.9701	7.9700
261	560003	益民创新优势	0.9502	0.9702	5.7400
262	570001	诺德价值优势	1.1065	1.1065	6.5500
263	580001	东吴嘉禾	0.7570	2.4770	5.2400
264	580002	东吴动力	1.9365	2.0365	4.1800
265	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
266	590001	中邮核心优选	1.4605	2.6805	8.8700
267	590002	中邮核心成长	0.8242	0.8242	8.7000
268	610001	信达澳银增长	1.2025	1.4025	8.3500
269	620001	宝石动力保本	0.9731	0.9731	0.4600
270	630001	华商领先	1.0998	1.2048	7.0100