2008年05月08日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4320	3.1130	2.2900
2	000011	华夏大盘	6.2740	6.5540	1.7400
3	000021	华夏优势	2.1600	2.2800	2.1800
4	000031	华夏复兴	0.8620	0.8620	2.3800
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2470	3.2590	1.2200
7	002011	华夏红利	2.7140	3.5470	2.1800
8	002021	华回报二	1.0150	2.3030	1.1000
9	020001	国泰金鹰增长	0.9080	3.7810	3.3000
10	020003	国泰金龙行业	0.8810	3.5660	2.8000
11	020005	国泰金马	0.8980	3.7120	2.9800
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0880	1.9730	2.5400
14	020010	国泰金牛	1.0550	1.1050	3.0300
15	020011	国泰沪深300	0.7680	1.0990	2.5400
16	040001	华安创新	0.8130	3.7240	1.6300
17	040002	华安Ａ股	1.0370	3.7730	2.3700
18	040004	华安宝利	0.9640	3.2440	1.8000
19	040005	华安宏利	2.6015	2.9915	1.8300
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2506	2.5655	1.7900
22	040008	华安优选	0.8310	2.3673	2.2100
23	050001	博时增长	0.8230	3.3250	1.9800
24	050002	博时裕富	1.0470	3.0270	2.5500
25	050004	博时精选	1.7047	3.0947	1.9300
26	050007	博时平衡配置	1.1130	2.1740	0.6300
27	050008	博时第三产业	1.2060	2.6680	1.6000
28	050009	博时新兴成长	0.8940	3.3540	1.7100
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.8090	2.2640	2.0200
31	070001	嘉实成长	0.8717	3.0220	1.8700
32	070002	嘉实增长	3.8270	4.3680	2.0800
33	070003	嘉实稳健	1.1810	3.1540	2.5200
34	070006	嘉实服务	3.3330	3.6530	1.7600
35	070010	嘉实主题	1.1520	2.6600	2.8600
36	070011	嘉实策略	1.1680	1.3580	2.1800
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8520	1.7480	2.0400
40	080001	长盛成长	0.9340	2.7780	2.3000
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.8031	3.4631	2.1600
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8424	3.4124	1.9400
44	090004	大成精选增值	1.0421	2.9426	3.1200
45	090006	大成财富	0.7620	2.5840	2.2800
46	100016	富国天源平衡	1.0681	2.3287	2.0200
47	100020	富国天益	0.9524	3.9637	2.2000
48	100022	富国天瑞	0.8267	3.1317	2.4400
49	100026	富国天合稳健	0.8822	2.2617	2.0600
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6120	2.8420	1.5100
52	110002	易基策略	3.9670	4.6970	2.4000
53	110003	易基50	1.0941	2.9441	1.8200
54	110005	易基积极	1.3073	4.1863	2.1700
55	110009	易基价值	2.3831	2.7631	1.8100
56	110010	易方达价值	1.3421	1.4021	3.1200
57	110029	易方达科讯	0.8527	4.4941	1.5100
58	112002	易策二号	1.4470	2.9820	2.2600
59	121002	国投景气	0.8483	2.8173	1.8900
60	121003	国投股票	1.0779	2.5179	2.7600
61	121005	国投瑞银创新	1.3257	2.4475	2.5100
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8851	1.9404	2.0900
65	150001	瑞福进取	0.7670	0.9920	6.3800
66	150002	大成优选	0.8520	0.8850	2.0400
67	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
68	150103	银河银泰	0.8824	3.4224	2.1200
69	151001	银河稳健	0.8870	3.0249	1.8700
70	159901	深100ETF	4.1250	4.2450	2.7400
71	159902	中小板	2.3950	2.3950	2.8800
72	160105	南方积配	1.3407	2.7047	1.7300
73	160106	南方高增	2.3064	3.2104	2.3200
74	160311	华夏蓝筹	1.2140	3.5420	2.5300
75	160314	华夏行业精选	0.8750	3.9780	1.9800
76	160505	博时主题	2.0160	3.4770	1.1000
77	160603	鹏华收益	0.8130	3.2590	2.6500
78	160605	鹏华中国50	1.7580	3.2880	1.9700
79	160607	鹏华价值	0.8780	2.7170	2.3300
80	160610	鹏华动力	1.5990	1.6990	2.9000
81	160611	鹏华优质治理	1.1210	1.1210	2.4700
82	160706	嘉实300	0.9920	2.8600	2.5900
83	160805	长盛同智	1.0069	2.3481	2.1800
84	160910	大成创新成长	0.9400	2.1510	1.6200
85	161005	富国天惠	1.4492	2.9492	2.6600
86	161601	新蓝筹	0.8179	3.1129	1.4300
87	161604	融通深证100	1.5190	2.6890	2.5000
88	161605	融通蓝筹	1.4170	2.5470	1.8700
89	161606	融通行业	1.0230	2.9630	2.4000
90	161607	融通巨潮	1.2270	2.7410	1.9100
91	161609	融通动力先锋	1.7110	2.1110	2.0300
92	161610	融通领先	1.1470	3.0310	2.2300
93	161706	招商成长	1.4958	3.4061	2.7300
94	161903	万家公用	0.8337	2.2091	3.4000
95	162006	长城久富	1.4800	3.3608	2.1300
96	162102	金鹰小盘	1.4222	2.0422	2.9100
97	162201	荷银成长	1.9447	3.0247	2.8600
98	162202	荷银周期	1.6820	3.1570	2.2500
99	162203	荷银稳定	1.3720	2.8720	1.6300
100	162204	荷银精选	4.3765	4.5465	3.0000
101	162205	荷银风险预算	1.3779	2.1279	1.4200
102	162207	荷银效率	0.8228	1.9790	2.0000
103	162208	泰达荷银首选	1.6316	1.6816	2.8400
104	162209	荷银市值	0.8036	0.8036	2.2700
105	162605	景顺鼎益	1.1700	3.2700	1.8300
106	162607	景顺资源	0.9020	2.8630	2.2700
107	162703	广发小盘	2.2602	3.5702	3.1000
108	163302	巨田资源	1.5911	2.8261	1.8000
109	163402	兴业趋势	1.1677	5.2829	1.6600
110	163503	天治核心	0.6844	2.3454	2.8900
111	163801	中银中国	1.5500	2.9800	1.8700
112	163803	中银增长	1.0046	2.9851	2.1800
113	163804	中银收益	0.9165	2.0965	2.0800
114	163805	中银策略	1.0194	1.0194	0.6200
115	166001	中欧趋势	1.2810	1.4810	1.8200
116	180001	银华优势企业	1.1200	2.7400	2.0800
117	180002	银华保本增值	1.1563	1.1563	0.1400
118	180003	银华道琼斯88	1.0270	2.8270	1.7900
119	180010	银华优质增长	1.8170	3.0170	2.2500
120	180012	银华富裕	0.9765	1.9115	2.0100
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.5150	2.6250	1.2700
123	200002	长城久泰	1.4523	4.3123	2.4200
124	200006	长城股票	0.8817	2.3217	0.9900
125	200007	长城安心回报	0.8022	2.1159	1.8000
126	200008	长城品牌	0.9619	0.9619	1.3100
127	202001	南方稳健成长	1.3254	3.1204	1.3800
128	202002	南稳贰号	1.1370	2.4165	1.4300
129	202003	南方绩优成长	2.3937	2.3937	2.0500
130	202005	南方成份精选	1.1380	1.1380	1.8700
131	202007	南方隆元	0.8420	0.8420	2.4300
132	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
133	202202	南方避险	2.2902	2.8342	0.9200
134	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
135	206001	鹏华行业成长	0.8955	3.3964	1.9500
136	210001	金鹰优选	0.8569	2.5501	2.8900
137	213001	宝盈鸿利	0.8280	2.7704	2.0000
138	213002	宝盈区域增长	0.8384	2.6502	1.8300
139	213003	宝盈策略	1.2915	1.4915	1.9400
140	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
141	217001	招商安泰股票	0.8895	3.5035	2.1900
142	217002	招商安泰平衡	1.9409	2.5559	1.6000
143	217005	招商先锋	0.8447	2.7947	2.3100
144	217009	招商价值	1.3382	1.3382	2.7200
145	233001	巨田基础行业	0.9897	2.5347	5.3800
146	240001	宝康消费	1.4036	3.2113	1.8300
147	240002	宝康配置	1.6593	3.2493	1.5500
148	240004	华宝动力	0.9468	3.4568	2.0100
149	240005	华宝策略	0.6935	4.2163	2.3500
150	240008	华宝收益	3.3576	3.3576	2.3500
151	240009	华宝先进	2.5394	2.5394	2.1300
152	240010	华宝行业精选	1.0797	1.0797	2.0500
153	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
154	253010	德盛安心	0.9270	1.9760	0.6500
155	255010	德盛稳健	1.9360	2.5560	2.0600
156	257010	德盛小盘	0.9250	3.0550	2.3200
157	257020	德盛精选	1.0510	2.9200	2.3400
158	257030	德盛优势	1.2670	1.3670	2.4300
159	260101	景顺长城优选	1.2793	3.1700	1.6900
160	260103	景顺长城动力	0.8564	3.1464	1.8100
161	260104	景顺内需增长	3.4930	4.3630	2.4000
162	260108	景顺成长	1.1850	2.5350	2.5100
163	260109	景顺内需增长2	2.1200	2.3000	2.1200
164	260110	景顺长城精选	1.0430	1.0430	1.7600
165	270001	广发聚富	1.3411	3.6511	2.5400
166	270002	广发稳健	1.5747	3.1947	2.0800
167	270005	广发聚丰	0.7991	4.4439	2.4000
168	270006	广发优选	2.3274	2.6574	2.2200
169	270007	广发大盘成长	0.9493	0.9493	2.9200
170	288001	中信经典	1.9359	2.9359	1.7300
171	288002	中信红利	2.2357	3.6357	2.8700
172	290002	泰信先行	0.7857	2.7851	2.7200
173	290004	泰信优质	1.2078	1.7078	2.1600
174	310308	盛利精选	0.9966	2.5686	2.1200
175	310318	盛利配置	1.0128	1.7488	0.6200
176	310328	新动力	0.9850	3.0052	2.5200
177	310358	新经济	0.8361	2.1680	3.2000
178	320001	诺安平衡	0.7943	3.0543	2.2100
179	320003	诺安股票	1.0908	2.9743	1.7000
180	320005	诺安价值	0.9478	1.8928	2.1200
181	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
182	340006	兴业全球	3.2017	3.2017	1.7600
183	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
184	350001	天治财富	0.8139	2.3592	1.7900
185	350002	天治品质	0.9184	3.4284	2.6500
186	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
187	360001	量化核心	1.1495	3.0932	2.8700
188	360005	光大红利	2.7810	3.4390	2.3100
189	360006	光大增长	1.3456	2.6256	2.6200
190	360007	光大优势	0.8455	0.8455	2.4800
191	373010	上投双息	0.9978	2.4270	2.2100
192	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
193	375010	上投优势	2.9338	5.5538	2.7600
194	377010	上投α	5.4777	5.5177	2.8200
195	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
196	377020	上投内需	1.1584	1.2584	2.7000
197	378010	上投先锋	2.6300	2.6300	2.6800
198	398001	中海成长	0.7609	2.7840	2.7300
199	398011	中海分红	0.8449	2.2449	2.3900
200	398021	中海能源	1.2668	1.3468	2.4400
201	400001	东方龙	0.8543	2.6158	3.0500
202	400003	东方精选	0.9579	3.1890	2.6900
203	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
204	410001	华富优选	1.0166	2.6030	3.2100
205	410003	华富成长	0.9108	1.2008	2.8300
206	420001	天弘精选	0.7249	2.0307	2.4400
207	450001	国富收益	1.1024	2.2087	2.0300
208	450002	国富弹性	2.0356	2.7456	2.7800
209	450003	国富潜力	1.4467	1.4467	2.4800
210	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
211	460001	友邦盛世	0.8355	3.0019	2.5200
212	460002	友邦成长	1.0845	1.0845	2.1400
213	481001	工银价值	0.9040	3.6820	1.8800
214	481004	工银稳健	1.6531	1.6531	2.8900
215	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
216	483003	工银精选	0.9500	2.1469	2.8100
217	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
218	510050	50ETF	3.0180	3.6450	1.8900
219	510081	长盛精选	1.1727	2.8727	2.9900
220	510180	180ETF	8.7050	8.7500	2.5100
221	510880	红利ETF	3.2670	3.2670	2.8000
222	519001	银华优选股票	1.2279	4.1893	2.1500
223	519003	海富收益	0.8660	2.4810	2.9700
224	519005	海富股票	0.7750	2.7240	1.9700
225	519007	海富回报	0.8070	2.3030	1.7700
226	519008	添富优势	3.9384	4.3684	1.6500
227	519011	海富精选	0.8785	3.7955	2.3300
228	519013	海富优势	1.3930	2.0490	2.1300
229	519015	海富通贰号	1.1620	1.1620	2.5600
230	519017	大成成长	1.0680	2.1200	2.4000
231	519018	汇添均衡	0.8773	2.4788	1.8900
232	519019	大成景阳领先	0.7590	3.7380	2.2900
233	519021	金鼎价值	1.1350	1.7800	2.2500
234	519029	华夏稳增	1.7380	2.4430	1.8800
235	519035	富国天博	0.9047	3.1115	2.5200
236	519039	长盛同德	0.8353	2.3936	2.3200
237	519068	添富焦点	1.2203	1.3703	1.7400
238	519087	新世纪优选	0.7553	2.4060	2.0000
239	519100	长盛100	1.1707	1.7407	2.3000
240	519110	浦银安盛价值	未公布	未公布	0.0000
241	519180	万家180	0.8883	3.2283	2.2100
242	519181	万家和谐增长	0.7781	1.6349	2.3800
243	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
244	519300	大成300	1.2923	2.6123	2.5100
245	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
246	519688	交银精选	1.0989	3.0947	3.0800
247	519690	交银稳健	1.8420	2.6720	2.8600
248	519692	交银成长	2.3438	2.5238	2.6000
249	519694	交银蓝筹	0.8753	0.8903	2.5400
250	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
251	519993	长信增利	1.1037	2.3427	2.6500
252	519994	长信金利	0.9374	2.5999	2.0500
253	519996	长信银利	0.8324	2.7524	2.4000
254	530001	建信价值	1.2940	2.3382	2.7600
255	530003	建信成长	1.0919	2.5419	2.7200
256	530005	建信配置	0.9539	1.5039	2.6000
257	540001	汇丰2016	1.9735	2.0735	1.0900
258	540002	汇丰龙腾	2.3664	2.3664	2.3900
259	540003	汇丰策略	1.1534	1.1534	2.0500
260	550001	信诚四季	0.9413	2.1023	2.2000
261	550002	信诚精萃	0.8984	2.1057	2.5800
262	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
263	560002	益民红利	0.9895	2.0661	3.3300
264	560003	益民创新优势	0.9901	1.0101	2.0600
265	570001	诺德价值优势	1.1344	1.1344	2.5400
266	580001	东吴嘉禾	0.7867	2.5067	3.1300
267	580002	东吴动力	1.9561	2.0561	1.8400
268	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
269	590001	中邮核心优选	1.5401	2.7601	2.7400
270	590002	中邮核心成长	0.8691	0.8691	2.9700
271	610001	信达澳银增长	1.2274	1.4274	2.6800
272	620001	宝石动力保本	0.9803	0.9803	0.3700
273	630001	华商领先	1.1486	1.2536	2.3500