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2008年05月09日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-09
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4280 3.1090 -0.2800
2 000011 华夏大盘 6.3040 6.5840 0.4800
3 000021 华夏优势 2.1600 2.2800 0.0000
4 000031 华夏复兴 0.8660 0.8660 0.4600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2460 3.2580 -0.0800
7 002011 华夏红利 2.7190 3.5520 0.1800
8 002021 华回报二 1.0150 2.3030 0.0000
9 020001 国泰金鹰增长 0.9060 3.7790 -0.2200
10 020003 国泰金龙行业 0.8750 3.5470 -0.6800
11 020005 国泰金马 0.8910 3.6840 -0.7800
12 020008 国泰混合 1.4850 1.5100 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0790 1.9640 -0.8300
14 020010 国泰金牛 1.0490 1.0990 -0.5700
15 020011 国泰沪深300 0.7600 1.0880 -1.0400
16 040001 华安创新 0.8060 3.6940 -0.8600
17 040002 华安Ａ股 1.0270 3.7400 -0.9600
18 040004 华安宝利 0.9630 3.2430 -0.1000
19 040005 华安宏利 2.6013 2.9913 0.0000
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2409 2.5558 -0.7800
22 040008 华安优选 0.8258 2.3621 -0.6300
23 050001 博时增长 0.8170 3.3190 -0.7300
24 050002 博时裕富 1.0350 3.0150 -1.1500
25 050004 博时精选 1.6950 3.0850 -0.5700
26 050007 博时平衡配置 1.1140 2.1750 0.0900
27 050008 博时第三产业 1.1960 2.6460 -0.8300
28 050009 博时新兴成长 0.8870 3.3280 -0.7800
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.8060 2.2610 -0.3700
31 070001 嘉实成长 0.8658 3.0120 -0.6800
32 070002 嘉实增长 3.8200 4.3610 -0.1800
33 070003 嘉实稳健 1.1760 3.1440 -0.4200
34 070006 嘉实服务 3.3180 3.6380 -0.4500
35 070010 嘉实主题 1.1400 2.6480 -1.0400
36 070011 嘉实策略 1.1640 1.3540 -0.3400
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8510 1.7470 -0.1200
40 080001 长盛成长 0.9290 2.7730 -0.5400
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7961 3.4561 -0.8700
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8344 3.4044 -0.9500
44 090004 大成精选增值 1.0344 2.9349 -0.7400
45 090006 大成财富 0.7580 2.5800 -0.5200
46 100016 富国天源平衡 1.0709 2.3315 0.2600
47 100020 富国天益 0.9494 3.9607 -0.3200
48 100022 富国天瑞 0.8133 3.0999 -1.6200
49 100026 富国天合稳健 0.8793 2.2588 -0.3300
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.6010 2.8310 -0.6800
52 110002 易基策略 3.9730 4.7030 0.1500
53 110003 易基50 1.0745 2.9245 -1.7900
54 110005 易基积极 1.3012 4.1710 -0.4700
55 110009 易基价值 2.3639 2.7439 -0.8100
56 110010 易方达价值 1.3404 1.4004 -0.1300
57 110029 易方达科讯 0.8461 4.4754 -0.7700
58 112002 易策二号 1.4490 2.9840 0.1400
59 121002 国投景气 0.8470 2.8160 -0.1500
60 121003 国投股票 1.0745 2.5145 -0.3200
61 121005 国投瑞银创新 1.3246 2.4457 -0.0800
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8834 1.9367 -0.1900
65 150001 瑞福进取 0.7610 0.9860 -0.7800
66 150002 大成优选 0.8360 0.8690 -1.8800
67 150003 建信优势动力 0.9870 0.9870 0.0000
68 150103 银河银泰 0.8817 3.4217 -0.0800
69 151001 银河稳健 0.8806 3.0161 -0.7200
70 159901 深100ETF 4.0820 4.2020 -1.0400
71 159902 中小板 2.4080 2.4080 0.5400
72 160105 南方积配 1.3285 2.6925 -0.9100
73 160106 南方高增 2.2749 3.1789 -1.3700
74 160311 华夏蓝筹 1.2110 3.5350 -0.2500
75 160314 华夏行业精选 0.8720 3.9670 -0.3400
76 160505 博时主题 1.9940 3.4550 -1.0900
77 160603 鹏华收益 0.8050 3.2510 -0.9800
78 160605 鹏华中国50 1.7480 3.2780 -0.5700
79 160607 鹏华价值 0.8710 2.6960 -0.8000
80 160610 鹏华动力 1.5860 1.6860 -0.8100
81 160611 鹏华优质治理 1.1140 1.1140 -0.6200
82 160706 嘉实300 0.9810 2.8490 -1.1100
83 160805 长盛同智 1.0005 2.3417 -0.6400
84 160910 大成创新成长 0.9370 2.1480 -0.3200
85 161005 富国天惠 1.4478 2.9478 -0.1000
86 161601 新蓝筹 0.8142 3.1092 -0.4500
87 161604 融通深证100 1.5050 2.6750 -0.9200
88 161605 融通蓝筹 1.4010 2.5310 -1.1300
89 161606 融通行业 1.0120 2.9520 -1.0800
90 161607 融通巨潮 1.2080 2.7220 -1.5500
91 161609 融通动力先锋 1.6890 2.0890 -1.2900
92 161610 融通领先 1.1340 2.9970 -1.1300
93 161706 招商成长 1.4948 3.4051 -0.0700
94 161903 万家公用 0.8365 2.2140 0.3400
95 162006 长城久富 1.4806 3.3614 0.0400
96 162102 金鹰小盘 1.4153 2.0353 -0.4900
97 162201 荷银成长 1.9456 3.0256 0.0500
98 162202 荷银周期 1.6831 3.1581 0.0700
99 162203 荷银稳定 1.3631 2.8631 -0.6500
100 162204 荷银精选 4.3739 4.5439 -0.0600
101 162205 荷银风险预算 1.3756 2.1256 -0.1700
102 162207 荷银效率 0.8241 1.9821 0.1600
103 162208 泰达荷银首选 1.6288 1.6788 -0.1700
104 162209 荷银市值 0.7989 0.7989 -0.5800
105 162605 景顺鼎益 1.1570 3.2570 -1.1100
106 162607 景顺资源 0.8940 2.8550 -0.8900
107 162703 广发小盘 2.2477 3.5577 -0.5500
108 163302 巨田资源 1.5914 2.8264 0.0200
109 163402 兴业趋势 1.1597 5.2509 -0.6900
110 163503 天治核心 0.6825 2.3417 -0.2800
111 163801 中银中国 1.5461 2.9761 -0.2500
112 163803 中银增长 1.0081 2.9940 0.3500
113 163804 中银收益 0.9173 2.0973 0.0900
114 163805 中银策略 1.0196 1.0196 0.0200
115 166001 中欧趋势 1.2668 1.4668 -1.1100
116 180001 银华优势企业 1.1142 2.7342 -0.5200
117 180002 银华保本增值 1.1568 1.1568 0.0400
118 180003 银华道琼斯88 1.0171 2.8171 -0.9600
119 180010 银华优质增长 1.8095 3.0095 -0.4100
120 180012 银华富裕 0.9719 1.9069 -0.4700
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.5020 2.6120 -0.8600
123 200002 长城久泰 1.4379 4.2979 -0.9900
124 200006 长城股票 0.8644 2.3044 -1.9600
125 200007 长城安心回报 0.7922 2.0934 -1.2500
126 200008 长城品牌 0.9498 0.9498 -1.2600
127 202001 南方稳健成长 1.3182 3.1132 -0.5400
128 202002 南稳贰号 1.1313 2.4043 -0.5000
129 202003 南方绩优成长 2.3494 2.3494 -1.8500
130 202005 南方成份精选 1.1249 1.1249 -1.1500
131 202007 南方隆元 0.8350 0.8350 -0.8300
132 202009 南方盛元红利 1.0260 1.0260 0.0000
133 202202 南方避险 2.2833 2.8273 -0.3000
134 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
135 206001 鹏华行业成长 0.8879 3.3689 -0.8500
136 210001 金鹰优选 0.8495 2.5388 -0.8600
137 213001 宝盈鸿利 0.8251 2.7665 -0.3500
138 213002 宝盈区域增长 0.8348 2.6440 -0.4300
139 213003 宝盈策略 1.2855 1.4855 -0.4600
140 213008 宝盈资源 1.3052 1.3052 0.0000
141 217001 招商安泰股票 0.8810 3.4950 -0.9600
142 217002 招商安泰平衡 1.9259 2.5409 -0.7700
143 217005 招商先锋 0.8410 2.7910 -0.4400
144 217009 招商价值 1.3331 1.3331 -0.3800
145 233001 巨田基础行业 0.9957 2.5407 0.6100
146 240001 宝康消费 1.3882 3.1959 -1.1000
147 240002 宝康配置 1.6451 3.2351 -0.8600
148 240004 华宝动力 0.9391 3.4491 -0.8100
149 240005 华宝策略 0.6893 4.2066 -0.6100
150 240008 华宝收益 3.3288 3.3288 -0.8600
151 240009 华宝先进 2.5064 2.5064 -1.3000
152 240010 华宝行业精选 1.0696 1.0696 -0.9400
153 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
154 253010 德盛安心 0.9230 1.9690 -0.4300
155 255010 德盛稳健 1.9260 2.5460 -0.5200
156 257010 德盛小盘 0.9280 3.0580 0.3200
157 257020 德盛精选 1.0490 2.9170 -0.1900
158 257030 德盛优势 1.2680 1.3680 0.0800
159 260101 景顺长城优选 1.2591 3.1498 -1.5800
160 260103 景顺长城动力 0.8489 3.1389 -0.8800
161 260104 景顺内需增长 3.4520 4.3220 -1.1700
162 260108 景顺成长 1.1810 2.5310 -0.3400
163 260109 景顺内需增长2 2.0980 2.2780 -1.0400
164 260110 景顺长城精选 1.0270 1.0270 -1.5300
165 270001 广发聚富 1.3323 3.6423 -0.6600
166 270002 广发稳健 1.5580 3.1780 -1.0600
167 270005 广发聚丰 0.7895 4.4004 -1.2000
168 270006 广发优选 2.2913 2.6213 -1.5500
169 270007 广发大盘成长 0.9404 0.9404 -0.9400
170 288001 中信经典 1.9414 2.9414 0.2800
171 288002 中信红利 2.2454 3.6454 0.4300
172 290002 泰信先行 0.7764 2.7647 -1.1800
173 290004 泰信优质 1.2021 1.7021 -0.4700
174 310308 盛利精选 0.9959 2.5679 -0.0700
175 310318 盛利配置 1.0128 1.7488 0.0000
176 310328 新动力 0.9817 2.9993 -0.3400
177 310358 新经济 0.8335 2.1654 -0.3100
178 320001 诺安平衡 0.7900 3.0500 -0.5400
179 320003 诺安股票 1.0795 2.9630 -1.0400
180 320005 诺安价值 0.9358 1.8808 -1.2700
181 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
182 340006 兴业全球 3.1836 3.1836 -0.5700
183 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
184 350001 天治财富 0.8109 2.3562 -0.3700
185 350002 天治品质 0.9118 3.4218 -0.7200
186 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
187 360001 量化核心 1.1351 3.0788 -1.2500
188 360005 光大红利 2.7624 3.4204 -0.6700
189 360006 光大增长 1.3370 2.6170 -0.6400
190 360007 光大优势 0.8388 0.8388 -0.7900
191 373010 上投双息 0.9959 2.4251 -0.1900
192 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
193 375010 上投优势 2.9444 5.5644 0.3600
194 377010 上投α 5.4608 5.5008 -0.3100
195 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
196 377020 上投内需 1.1540 1.2540 -0.3800
197 378010 上投先锋 2.6163 2.6163 -0.5200
198 398001 中海成长 0.7599 2.7815 -0.1300
199 398011 中海分红 0.8465 2.2465 0.1900
200 398021 中海能源 1.2736 1.3536 0.5400
201 400001 东方龙 0.8527 2.6142 -0.1900
202 400003 东方精选 0.9522 3.1735 -0.6000
203 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
204 410001 华富优选 1.0084 2.5879 -0.8100
205 410003 华富成长 0.9111 1.2011 0.0300
206 420001 天弘精选 0.7139 2.0061 -1.5200
207 450001 国富收益 1.1043 2.2120 0.1700
208 450002 国富弹性 2.0304 2.7404 -0.2600
209 450003 国富潜力 1.4398 1.4398 -0.4800
210 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
211 460001 友邦盛世 0.8288 2.9859 -0.8000
212 460002 友邦成长 1.0702 1.0702 -1.3200
213 481001 工银价值 0.9003 3.6685 -0.4100
214 481004 工银稳健 1.6605 1.6605 0.4500
215 481006 工银红利 0.9948 1.0348 0.0000
216 483003 工银精选 0.9507 2.1481 0.0700
217 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
218 510050 50ETF 2.9670 3.5850 -1.6900
219 510081 长盛精选 1.1631 2.8631 -0.8200
220 510180 180ETF 8.5860 8.6310 -1.3700
221 510880 红利ETF 3.2810 3.2810 0.4300
222 519001 银华优选股票 1.2226 4.1722 -0.4300
223 519003 海富收益 0.8600 2.4750 -0.6900
224 519005 海富股票 0.7700 2.7190 -0.6500
225 519007 海富回报 0.8040 2.3000 -0.3700
226 519008 添富优势 3.9202 4.3502 -0.4600
227 519011 海富精选 0.8741 3.7810 -0.5000
228 519013 海富优势 1.3870 2.0430 -0.4300
229 519015 海富通贰号 1.1560 1.1560 -0.5200
230 519017 大成成长 1.0600 2.1120 -0.7500
231 519018 汇添均衡 0.8740 2.4702 -0.3800
232 519019 大成景阳领先 0.7560 3.7350 -0.4000
233 519021 金鼎价值 1.1280 1.7730 -0.6200
234 519029 华夏稳增 1.7370 2.4420 -0.0600
235 519035 富国天博 0.8997 3.0981 -0.5500
236 519039 长盛同德 0.8298 2.3778 -0.6600
237 519068 添富焦点 1.2140 1.3640 -0.5200
238 519087 新世纪优选 0.7518 2.4003 -0.4600
239 519100 长盛100 1.1527 1.7227 -1.5400
240 519110 浦银安盛价值 1.0500 1.0500 0.0000
241 519180 万家180 0.8756 3.2156 -1.4300
242 519181 万家和谐增长 0.7752 1.6298 -0.3700
243 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
244 519300 大成300 1.2776 2.5976 -1.1400
245 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
246 519688 交银精选 1.1002 3.0960 0.1200
247 519690 交银稳健 1.8488 2.6788 0.3700
248 519692 交银成长 2.3385 2.5185 -0.2300
249 519694 交银蓝筹 0.8709 0.8859 -0.5000
250 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
251 519993 长信增利 1.1007 2.3397 -0.2700
252 519994 长信金利 0.9288 2.5791 -0.9200
253 519996 长信银利 0.8274 2.7474 -0.6000
254 530001 建信价值 1.3002 2.3444 0.4800
255 530003 建信成长 1.0926 2.5426 0.0600
256 530005 建信配置 0.9494 1.4994 -0.4700
257 540001 汇丰2016 1.9711 2.0711 -0.1200
258 540002 汇丰龙腾 2.3561 2.3561 -0.4400
259 540003 汇丰策略 1.1456 1.1456 -0.6800
260 550001 信诚四季 0.9412 2.1022 -0.0100
261 550002 信诚精萃 0.8953 2.0988 -0.3500
262 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 560002 益民红利 0.9908 2.0685 0.1300
264 560003 益民创新优势 0.9827 1.0027 -0.7500
265 570001 诺德价值优势 1.1267 1.1267 -0.6800
266 580001 东吴嘉禾 0.7884 2.5084 0.2200
267 580002 东吴动力 1.9524 2.0524 -0.1900
268 580003 东吴行业轮动 1.0070 1.0070 0.0000
269 590001 中邮核心优选 1.5302 2.7502 -0.6400
270 590002 中邮核心成长 0.8621 0.8621 -0.8100
271 610001 信达澳银增长 1.2218 1.4218 -0.4600
272 620001 宝石动力保本 0.9790 0.9790 -0.1300
273 630001 华商领先 1.1443 1.2493 -0.3700
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