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2008年05月06日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4320 3.1130 -0.5600
2 000011 华夏大盘 6.3480 6.6280 -0.2200
3 000021 华夏优势 2.1720 2.2920 -0.3700
4 000031 华夏复兴 0.8620 0.8620 -0.4600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2510 3.2630 -0.6400
7 002011 华夏红利 2.7220 3.5550 -0.3700
8 002021 华回报二 1.0190 2.3070 -0.2900
9 020001 国泰金鹰增长 0.9100 3.7830 -0.6600
10 020003 国泰金龙行业 0.8910 3.5970 -0.6700
11 020005 国泰金马 0.9100 3.7600 -0.4400
12 020008 国泰混合 1.4860 1.5110 0.0700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1040 1.9890 -0.9900
14 020010 国泰金牛 1.0630 1.1130 -0.5600
15 020011 国泰沪深300 0.7840 1.1220 -1.0100
16 040001 华安创新 0.8230 3.7670 -0.4800
17 040002 华安Ａ股 1.0630 3.8490 -0.7500
18 040004 华安宝利 0.9700 3.2500 -0.4100
19 040005 华安宏利 2.6189 3.0089 -0.3700
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2738 2.5887 -1.0600
22 040008 华安优选 0.8422 2.3785 -0.8200
23 050001 博时增长 0.8280 3.3300 -0.1200
24 050002 博时裕富 1.0690 3.0490 -1.1100
25 050004 博时精选 1.7282 3.1182 -0.8900
26 050007 博时平衡配置 1.1190 2.1800 -0.1800
27 050008 博时第三产业 1.2190 2.6970 -0.9700
28 050009 博时新兴成长 0.9040 3.3910 -0.6600
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.8160 2.2710 0.2500
31 070001 嘉实成长 0.8875 3.0486 -0.4700
32 070002 嘉实增长 4.0480 4.3890 -0.5400
33 070003 嘉实稳健 1.1860 3.1640 0.2500
34 070006 嘉实服务 3.5600 3.6800 0.0300
35 070010 嘉实主题 1.1580 2.6660 -0.0900
36 070011 嘉实策略 1.3740 1.3740 -0.7900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8590 1.7550 -0.4600
40 080001 长盛成长 0.9380 2.7820 -0.6400
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.8156 3.4756 -1.2100
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8553 3.4253 -0.8500
44 090004 大成精选增值 1.0531 2.9536 -0.8800
45 090006 大成财富 0.7760 2.5980 -1.5200
46 100016 富国天源平衡 1.0740 2.3346 -0.4100
47 100020 富国天益 0.9611 3.9724 -0.7700
48 100022 富国天瑞 0.8433 3.1711 -1.0700
49 100026 富国天合稳健 0.8975 2.2770 -0.9400
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.6370 2.8670 -0.8500
52 110002 易基策略 4.0060 4.7360 -0.8400
53 110003 易基50 1.1210 2.9710 -1.1200
54 110005 易基积极 1.3226 4.2249 -0.7600
55 110009 易基价值 2.4278 2.8078 -0.8000
56 110010 易方达价值 1.3393 1.3993 -0.4000
57 110029 易方达科讯 0.8675 4.5359 -0.7600
58 112002 易策二号 1.4620 2.9970 -0.7500
59 121002 国投景气 0.8553 2.8243 -0.3400
60 121003 国投股票 1.0871 2.5271 -0.6000
61 121005 国投瑞银创新 1.3358 2.4643 -0.5100
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8920 1.9556 -0.5000
65 150001 瑞福进取 0.7810 1.0060 -1.2600
66 150002 大成优选 0.8730 0.9060 -1.8000
67 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
68 150103 银河银泰 0.8916 3.4316 -0.6000
69 151001 银河稳健 0.8998 3.0425 -0.9500
70 159901 深100ETF 4.2200 4.3400 -1.3100
71 159902 中小板 2.4050 2.4050 -0.6200
72 160105 南方积配 1.3554 2.7194 -0.5100
73 160106 南方高增 2.3417 3.2457 -0.6800
74 160311 华夏蓝筹 1.2160 3.5470 -0.5700
75 160314 华夏行业精选 0.8820 4.0030 -0.3400
76 160505 博时主题 2.0500 3.5110 -1.0600
77 160603 鹏华收益 0.8230 3.2690 -0.9600
78 160605 鹏华中国50 1.7940 3.3240 -0.8300
79 160607 鹏华价值 0.8980 2.7750 -1.1000
80 160610 鹏华动力 1.6270 1.7270 -0.3100
81 160611 鹏华优质治理 1.1360 1.1360 -1.0500
82 160706 嘉实300 1.0130 2.8810 -1.0700
83 160805 长盛同智 1.0147 2.3559 -0.7800
84 160910 大成创新成长 0.9500 2.1610 -0.9400
85 161005 富国天惠 1.4639 2.9639 -0.8900
86 161601 新蓝筹 0.8206 3.1156 -0.5500
87 161604 融通深证100 1.5520 2.7220 -1.2100
88 161605 融通蓝筹 1.4430 2.5730 -1.3700
89 161606 融通行业 1.0410 2.9810 -0.6700
90 161607 融通巨潮 1.2630 2.7770 -1.1700
91 161609 融通动力先锋 1.7550 2.1550 -1.3500
92 161610 融通领先 1.1710 3.0920 -1.2600
93 161706 招商成长 1.5018 3.4121 -0.2300
94 161903 万家公用 0.8332 2.2082 -0.1000
95 162006 长城久富 1.4924 3.3732 -0.5900
96 162102 金鹰小盘 1.4295 2.0495 0.1100
97 162201 荷银成长 1.9414 3.0214 -0.4900
98 162202 荷银周期 1.6878 3.1628 -0.6800
99 162203 荷银稳定 1.3973 2.8973 -0.4900
100 162204 荷银精选 4.3777 4.5477 -0.5600
101 162205 荷银风险预算 1.3818 2.1318 -0.2200
102 162207 荷银效率 0.8275 1.9903 -0.6800
103 162208 泰达荷银首选 1.6444 1.6944 -0.1800
104 162209 荷银市值 0.8159 0.8159 -0.2100
105 162605 景顺鼎益 1.1780 3.2780 -0.9300
106 162607 景顺资源 0.9110 2.8720 -0.9800
107 162703 广发小盘 2.2779 3.5879 -1.1000
108 163302 巨田资源 1.6206 2.8556 -1.0000
109 163402 兴业趋势 1.1816 5.3384 -0.9000
110 163503 天治核心 0.6904 2.3571 -0.2500
111 163801 中银中国 1.5656 2.9956 -0.5000
112 163803 中银增长 1.0194 3.0228 -0.4500
113 163804 中银收益 0.9282 2.1082 -0.3800
114 163805 中银策略 未公布 未公布 0.0000
115 166001 中欧趋势 1.3049 1.5049 -0.8400
116 180001 银华优势企业 1.1265 2.7465 -0.6200
117 180002 银华保本增值 1.1600 1.1600 -0.0600
118 180003 银华道琼斯88 1.0370 2.8370 -0.7800
119 180010 银华优质增长 1.8311 3.0311 -0.5100
120 180012 银华富裕 0.9829 1.9179 -0.1900
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.5220 2.6320 -0.4600
123 200002 长城久泰 1.4877 4.3477 -1.1000
124 200006 长城股票 0.9043 2.3443 -1.8100
125 200007 长城安心回报 0.8165 2.1481 -1.1700
126 200008 长城品牌 0.9835 0.9835 -1.1000
127 202001 南方稳健成长 1.3453 3.1403 0.0700
128 202002 南稳贰号 1.1534 2.4513 0.0000
129 202003 南方绩优成长 2.4434 2.4434 -1.1600
130 202005 南方成份精选 1.1542 1.1542 -0.5900
131 202007 南方隆元 0.8490 0.8490 -0.2400
132 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
133 202202 南方避险 2.2981 2.8421 -0.4200
134 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
135 206001 鹏华行业成长 0.9107 3.4515 -1.1300
136 210001 金鹰优选 0.8575 2.5510 -0.5800
137 213001 宝盈鸿利 0.8296 2.7726 -0.6100
138 213002 宝盈区域增长 0.8556 2.6800 -0.8500
139 213003 宝盈策略 1.3162 1.5162 -0.6700
140 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
141 217001 招商安泰股票 0.8975 3.5115 -0.8200
142 217002 招商安泰平衡 1.9541 2.5691 -0.5300
143 217005 招商先锋 0.8537 2.8037 -0.3700
144 217009 招商价值 1.3513 1.3513 -0.7900
145 233001 巨田基础行业 0.9596 2.5046 1.4700
146 240001 宝康消费 1.4289 3.2366 -0.9100
147 240002 宝康配置 1.6950 3.2850 -0.7900
148 240004 华宝动力 0.9637 3.4737 -0.7500
149 240005 华宝策略 0.6965 4.2232 -0.5700
150 240008 华宝收益 3.4186 3.4186 -0.7400
151 240009 华宝先进 2.5987 2.5987 -0.9700
152 240010 华宝行业精选 1.1011 1.1011 -1.1100
153 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
154 253010 德盛安心 0.9350 1.9910 -0.3200
155 255010 德盛稳健 1.9530 2.5730 -0.3100
156 257010 德盛小盘 0.9370 3.0670 -0.5300
157 257020 德盛精选 1.0810 2.9660 -1.1900
158 257030 德盛优势 1.2760 1.3760 -0.7800
159 260101 景顺长城优选 1.3033 3.1940 -0.7600
160 260103 景顺长城动力 0.8637 3.1537 -0.5800
161 260104 景顺内需增长 3.5420 4.4120 -0.7000
162 260108 景顺成长 1.1840 2.5340 -0.7500
163 260109 景顺内需增长2 2.1460 2.3260 -0.6900
164 260110 景顺长城精选 1.0640 1.0640 -1.2100
165 270001 广发聚富 1.3493 3.6593 -1.1300
166 270002 广发稳健 1.5976 3.2176 -0.9000
167 270005 广发聚丰 0.8144 4.5131 -1.3600
168 270006 广发优选 2.3649 2.6949 -1.1400
169 270007 广发大盘成长 0.9594 0.9594 -1.3300
170 288001 中信经典 1.9483 2.9483 -0.8100
171 288002 中信红利 2.2161 3.6161 -0.1300
172 290002 泰信先行 0.7988 2.8139 -0.8400
173 290004 泰信优质 1.2284 1.7284 -0.9800
174 310308 盛利精选 1.0022 2.5742 -0.6800
175 310318 盛利配置 1.0151 1.7511 -0.0600
176 310328 新动力 1.0012 3.0347 -0.8500
177 310358 新经济 0.8432 2.1751 -0.8800
178 320001 诺安平衡 0.8024 3.0624 -0.5500
179 320003 诺安股票 1.1185 3.0020 -1.1800
180 320005 诺安价值 0.9698 1.9148 -1.1700
181 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
182 340006 兴业全球 3.2495 3.2495 -0.7900
183 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
184 350001 天治财富 0.8235 2.3688 -0.1300
185 350002 天治品质 0.9289 3.4389 0.0000
186 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
187 360001 量化核心 1.1708 3.1145 -1.7300
188 360005 光大红利 2.8210 3.4790 -1.0700
189 360006 光大增长 1.3701 2.6501 -1.0600
190 360007 光大优势 0.8604 0.8604 -1.0400
191 373010 上投双息 1.0061 2.4353 -0.7100
192 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
193 375010 上投优势 2.9732 5.5932 -0.8500
194 377010 上投α 5.5324 5.5724 -0.4700
195 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
196 377020 上投内需 1.1686 1.2686 -0.5500
197 378010 上投先锋 2.6726 2.6726 -0.9600
198 398001 中海成长 0.7628 2.7887 -0.0900
199 398011 中海分红 0.8533 2.2533 -0.5200
200 398021 中海能源 1.2778 1.3578 -0.3300
201 400001 东方龙 0.8603 2.6218 0.8000
202 400003 东方精选 0.9730 3.2301 0.3100
203 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
204 410001 华富优选 1.0323 2.6317 -1.4500
205 410003 华富成长 0.9241 1.2141 -0.7300
206 420001 天弘精选 0.7366 2.0570 -0.5900
207 450001 国富收益 1.1059 2.2147 -0.3900
208 450002 国富弹性 2.0249 2.7349 0.4300
209 450003 国富潜力 1.4610 1.4610 -0.8100
210 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
211 460001 友邦盛世 0.8484 3.0327 -0.4300
212 460002 友邦成长 1.1016 1.1016 -1.0200
213 481001 工银价值 0.9102 3.7045 -0.5500
214 481004 工银稳健 1.6465 1.6465 -0.2800
215 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
216 483003 工银精选 0.9565 2.1585 -0.1900
217 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
218 510050 50ETF 3.0970 3.7390 -1.3100
219 510081 长盛精选 1.1789 2.8789 -0.8900
220 510180 180ETF 8.8920 8.9370 -0.8300
221 510880 红利ETF 3.3390 3.3390 -1.2100
222 519001 银华优选股票 1.2378 4.2213 -0.4300
223 519003 海富收益 0.8670 2.4820 -0.5700
224 519005 海富股票 0.7860 2.7350 -1.3800
225 519007 海富回报 0.8130 2.3090 -1.0900
226 519008 添富优势 3.9856 4.4156 -0.7200
227 519011 海富精选 0.8809 3.8034 -0.6200
228 519013 海富优势 1.4040 2.0600 -0.7100
229 519015 海富通贰号 1.1650 1.1650 -0.6800
230 519017 大成成长 1.0810 2.1330 -1.2800
231 519018 汇添均衡 0.8851 2.4990 -0.7600
232 519019 大成景阳领先 0.7680 3.7470 -1.0300
233 519021 金鼎价值 1.1520 1.7970 -0.7800
234 519029 华夏稳增 1.7670 2.4720 -0.3400
235 519035 富国天博 0.9148 3.1385 -1.0400
236 519039 长盛同德 0.8483 2.4308 -0.7000
237 519068 添富焦点 1.2357 1.3857 -0.8400
238 519087 新世纪优选 0.7644 2.4206 -1.0700
239 519100 长盛100 1.1981 1.7681 -1.1300
240 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
241 519180 万家180 0.9077 3.2477 -0.8700
242 519181 万家和谐增长 0.7943 1.6632 -0.8500
243 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
244 519300 大成300 1.3196 2.6396 -1.0800
245 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
246 519688 交银精选 1.0959 3.0917 -0.2300
247 519690 交银稳健 1.8262 2.6562 -0.0200
248 519692 交银成长 2.3563 2.5363 -0.2600
249 519694 交银蓝筹 0.8819 0.8969 -0.4400
250 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
251 519993 长信增利 1.1234 2.3624 -0.7200
252 519994 长信金利 0.9608 2.6567 -1.1300
253 519996 长信银利 0.8515 2.7715 -0.9300
254 530001 建信价值 1.3135 2.3577 -0.2500
255 530003 建信成长 1.0980 2.5480 -0.6000
256 530005 建信配置 0.9686 1.5186 -0.7000
257 540001 汇丰2016 1.9869 2.0869 -0.1900
258 540002 汇丰龙腾 2.4095 2.4095 -0.7500
259 540003 汇丰策略 1.1666 1.1666 -0.3000
260 550001 信诚四季 0.9509 2.1119 -0.8800
261 550002 信诚精萃 0.9073 2.1253 -0.1400
262 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 560002 益民红利 1.0005 2.0860 -0.7000
264 560003 益民创新优势 1.0064 1.0264 -1.0500
265 570001 诺德价值优势 1.1471 1.1471 -0.7100
266 580001 东吴嘉禾 0.7865 2.5065 -0.6300
267 580002 东吴动力 1.9833 2.0833 -0.3100
268 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
269 590001 中邮核心优选 1.5796 2.7996 -0.6300
270 590002 中邮核心成长 0.8870 0.8870 -0.6900
271 610001 信达澳银增长 1.2515 1.4515 -1.5300
272 620001 宝石动力保本 0.9819 0.9819 -0.0800
273 630001 华商领先 1.1584 1.2634 -0.1600
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