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2008年05月13日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-13
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4370 3.1180 0.6300
2 000011 华夏大盘 6.3590 6.6390 0.0600
3 000021 华夏优势 2.1890 2.3090 0.6400
4 000031 华夏复兴 0.8720 0.8720 0.2300
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2580 3.2700 0.5600
7 002011 华夏红利 2.7420 3.5750 0.3700
8 002021 华回报二 1.0230 2.3110 0.2900
9 020001 国泰金鹰增长 0.9050 3.7780 -0.7700
10 020003 国泰金龙行业 0.8740 3.5440 -0.9100
11 020005 国泰金马 0.8920 3.6880 -1.1100
12 020008 国泰混合 1.4850 1.5100 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0760 1.9610 -0.9200
14 020010 国泰金牛 1.0530 1.1030 -1.1300
15 020011 国泰沪深300 0.7550 1.0810 -1.3100
16 040001 华安创新 0.8060 3.6940 -0.4900
17 040002 华安Ａ股 1.0250 3.7340 -0.8700
18 040004 华安宝利 0.9600 3.2400 -0.4100
19 040005 华安宏利 2.6097 2.9997 -0.0700
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2373 2.5522 -0.8300
22 040008 华安优选 0.8280 2.3643 -0.3900
23 050001 博时增长 0.8110 3.3130 -0.6100
24 050002 博时裕富 1.0290 3.0090 -1.2500
25 050004 博时精选 1.7028 3.0928 -0.2400
26 050007 博时平衡配置 1.1240 2.1850 0.2700
27 050008 博时第三产业 1.1980 2.6500 -0.6600
28 050009 博时新兴成长 0.8860 3.3240 -0.3400
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.8020 2.2570 -0.6200
31 070001 嘉实成长 0.8696 3.0184 -0.3800
32 070002 嘉实增长 3.9190 4.4600 1.1400
33 070003 嘉实稳健 1.1830 3.1580 0.6800
34 070006 嘉实服务 3.3560 3.6760 0.7200
35 070010 嘉实主题 1.1810 2.6890 1.5500
36 070011 嘉实策略 1.1870 1.3770 0.6800
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8600 1.7560 0.1200
40 080001 长盛成长 0.9440 2.7880 0.3200
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.8004 3.4604 -0.5300
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8427 3.4127 0.0500
44 090004 大成精选增值 1.0619 2.9624 0.6400
45 090006 大成财富 0.7620 2.5840 -0.2600
46 100016 富国天源平衡 1.0676 2.3282 -0.2200
47 100020 富国天益 0.9500 3.9613 -0.1800
48 100022 富国天瑞 0.8236 3.1244 -0.3600
49 100026 富国天合稳健 0.8856 2.2651 0.0900
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.6040 2.8340 -0.4300
52 110002 易基策略 4.0250 4.7550 0.3500
53 110003 易基50 1.0646 2.9146 -1.3600
54 110005 易基积极 1.3103 4.1939 -0.1300
55 110009 易基价值 2.3761 2.7561 -0.1500
56 110010 易方达价值 1.3504 1.4104 0.4900
57 110029 易方达科讯 0.8470 4.4780 -0.5500
58 112002 易策二号 1.4660 3.0010 0.3400
59 121002 国投景气 0.8478 2.8168 -0.7100
60 121003 国投股票 1.0810 2.5210 -0.3700
61 121005 国投瑞银创新 1.3427 2.4757 0.2100
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8931 1.9580 0.1700
65 150001 瑞福进取 0.7690 0.9940 -1.0300
66 150002 大成优选 0.8400 0.8730 -0.7100
67 150003 建信优势动力 未公布 未公布 0.0000
68 150103 银河银泰 0.8862 3.4262 -0.0100
69 151001 银河稳健 0.8892 3.0280 0.2400
70 159901 深100ETF 4.0970 4.2170 -0.3900
71 159902 中小板 2.4950 2.4950 1.4200
72 160105 南方积配 1.3365 2.7005 -0.2500
73 160106 南方高增 2.2651 3.1691 -1.0500
74 160311 华夏蓝筹 1.2200 3.5560 0.4900
75 160314 华夏行业精选 0.8760 3.9810 -0.1100
76 160505 博时主题 1.9840 3.4450 -0.9000
77 160603 鹏华收益 0.8140 3.2600 -0.3700
78 160605 鹏华中国50 1.7800 3.3100 0.4500
79 160607 鹏华价值 0.8850 2.7370 0.2300
80 160610 鹏华动力 1.6020 1.7020 -0.4400
81 160611 鹏华优质治理 1.1250 1.1250 -0.3500
82 160706 嘉实300 0.9750 2.8430 -1.2200
83 160805 长盛同智 1.0009 2.3421 -0.2200
84 160910 大成创新成长 0.9400 2.1510 -0.1100
85 161005 富国天惠 1.4532 2.9532 0.1000
86 161601 新蓝筹 0.8198 3.1148 0.2400
87 161604 融通深证100 1.5120 2.6820 -0.3300
88 161605 融通蓝筹 1.4060 2.5360 -0.5000
89 161606 融通行业 1.0120 2.9520 0.0000
90 161607 融通巨潮 1.1930 2.7070 -1.5700
91 161609 融通动力先锋 1.6990 2.0990 -0.6400
92 161610 融通领先 1.1450 3.0250 -0.2600
93 161706 招商成长 1.5141 3.4244 0.2100
94 161903 万家公用 0.8282 2.1993 -1.2200
95 162006 长城久富 1.5147 3.3955 0.5300
96 162102 金鹰小盘 1.4296 2.0496 0.2000
97 162201 荷银成长 1.9748 3.0548 0.8800
98 162202 荷银周期 1.6915 3.1665 0.4200
99 162203 荷银稳定 1.3776 2.8776 0.0300
100 162204 荷银精选 4.3631 4.5331 -0.2400
101 162205 荷银风险预算 1.3741 2.1241 -0.1300
102 162207 荷银效率 0.8273 1.9898 0.3300
103 162208 泰达荷银首选 1.6425 1.6925 0.1600
104 162209 荷银市值 0.8046 0.8046 0.2700
105 162605 景顺鼎益 1.1580 3.2580 -0.6900
106 162607 景顺资源 0.8960 2.8570 -0.6700
107 162703 广发小盘 2.2626 3.5726 -0.3500
108 163302 巨田资源 1.6106 2.8456 -0.0700
109 163402 兴业趋势 1.1580 5.2441 -0.4600
110 163503 天治核心 0.6880 2.3525 0.2200
111 163801 中银中国 1.5622 2.9922 0.1400
112 163803 中银增长 1.0244 3.0355 0.0000
113 163804 中银收益 0.9288 2.1088 0.4100
114 163805 中银策略 1.0199 1.0199 -0.2800
115 166001 中欧趋势 1.2706 1.4706 -0.1300
116 180001 银华优势企业 1.1155 2.7355 -0.2000
117 180002 银华保本增值 1.1597 1.1597 0.0700
118 180003 银华道琼斯88 1.0181 2.8181 -0.5100
119 180010 银华优质增长 1.8241 3.0241 0.0700
120 180012 银华富裕 0.9882 1.9232 1.0100
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.5270 2.6370 0.2000
123 200002 长城久泰 1.4274 4.2874 -1.2600
124 200006 长城股票 0.8627 2.3027 -0.9900
125 200007 长城安心回报 0.7973 2.1049 -0.3300
126 200008 长城品牌 0.9544 0.9544 -0.4100
127 202001 南方稳健成长 1.3306 3.1256 0.0200
128 202002 南稳贰号 1.1413 2.4256 -0.0500
129 202003 南方绩优成长 2.3285 2.3285 -1.1600
130 202005 南方成份精选 1.1246 1.1246 -0.9000
131 202007 南方隆元 0.8400 0.8400 -0.4700
132 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
133 202202 南方避险 2.2903 2.8343 -0.0600
134 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
135 206001 鹏华行业成长 0.8999 3.4124 0.1400
136 210001 金鹰优选 0.8503 2.5400 -0.7200
137 213001 宝盈鸿利 0.8322 2.7762 0.3100
138 213002 宝盈区域增长 0.8431 2.6584 -0.1900
139 213003 宝盈策略 1.3017 1.5017 0.2000
140 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
141 217001 招商安泰股票 0.8975 3.5115 0.2700
142 217002 招商安泰平衡 1.9515 2.5665 0.2100
143 217005 招商先锋 0.8494 2.7994 -0.0100
144 217009 招商价值 1.3429 1.3429 -0.3100
145 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
146 233001 巨田基础行业 0.9840 2.5290 -0.0100
147 240001 宝康消费 1.3817 3.1894 -0.8800
148 240002 宝康配置 1.6516 3.2416 -0.3900
149 240004 华宝动力 0.9484 3.4584 -0.0900
150 240005 华宝策略 0.6982 4.2271 -0.0600
151 240008 华宝收益 3.3551 3.3551 -0.3500
152 240009 华宝先进 2.5145 2.5145 -0.7000
153 240010 华宝行业精选 1.0646 1.0646 -0.7900
154 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
155 253010 德盛安心 0.9230 1.9690 -0.3200
156 255010 德盛稳健 1.9210 2.5410 -0.4100
157 257010 德盛小盘 0.9260 3.0560 -0.5400
158 257020 德盛精选 1.0550 2.9270 -0.9400
159 257030 德盛优势 1.2750 1.3750 0.0000
160 260101 景顺长城优选 1.2651 3.1558 -0.6000
161 260103 景顺长城动力 0.8526 3.1426 -0.2100
162 260104 景顺内需增长 3.4320 4.3020 -1.2100
163 260108 景顺成长 1.1840 2.5340 -0.5900
164 260109 景顺内需增长2 2.0870 2.2670 -1.0400
165 260110 景顺长城精选 1.0290 1.0290 -0.5800
166 270001 广发聚富 1.3408 3.6508 -0.0700
167 270002 广发稳健 1.5605 3.1805 0.0200
168 270005 广发聚丰 0.7917 4.4104 -0.3300
169 270006 广发优选 2.2884 2.6184 -0.5400
170 270007 广发大盘成长 0.9428 0.9428 -0.3100
171 288001 中信经典 1.9715 2.9715 0.4700
172 288002 中信红利 2.2460 3.6460 -0.1100
173 290002 泰信先行 0.7803 2.7732 -0.5900
174 290004 泰信优质 1.2111 1.7111 -0.4800
175 310308 盛利精选 0.9970 2.5690 -0.2400
176 310318 盛利配置 1.0124 1.7484 -0.1900
177 310328 新动力 0.9826 3.0009 -0.5800
178 310358 新经济 0.8384 2.1703 -0.2000
179 320001 诺安平衡 0.7934 3.0534 -0.4000
180 320003 诺安股票 1.0804 2.9639 -0.6500
181 320005 诺安价值 0.9345 1.8795 -0.7200
182 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
183 340006 兴业全球 3.1896 3.1896 -0.3400
184 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
185 350001 天治财富 0.8156 2.3609 0.3900
186 350002 天治品质 0.9270 3.4370 0.8700
187 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
188 360001 量化核心 1.1289 3.0726 -1.0200
189 360005 光大红利 2.7981 3.4561 0.5600
190 360006 光大增长 1.3484 2.6284 -0.3300
191 360007 光大优势 0.8409 0.8409 -0.3600
192 373010 上投双息 1.0070 2.4362 0.1700
193 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
194 375010 上投优势 3.0058 5.6258 0.5800
195 377010 上投α 5.5079 5.5479 0.1300
196 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
197 377020 上投内需 1.1608 1.2608 0.0200
198 378010 上投先锋 2.6585 2.6585 0.0000
199 398001 中海成长 0.7618 2.7862 -0.3400
200 398011 中海分红 0.8429 2.2429 -1.0900
201 398021 中海能源 1.2847 1.3647 -0.0700
202 400001 东方龙 0.8576 2.6191 -0.9900
203 400003 东方精选 0.9600 3.1947 -0.7500
204 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
205 410001 华富优选 1.0197 2.6087 -0.3500
206 410003 华富成长 0.9041 1.1941 -1.2800
207 420001 天弘精选 0.7156 2.0099 -0.3500
208 450001 国富收益 1.1131 2.2271 0.0200
209 450002 国富弹性 2.0463 2.7563 0.3200
210 450003 国富潜力 1.4532 1.4532 -0.2200
211 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
212 460001 友邦盛世 0.8297 2.9880 -0.5000
213 460002 友邦成长 1.0718 1.0718 -0.3500
214 481001 工银价值 0.9015 3.6729 -0.2400
215 481004 工银稳健 1.6531 1.6531 -0.7600
216 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
217 483003 工银精选 0.9577 2.1607 -0.0400
218 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
219 510050 50ETF 2.9230 3.5330 -1.8800
220 510081 长盛精选 1.1563 2.8563 -1.3800
221 510180 180ETF 8.5020 8.5470 -1.6100
222 510880 红利ETF 3.3190 3.3190 -0.1200
223 519001 银华优选股票 1.2323 4.2035 0.0800
224 519003 海富收益 0.8720 2.4870 0.4600
225 519005 海富股票 0.7690 2.7180 -0.7700
226 519007 海富回报 0.8040 2.3000 -0.6200
227 519008 添富优势 3.9417 4.3717 -0.1100
228 519011 海富精选 0.8763 3.7882 -0.2100
229 519013 海富优势 1.3990 2.0550 -0.3600
230 519015 海富通贰号 1.1620 1.1620 0.2600
231 519017 大成成长 1.0680 2.1200 -0.1900
232 519018 汇添均衡 0.8810 2.4884 0.1100
233 519019 大成景阳领先 0.7600 3.7390 -0.2600
234 519021 金鼎价值 1.1270 1.7720 -0.9700
235 519029 华夏稳增 1.7590 2.4640 0.2900
236 519035 富国天博 0.9027 3.1062 -0.3400
237 519039 长盛同德 0.8302 2.3789 -0.3800
238 519068 添富焦点 1.2243 1.3743 0.2700
239 519087 新世纪优选 0.7560 2.4071 -0.0500
240 519100 长盛100 1.1396 1.7096 -1.5000
241 519110 浦银安盛价值 1.0540 1.0540 -0.0900
242 519180 万家180 0.8654 3.2054 -1.6800
243 519181 万家和谐增长 0.7796 1.6375 -0.7300
244 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
245 519300 大成300 1.2685 2.5885 -1.2800
246 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
247 519688 交银精选 1.1106 3.1064 0.3800
248 519690 交银稳健 1.8825 2.7125 1.0600
249 519692 交银成长 2.3619 2.5419 0.4000
250 519694 交银蓝筹 0.8761 0.8911 0.0300
251 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
252 519993 长信增利 1.1168 2.3558 0.1300
253 519994 长信金利 0.9296 2.5810 -0.6400
254 519996 长信银利 0.8342 2.7542 -0.2300
255 530001 建信价值 1.3088 2.3530 -0.1600
256 530003 建信成长 1.0980 2.5480 0.1500
257 530005 建信配置 0.9586 1.5086 -0.0300
258 540001 汇丰2016 1.9812 2.0812 0.0600
259 540002 汇丰龙腾 2.3779 2.3779 -0.0200
260 540003 汇丰策略 1.1533 1.1533 0.2200
261 550001 信诚四季 0.9469 2.1079 -0.0600
262 550002 信诚精萃 0.9022 2.1141 0.1000
263 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
264 560002 益民红利 1.0161 2.1142 0.9000
265 560003 益民创新优势 0.9851 1.0051 -0.4100
266 570001 诺德价值优势 1.1232 1.1232 -0.5800
267 580001 东吴嘉禾 0.7890 2.5090 -0.7800
268 580002 东吴动力 1.9852 2.0852 0.1100
269 580003 东吴行业轮动 未公布 未公布 0.0000
270 590001 中邮核心优选 1.5323 2.7523 -0.6100
271 590002 中邮核心成长 0.8586 0.8586 -0.8500
272 610001 信达澳银增长 1.2357 1.4357 0.0000
273 620001 宝石动力保本 0.9787 0.9787 -0.1100
274 630001 华商领先 1.1476 1.2526 -0.4300
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