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2008年05月12日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-13
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4280 3.1090 0.0000
2 000011 华夏大盘 6.3550 6.6350 0.8100
3 000021 华夏优势 2.1750 2.2950 0.6900
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2510 3.2630 0.4000
7 002011 华夏红利 2.7320 3.5650 0.4800
8 002021 华回报二 1.0200 2.3080 0.4900
9 020001 国泰金鹰增长 0.9120 3.7850 0.6600
10 020003 国泰金龙行业 0.8820 3.5690 0.8000
11 020005 国泰金马 0.9020 3.7280 1.2300
12 020008 国泰混合 1.4850 1.5100 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0860 1.9710 0.6500
14 020010 国泰金牛 1.0650 1.1150 1.5300
15 020011 国泰沪深300 0.7650 1.0950 0.6600
16 040001 华安创新 0.8100 3.7110 0.5000
17 040002 华安Ａ股 1.0340 3.7630 0.6800
18 040004 华安宝利 0.9640 3.2440 0.1000
19 040005 华安宏利 2.6114 3.0014 0.3900
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2476 2.5625 0.5400
22 040008 华安优选 0.8312 2.3675 0.6500
23 050001 博时增长 0.8160 3.3180 -0.1200
24 050002 博时裕富 1.0420 3.0220 0.6800
25 050004 博时精选 1.7069 3.0969 0.7000
26 050007 博时平衡配置 1.1210 2.1820 0.6300
27 050008 博时第三产业 1.2060 2.6680 0.8400
28 050009 博时新兴成长 0.8890 3.3350 0.2300
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.8070 2.2620 0.1200
31 070001 嘉实成长 0.8729 3.0240 0.8200
32 070002 嘉实增长 3.8750 4.4160 1.4400
33 070003 嘉实稳健 1.1750 3.1420 -0.0900
34 070006 嘉实服务 3.3320 3.6520 0.4200
35 070010 嘉实主题 1.1630 2.6710 2.0200
36 070011 嘉实策略 1.1790 1.3690 1.2900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8590 1.7550 0.9400
40 080001 长盛成长 0.9410 2.7850 1.2900
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.8047 3.4647 1.0800
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8423 3.4123 0.9500
44 090004 大成精选增值 1.0552 2.9557 2.0100
45 090006 大成财富 0.7640 2.5860 0.7900
46 100016 富国天源平衡 1.0699 2.3305 -0.0900
47 100020 富国天益 0.9517 3.9630 0.2400
48 100022 富国天瑞 0.8266 3.1315 1.6400
49 100026 富国天合稳健 0.8848 2.2643 0.6300
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.6110 2.8410 0.6200
52 110002 易基策略 4.0110 4.7410 0.9600
53 110003 易基50 1.0793 2.9293 0.4500
54 110005 易基积极 1.3120 4.1982 0.8300
55 110009 易基价值 2.3796 2.7596 0.6600
56 110010 易方达价值 1.3438 1.4038 0.2500
57 110029 易方达科讯 0.8517 4.4912 0.6600
58 112002 易策二号 1.4610 2.9960 0.8300
59 121002 国投景气 0.8539 2.8229 0.8100
60 121003 国投股票 1.0850 2.5250 0.9800
61 121005 国投瑞银创新 1.3399 2.4711 1.1600
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8916 1.9547 0.9300
65 150001 瑞福进取 未公布 未公布 0.0000
66 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
67 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
68 150103 银河银泰 0.8863 3.4263 0.5200
69 151001 银河稳健 0.8871 3.0251 0.7400
70 159901 深100ETF 4.1130 4.2330 0.7600
71 159902 中小板 2.4600 2.4600 2.1600
72 160105 南方积配 1.3398 2.7038 0.8500
73 160106 南方高增 2.2891 3.1931 0.6200
74 160311 华夏蓝筹 1.2140 3.5420 0.2500
75 160314 华夏行业精选 0.8770 3.9850 0.5700
76 160505 博时主题 2.0020 3.4630 0.4000
77 160603 鹏华收益 0.8170 3.2630 1.4900
78 160605 鹏华中国50 1.7720 3.3020 1.3700
79 160607 鹏华价值 0.8830 2.7310 1.3800
80 160610 鹏华动力 1.6090 1.7090 1.4500
81 160611 鹏华优质治理 1.1290 1.1290 1.3500
82 160706 嘉实300 0.9870 2.8550 0.6100
83 160805 长盛同智 1.0031 2.3443 0.2600
84 160910 大成创新成长 0.9410 2.1520 0.4300
85 161005 富国天惠 1.4517 2.9517 0.2700
86 161601 新蓝筹 0.8178 3.1128 0.4400
87 161604 融通深证100 1.5170 2.6870 0.8000
88 161605 融通蓝筹 1.4130 2.5430 0.8600
89 161606 融通行业 1.0120 2.9520 0.0000
90 161607 融通巨潮 1.2120 2.7260 0.3300
91 161609 融通动力先锋 1.7100 2.1100 1.2400
92 161610 融通领先 1.1480 3.0330 1.2300
93 161706 招商成长 1.5109 3.4212 1.0800
94 161903 万家公用 0.8384 2.2174 0.2300
95 162006 长城久富 1.5067 3.3875 1.7600
96 162102 金鹰小盘 1.4268 2.0468 0.8100
97 162201 荷银成长 1.9576 3.0376 0.6200
98 162202 荷银周期 1.6845 3.1595 0.0800
99 162203 荷银稳定 1.3772 2.8772 1.0300
100 162204 荷银精选 4.3738 4.5438 0.0000
101 162205 荷银风险预算 1.3759 2.1259 0.0200
102 162207 荷银效率 0.8246 1.9833 0.0600
103 162208 泰达荷银首选 1.6399 1.6899 0.6800
104 162209 荷银市值 0.8024 0.8024 0.4400
105 162605 景顺鼎益 1.1660 3.2660 0.7800
106 162607 景顺资源 0.9020 2.8630 0.8900
107 162703 广发小盘 2.2705 3.5805 1.0100
108 163302 巨田资源 1.6118 2.8468 1.2800
109 163402 兴业趋势 1.1634 5.2657 0.3200
110 163503 天治核心 0.6865 2.3495 0.5900
111 163801 中银中国 1.5600 2.9900 0.9000
112 163803 中银增长 1.0244 3.0355 1.6200
113 163804 中银收益 0.9250 2.1050 0.8400
114 163805 中银策略 1.0228 1.0228 0.3100
115 166001 中欧趋势 1.2722 1.4722 0.4300
116 180001 银华优势企业 1.1177 2.7377 0.3100
117 180002 银华保本增值 1.1589 1.1589 0.1800
118 180003 银华道琼斯88 1.0233 2.8233 0.6100
119 180010 银华优质增长 1.8228 3.0228 0.7400
120 180012 银华富裕 0.9783 1.9133 0.6600
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.5240 2.6340 1.4600
123 200002 长城久泰 1.4456 4.3056 0.5400
124 200006 长城股票 0.8713 2.3113 0.8000
125 200007 长城安心回报 0.7999 2.1108 0.9700
126 200008 长城品牌 0.9583 0.9583 0.8900
127 202001 南方稳健成长 1.3303 3.1253 0.9200
128 202002 南稳贰号 1.1419 2.4269 0.9400
129 202003 南方绩优成长 2.3558 2.3558 0.2700
130 202005 南方成份精选 1.1348 1.1348 0.8800
131 202007 南方隆元 0.8440 0.8440 1.0800
132 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
133 202202 南方避险 2.2916 2.8356 0.3600
134 202801 南方全球 0.8370 0.8370 0.0000
135 206001 鹏华行业成长 0.8986 3.4077 1.2100
136 210001 金鹰优选 0.8565 2.5494 0.8200
137 213001 宝盈鸿利 0.8296 2.7726 0.5500
138 213002 宝盈区域增长 0.8447 2.6611 1.1900
139 213003 宝盈策略 1.2991 1.4991 1.0600
140 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
141 217001 招商安泰股票 0.8951 3.5091 1.6000
142 217002 招商安泰平衡 1.9474 2.5624 1.1200
143 217005 招商先锋 0.8495 2.7995 1.0100
144 217009 招商价值 1.3471 1.3471 1.0500
145 233001 巨田基础行业 0.9841 2.5291 -1.1700
146 240001 宝康消费 1.3940 3.2017 0.4200
147 240002 宝康配置 1.6580 3.2480 0.7800
148 240004 华宝动力 0.9493 3.4593 1.0900
149 240005 华宝策略 0.6986 4.2280 1.3500
150 240008 华宝收益 3.3669 3.3669 1.1400
151 240009 华宝先进 2.5322 2.5322 1.0300
152 240010 华宝行业精选 1.0731 1.0731 0.3300
153 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
154 253010 德盛安心 0.9260 1.9750 0.3300
155 255010 德盛稳健 1.9290 2.5490 0.1600
156 257010 德盛小盘 0.9310 3.0610 0.3200
157 257020 德盛精选 1.0650 2.9420 1.5300
158 257030 德盛优势 1.2750 1.3750 0.5500
159 260101 景顺长城优选 1.2727 3.1634 1.0800
160 260103 景顺长城动力 0.8544 3.1444 0.6500
161 260104 景顺内需增长 3.4740 4.3440 0.6400
162 260108 景顺成长 1.1910 2.5410 0.8500
163 260109 景顺内需增长2 2.1090 2.2890 0.5200
164 260110 景顺长城精选 1.0350 1.0350 0.7800
165 270001 广发聚富 1.3418 3.6518 0.7100
166 270002 广发稳健 1.5602 3.1802 0.1400
167 270005 广发聚丰 0.7942 4.4217 0.6000
168 270006 广发优选 2.3008 2.6308 0.4100
169 270007 广发大盘成长 0.9457 0.9457 0.5600
170 288001 中信经典 1.9623 2.9623 1.0800
171 288002 中信红利 2.2485 3.6485 0.1400
172 290002 泰信先行 0.7849 2.7833 1.0900
173 290004 泰信优质 1.2170 1.7170 1.2400
174 310308 盛利精选 0.9994 2.5714 0.3500
175 310318 盛利配置 1.0143 1.7503 0.1500
176 310328 新动力 0.9883 3.0112 0.6700
177 310358 新经济 0.8401 2.1720 0.7900
178 320001 诺安平衡 0.7966 3.0566 0.8400
179 320003 诺安股票 1.0875 2.9710 0.7400
180 320005 诺安价值 0.9413 1.8863 0.5900
181 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
182 340006 兴业全球 3.2006 3.2006 0.5300
183 340007 兴业社会责任 0.9920 0.9920 0.0000
184 350001 天治财富 0.8124 2.3577 0.1800
185 350002 天治品质 0.9190 3.4290 0.7900
186 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
187 360001 量化核心 1.1405 3.0842 0.4800
188 360005 光大红利 2.7826 3.4406 0.7300
189 360006 光大增长 1.3528 2.6328 1.1800
190 360007 光大优势 0.8439 0.8439 0.6100
191 373010 上投双息 1.0053 2.4345 0.9400
192 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
193 375010 上投优势 2.9884 5.6084 1.4900
194 377010 上投α 5.5008 5.5408 0.7300
195 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
196 377020 上投内需 1.1606 1.2606 0.5700
197 378010 上投先锋 2.6584 2.6584 1.6100
198 398001 中海成长 0.7644 2.7927 0.5900
199 398011 中海分红 0.8522 2.2522 0.6700
200 398021 中海能源 1.2856 1.3656 0.9400
201 400001 东方龙 0.8662 2.6277 1.5800
202 400003 东方精选 0.9673 3.2146 1.5900
203 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
204 410001 华富优选 1.0233 2.6153 1.4800
205 410003 华富成长 0.9158 1.2058 0.5200
206 420001 天弘精选 0.7181 2.0155 0.5900
207 450001 国富收益 1.1129 2.2268 0.7800
208 450002 国富弹性 2.0397 2.7497 0.4600
209 450003 国富潜力 1.4564 1.4564 1.1500
210 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
211 460001 友邦盛世 0.8339 2.9980 0.6200
212 460002 友邦成长 1.0756 1.0756 0.5000
213 481001 工银价值 0.9037 3.6809 0.3800
214 481004 工银稳健 1.6658 1.6658 0.3200
215 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
216 483003 工银精选 0.9581 2.1614 0.7800
217 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
218 510050 50ETF 2.9790 3.5990 0.4000
219 510081 长盛精选 1.1726 2.8726 0.8200
220 510180 180ETF 8.6410 8.6860 0.6400
221 510880 红利ETF 3.3230 3.3230 1.2800
222 519001 银华优选股票 1.2313 4.2003 0.7100
223 519003 海富收益 0.8680 2.4830 0.9300
224 519005 海富股票 0.7750 2.7240 0.6500
225 519007 海富回报 0.8090 2.3050 0.6200
226 519008 添富优势 3.9457 4.3757 0.6500
227 519011 海富精选 0.8781 3.7942 0.4600
228 519013 海富优势 1.4040 2.0600 1.2300
229 519015 海富通贰号 1.1590 1.1590 0.2600
230 519017 大成成长 1.0700 2.1220 0.9400
231 519018 汇添均衡 0.8803 2.4866 0.7200
232 519019 大成景阳领先 0.7620 3.7410 0.7900
233 519021 金鼎价值 1.1380 1.7830 0.8900
234 519029 华夏稳增 1.7540 2.4590 0.9800
235 519035 富国天博 0.9058 3.1144 0.6800
236 519039 长盛同德 0.8334 2.3881 0.4300
237 519068 添富焦点 1.2211 1.3711 0.5800
238 519087 新世纪优选 0.7564 2.4077 0.6100
239 519100 长盛100 1.1569 1.7269 0.3600
240 519110 浦银安盛价值 1.0550 1.0550 0.4800
241 519180 万家180 0.8802 3.2202 0.5300
242 519181 万家和谐增长 0.7853 1.6475 1.3000
243 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
244 519300 大成300 1.2850 2.6050 0.5800
245 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
246 519688 交银精选 1.1064 3.1022 0.5600
247 519690 交银稳健 1.8627 2.6927 0.7500
248 519692 交银成长 2.3526 2.5326 0.6000
249 519694 交银蓝筹 0.8758 0.8908 0.5600
250 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
251 519993 长信增利 1.1153 2.3543 1.3300
252 519994 长信金利 0.9356 2.5956 0.7300
253 519996 长信银利 0.8361 2.7561 1.0500
254 530001 建信价值 1.3109 2.3551 0.8200
255 530003 建信成长 1.0964 2.5464 0.3500
256 530005 建信配置 0.9589 1.5089 1.0000
257 540001 汇丰2016 1.9800 2.0800 0.4500
258 540002 汇丰龙腾 2.3783 2.3783 0.9400
259 540003 汇丰策略 1.1508 1.1508 0.4500
260 550001 信诚四季 0.9475 2.1085 0.6700
261 550002 信诚精萃 0.9013 2.1121 0.6700
262 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
263 560002 益民红利 1.0071 2.0979 1.6500
264 560003 益民创新优势 0.9892 1.0092 0.6600
265 570001 诺德价值优势 1.1298 1.1298 0.2800
266 580001 东吴嘉禾 0.7952 2.5152 0.8600
267 580002 东吴动力 1.9830 2.0830 1.5700
268 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
269 590001 中邮核心优选 1.5417 2.7617 0.7500
270 590002 中邮核心成长 0.8660 0.8660 0.4500
271 610001 信达澳银增长 1.2356 1.4356 1.1300
272 620001 宝石动力保本 0.9798 0.9798 0.0800
273 630001 华商领先 1.1526 1.2576 0.7300
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