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2008年05月07日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-07
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4000 3.0810 -2.2300
2 000011 华夏大盘 6.1670 6.4470 -2.8500
3 000021 华夏优势 2.1140 2.2340 -2.6700
4 000031 华夏复兴 0.8420 0.8420 -2.3200
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2320 3.2440 -1.5200
7 002011 华夏红利 2.6560 3.4890 -2.4200
8 002021 华回报二 1.0040 2.2920 -1.4700
9 020001 国泰金鹰增长 0.8790 3.7520 -3.4100
10 020003 国泰金龙行业 0.8570 3.4910 -3.8200
11 020005 国泰金马 0.8720 3.6090 -4.1800
12 020008 国泰混合 1.4850 1.5100 -0.0700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0610 1.9460 -3.8900
14 020010 国泰金牛 1.0240 1.0740 -3.6700
15 020011 国泰沪深300 0.7490 1.0720 -4.4600
16 040001 华安创新 0.8000 3.6680 -2.7900
17 040002 华安Ａ股 1.0130 3.6940 -4.7000
18 040004 华安宝利 0.9470 3.2270 -2.3700
19 040005 华安宏利 2.5548 2.9448 -2.4500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2286 2.5435 -3.5500
22 040008 华安优选 0.8130 2.3493 -3.4700
23 050001 博时增长 0.8070 3.3090 -2.5400
24 050002 博时裕富 1.0210 3.0010 -4.4900
25 050004 博时精选 1.6724 3.0624 -3.2300
26 050007 博时平衡配置 1.1060 2.1670 -1.1600
27 050008 博时第三产业 1.1870 2.6260 -2.6300
28 050009 博时新兴成长 0.8790 3.2980 -2.7700
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7930 2.2480 -2.8200
31 070001 嘉实成长 0.8557 2.9949 -3.5800
32 070002 嘉实增长 3.9450 4.2860 -2.5400
33 070003 嘉实稳健 1.1520 3.0960 -2.8700
34 070006 嘉实服务 3.4720 3.5920 -2.4700
35 070010 嘉实主题 1.1200 2.6280 -3.2800
36 070011 嘉实策略 1.3290 1.3290 -3.2800
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8350 1.7310 -2.7900
40 080001 长盛成长 0.9130 2.7570 -2.6700
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7861 3.4461 -3.6200
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8264 3.3964 -3.3800
44 090004 大成精选增值 1.0106 2.9111 -4.0400
45 090006 大成财富 0.7450 2.5670 -3.9900
46 100016 富国天源平衡 1.0470 2.3076 -2.5100
47 100020 富国天益 0.9319 3.9432 -3.0400
48 100022 富国天瑞 0.8070 3.0850 -4.3000
49 100026 富国天合稳健 0.8644 2.2439 -3.6900
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.5880 2.8180 -2.9900
52 110002 易基策略 3.8740 4.6040 -3.3000
53 110003 易基50 1.0745 2.9245 -4.1500
54 110005 易基积极 1.2795 4.1162 -3.2600
55 110009 易基价值 2.3407 2.7207 -3.5900
56 110010 易方达价值 1.3015 1.3615 -2.8200
57 110029 易方达科讯 0.8400 4.4582 -3.1700
58 112002 易策二号 1.4150 2.9500 -3.2100
59 121002 国投景气 0.8326 2.8016 -2.6500
60 121003 国投股票 1.0489 2.4889 -3.5100
61 121005 国投瑞银创新 1.2932 2.3935 -3.1900
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8670 1.9008 -2.8000
65 150001 瑞福进取 0.7210 0.9460 -7.6800
66 150002 大成优选 0.8350 0.8680 -4.3500
67 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
68 150103 银河银泰 0.8641 3.4041 -3.0800
69 151001 银河稳健 0.8707 3.0025 -3.2300
70 159901 深100ETF 4.0150 4.1350 -4.8600
71 159902 中小板 2.3280 2.3280 -3.2000
72 160105 南方积配 1.3179 2.6819 -2.7700
73 160106 南方高增 2.2542 3.1582 -3.7400
74 160311 华夏蓝筹 1.1840 3.4720 -2.6300
75 160314 华夏行业精选 0.8580 3.9160 -2.7200
76 160505 博时主题 1.9940 3.4550 -2.7300
77 160603 鹏华收益 0.7920 3.2380 -3.7700
78 160605 鹏华中国50 1.7240 3.2540 -3.9000
79 160607 鹏华价值 0.8580 2.6590 -4.4500
80 160610 鹏华动力 1.5540 1.6540 -4.4900
81 160611 鹏华优质治理 1.0940 1.0940 -3.7000
82 160706 嘉实300 0.9670 2.8350 -4.5400
83 160805 长盛同智 0.9854 2.3266 -2.8900
84 160910 大成创新成长 0.9250 2.1360 -2.6300
85 161005 富国天惠 1.4116 2.9116 -3.5700
86 161601 新蓝筹 0.8064 3.1014 -1.7300
87 161604 融通深证100 1.4820 2.6520 -4.5100
88 161605 融通蓝筹 1.3910 2.5210 -3.6000
89 161606 融通行业 0.9990 2.9390 -4.0300
90 161607 融通巨潮 1.2040 2.7180 -4.6700
91 161609 融通动力先锋 1.6770 2.0770 -4.4400
92 161610 融通领先 1.1220 2.9660 -4.1800
93 161706 招商成长 1.4561 3.3664 -3.0400
94 161903 万家公用 0.8063 2.1605 -3.2300
95 162006 长城久富 1.4491 3.3299 -2.9000
96 162102 金鹰小盘 1.3820 2.0020 -3.3200
97 162201 荷银成长 1.8907 2.9707 -2.6100
98 162202 荷银周期 1.6450 3.1200 -2.5400
99 162203 荷银稳定 1.3500 2.8500 -3.3900
100 162204 荷银精选 4.2492 4.4192 -2.9400
101 162205 荷银风险预算 1.3586 2.1086 -1.6800
102 162207 荷银效率 0.8067 1.9403 -2.5100
103 162208 泰达荷银首选 1.5865 1.6365 -3.5200
104 162209 荷银市值 0.7858 0.7858 -3.6900
105 162605 景顺鼎益 1.1490 3.2490 -2.4600
106 162607 景顺资源 0.8820 2.8430 -3.1800
107 162703 广发小盘 2.1923 3.5023 -3.7600
108 163302 巨田资源 1.5630 2.7980 -3.5500
109 163402 兴业趋势 1.1486 5.2066 -2.7900
110 163503 天治核心 0.6652 2.3080 -3.6500
111 163801 中银中国 1.5216 2.9516 -2.8100
112 163803 中银增长 0.9832 2.9306 -3.5500
113 163804 中银收益 0.8978 2.0778 -3.2800
114 163805 中银策略 1.0131 1.0131 0.0000
115 166001 中欧趋势 1.2581 1.4581 -3.5900
116 180001 银华优势企业 1.0972 2.7172 -2.6000
117 180002 银华保本增值 1.1547 1.1547 -0.4600
118 180003 银华道琼斯88 1.0089 2.8089 -2.7100
119 180010 银华优质增长 1.7771 2.9771 -2.9500
120 180012 银华富裕 0.9573 1.8923 -2.6000
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.4960 2.6060 -1.7100
123 200002 长城久泰 1.4180 4.2780 -4.6900
124 200006 长城股票 0.8731 2.3131 -3.4500
125 200007 长城安心回报 0.7880 2.0840 -3.4900
126 200008 长城品牌 0.9495 0.9495 -3.4600
127 202001 南方稳健成长 1.3074 3.1024 -2.8200
128 202002 南稳贰号 1.1210 2.3824 -2.8100
129 202003 南方绩优成长 2.3456 2.3456 -4.0000
130 202005 南方成份精选 1.1171 1.1171 -3.2100
131 202007 南方隆元 0.8220 0.8220 -3.1800
132 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
133 202202 南方避险 2.2693 2.8133 -1.2500
134 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
135 206001 鹏华行业成长 0.8784 3.3344 -3.5500
136 210001 金鹰优选 0.8328 2.5133 -2.8800
137 213001 宝盈鸿利 0.8118 2.7483 -2.1500
138 213002 宝盈区域增长 0.8233 2.6240 -3.7800
139 213003 宝盈策略 1.2669 1.4669 -3.7500
140 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
141 217001 招商安泰股票 0.8704 3.4844 -3.0200
142 217002 招商安泰平衡 1.9104 2.5254 -2.2400
143 217005 招商先锋 0.8256 2.7756 -3.2900
144 217009 招商价值 1.3028 1.3028 -3.5900
145 233001 巨田基础行业 0.9392 2.4842 -2.1300
146 240001 宝康消费 1.3784 3.1861 -3.5300
147 240002 宝康配置 1.6339 3.2239 -3.6000
148 240004 华宝动力 0.9281 3.4381 -3.6900
149 240005 华宝策略 0.6776 4.1798 -2.7100
150 240008 华宝收益 3.2804 3.2804 -4.0400
151 240009 华宝先进 2.4864 2.4864 -4.3200
152 240010 华宝行业精选 1.0580 1.0580 -3.9100
153 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
154 253010 德盛安心 0.9210 1.9650 -1.5000
155 255010 德盛稳健 1.8970 2.5170 -2.8700
156 257010 德盛小盘 0.9040 3.0340 -3.5200
157 257020 德盛精选 1.0270 2.8840 -5.0000
158 257030 德盛优势 1.2370 1.3370 -3.0600
159 260101 景顺长城优选 1.2580 3.1487 -3.4800
160 260103 景顺长城动力 0.8412 3.1312 -2.6100
161 260104 景顺内需增长 3.4110 4.2810 -3.7000
162 260108 景顺成长 1.1560 2.5060 -2.3600
163 260109 景顺内需增长2 2.0760 2.2560 -3.2600
164 260110 景顺长城精选 1.0250 1.0250 -3.6700
165 270001 广发聚富 1.3079 3.6179 -3.0700
166 270002 广发稳健 1.5426 3.1626 -3.4400
167 270005 广发聚丰 0.7804 4.3592 -4.1700
168 270006 广发优选 2.2769 2.6069 -3.7200
169 270007 广发大盘成长 0.9224 0.9224 -3.8600
170 288001 中信经典 1.9029 2.9029 -2.3300
171 288002 中信红利 2.1733 3.5733 -1.9300
172 290002 泰信先行 0.7649 2.7394 -4.2400
173 290004 泰信优质 1.1823 1.6823 -3.7500
174 310308 盛利精选 0.9759 2.5479 -2.6200
175 310318 盛利配置 1.0066 1.7426 -0.8400
176 310328 新动力 0.9608 2.9613 -4.0400
177 310358 新经济 0.8102 2.1421 -3.9100
178 320001 诺安平衡 0.7771 3.0371 -3.1500
179 320003 诺安股票 1.0726 2.9561 -4.1000
180 320005 诺安价值 0.9281 1.8731 -4.3000
181 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
182 340006 兴业全球 3.1462 3.1462 -3.1800
183 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
184 350001 天治财富 0.7996 2.3449 -2.9000
185 350002 天治品质 0.8947 3.4047 -3.6800
186 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
187 360001 量化核心 1.1174 3.0611 -4.5600
188 360005 光大红利 2.7183 3.3763 -3.6400
189 360006 光大增长 1.3113 2.5913 -4.2900
190 360007 光大优势 0.8250 0.8250 -4.1100
191 373010 上投双息 0.9762 2.4054 -2.9700
192 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
193 375010 上投优势 2.8549 5.4749 -3.9800
194 377010 上投α 5.3276 5.3676 -3.7000
195 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
196 377020 上投内需 1.1279 1.2279 -3.4800
197 378010 上投先锋 2.5614 2.5614 -4.1600
198 398001 中海成长 0.7407 2.7337 -2.9000
199 398011 中海分红 0.8252 2.2252 -3.2900
200 398021 中海能源 1.2366 1.3166 -3.2200
201 400001 东方龙 0.8290 2.5905 -3.6400
202 400003 东方精选 0.9328 3.1206 -4.1300
203 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
204 410001 华富优选 0.9850 2.5451 -4.5800
205 410003 华富成长 0.8857 1.1757 -4.1600
206 420001 天弘精选 0.7076 1.9919 -3.9400
207 450001 国富收益 1.0805 2.1710 -2.3000
208 450002 国富弹性 1.9806 2.6906 -2.1900
209 450003 国富潜力 1.4117 1.4117 -3.3700
210 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
211 460001 友邦盛世 0.8150 2.9529 -3.9400
212 460002 友邦成长 1.0618 1.0618 -3.6100
213 481001 工银价值 0.8873 3.6213 -2.5200
214 481004 工银稳健 1.6066 1.6066 -2.4200
215 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
216 483003 工银精选 0.9240 2.1004 -3.4000
217 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
218 510050 50ETF 2.9620 3.5790 -4.3600
219 510081 长盛精选 1.1387 2.8387 -3.4100
220 510180 180ETF 8.4920 8.5370 -4.5000
221 510880 红利ETF 3.1780 3.1780 -4.8200
222 519001 银华优选股票 1.2020 4.1056 -2.8900
223 519003 海富收益 0.8410 2.4560 -3.0000
224 519005 海富股票 0.7600 2.7090 -3.3100
225 519007 海富回报 0.7930 2.2890 -2.4600
226 519008 添富优势 3.8743 4.3043 -2.7900
227 519011 海富精选 0.8585 3.7296 -2.5400
228 519013 海富优势 1.3640 2.0200 -2.8500
229 519015 海富通贰号 1.1330 1.1330 -2.7500
230 519017 大成成长 1.0430 2.0950 -3.5200
231 519018 汇添均衡 0.8610 2.4364 -2.7200
232 519019 大成景阳领先 0.7420 3.7210 -3.3900
233 519021 金鼎价值 1.1100 1.7550 -3.6500
234 519029 华夏稳增 1.7060 2.4110 -3.4500
235 519035 富国天博 0.8825 3.0521 -3.5300
236 519039 长盛同德 0.8164 2.3394 -3.7600
237 519068 添富焦点 1.1994 1.3494 -2.9400
238 519087 新世纪优选 0.7405 2.3822 -3.1300
239 519100 长盛100 1.1444 1.7144 -4.4800
240 519110 浦银安盛价值 未公布 未公布 0.0000
241 519180 万家180 0.8691 3.2091 -4.2500
242 519181 万家和谐增长 0.7600 1.6033 -4.3200
243 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
244 519300 大成300 1.2606 2.5806 -4.4700
245 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
246 519688 交银精选 1.0661 3.0619 -2.7200
247 519690 交银稳健 1.7907 2.6207 -1.9400
248 519692 交银成长 2.2843 2.4643 -3.0600
249 519694 交银蓝筹 0.8536 0.8686 -3.2100
250 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
251 519993 长信增利 1.0752 2.3142 -4.2900
252 519994 长信金利 0.9186 2.5543 -4.3900
253 519996 长信银利 0.8129 2.7329 -4.5300
254 530001 建信价值 1.2593 2.3035 -4.1300
255 530003 建信成长 1.0630 2.5130 -3.1900
256 530005 建信配置 0.9297 1.4797 -4.0200
257 540001 汇丰2016 1.9522 2.0522 -1.7500
258 540002 汇丰龙腾 2.3112 2.3112 -4.0800
259 540003 汇丰策略 1.1302 1.1302 -3.1200
260 550001 信诚四季 0.9210 2.0820 -3.1400
261 550002 信诚精萃 0.8758 2.0557 -3.4700
262 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 560002 益民红利 0.9576 2.0085 -4.2900
264 560003 益民创新优势 0.9701 0.9901 -3.6100
265 570001 诺德价值优势 1.1063 1.1063 -3.5600
266 580001 东吴嘉禾 0.7628 2.4828 -3.0100
267 580002 东吴动力 1.9207 2.0207 -3.1600
268 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
269 590001 中邮核心优选 1.4990 2.7190 -5.1000
270 590002 中邮核心成长 0.8440 0.8440 -4.8500
271 610001 信达澳银增长 1.1954 1.3954 -4.4800
272 620001 宝石动力保本 0.9767 0.9767 -0.5300
273 630001 华商领先 1.1222 1.2272 -3.1300
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