2008年04月28日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3580	3.0390	-1.5200
2	000011	华夏大盘	6.0690	6.3490	-0.6100
3	000021	华夏优势	2.0670	2.1870	-1.1000
4	000031	华夏复兴	0.8190	0.8190	-0.7300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2160	3.2280	-0.6500
7	002011	华夏红利	2.5970	3.4300	-1.0300
8	002021	华回报二	0.9890	2.2770	-0.7000
9	020001	国泰金鹰增长	0.8520	3.7250	-1.5000
10	020003	国泰金龙行业	0.8430	3.4480	-1.4000
11	020005	国泰金马	0.8480	3.5130	-1.2800
12	020008	国泰混合	1.4880	1.5130	-0.0700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0440	1.9290	-1.4200
14	020010	国泰金牛	0.9850	1.0350	-1.4000
15	020011	国泰沪深300	0.7310	1.0460	-1.7500
16	040001	华安创新	0.7870	3.6120	-1.8700
17	040002	华安Ａ股	3.2490	3.6190	-1.9000
18	040004	华安宝利	0.9290	3.2090	-1.1700
19	040005	华安宏利	2.4950	2.8850	-0.9000
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2104	2.5253	-1.8700
22	040008	华安优选	0.8000	2.3363	-1.3700
23	050001	博时增长	0.7870	3.2890	-1.5000
24	050002	博时裕富	1.0000	2.9800	-1.8600
25	050004	博时精选	1.6418	3.0318	-1.1400
26	050007	博时平衡配置	1.1020	2.1630	-0.4500
27	050008	博时第三产业	1.1760	2.6010	-1.4300
28	050009	博时新兴成长	0.8690	3.2600	-1.2500
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7780	2.2330	-0.8900
31	070001	嘉实成长	0.8360	2.9617	-1.1500
32	070002	嘉实增长	3.8860	4.2270	-1.0700
33	070003	嘉实稳健	1.1140	3.0190	-1.5900
34	070006	嘉实服务	3.3650	3.4850	-1.4900
35	070010	嘉实主题	1.0880	2.5960	-1.0900
36	070011	嘉实策略	1.3100	1.3100	-1.2800
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8150	1.7110	-1.8100
40	080001	长盛成长	0.8930	2.7370	-1.2200
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7830	3.4430	-1.5800
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8076	3.3776	-1.8200
44	090004	大成精选增值	1.0007	2.9012	-0.9800
45	090006	大成财富	0.7360	2.5580	-1.6000
46	100016	富国天源平衡	1.0288	2.2894	-1.4000
47	100020	富国天益	0.9096	3.9209	-1.9500
48	100022	富国天瑞	0.7914	3.0479	-2.0400
49	100026	富国天合稳健	0.8523	2.2318	-1.4900
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5850	2.7950	-1.3700
52	110002	易基策略	3.7950	4.5250	-1.8400
53	110003	易基50	1.0503	2.9003	-1.9200
54	110005	易基积极	1.2592	4.0651	-1.7000
55	110009	易基价值	2.3086	2.6886	-1.4700
56	110010	易方达价值	1.2622	1.3222	-1.5300
57	110029	易方达科讯	0.8280	4.4243	-1.3600
58	112002	易策二号	1.3850	2.9200	-1.5600
59	121002	国投景气	0.8228	2.7918	-0.5900
60	121003	国投股票	1.0252	2.4652	-1.6500
61	121005	国投瑞银创新	1.2705	2.3558	-1.4300
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.8528	1.8696	-1.3100
64	150001	瑞福进取	0.6770	0.9020	-4.2400
65	150002	大成优选	0.8530	0.8730	-1.6100
66	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
67	150103	银河银泰	0.8514	3.3914	-0.9300
68	151001	银河稳健	0.8588	2.9861	-1.2400
69	159901	深100ETF	3.9490	4.0690	-1.9600
70	159902	中小板	2.2230	2.2230	-1.5500
71	160105	南方积配	1.3004	2.6644	-1.2400
72	160106	南方高增	2.2081	3.1121	-1.8200
73	160311	华夏蓝筹	1.1510	3.3950	-1.6200
74	160314	华夏行业精选	0.8420	3.8570	-0.7100
75	160505	博时主题	1.9750	3.4360	-1.2000
76	160603	鹏华收益	0.7790	3.2250	-0.8900
77	160605	鹏华中国50	1.7100	3.2400	-1.6100
78	160607	鹏华价值	0.8450	2.6210	-1.9700
79	160610	鹏华动力	1.6230	1.6230	-1.2200
80	160611	鹏华优质治理	1.0730	1.0730	-1.4700
81	160706	嘉实300	0.9460	2.8140	-1.7700
82	160805	长盛同智	0.9665	2.3077	-1.8800
83	160910	大成创新成长	0.9100	2.1210	-1.5200
84	161005	富国天惠	1.3782	2.8782	-1.7600
85	161601	新蓝筹	0.7946	3.0896	-0.8600
86	161604	融通深证100	1.4580	2.6280	-1.8200
87	161605	融通蓝筹	1.3870	2.5170	-0.9300
88	161606	融通行业	0.9770	2.9170	-2.1000
89	161607	融通巨潮	1.1840	2.6980	-2.1500
90	161609	融通动力先锋	1.6590	2.0590	-1.6000
91	161610	融通领先	1.1090	2.9330	-1.6800
92	161706	招商成长	1.4015	3.3118	-1.6800
93	161903	万家公用	0.7761	2.1069	-0.6900
94	162006	长城久富	1.4210	3.3018	-0.9900
95	162102	金鹰小盘	1.3237	1.9437	-1.0500
96	162201	荷银成长	1.8368	2.9168	-1.1600
97	162202	荷银周期	1.6198	3.0948	-1.5200
98	162203	荷银稳定	1.3402	2.8402	-1.1200
99	162204	荷银精选	4.1503	4.3203	-1.7900
100	162205	荷银风险预算	1.3408	2.0908	-1.0300
101	162207	荷银效率	0.7970	1.9169	-1.2500
102	162208	泰达荷银首选	1.5419	1.5919	-1.7600
103	162209	荷银市值	0.7693	0.7693	-2.0600
104	162605	景顺鼎益	1.1280	3.2280	-1.4300
105	162607	景顺资源	0.8640	2.8250	-1.7100
106	162703	广发小盘	2.1239	3.4339	-1.5500
107	163302	巨田资源	1.5566	2.7916	-1.1400
108	163402	兴业趋势	1.1348	5.1515	-1.1600
109	163503	天治核心	0.6442	2.2670	-1.7400
110	163801	中银中国	1.7416	2.9116	-1.4300
111	163803	中银增长	0.9556	2.8604	-0.9000
112	163804	中银收益	0.8785	2.0585	-0.9500
113	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.2440	1.4440	-1.5400
115	180001	银华优势企业	1.0814	2.7014	-1.1400
116	180002	银华保本增值	1.1526	1.1526	-0.1700
117	180003	银华道琼斯88	0.9919	2.7919	-1.4500
118	180010	银华优质增长	1.7539	2.9539	-1.8900
119	180012	银华富裕	0.9445	1.8795	-1.3200
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.4630	2.5730	-0.9500
122	200002	长城久泰	1.3917	4.2517	-1.8600
123	200006	长城股票	0.8773	2.3173	-1.2700
124	200007	长城安心回报	0.7781	2.0617	-1.5800
125	200008	长城品牌	0.9470	0.9470	-1.1700
126	202001	南方稳健成长	1.2997	3.0947	-0.4200
127	202002	南稳贰号	1.1161	2.3720	-0.5000
128	202003	南方绩优成长	2.3110	2.3110	-2.3600
129	202005	南方成份精选	1.1026	1.1026	-1.4000
130	202007	南方隆元	0.8050	0.8050	-1.5900
131	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
132	202202	南方避险	2.2616	2.8056	-0.6000
133	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
134	206001	鹏华行业成长	0.8679	3.2964	-1.5500
135	210001	金鹰优选	0.8068	2.4736	-1.1400
136	213001	宝盈鸿利	0.8081	2.7433	-0.5400
137	213002	宝盈区域增长	0.8066	2.5951	-1.4900
138	213003	宝盈策略	1.2439	1.4439	-0.5500
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.8492	3.4632	-1.0000
141	217002	招商安泰平衡	1.8849	2.4999	-0.7000
142	217005	招商先锋	0.8051	2.7551	-1.3700
143	217009	招商价值	1.2819	1.2819	-1.3900
144	233001	巨田基础行业	0.8862	2.4312	-1.0800
145	240001	宝康消费	1.3532	3.1609	-1.6400
146	240002	宝康配置	1.6112	3.2012	-1.4400
147	240004	华宝动力	0.9185	3.4285	-1.2400
148	240005	华宝策略	0.6563	4.1309	-1.0400
149	240008	华宝收益	3.2193	3.2193	-1.6000
150	240009	华宝先进	2.4244	2.4244	-1.4700
151	240010	华宝行业精选	1.0386	1.0386	-1.8100
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.9220	1.9670	-0.4300
154	255010	德盛稳健	1.8540	2.4740	-0.9600
155	257010	德盛小盘	0.8840	3.0140	-0.9000
156	257020	德盛精选	1.0090	2.8560	-1.6600
157	257030	德盛优势	1.1980	1.2980	-1.4000
158	260101	景顺长城优选	1.2369	3.1276	-1.7500
159	260103	景顺长城动力	0.8271	3.1171	-1.1500
160	260104	景顺内需增长	3.3260	4.1960	-1.6000
161	260108	景顺成长	1.1300	2.4800	-1.4000
162	260109	景顺内需增长2	2.0290	2.2090	-1.6000
163	260110	景顺长城精选	1.0130	1.0130	-1.4600
164	270001	广发聚富	1.2998	3.6098	-1.7700
165	270002	广发稳健	1.5194	3.1394	-1.6300
166	270005	广发聚丰	0.7710	4.3166	-1.7700
167	270006	广发优选	2.2523	2.5823	-1.9200
168	270007	广发大盘成长	0.9123	0.9123	-1.7600
169	288001	中信经典	1.8802	2.8802	-0.8800
170	288002	中信红利	2.1329	3.5329	-0.8900
171	290002	泰信先行	0.7520	2.7111	-0.9000
172	290004	泰信优质	1.1647	1.6647	-0.7900
173	310308	盛利精选	0.9612	2.5332	-1.0000
174	310318	盛利配置	1.0031	1.7391	-0.1600
175	310328	新动力	0.9479	2.9379	-1.7800
176	310358	新经济	0.7966	2.1285	-1.6800
177	320001	诺安平衡	0.7610	3.0210	-1.2100
178	320003	诺安股票	1.0647	2.9482	-1.5800
179	320005	诺安价值	0.9121	1.8571	-1.7100
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	3.1118	3.1118	-1.3100
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.7925	2.3378	-1.2600
184	350002	天治品质	0.8679	3.3779	-1.7300
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	1.1103	3.0540	-1.9800
187	360005	光大红利	2.6903	3.3483	-1.2700
188	360006	光大增长	1.2943	2.5743	-0.9600
189	360007	光大优势	0.8136	0.8136	-1.2900
190	373010	上投双息	0.9558	2.3850	-0.9000
191	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
192	375010	上投优势	2.7603	5.3803	-1.3700
193	377010	上投α	5.1890	5.2290	-1.4800
194	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
195	377020	上投内需	1.0961	1.1961	-1.4300
196	378010	上投先锋	2.5275	2.5275	-1.4700
197	398001	中海成长	0.7208	2.6842	-0.6100
198	398011	中海分红	0.8008	2.2008	-1.1200
199	398021	中海能源	1.2061	1.2861	-0.9600
200	400001	东方龙	0.7912	2.5527	0.1000
201	400003	东方精选	0.8915	3.0082	-1.1100
202	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
203	410001	华富优选	0.9799	2.5357	-1.1700
204	410003	华富成长	0.8751	1.1651	-1.2600
205	420001	天弘精选	0.6965	1.9671	-1.6200
206	450001	国富收益	1.0554	2.1279	-1.2000
207	450002	国富弹性	1.8790	2.5890	-1.0800
208	450003	国富潜力	1.3709	1.3709	-1.7000
209	460001	友邦盛世	0.7950	2.9051	-1.5500
210	460002	友邦成长	1.0299	1.0299	-2.1200
211	481001	工银价值	0.8682	3.5520	-1.5000
212	481004	工银稳健	1.5578	1.5578	-1.6000
213	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
214	483003	工银精选	0.8936	2.0461	-1.9200
215	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
216	510050	50ETF	2.9060	3.5120	-2.1900
217	510081	长盛精选	1.1109	2.8109	-0.7300
218	510180	180ETF	8.2590	8.3040	-1.8100
219	510880	红利ETF	3.0890	3.0890	-1.3400
220	519001	银华优选股票	1.1871	4.0574	-1.8500
221	519003	海富收益	0.8190	2.4340	-1.2100
222	519005	海富股票	0.7410	2.6900	-1.4600
223	519007	海富回报	0.7700	2.2660	-1.2800
224	519008	添富优势	3.8191	4.2491	-2.0200
225	519011	海富精选	0.8362	3.6561	-1.5100
226	519013	海富优势	1.3270	1.9830	-1.5600
227	519015	海富通贰号	1.1090	1.1090	-1.5100
228	519017	大成成长	1.0320	2.0840	-1.5300
229	519018	汇添均衡	0.8504	2.4089	-1.4000
230	519019	大成景阳领先	0.7330	3.7120	-1.7400
231	519021	金鼎价值	1.0900	1.7350	-1.7100
232	519029	华夏稳增	1.6660	2.3710	-1.3600
233	519035	富国天博	0.8640	3.0026	-1.9500
234	519039	长盛同德	0.7949	2.2778	-2.1900
235	519068	添富焦点	1.1890	1.3390	-1.7200
236	519087	新世纪优选	0.7334	2.3707	-0.6400
237	519100	长盛100	1.1189	1.6889	-2.1500
238	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
239	519180	万家180	0.8468	3.1868	-1.7600
240	519181	万家和谐增长	0.7477	1.5818	-1.3500
241	519300	大成300	1.2324	2.5524	-1.8900
242	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
243	519688	交银精选	1.0352	3.0310	-1.5400
244	519690	交银稳健	1.7388	2.5688	-1.2000
245	519692	交银成长	2.2365	2.4165	-1.8600
246	519694	交银蓝筹	0.8395	0.8545	-1.7700
247	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
248	519993	长信增利	1.0571	2.2961	-0.6700
249	519994	长信金利	0.9040	2.5189	-1.3300
250	519996	长信银利	0.7991	2.7191	-1.4100
251	530001	建信价值	1.2291	2.2733	-1.4300
252	530003	建信成长	1.0384	2.4884	-1.6200
253	530005	建信配置	0.9107	1.4607	-1.6900
254	540001	汇丰2016	1.9291	2.0291	-0.6500
255	540002	汇丰龙腾	2.2650	2.2650	-1.6400
256	540003	汇丰策略	1.1012	1.1012	-1.4500
257	550001	信诚四季	0.9051	2.0661	-1.3100
258	550002	信诚精萃	0.8570	2.0142	-1.3200
259	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	560002	益民红利	0.9381	1.9732	-1.2300
261	560003	益民创新优势	0.9573	0.9773	-1.1200
262	570001	诺德价值优势	1.0887	1.0887	-1.3900
263	580001	东吴嘉禾	0.7457	2.4657	-0.9300
264	580002	东吴动力	1.9088	2.0088	-0.5200
265	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
266	590001	中邮核心优选	1.4727	2.6927	-1.0500
267	590002	中邮核心成长	0.8289	0.8289	-1.3300
268	610001	信达澳银增长	1.1784	1.3784	-1.8600
269	620001	宝石动力保本	0.9740	0.9740	-0.2200
270	630001	华商领先	1.0830	1.1880	-1.4400