2008年04月29日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3710	3.0520	0.9600
2	000011	华夏大盘	6.0960	6.3760	0.4400
3	000021	华夏优势	2.0820	2.2020	0.7300
4	000031	华夏复兴	0.8260	0.8260	0.8500
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2220	3.2340	0.4900
7	002011	华夏红利	2.6160	3.4490	0.7300
8	002021	华回报二	0.9920	2.2800	0.3000
9	020001	国泰金鹰增长	0.8580	3.7310	0.7000
10	020003	国泰金龙行业	0.8480	3.4630	0.5900
11	020005	国泰金马	0.8540	3.5370	0.7100
12	020008	国泰混合	1.4870	1.5120	-0.0700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0510	1.9360	0.6700
14	020010	国泰金牛	0.9970	1.0470	1.2200
15	020011	国泰沪深300	0.7400	1.0590	1.2300
16	040001	华安创新	0.7890	3.6210	0.2500
17	040002	华安Ａ股	1.0000	3.6520	1.0200
18	040004	华安宝利	0.9350	3.2150	0.6500
19	040005	华安宏利	2.5143	2.9043	0.7700
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2179	2.5328	0.6200
22	040008	华安优选	0.8052	2.3415	0.6500
23	050001	博时增长	0.7920	3.2940	0.6400
24	050002	博时裕富	1.0120	2.9920	1.2000
25	050004	博时精选	1.6514	3.0414	0.5800
26	050007	博时平衡配置	1.1050	2.1660	0.2700
27	050008	博时第三产业	1.1830	2.6170	0.6000
28	050009	博时新兴成长	0.8730	3.2750	0.4600
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7840	2.2390	0.7700
31	070001	嘉实成长	0.8425	2.9726	0.7800
32	070002	嘉实增长	3.9100	4.2510	0.6200
33	070003	嘉实稳健	1.1260	3.0430	1.0800
34	070006	嘉实服务	3.3830	3.5030	0.5300
35	070010	嘉实主题	1.0920	2.6000	0.3700
36	070011	嘉实策略	1.3170	1.3170	0.5300
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8210	1.7170	0.7400
40	080001	长盛成长	0.9000	2.7440	0.7800
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7866	3.4466	0.4600
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8164	3.3864	1.0900
44	090004	大成精选增值	1.0103	2.9108	0.9600
45	090006	大成财富	0.7430	2.5650	0.9500
46	100016	富国天源平衡	1.0359	2.2965	0.6900
47	100020	富国天益	0.9179	3.9292	0.9100
48	100022	富国天瑞	0.7971	3.0615	0.7200
49	100026	富国天合稳健	0.8566	2.2361	0.5000
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5930	2.8030	0.5000
52	110002	易基策略	3.8230	4.5530	0.7400
53	110003	易基50	1.0647	2.9147	1.3700
54	110005	易基积极	1.2668	4.0842	0.6000
55	110009	易基价值	2.3249	2.7049	0.7100
56	110010	易方达价值	1.2775	1.3375	1.2100
57	110029	易方达科讯	0.8343	4.4421	0.7600
58	112002	易策二号	1.3960	2.9310	0.7900
59	121002	国投景气	0.8267	2.7957	0.4700
60	121003	国投股票	1.0353	2.4753	0.9900
61	121005	国投瑞银创新	1.2784	2.3690	0.6200
62	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
63	121008	国投瑞银成长优选	0.8579	1.8808	0.6000
64	150001	瑞福进取	0.6950	0.9200	2.6600
65	150002	大成优选	0.8450	0.8780	0.2300
66	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
67	150103	银河银泰	0.8555	3.3955	0.4800
68	151001	银河稳健	0.8641	2.9934	0.6200
69	159901	深100ETF	3.9830	4.1030	0.8600
70	159902	中小板	2.2420	2.2420	0.8500
71	160105	南方积配	1.3046	2.6686	0.3200
72	160106	南方高增	2.2198	3.1238	0.5300
73	160311	华夏蓝筹	1.1620	3.4210	0.9600
74	160314	华夏行业精选	0.8480	3.8790	0.7100
75	160505	博时主题	1.9870	3.4480	0.6100
76	160603	鹏华收益	0.7810	3.2270	0.2600
77	160605	鹏华中国50	1.7190	3.2490	0.5300
78	160607	鹏华价值	0.8520	2.6410	0.8300
79	160610	鹏华动力	1.5320	1.6320	0.5500
80	160611	鹏华优质治理	1.0820	1.0820	0.8400
81	160706	嘉实300	0.9570	2.8250	1.1600
82	160805	长盛同智	0.9753	2.3165	0.9100
83	160910	大成创新成长	0.9180	2.1290	0.8800
84	161005	富国天惠	1.3869	2.8869	0.6300
85	161601	新蓝筹	0.8004	3.0954	0.7300
86	161604	融通深证100	1.4700	2.6400	0.8200
87	161605	融通蓝筹	1.3970	2.5270	0.7200
88	161606	融通行业	0.9920	2.9320	1.5400
89	161607	融通巨潮	1.1970	2.7110	1.1000
90	161609	融通动力先锋	1.6750	2.0750	0.9600
91	161610	融通领先	1.1160	2.9510	0.6300
92	161706	招商成长	1.4118	3.3221	0.7300
93	161903	万家公用	0.7907	2.1328	1.8800
94	162006	长城久富	1.4268	3.3076	0.4100
95	162102	金鹰小盘	1.3402	1.9602	1.2500
96	162201	荷银成长	1.8457	2.9257	0.4800
97	162202	荷银周期	1.6333	3.1083	0.8300
98	162203	荷银稳定	1.3470	2.8470	0.5100
99	162204	荷银精选	4.1830	4.3530	0.7900
100	162205	荷银风险预算	1.3474	2.0974	0.4900
101	162207	荷银效率	0.8013	1.9273	0.5400
102	162208	泰达荷银首选	1.5479	1.5979	0.3900
103	162209	荷银市值	0.7733	0.7733	0.5200
104	162605	景顺鼎益	1.1370	3.2370	0.8000
105	162607	景顺资源	0.8720	2.8330	0.9300
106	162703	广发小盘	2.1490	3.4590	1.1800
107	163302	巨田资源	1.5652	2.8002	0.5500
108	163402	兴业趋势	1.1407	5.1750	0.5200
109	163503	天治核心	0.6507	2.2797	1.0100
110	163801	中银中国	1.7578	2.9278	0.9300
111	163803	中银增长	0.9667	2.8886	1.1600
112	163804	中银收益	0.8869	2.0669	0.9600
113	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
114	166001	中欧趋势	1.2534	1.4534	0.7600
115	180001	银华优势企业	1.0888	2.7088	0.6800
116	180002	银华保本增值	1.1530	1.1530	0.0300
117	180003	银华道琼斯88	0.9998	2.7998	0.8000
118	180010	银华优质增长	1.7626	2.9626	0.5000
119	180012	银华富裕	0.9491	1.8841	0.4900
120	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
121	200001	长城久恒平衡	1.4720	2.5820	0.6200
122	200002	长城久泰	1.4080	4.2680	1.1700
123	200006	长城股票	0.8770	2.3170	-0.0300
124	200007	长城安心回报	0.7825	2.0716	0.5700
125	200008	长城品牌	0.9506	0.9506	0.3800
126	202001	南方稳健成长	1.3023	3.0973	0.2000
127	202002	南稳贰号	1.1165	2.3729	0.0400
128	202003	南方绩优成长	2.3252	2.3252	0.6100
129	202005	南方成份精选	1.1094	1.1094	0.6200
130	202007	南方隆元	0.8100	0.8100	0.6200
131	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
132	202202	南方避险	2.2637	2.8077	0.0900
133	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
134	206001	鹏华行业成长	0.8724	3.3127	0.5200
135	210001	金鹰优选	0.8139	2.4844	0.8800
136	213001	宝盈鸿利	0.8056	2.7399	-0.3100
137	213002	宝盈区域增长	0.8133	2.6067	0.8300
138	213003	宝盈策略	1.2506	1.4506	0.5400
139	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
140	217001	招商安泰股票	0.8542	3.4682	0.5900
141	217002	招商安泰平衡	1.8922	2.5072	0.3900
142	217005	招商先锋	0.8100	2.7600	0.6100
143	217009	招商价值	1.2910	1.2910	0.7100
144	233001	巨田基础行业	0.8927	2.4377	0.7300
145	240001	宝康消费	1.3596	3.1673	0.4700
146	240002	宝康配置	1.6186	3.2086	0.4600
147	240004	华宝动力	0.9220	3.4320	0.3800
148	240005	华宝策略	0.6603	4.1401	0.6100
149	240008	华宝收益	3.2400	3.2400	0.6400
150	240009	华宝先进	2.4398	2.4398	0.6400
151	240010	华宝行业精选	1.0497	1.0497	1.0700
152	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
153	253010	德盛安心	0.9240	1.9710	0.2200
154	255010	德盛稳健	1.8680	2.4880	0.7600
155	257010	德盛小盘	0.8910	3.0210	0.7900
156	257020	德盛精选	1.0180	2.8780	0.8900
157	257030	德盛优势	1.2110	1.3110	1.0900
158	260101	景顺长城优选	1.2477	3.1384	0.8700
159	260103	景顺长城动力	0.8327	3.1227	0.6800
160	260104	景顺内需增长	3.3650	4.2350	1.1700
161	260108	景顺成长	1.1420	2.4920	1.0600
162	260109	景顺内需增长2	2.0500	2.2300	1.0400
163	260110	景顺长城精选	1.0220	1.0220	0.8900
164	270001	广发聚富	1.3051	3.6151	0.4100
165	270002	广发稳健	1.5263	3.1463	0.4500
166	270005	广发聚丰	0.7761	4.3397	0.6600
167	270006	广发优选	2.2626	2.5926	0.4600
168	270007	广发大盘成长	0.9181	0.9181	0.6400
169	288001	中信经典	1.8913	2.8913	0.5900
170	288002	中信红利	2.1409	3.5409	0.3800
171	290002	泰信先行	0.7593	2.7271	0.9700
172	290004	泰信优质	1.1726	1.6726	0.6800
173	310308	盛利精选	0.9683	2.5403	0.7400
174	310318	盛利配置	1.0055	1.7415	0.2400
175	310328	新动力	0.9541	2.9491	0.6500
176	310358	新经济	0.8038	2.1357	0.9000
177	320001	诺安平衡	0.7666	3.0266	0.7400
178	320003	诺安股票	1.0733	2.9568	0.8100
179	320005	诺安价值	0.9208	1.8658	0.9500
180	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
181	340006	兴业全球	3.1255	3.1255	0.4400
182	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
183	350001	天治财富	0.7979	2.3432	0.6800
184	350002	天治品质	0.8780	3.3880	1.1600
185	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
186	360001	量化核心	1.1207	3.0644	0.9400
187	360005	光大红利	2.7059	3.3639	0.5800
188	360006	光大增长	1.3048	2.5848	0.8100
189	360007	光大优势	0.8221	0.8221	1.0400
190	373010	上投双息	0.9627	2.3919	0.7200
191	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
192	375010	上投优势	2.7885	5.4085	1.0200
193	377010	上投α	5.2181	5.2581	0.5600
194	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
195	377020	上投内需	1.1044	1.2044	0.7600
196	378010	上投先锋	2.5335	2.5335	0.2400
197	398001	中海成长	0.7245	2.6934	0.5100
198	398011	中海分红	0.8092	2.2092	1.0500
199	398021	中海能源	1.2120	1.2920	0.4900
200	400001	东方龙	0.7989	2.5604	0.9700
201	400003	东方精选	0.9058	3.0471	1.6000
202	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
203	410001	华富优选	0.9860	2.5469	0.6200
204	410003	华富成长	0.8785	1.1685	0.3900
205	420001	天弘精选	0.7016	1.9785	0.7300
206	450001	国富收益	1.0613	2.1380	0.5600
207	450002	国富弹性	1.9097	2.6197	1.6300
208	450003	国富潜力	1.3896	1.3896	1.3600
209	460001	友邦盛世	0.8021	2.9220	0.8900
210	460002	友邦成长	1.0382	1.0382	0.8100
211	481001	工银价值	0.8752	3.5774	0.8100
212	481004	工银稳健	1.5791	1.5791	1.3700
213	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
214	483003	工银精选	0.9013	2.0598	0.8600
215	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
216	510050	50ETF	2.9410	3.5540	1.2000
217	510081	长盛精选	1.1199	2.8199	0.8100
218	510180	180ETF	8.3740	8.4190	1.3900
219	510880	红利ETF	3.1430	3.1430	1.7500
220	519001	银华优选股票	1.1920	4.0732	0.4100
221	519003	海富收益	0.8290	2.4440	1.2200
222	519005	海富股票	0.7480	2.6970	0.9400
223	519007	海富回报	0.7760	2.2720	0.7800
224	519008	添富优势	3.8225	4.2525	0.0900
225	519011	海富精选	0.8443	3.6828	0.9700
226	519013	海富优势	1.3360	1.9920	0.6800
227	519015	海富通贰号	1.1210	1.1210	1.0800
228	519017	大成成长	1.0380	2.0900	0.5800
229	519018	汇添均衡	0.8548	2.4203	0.5200
230	519019	大成景阳领先	0.7360	3.7150	0.4100
231	519021	金鼎价值	1.0980	1.7430	0.7300
232	519029	华夏稳增	1.6810	2.3860	0.9000
233	519035	富国天博	0.8698	3.0181	0.6700
234	519039	长盛同德	0.8017	2.2973	0.8600
235	519068	添富焦点	1.1923	1.3423	0.2800
236	519087	新世纪优选	0.7363	2.3754	0.4000
237	519100	长盛100	1.1327	1.7027	1.2300
238	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
239	519180	万家180	0.8576	3.1976	1.2800
240	519181	万家和谐增长	0.7578	1.5994	1.3500
241	519300	大成300	1.2476	2.5676	1.2300
242	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
243	519688	交银精选	1.0474	3.0432	1.1800
244	519690	交银稳健	1.7563	2.5863	1.0100
245	519692	交银成长	2.2552	2.4352	0.8400
246	519694	交银蓝筹	0.8460	0.8610	0.7700
247	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
248	519993	长信增利	1.0647	2.3037	0.7200
249	519994	长信金利	0.9103	2.5342	0.7000
250	519996	长信银利	0.8067	2.7267	0.9500
251	530001	建信价值	1.2388	2.2830	0.7900
252	530003	建信成长	1.0484	2.4984	0.9600
253	530005	建信配置	0.9164	1.4664	0.6300
254	540001	汇丰2016	1.9340	2.0340	0.2500
255	540002	汇丰龙腾	2.2774	2.2774	0.5500
256	540003	汇丰策略	1.1051	1.1051	0.3500
257	550001	信诚四季	0.9134	2.0744	0.9200
258	550002	信诚精萃	0.8588	2.0181	0.2100
259	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	560002	益民红利	0.9455	1.9866	0.7900
261	560003	益民创新优势	0.9641	0.9841	0.7100
262	570001	诺德价值优势	1.0974	1.0974	0.8000
263	580001	东吴嘉禾	0.7481	2.4681	0.3200
264	580002	东吴动力	1.9139	2.0139	0.2700
265	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
266	590001	中邮核心优选	1.4916	2.7116	1.2800
267	590002	中邮核心成长	0.8394	0.8394	1.2700
268	610001	信达澳银增长	1.1905	1.3905	1.0300
269	620001	宝石动力保本	0.9750	0.9750	0.1000
270	630001	华商领先	1.0953	1.2003	1.1400