2008年05月05日开放式基金每日净值

<, TD>2.0700

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4400	3.1210	1.6900
2	000011	华夏大盘	6.3620	6.6420	1.8700
3	000021	华夏优势	2.1800	2.3000	1.5400
4	000031	华夏复兴	0.8660	0.8660	1.7600
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2590	3.2710	1.0400
7	002011	华夏红利	2.7320	3.5650	1.4900
8	002021	华回报二	1.0220	2.3100	0.9900
9	020001	国泰金鹰增长	0.9160	3.7890	2.8100
10	020003	国泰金龙行业	0.8970	3.6160	2.0500
11	020005	国泰金马	0.9140	3.7760	2.8100
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1150	2.0000	1.8300
14	020010	国泰金牛	1.0690	1.1190	2.5900
15	020011	国泰沪深300	0.7920	1.1340	2.3300
16	040001	华安创新	0.8270	3.7840	1.8500
17	040002	华安Ａ股	1.0710	3.8850	2.2900
18	040004	华安宝利	0.9740	3.2540	1.4600
19	040005	华安宏利	2.6286	3.0186	1.6400
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2875	2.6024	1.9300
22	040008	华安优选	0.8492	2.3855	1.7700
23	050001	博时增长	0.8290	3.3310	1.7200
24	050002	博时裕富	1.0810	3.0610	2.2700
25	050004	博时精选	1.7438	3.1338	1.9300
26	050007	博时平衡配置	1.1210	2.1820	0.5400
27	050008	博时第三产业	1.2310	2.7230	0.9800
28	050009	博时新兴成长	0.9100	3.4140	1.4500
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.8140	2.2690	0.9900
31	070001	嘉实成长	0.8917	3.0557	2.0800
32	070002	嘉实增长	4.0700	4.4110	1.8000
33	070003	嘉实稳健	1.1830	3.1580	2.2500
34	070006	嘉实服务	3.5590	3.6790	1.9200
35	070010	嘉实主题	1.1590	2.6670	2.3900
36	070011	嘉实策略	1.3850	1.3850	1.9900
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8630	1.7590	1.4100
40	080001	长盛成长	0.9440	2.7880	1.8300
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.8256	3.4856	1.4900
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8626	3.4326	1.6300
44	090004	大成精选增值	1.0625	2.9630	1.7400
45	090006	大成财富	0.7880	2.6100	1.8100
46	100016	富国天源平衡	1.0784	2.3390	1.6200
47	100020	富国天益	0.9686	3.9799	1.8900
48	100022	富国天瑞	0.8524	3.1927	2.4600
49	100026	富国天合稳健	0.9060	2.2855	1.9500
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6510	2.8810	1.4800
52	110002	易基策略	4.0400	4.7700	1.9900
53	110003	易基50	1.1337	2.9837	1.2300
54	110005	易基积极	1.3327	4.2504	1.6700
55	110009	易基价值	2.4473	2.8273	1.4000
56	110010	易方达价值	1.3447	1.4047	2.0300
57	110029	易方达科讯	0.8741	4.5545	1.2900
58	112002	易策二号	1.4730	3.0080	1.8700
59	121002	国投景气	0.8582	2.8272	1.5000
60	121003	国投股票	1.0937	2.5337	1.8500
61	121005	国投瑞银创新	1.3427	2.4757	1.5200
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8965	1.9654	1.3000
65	150001	瑞福进取	0.7910	1.0160	4.7700
66	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
67	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
68	150103	银河银泰	0.8970	3.4370	1.5600
69	151001	银河稳健	0.9084	3.0544	1.7100
70	159901	深100ETF	4.2760	4.3960	2.7400
71	159902	中小板	2.4200	2.4200	3.3700
72	160105	南方积配	1.3624	2.7264	1.6100
73	160106	南方高增	2.3577	3.2617	2.3700
74	160311	华夏蓝筹	1.2230	3.5630	1.9200
75	160314	华夏行业精选	0.8850	4.0140	1.1400
76	160505	博时主题	2.0720	3.5330	1.1700
77	160603	鹏华收益	0.8310	3.2770	2.3400
78	160605	鹏华中国50	1.8090	3.3390	1.7400
79	160607	鹏华价值	0.9080	2.8040	2.1400
80	160610	鹏华动力	1.6320	1.7320	2.9700
81	160611	鹏华优质治理	1.1480	1.1480	2.0400
82	160706	嘉实300	1.0240	2.8920	2.4000
83	160805	长盛同智	1.0227	2.3639	1.5100
84	160910	大成创新成长	0.9590	2.1700	1.1600
85	161005	富国天惠	1.4770	2.9770	2.2500
86	161601	新蓝筹	0.8251	3.1201	1.0700
87	161604	融通深证100	1.5710	2.7410	2.6100
88	161605	融通蓝筹	1.4630	2.5930	1.1800
89	161606	融通行业	1.0480	2.9880	1.4500
90	161607	融通巨潮	1.2780	2.7920	1.5900
91	161609	融通动力先锋	1.7790	2.1790	1.9500
92	161610	融通领先	1.1860	3.1310	1.8900
93	161706	招商成长	1.5053	3.4156	2.5500
94	161903	万家公用	0.8340	2.2096	2.2700
95	162006	长城久富	1.5013	3.3821	2.1300
96	162102	金鹰小盘	1.4280	2.0480	3.1000
97	162201	荷银成长	1.9509	3.0309	2.5900
98	162202	荷银周期	1.6994	3.1744	1.3800
99	162203	荷银稳定	1.4042	2.9042	1.2200
100	162204	荷银精选	4.4023	4.5723	1.9100
101	162205	荷银风险预算	1.3849	2.1349	0.9800
102	162207	荷银效率	0.8332	2.0040	1.4100
103	162208	泰达荷银首选	1.6473	1.6973	2.7600
104	162209	荷银市值	0.8176	0.8176	1.7800
105	162605	景顺鼎益	1.1890	3.2890	1.1900
106	162607	景顺资源	0.9200	2.8810	1.5500
107	162703	广发小盘	2.3033	3.6133	2.7800
108	163302	巨田资源	1.6370	2.8720	1.7700
109	163402	兴业趋势	1.1923	5.3811	1.3600
110	163503	天治核心	0.6921	2.3605	2.4600
111	163801	中银中国	1.5734	3.0034	1.5900
112	163803	中银增长	1.0240	3.0345	2.3200
113	163804	中银收益	0.9317	2.1117	1.7700
114	163805	中银策略	未公布	未公布	0.0000
115	166001	中欧趋势	1.3159	1.5159	1.3600
116	180001	银华优势企业	1.1335	2.7535	0.9200
117	180002	银华保本增值	1.1607	1.1607	0.3200
118	180003	银华道琼斯88	1.0452	2.8452	1.1800
119	180010	银华优质增长	1.8404	3.0404	1.3100
120	180012	银华富裕	0.9848	1.9198	1.0600
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.5290	2.6390	1.7300
123	200002	长城久泰	1.5043	4.3643	2.0600
124	200006	长城股票	0.9210	2.3610	0.9800
125	200007	长城安心回报	0.8262	2.1700	1.8100
126	200008	长城品牌	0.9944	0.9944	0.7900
127	202001	南方稳健成长	1.3444	3.1394	1.4700
128	202002	南稳贰号	1.1535	2.4515	1.4800
129	202003	南方绩优成长	2.4721	2.4721	2.0600
130	202005	南方成份精选	1.1611	1.1611	1.4500
131	202007	南方隆元	0.8510	0.8510	1.9200
132	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
133	202202	南方避险	2.3078	2.8518	0.6000
134	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
135	206001	鹏华行业成长	0.9211	3.4892	1.9900
136	210001	金鹰优选	0.8625	2.5586	2.2900
137	213001	宝盈鸿利	0.8347	2.7796	1.9400
138	213002	宝盈区域增长	0.8629	2.6927	1.7700
139	213003	宝盈策略	1.3251	1.5251	2.1000
140	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
141	217001	招商安泰股票	0.9049	3.5189	2.1300
142	217002	招商安泰平衡	1.9645	2.5795	1.4300
143	217005	招商先锋	0.8569	2.8069	2.2900
144	217009	招商价值	1.3621	1.3621	1.6900
145	233001	巨田基础行业	0.9457	2.4907	3.1200
146	240001	宝康消费	1.4420	3.2497	2.1500
147	240002	宝康配置	1.7085	3.2985	1.9000
148	240004	华宝动力	0.9710	3.4810	1.9600
149	240005	华宝策略	0.7005	4.2323	2.7000
150	240008	华宝收益	3.4442	3.4442	2.0000
151	240009	华宝先进	2.6242	2.6242	2.6200
152	240010	华宝行业精选	1.1135	1.1135	2.0000
153	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
154	253010	德盛安心	0.9380	1.9970	0.5400
155	255010	德盛稳健	1.9590	2.5790	1.6600
156	257010	德盛小盘	0.9420	3.0720	2.2800
157	257020	德盛精选	1.0940	2.9860	2.6300
158	257030	德盛优势	1.2860	1.3860	1.9800
159	260101	景顺长城优选	1.3133	3.2040	1.4500
160	260103	景顺长城动力	0.8687	3.1587	1.3500
161	260104	景顺内需增长	3.5670	4.4370	1.8900
162	260108	景顺成长	1.1930	2.5430	1.4500
163	260109	景顺内需增长2	2.1610	2.3410	1.6500
164	260110	景顺长城精选	1.0770	1.0770	1.2200
165	270001	广发聚富	1.3647	3.6747	1.6100
166	270002	广发稳健	1.6121	3.2321	1.9300
167	270005	广发聚丰	0.8256	4.5638	2.1300
168	270006	广发优选	2.3921	2.7221	1.7400
169	270007	广发大盘成长	0.9723	0.9723	1.9400
170	288001	中信经典	1.9642	2.9642	1.3600
171	288002	中信红利	2.2190	3.6190	1.6900
172	290002	泰信先行	0.8056	2.8288	1.8700
173	290004	泰信优质	1.2406	1.7406	1.7600
174	310308	盛利精选	1.0091	2.5811	1.4800
175	310318	盛利配置	1.0157	1.7517	0.3200
176	310328	新动力	1.0098	3.0503	1.8600
177	310358	新经济	0.8507	2.1826	1.9900
178	320001	诺安平衡	0.8068	3.0668	1.8800
179	320003	诺安股票	1.1318	3.0153	1.3100
180	320005	诺安价值	0.9813	1.9263	1.9000
181	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
182	340006	兴业全球	3.2753	3.2753	1.5300
183	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
184	350001	天治财富	0.8246	2.3699	1.1800
185	350002	天治品质	0.9289	3.4389	2.1200
186	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
187	360001	量化核心	1.1914	3.1351	1.5300
188	360005	光大红利	2.8516	3.5096	1.7600
189	360006	光大增长	1.3848	2.6648	2.0300
190	360007	光大优势	0.8694	0.8694	1.8300
191	373010	上投双息	1.0133	2.4425	1.9700
192	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
193	375010	上投优势	2.9986	5.6186	3.1200
194	377010	上投α	5.5587	5.5987	2.3700
195	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
196	377020	上投内需	1.1751	1.2751	2.2400
197	378010	上投先锋	2.6986	2.6986	2.5200
198	398001	中海成长	0.7635	2.7905	2.3500
199	398011	中海分红	0.8578	2.2578	2.3400
200	398021	中海能源	1.2820	1.3620	2.6300
201	400001	东方龙	0.8535	2.6150	2.1400
202	400003	东方精选	0.9700	3.2220	2.6600
203	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
204	410001	华富优选	1.0475	2.6596	2.7300
205	410003	华富成长	0.9309	1.2209	2.4400
206	420001	天弘精选	0.7410	2.0669	1.9800
207	450001	国富收益	1.1102	2.2221	1.8100
208	450002	国富弹性	2.0162	2.7262	2.1500
209	450003	国富潜力	1.4729	1.4729	2.1100
210	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
211	460001	友邦盛世	0.8521	3.0415	2.1700
212	460002	友邦成长	1.1130	1.1130	2.9700
213	481001	工银价值	0.9152	3.7226	1.5800
214	481004	工银稳健	1.6511	1.6511	1.7600
215	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
216	483003	工银精选	0.9583	2.1617	2.5900
217	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
218	510050	50ETF	3.1380	3.7870	1.3600
219	510081	长盛精选	1.1895	2.8895	2.0200
220	510180	180ETF	8.9660	9.0110	2.1400
221	510880	红利ETF	3.3800	3.3800	2.2400
222	519001	银华优选股票	1.2432	4.2388	1.3400
223	519003	海富收益	0.8720	2.4870	1.8700
224	519005	海富股票	0.7970	2.7460	2.1800
225	519007	海富回报	0.8220	2.3180	2.2400
226	519008	添富优势	4.0146	4.4446	1.5700
227	519011	海富精选	0.8864	3.8215	1.8700
228	519013	海富优势	1.4140	2.0900
229	519015	海富通贰号	1.1730	1.1730	1.4700
230	519017	大成成长	1.0950	2.1470	1.9600
231	519018	汇添均衡	0.8919	2.5167	1.2700
232	519019	大成景阳领先	0.7760	3.7550	1.7000
233	519021	金鼎价值	1.1610	1.8060	1.8400
234	519029	华夏稳增	1.7730	2.4780	2.1900
235	519035	富国天博	0.9244	3.1642	2.2000
236	519039	长盛同德	0.8543	2.4480	2.2100
237	519068	添富焦点	1.2462	1.3962	1.2300
238	519087	新世纪优选	0.7727	2.4340	1.5400
239	519100	长盛100	1.2118	1.7818	1.9300
240	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
241	519180	万家180	0.9157	3.2557	1.9600
242	519181	万家和谐增长	0.8011	1.6751	2.0400
243	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
244	519300	大成300	1.3340	2.6540	2.2200
245	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
246	519688	交银精选	1.0984	3.0942	2.0500
247	519690	交银稳健	1.8266	2.6566	1.8700
248	519692	交银成长	2.3624	2.5424	1.8600
249	519694	交银蓝筹	0.8858	0.9008	1.6600
250	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
251	519993	长信增利	1.1316	2.3706	2.6700
252	519994	长信金利	0.9718	2.6834	2.2600
253	519996	长信银利	0.8595	2.7795	2.2400
254	530001	建信价值	1.3168	2.3610	2.3900
255	530003	建信成长	1.1046	2.5546	1.6600
256	530005	建信配置	0.9754	1.5254	2.3700
257	540001	汇丰2016	1.9906	2.0906	1.0400
258	540002	汇丰龙腾	2.4276	2.4276	2.1600
259	540003	汇丰策略	1.1701	1.1701	2.1100
260	550001	信诚四季	0.9593	2.1203	1.9900
261	550002	信诚精萃	0.9086	2.1282	2.1700
262	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
263	560002	益民红利	1.0076	2.0988	2.8500
264	560003	益民创新优势	1.0171	1.0371	2.0300
265	570001	诺德价值优势	1.1553	1.1553	1.7500
266	580001	东吴嘉禾	0.7915	2.5115	2.3000
267	580002	东吴动力	1.9894	2.0894	1.1400
268	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
269	590001	中邮核心优选	1.5896	2.8096	1.8600
270	590002	中邮核心成长	0.8932	0.8932	1.8000
271	610001	信达澳银增长	1.2709	1.4709	2.2200
272	620001	宝石动力保本	0.9827	0.9827	0.3100
273	630001	华商领先	1.1602	1.2652	2.5100