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2008年04月25日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-25
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3790 3.0600 0.0700
2 000011 华夏大盘 6.1060 6.3860 0.9900
3 000021 华夏优势 2.0900 2.2100 -0.4800
4 000031 华夏复兴 0.8250 0.8250 0.1200
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2240 3.2360 -0.2400
7 002011 华夏红利 2.6240 3.4570 -0.1100
8 002021 华回报二 0.9960 2.2840 -0.4000
9 020001 国泰金鹰增长 0.8650 3.7380 -0.1200
10 020003 国泰金龙行业 0.8550 3.4850 -0.2300
11 020005 国泰金马 0.8590 3.5570 0.7000
12 020008 国泰混合 1.4890 1.5140 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0590 1.9440 0.4700
14 020010 国泰金牛 0.9990 1.0490 0.8100
15 020011 国泰沪深300 0.7440 1.0650 0.6800
16 040001 华安创新 0.8020 3.6760 -0.1200
17 040002 华安Ａ股 3.3120 3.6820 0.5800
18 040004 华安宝利 0.9400 3.2200 -0.2100
19 040005 华安宏利 2.5177 2.9077 -0.2000
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2335 2.5484 0.6400
22 040008 华安优选 0.8111 2.3474 -0.1200
23 050001 博时增长 0.7990 3.3010 0.1300
24 050002 博时裕富 1.0190 2.9990 0.6900
25 050004 博时精选 1.6607 3.0507 -0.0700
26 050007 博时平衡配置 1.1070 2.1680 -0.1800
27 050008 博时第三产业 1.1930 2.6390 -0.4200
28 050009 博时新兴成长 0.8800 3.3010 0.0000
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7850 2.2400 0.0000
31 070001 嘉实成长 0.8457 2.9780 -0.4000
32 070002 嘉实增长 3.9280 4.2690 -0.9100
33 070003 嘉实稳健 1.1320 3.0550 0.4400
34 070006 嘉实服务 3.4160 3.5360 -0.8700
35 070010 嘉实主题 1.1000 2.6080 -1.4300
36 070011 嘉实策略 1.3270 1.3270 -0.8200
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8300 1.7260 -0.6000
40 080001 长盛成长 0.9040 2.7480 -0.5500
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7956 3.4556 0.0800
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8226 3.3926 -0.6000
44 090004 大成精选增值 1.5155 2.9160 0.7500
45 090006 大成财富 0.7480 2.5700 0.6700
46 100016 富国天源平衡 1.0434 2.3040 0.3900
47 100020 富国天益 0.9277 3.9390 -0.5800
48 100022 富国天瑞 0.8079 3.0871 0.5200
49 100026 富国天合稳健 0.8652 2.2447 -0.7700
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.6070 2.8170 -0.1200
52 110002 易基策略 3.8660 4.5960 -0.5100
53 110003 易基50 1.0709 2.9209 -0.2200
54 110005 易基积极 1.2810 4.1200 -0.6100
55 110009 易基价值 2.3430 2.7230 0.2700
56 110010 易方达价值 1.2818 1.3418 -0.1800
57 110029 易方达科讯 0.8394 4.4565 -0.2700
58 112002 易策二号 1.4070 2.9420 -0.2100
59 121002 国投景气 0.8277 2.7967 0.3900
60 121003 国投股票 1.0424 2.4824 -0.4100
61 121005 国投瑞银创新 1.2889 2.3864 -0.6100
62 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
63 121008 国投瑞银成长优选 0.8641 1.8944 -0.5800
64 150001 瑞福进取 0.7070 0.9320 -0.8400
65 150002 大成优选 0.8670 0.8870 -0.2300
66 150003 建信优势动力 0.9680 0.9680 0.0000
67 150103 银河银泰 0.8594 3.3994 -0.3700
68 151001 银河稳健 0.8696 3.0010 -0.0500
69 159901 深100ETF 4.0280 4.1480 1.4900
70 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
71 160105 南方积配 1.3167 2.6807 -0.2800
72 160106 南方高增 2.2490 3.1530 0.2200
73 160311 华夏蓝筹 1.1700 3.4390 -0.5100
74 160314 华夏行业精选 0.8480 3.8790 -0.5900
75 160505 博时主题 1.9990 3.4600 -0.3500
76 160603 鹏华收益 0.7860 3.2320 0.3800
77 160605 鹏华中国50 1.7380 3.2680 0.2900
78 160607 鹏华价值 0.8620 2.6700 -0.1200
79 160610 鹏华动力 1.6430 1.6430 0.0000
80 160611 鹏华优质治理 1.0890 1.0890 -0.4600
81 160706 嘉实300 0.9630 2.8310 0.7300
82 160805 长盛同智 0.9850 2.3262 -0.3000
83 160910 大成创新成长 0.9240 2.1350 -0.3200
84 161005 富国天惠 1.4029 2.9029 -1.2300
85 161601 新蓝筹 0.8015 3.0965 -0.6600
86 161604 融通深证100 1.4850 2.6550 1.2300
87 161605 融通蓝筹 1.4000 2.5300 -1.3400
88 161606 融通行业 0.9980 2.9380 -0.6000
89 161607 融通巨潮 1.2100 2.7240 0.2500
90 161609 融通动力先锋 1.6860 2.0860 -1.2300
91 161610 融通领先 1.1280 2.9820 -1.4800
92 161706 招商成长 1.4254 3.3357 -0.8000
93 161903 万家公用 0.7815 2.1165 0.6700
94 162006 长城久富 1.4352 3.3160 -0.9900
95 162102 金鹰小盘 1.3377 1.9577 -0.1600
96 162201 荷银成长 1.8584 2.9384 0.3500
97 162202 荷银周期 1.6448 3.1198 -0.0100
98 162203 荷银稳定 1.3554 2.8554 -0.4100
99 162204 荷银精选 4.2260 4.3960 -0.5600
100 162205 荷银风险预算 1.3548 2.1048 0.1600
101 162207 荷银效率 0.8071 1.9412 -0.4800
102 162208 泰达荷银首选 1.5695 1.6195 -0.7300
103 162209 荷银市值 0.7855 0.7855 -0.3800
104 162605 景顺鼎益 1.2560 3.2460 -1.0200
105 162607 景顺资源 0.8790 2.8400 -0.3400
106 162703 广发小盘 2.1574 3.4674 1.2300
107 163302 巨田资源 1.5745 2.8095 0.6100
108 163402 兴业趋势 1.1481 5.2046 0.3000
109 163503 天治核心 0.6556 2.2892 -0.9400
110 163801 中银中国 1.7668 2.9368 0.1800
111 163803 中银增长 0.9643 2.8825 0.3500
112 163804 中银收益 0.8869 2.0669 0.1000
113 163805 中银策略 1.0061 1.0061 0.0000
114 166001 中欧趋势 1.2634 1.4634 0.2900
115 180001 银华优势企业 1.0939 2.7139 -1.0100
116 180002 银华保本增值 1.1546 1.1546 -0.0200
117 180003 银华道琼斯88 1.0065 2.8065 -0.6100
118 180010 银华优质增长 1.7877 2.9877 -1.3100
119 180012 银华富裕 0.9571 1.8921 -0.9900
120 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
121 200001 长城久恒平衡 1.4770 2.5870 -1.6000
122 200002 长城久泰 1.4181 4.2781 0.5400
123 200006 长城股票 0.8886 2.3286 -0.5500
124 200007 长城安心回报 0.7906 2.0898 -0.4700
125 200008 长城品牌 0.9582 0.9582 -0.5700
126 202001 南方稳健成长 1.3052 3.1002 -0.2600
127 202002 南稳贰号 1.1217 2.3839 -0.6900
128 202003 南方绩优成长 2.3668 2.3668 1.0700
129 202005 南方成份精选 1.1183 1.1183 -0.9300
130 202007 南方隆元 0.8180 0.8180 -0.7300
131 202009 南方盛元红利 1.0250 1.0250 0.0000
132 202202 南方避险 2.2753 2.8193 0.0900
133 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
134 206001 鹏华行业成长 0.8816 3.3460 -0.2200
135 210001 金鹰优选 0.8161 2.4878 1.2000
136 213001 宝盈鸿利 0.8125 2.7493 -0.4700
137 213002 宝盈区域增长 0.8188 2.6162 -0.8700
138 213003 宝盈策略 1.2508 1.4508 -0.3200
139 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
140 217001 招商安泰股票 0.8578 3.4718 0.1300
141 217002 招商安泰平衡 1.8982 2.5132 0.3200
142 217005 招商先锋 0.8163 2.7663 0.2800
143 217009 招商价值 1.3000 1.3000 -0.1500
144 233001 巨田基础行业 0.8959 2.4409 -1.7300
145 240001 宝康消费 1.3757 3.1834 -0.6800
146 240002 宝康配置 1.6347 3.2247 0.3500
147 240004 华宝动力 0.9300 3.4400 0.4000
148 240005 华宝策略 0.6632 4.1468 -0.0800
149 240008 华宝收益 3.2718 3.2718 0.6400
150 240009 华宝先进 2.4606 2.4606 0.5300
151 240010 华宝行业精选 1.0577 1.0577 0.9100
152 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
153 253010 德盛安心 0.9260 1.9750 0.5400
154 255010 德盛稳健 1.8720 2.4920 -0.1600
155 257010 德盛小盘 0.8920 3.0220 0.9100
156 257020 德盛精选 1.0260 2.8820 1.4800
157 257030 德盛优势 1.2150 1.3150 0.3300
158 260101 景顺长城优选 1.3403 3.1510 -0.8700
159 260103 景顺长城动力 0.8367 3.1267 -0.6100
160 260104 景顺内需增长 3.3800 4.2500 -0.1400
161 260108 景顺成长 1.1460 2.4960 -0.3500
162 260109 景顺内需增长2 2.0620 2.2420 -0.0400
163 260110 景顺长城精选 1.0280 1.0280 0.2900
164 270001 广发聚富 1.3232 3.6332 -0.0300
165 270002 广发稳健 1.8495 3.1695 0.5200
166 270005 广发聚丰 0.7849 4.3796 0.8100
167 270006 广发优选 2.2964 2.6264 -0.0700
168 270007 广发大盘成长 0.9286 0.9286 0.0800
169 288001 中信经典 1.8969 2.8969 0.0200
170 288002 中信红利 2.1520 3.5520 -0.1400
171 290002 泰信先行 0.7588 2.7260 -0.5000
172 290004 泰信优质 1.1740 1.6740 -0.5700
173 310308 盛利精选 0.9709 2.5429 -0.2600
174 310318 盛利配置 1.0047 1.7407 0.0800
175 310328 新动力 0.9651 2.9691 0.1100
176 310358 新经济 0.8102 2.1421 0.0600
177 320001 诺安平衡 0.7703 3.0303 0.6400
178 320003 诺安股票 1.0818 2.9653 0.4600
179 320005 诺安价值 0.9280 1.8730 0.7800
180 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
181 340006 兴业全球 3.1532 3.1532 0.3400
182 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
183 350001 天治财富 0.8026 2.3479 -0.7500
184 350002 天治品质 0.8832 3.3932 -1.2500
185 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
186 360001 量化核心 1.1327 3.0764 0.0800
187 360005 光大红利 2.7248 3.3828 0.2900
188 360006 光大增长 1.3069 2.5869 1.1500
189 360007 光大优势 0.8242 0.8242 1.0200
190 373010 上投双息 0.9645 2.3937 0.0000
191 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
192 375010 上投优势 2.8695 5.4195 0.2300
193 377010 上投α 5.2670 5.3070 -1.0800
194 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
195 377020 上投内需 1.1120 1.2120 -0.8600
196 378010 上投先锋 2.5653 2.5653 -0.2800
197 398001 中海成长 0.7252 2.6951 -0.7800
198 398011 中海分红 0.8099 2.2099 -0.0400
199 398021 中海能源 1.2178 1.2978 -0.0200
200 400001 东方龙 0.7904 2.5519 1.7400
201 400003 东方精选 0.9015 3.0354 1.6500
202 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
203 410001 华富优选 0.9915 2.5570 -0.0600
204 410003 华富成长 0.8863 1.1763 0.1200
205 420001 天弘精选 0.7080 1.9928 -0.0800
206 450001 国富收益 1.0682 2.1499 0.1900
207 450002 国富弹性 1.8995 2.6095 -0.7100
208 450003 国富潜力 1.3946 1.3946 0.4400
209 460001 友邦盛世 0.8075 2.9349 -0.1000
210 460002 友邦成长 1.0522 1.0522 -0.4800
211 481001 工银价值 0.8814 3.5999 -0.3500
212 481004 工银稳健 1.5832 1.5832 -0.4700
213 481006 工银红利 0.9615 1.0015 0.0000
214 483003 工银精选 0.9111 2.0773 -1.0900
215 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
216 510050 50ETF 2.9710 3.5890 -0.1000
217 510081 长盛精选 1.1191 2.8191 0.5800
218 510180 180ETF 8.4110 8.4560 0.3500
219 510880 红利ETF 3.1310 3.1310 1.6200
220 519001 银华优选股票 1.2095 4.1298 -1.3100
221 519003 海富收益 0.8290 2.4440 -0.2400
222 519005 海富股票 0.7520 2.7010 -0.2700
223 519007 海富回报 0.7800 2.2760 -0.2600
224 519008 添富优势 3.8977 4.3277 -1.4300
225 519011 海富精选 0.8490 3.6983 -0.4900
226 519013 海富优势 1.3480 2.0040 0.0000
227 519015 海富通贰号 1.1260 1.1260 -0.8800
228 519017 大成成长 1.0480 2.1000 0.1900
229 519018<, /A> 汇添均衡 0.8625 2.4403 -0.9100
230 519019 大成景阳领先 0.7460 3.7250 -0.2700
231 519021 金鼎价值 1.1090 1.7540 0.0000
232 519029 华夏稳增 1.6890 2.3940 -0.1800
233 519035 富国天博 0.8812 3.0486 -0.6800
234 519039 长盛同德 0.8127 2.3288 0.2300
235 519068 添富焦点 1.2098 1.3598 -1.3000
236 519087 新世纪优选 0.7381 2.3783 0.3800
237 519100 长盛100 1.1435 1.7135 0.3500
238 519110 浦银安盛价值 1.0340 1.0340 0.0000
239 519180 万家180 0.8620 3.2020 0.2700
240 519181 万家和谐增长 0.7579 1.5996 0.3600
241 519300 大成300 1.2561 2.5761 0.6500
242 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
243 519688 交银精选 1.0514 3.0472 -1.1400
244 519690 交银稳健 1.7600 2.5900 -0.9300
245 519692 交银成长 2.2789 2.4589 -1.2300
246 519694 交银蓝筹 0.8546 0.8696 -0.4900
247 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
248 519993 长信增利 1.0642 2.3032 0.0600
249 519994 长信金利 0.9162 2.5485 1.8100
250 519996 长信银利 0.8105 2.7305 0.6200
251 530001 建信价值 1.2469 2.2911 -0.8400
252 530003 建信成长 1.0555 2.5055 -0.6100
253 530005 建信配置 0.9264 1.4764 0.1900
254 540001 汇丰2016 1.9417 2.0417 -0.0200
255 540002 汇丰龙腾 2.3027 2.3027 -0.5600
256 540003 汇丰策略 1.1174 1.1174 -0.7600
257 550001 信诚四季 0.9171 2.0781 0.1600
258 550002 信诚精萃 0.8685 2.0396 -0.5800
259 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
260 560002 益民红利 0.9498 1.9944 1.4300
261 560003 益民创新优势 0.9681 0.9881 1.8800
262 570001 诺德价值优势 1.1040 1.1040 -0.2300
263 580001 东吴嘉禾 0.7527 2.4727 -0.5700
264 580002 东吴动力 1.9188 2.0188 -0.9100
265 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
266 590001 中邮核心优选 1.4884 2.7084 1.9100
267 590002 中邮核心成长 0.8401 0.8401 1.9300
268 610001 信达澳银增长 1.2007 1.4007 -0.1500
269 620001 宝石动力保本 0.9761 0.9761 0.3100
270 630001 华商领先 1.0988 1.2038 -0.0900
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