2008年04月30日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4160	3.0970	3.2800
2	000011	华夏大盘	6.2450	6.5250	2.4400
3	000021	华夏优势	2.1470	2.2670	3.1200
4	000031	华夏复兴	未公布	未公布	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2460	3.2580	1.9600
7	002011	华夏红利	2.6920	3.5250	2.9100
8	002021	华回报二	1.0120	2.3000	2.0200
9	020001	国泰金鹰增长	0.8910	3.7640	3.8500
10	020003	国泰金龙行业	0.8790	3.5600	3.6600
11	020005	国泰金马	0.8890	3.6760	4.1000
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	-0.1300
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0950	1.9800	4.1900
14	020010	国泰金牛	1.0420	1.0920	4.5100
15	020011	国泰沪深300	0.7740	1.1080	4.5900
16	040001	华安创新	0.8120	3.7190	2.9200
17	040002	华安Ａ股	1.0470	3.8060	4.7000
18	040004	华安宝利	0.9600	3.2400	2.6700
19	040005	华安宏利	2.5863	2.9763	2.8600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2631	2.5780	3.7100
22	040008	华安优选	0.8344	2.3707	3.6300
23	050001	博时增长	0.8150	3.3170	2.9000
24	050002	博时裕富	1.0570	3.0370	4.4500
25	050004	博时精选	1.7107	3.1007	3.5900
26	050007	博时平衡配置	1.1150	2.1760	0.9100
27	050008	博时第三产业	1.2190	2.6970	3.0400
28	050009	博时新兴成长	0.8970	3.3650	2.7500
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.8060	2.2610	2.8100
31	070001	嘉实成长	0.8735	3.0250	3.6800
32	070002	嘉实增长	3.9980	4.3390	2.2500
33	070003	嘉实稳健	1.1570	3.1060	2.7500
34	070006	嘉实服务	3.4920	3.6120	3.2200
35	070010	嘉实主题	1.1320	2.6400	3.6600
36	070011	嘉实策略	1.3580	1.3580	3.1100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8510	1.7470	3.6500
40	080001	长盛成长	0.9270	2.7710	3.0000
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.8135	3.4735	3.4200
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8488	3.4188	3.9700
44	090004	大成精选增值	1.0443	2.9448	3.3700
45	090006	大成财富	0.7740	2.5960	4.1700
46	100016	富国天源平衡	1.0612	2.3218	2.4400
47	100020	富国天益	0.9506	3.9619	3.5600
48	100022	富国天瑞	0.8319	3.1440	4.3700
49	100026	富国天合稳健	0.8887	2.2682	3.7500
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6270	2.8570	3.3900
52	110002	易基策略	3.9610	4.6910	3.6100
53	110003	易基50	1.1199	2.9699	5.1800
54	110005	易基积极	1.3108	4.1952	3.4700
55	110009	易基价值	2.4136	2.7936	3.8200
56	110010	易方达价值	1.3179	1.3779	3.1600
57	110029	易方达科讯	0.8630	4.5232	3.4400
58	112002	易策二号	1.4460	2.9810	3.5800
59	121002	国投景气	0.8455	2.8145	2.2700
60	121003	国投股票	1.0738	2.5138	3.7200
61	121005	国投瑞银创新	1.3226	2.4424	3.4600
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8850	1.9402	3.1600
65	150001	瑞福进取	0.7550	0.9800	8.6300
66	150002	大成优选	0.8810	0.9140	4.2600
67	150003	建信优势动力	0.9850	0.9850	0.0000
68	150103	银河银泰	0.8832	3.4232	3.2400
69	151001	银河稳健	0.8931	3.0333	3.3600
70	159901	深100ETF	4.1620	4.2820	4.4900
71	159902	中小板	2.3410	2.3410	4.4200
72	160105	南方积配	1.3408	2.7048	2.7700
73	160106	南方高增	2.3032	3.2072	3.7600
74	160311	华夏蓝筹	1.2000	3.5090	3.2700
75	160314	华夏行业精选	0.8750	3.9780	3.1800
76	160505	博时主题	2.0480	3.5090	3.0700
77	160603	鹏华收益	0.8120	3.2580	3.9700
78	160605	鹏华中国50	1.7780	3.3080	3.4300
79	160607	鹏华价值	0.8890	2.7490	4.3400
80	160610	鹏华动力	1.5850	1.6850	3.4600
81	160611	鹏华优质治理	1.1250	1.1250	3.9700
82	160706	嘉实300	1.0000	2.8680	4.4900
83	160805	长盛同智	1.0075	2.3487	3.3000
84	160910	大成创新成长	0.9480	2.1590	3.2700
85	161005	富国天惠	1.4445	2.9445	4.1500
86	161601	新蓝筹	0.8164	3.1114	2.0000
87	161604	融通深证100	1.5310	2.7010	4.1500
88	161605	融通蓝筹	1.4460	2.5760	3.5100
89	161606	融通行业	1.0330	2.9730	4.1300
90	161607	融通巨潮	1.2580	2.7720	5.1000
91	161609	融通动力先锋	1.7450	2.1450	4.1800
92	161610	融通领先	1.1640	3.0740	4.3000
93	161706	招商成长	1.4678	3.3781	3.9700
94	161903	万家公用	0.8155	2.1768	3.1400
95	162006	长城久富	1.4700	3.3508	3.0300
96	162102	金鹰小盘	1.3851	2.0051	3.3500
97	162201	荷银成长	1.9017	2.9817	3.0300
98	162202	荷银周期	1.6763	3.1513	2.6300
99	162203	荷银稳定	1.3873	2.8873	2.9900
100	162204	荷银精选	4.3200	4.4900	3.2800
101	162205	荷银风险预算	1.3714	2.1214	1.7800
102	162207	荷银效率	0.8216	1.9761	2.5300
103	162208	泰达荷银首选	1.6031	1.6531	3.5700
104	162209	荷银市值	0.8033	0.8033	3.8800
105	162605	景顺鼎益	1.1750	3.2750	3.3400
106	162607	景顺资源	0.9060	2.8670	3.9000
107	162703	广发小盘	2.2409	3.5509	4.2800
108	163302	巨田资源	1.6085	2.8435	2.7700
109	163402	兴业趋势	1.1763	5.3172	3.1200
110	163503	天治核心	未公布	未公布	0.0000
111	163801	中银中国	1.5487	2.9787	2.9000
112	163803	中银增长	1.0008	2.9754	3.5300
113	163804	中银收益	0.9155	2.0955	3.2200
114	163805	中银策略	1.0185	1.0185	0.0000
115	166001	中欧趋势	1.2983	1.4983	3.5800
116	180001	银华优势企业	1.1232	2.7432	3.1600
117	180002	银华保本增值	1.1570	1.1570	0.3500
118	180003	银华道琼斯88	1.0330	2.8330	3.3200
119	180010	银华优质增长	1.8166	3.0166	3.0600
120	180012	银华富裕	0.9745	1.9095	2.6800
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.5030	2.6130	2.1100
123	200002	长城久泰	1.4740	4.3340	4.6900
124	200006	长城股票	0.9121	2.3521	4.0000
125	200007	长城安心回报	0.8115	2.1369	3.7100
126	200008	长城品牌	0.9866	0.9866	3.7900
127	202001	南方稳健成长	1.3249	3.1199	1.7400
128	202002	南稳贰号	1.1367	2.4158	1.8100
129	202003	南方绩优成长	2.4222	2.4222	4.1700
130	202005	南方成份精选	1.1445	1.1445	3.1600
131	202007	南方隆元	0.8350	0.8350	3.0900
132	202009	南方盛元红利	1.0430	1.0430	0.0000
133	202202	南方避险	2.2940	2.8380	1.3400
134	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
135	206001	鹏华行业成长	0.9031	3.4240	3.5200
136	210001	金鹰优选	0.8432	2.5291	3.6000
137	213001	宝盈鸿利	0.8188	2.7579	1.6400
138	213002	宝盈区域增长	0.8479	2.6667	4.2500
139	213003	宝盈策略	1.2979	1.4979	3.7800
140	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
141	217001	招商安泰股票	0.8860	3.5000	3.7200
142	217002	招商安泰平衡	1.9368	2.5518	2.3600
143	217005	招商先锋	0.8377	2.7877	3.4200
144	217009	招商价值	1.3395	1.3395	3.7600
145	233001	巨田基础行业	0.9171	2.4621	2.7300
146	240001	宝康消费	1.4117	3.2194	3.8300
147	240002	宝康配置	1.6766	3.2666	3.5800
148	240004	华宝动力	0.9523	3.4623	3.2900
149	240005	华宝策略	0.6821	4.1901	3.3000
150	240008	华宝收益	3.3767	3.3767	4.2200
151	240009	华宝先进	2.5572	2.5572	4.8100
152	240010	华宝行业精选	1.0917	1.0917	4.0000
153	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
154	253010	德盛安心	0.9330	1.9870	0.9700
155	255010	德盛稳健	1.9270	2.5470	3.1600
156	257010	德盛小盘	0.9210	3.0510	3.3700
157	257020	德盛精选	1.0660	2.9430	4.7200
158	257030	德盛优势	1.2610	1.3610	4.1300
159	260101	景顺长城优选	1.2945	3.1852	3.7500
160	260103	景顺长城动力	0.8571	3.1471	2.9300
161	260104	景顺内需增长	3.5010	4.3710	4.0400
162	260108	景顺成长	1.1760	2.5260	2.9800
163	260109	景顺内需增长2	2.1260	2.3060	3.7100
164	260110	景顺长城精选	1.0640	1.0640	4.1100
165	270001	广发聚富	1.3431	3.6531	2.9100
166	270002	广发稳健	1.5815	3.2015	3.6200
167	270005	广发聚丰	0.8084	4.4860	4.1600
168	270006	广发优选	2.3512	2.6812	3.9200
169	270007	广发大盘成长	0.9538	0.9538	3.8900
170	288001	中信经典	1.9379	2.9379	2.4600
171	288002	中信红利	2.1821	3.5821	1.9200
172	290002	泰信先行	0.7908	2.7963	4.1500
173	290004	泰信优质	1.2192	1.7192	3.9700
174	310308	盛利精选	0.9944	2.5664	2.7000
175	310318	盛利配置	1.0125	1.7485	0.7000
176	310328	新动力	0.9914	3.0169	3.9100
177	310358	新经济	0.8341	2.1660	3.7700
178	320001	诺安平衡	0.7919	3.0519	3.3000
179	320003	诺安股票	1.1172	3.0007	4.0900
180	320005	诺安价值	0.9630	1.9080	4.5800
181	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
182	340006	兴业全球	3.2259	3.2259	3.2100
183	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
184	350001	天治财富	0.8150	2.3603	2.1400
185	350002	天治品质	0.9096	3.4196	3.6000
186	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
187	360001	量化核心	1.1735	3.1172	4.7100
188	360005	光大红利	2.8024	3.4604	3.5700
189	360006	光大增长	1.3573	2.6373	4.0200
190	360007	光大优势	0.8538	0.8538	3.8600
191	373010	上投双息	0.9937	2.4229	3.2200
192	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
193	375010	上投优势	2.9078	5.5278	4.2800
194	377010	上投α	5.4299	5.4699	4.0600
195	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
196	377020	上投内需	1.1493	1.2493	4.0700
197	378010	上投先锋	2.6323	2.6323	3.9000
198	398001	中海成长	0.7460	2.7469	2.9700
199	398011	中海分红	0.8382	2.2382	3.5800
200	398021	中海能源	1.2492	1.3292	3.0700
201	400001	东方龙	0.8356	2.5971	4.5900
202	400003	东方精选	0.9449	3.1536	4.3200
203	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
204	410001	华富优选	1.0197	2.6087	3.4200
205	410003	华富成长	0.9087	1.1987	3.4400
206	420001	天弘精选	0.7266	2.0346	3.5600
207	450001	国富收益	1.0905	2.1882	2.7500
208	450002	国富弹性	1.9737	2.6837	3.3500
209	450003	国富潜力	1.4424	1.4424	3.8000
210	460001	友邦盛世	0.8340	2.9983	3.9800
211	460002	友邦成长	1.0809	1.0809	4.1100
212	481001	工银价值	0.9010	3.6711	2.9500
213	481004	工银稳健	1.6225	1.6225	2.7500
214	481006	工银红利	0.9881	1.0281	0.0000
215	483003	工银精选	0.9341	2.1185	3.6400
216	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
217	510050	50ETF	3.0960	3.7370	5.2700
218	510081	长盛精选	1.1660	2.8660	4.1200
219	510180	180ETF	8.7780	8.8230	4.8200
220	510880	红利ETF	3.3060	3.3060	5.1900
221	519001	银华优选股票	1.2268	4.1857	2.9200
222	519003	海富收益	0.8560	2.4710	3.2600
223	519005	海富股票	0.7800	2.7290	4.2800
224	519007	海富回报	0.8040	2.3000	3.6100
225	519008	添富优势	3.9524	4.3824	3.4000
226	519011	海富精选	0.8701	3.7678	3.0600
227	519013	海富优势	1.3850	2.0410	3.6700
228	519015	海富通贰号	1.1560	1.1560	3.1200
229	519017	大成成长	1.0740	2.1260	3.4700
230	519018	汇添均衡	0.8807	2.4876	3.0300
231	519019	大成景阳领先	0.7630	3.7420	3.6700
232	519021	金鼎价值	1.1400	1.7850	3.8300
233	519029	华夏稳增	1.7350	2.4400	3.2100
234	519035	富国天博	0.9045	3.1110	3.9900
235	519039	长盛同德	0.8358	2.3950	4.2500
236	519068	添富焦点	1.2310	1.3810	3.2500
237	519087	新世纪优选	0.7610	2.4151	3.3500
238	519100	长盛100	1.1889	1.7589	4.9600
239	519110	浦银安盛价值	1.0560	1.0560	0.0000
240	519180	万家180	0.8981	3.2381	4.7200
241	519181	万家和谐增长	0.7851	1.6471	3.6000
242	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
243	519300	大成300	1.3050	2.6250	4.6000
244	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
245	519688	交银精选	1.0763	3.0721	2.7600
246	519690	交银稳健	1.7931	2.6231	2.1000
247	519692	交银成长	2.3192	2.4992	2.8400
248	519694	交银蓝筹	0.8713	0.8863	2.9900
249	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
250	519993	长信增利	1.1022	2.3412	3.5200
251	519994	长信金利	0.9503	2.6312	4.3900
252	519996	长信银利	0.8407	2.7607	4.2100
253	530001	建信价值	1.2861	2.3303	3.8200
254	530003	建信成长	1.0866	2.5366	3.6400
255	530005	建信配置	0.9528	1.5028	3.9700
256	540001	汇丰2016	1.9701	2.0701	1.8700
257	540002	汇丰龙腾	2.3763	2.3763	4.3400
258	540003	汇丰策略	1.1459	1.1459	3.6900
259	550001	信诚四季	0.9406	2.1016	2.9800
260	550002	信诚精萃	0.8893	2.0855	3.5500
261	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
262	560002	益民红利	0.9797	2.0484	3.6200
263	560003	益民创新优势	0.9969	1.0169	3.4000
264	570001	诺德价值优势	1.1354	1.1354	3.4600
265	580001	东吴嘉禾	0.7737	2.4937	3.4200
266	580002	东吴动力	1.9669	2.0669	2.7700
267	580003	东吴行业轮动	1.0187	1.0187	0.0000
268	590001	中邮核心优选	1.5605	2.7805	4.6200
269	590002	中邮核心成长	0.8774	0.8774	4.5300
270	610001	信达澳银增长	1.2433	1.4433	4.4400
271	620001	宝石动力保本	0.9797	0.9797	0.4800
272	630001	华商领先	1.1318	1.2368	3.3300