2008年05月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4570	3.1380	1.3900
2	000011	华夏大盘	6.4330	6.7130	1.1600
3	000021	华夏优势	2.2130	2.3330	1.1000
4	000031	华夏复兴	0.8850	0.8850	1.4900
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2680	3.2800	0.7900
7	002011	华夏红利	2.7760	3.6090	1.2400
8	002021	华回报二	1.0300	2.3180	0.6800
9	020001	国泰金鹰增长	0.9250	3.7980	2.2100
10	020003	国泰金龙行业	0.8940	3.6060	2.2900
11	020005	国泰金马	0.9140	3.7760	2.4700
12	020008	国泰混合	1.4860	1.5110	0.0700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1040	1.9890	2.6000
14	020010	国泰金牛	1.0760	1.1260	2.1800
15	020011	国泰沪深300	0.7780	1.1140	3.0500
16	040001	华安创新	0.8210	3.7580	1.8600
17	040002	华安Ａ股	1.0550	3.8320	2.9300
18	040004	华安宝利	0.9760	3.2560	1.6700
19	040005	华安宏利	2.6438	3.0338	1.3100
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2674	2.5823	2.4300
22	040008	华安优选	0.8442	2.3805	1.9600
23	050001	博时增长	0.8240	3.3260	1.6000
24	050002	博时裕富	1.0600	3.0400	3.0100
25	050004	博时精选	1.7392	3.1292	2.1400
26	050007	博时平衡配置	1.1280	2.1890	0.3600
27	050008	博时第三产业	1.2160	2.6900	1.5000
28	050009	博时新兴成长	0.9030	3.3880	1.9200
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.8130	2.2680	1.3700
31	070001	嘉实成长	0.8877	3.0490	2.0800
32	070002	嘉实增长	3.9420	4.4830	0.5900
33	070003	嘉实稳健	1.2080	3.2090	2.1100
34	070006	嘉实服务	3.4070	3.7270	1.5200
35	070010	嘉实主题	1.2020	2.7100	1.7800
36	070011	嘉实策略	1.1990	1.3890	1.0100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8700	1.7660	1.1600
40	080001	长盛成长	0.9520	2.7960	0.8500
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.8196	3.4796	2.4000
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8595	3.4295	1.9900
44	090004	大成精选增值	1.0806	2.9811	1.7600
45	090006	大成财富	0.7780	2.6000	2.1000
46	100016	富国天源平衡	1.0838	2.3444	1.5200
47	100020	富国天益	0.9662	3.9775	1.7100
48	100022	富国天瑞	0.8424	3.1690	2.2800
49	100026	富国天合稳健	0.9034	2.2829	2.0100
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6340	2.8640	1.8700
52	110002	易基策略	4.0860	4.8160	1.5200
53	110003	易基50	1.0979	2.9479	3.1300
54	110005	易基积极	1.3348	4.2557	1.8700
55	110009	易基价值	2.4253	2.8053	2.0700
56	110010	易方达价值	1.3754	1.4354	1.8500
57	110029	易方达科讯	0.8647	4.5280	2.0900
58	112002	易策二号	1.4890	3.0240	1.5700
59	121002	国投景气	0.8602	2.8292	1.4600
60	121003	国投股票	1.1032	2.5432	2.0500
61	121005	国投瑞银创新	1.3634	2.5101	1.5400
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.9044	1.9828	1.2700
65	150001	瑞福进取	0.8070	1.0320	4.9400
66	150002	大成优选	0.8620	0.8950	2.6200
67	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
68	150103	银河银泰	0.9038	3.4438	1.9900
69	151001	银河稳健	0.9050	3.0497	1.7800
70	159901	深100ETF	4.2320	4.3520	3.3000
71	159902	中小板	2.5170	2.5170	0.8800
72	160105	南方积配	1.3532	2.7172	1.2500
73	160106	南方高增	2.3139	3.2179	2.1500
74	160311	华夏蓝筹	1.2400	3.6030	1.6400
75	160314	华夏行业精选	0.8880	4.0250	1.3700
76	160505	博时主题	2.0260	3.4870	2.1200
77	160603	鹏华收益	0.8300	3.2760	1.9700
78	160605	鹏华中国50	1.8080	3.3380	1.5700
79	160607	鹏华价值	0.9090	2.8070	2.7100
80	160610	鹏华动力	1.6460	1.7460	2.7500
81	160611	鹏华优质治理	1.1490	1.1490	2.1300
82	160706	嘉实300	1.0050	2.8730	3.0800
83	160805	长盛同智	1.0192	2.3604	1.8300
84	160910	大成创新成长	0.9590	2.1700	2.0200
85	161005	富国天惠	1.4773	2.9773	1.6600
86	161601	新蓝筹	0.8326	3.1276	1.5600
87	161604	融通深证100	1.5590	2.7290	3.1100
88	161605	融通蓝筹	1.4360	2.5660	2.1300
89	161606	融通行业	1.0350	2.9750	2.2700
90	161607	融通巨潮	1.2290	2.7430	3.0200
91	161609	融通动力先锋	1.7410	2.1410	2.4700
92	161610	融通领先	1.1730	3.0980	2.4500
93	161706	招商成长	1.5410	3.4513	1.7800
94	161903	万家公用	0.8481	2.2346	2.4000
95	162006	长城久富	1.5339	3.4147	1.2700
96	162102	金鹰小盘	1.4521	2.0721	1.5700
97	162201	荷银成长	1.9895	3.0695	0.7400
98	162202	荷银周期	1.7157	3.1907	1.4300
99	162203	荷银稳定	1.3962	2.8962	1.3500
100	162204	荷银精选	4.4397	4.6097	1.7600
101	162205	荷银风险预算	1.3845	2.1345	0.7600
102	162207	荷银效率	0.8364	2.0117	1.1000
103	162208	泰达荷银首选	1.6676	1.7176	1.5300
104	162209	荷银市值	0.8208	0.8208	2.0100
105	162605	景顺鼎益	1.1830	3.2830	2.1600
106	162607	景顺资源	0.9160	2.8770	2.2300
107	162703	广发小盘	2.3232	3.6332	2.6800
108	163302	巨田资源	1.6410	2.8760	1.8900
109	163402	兴业趋势	1.1817	5.3388	2.0500
110	163503	天治核心	0.7028	2.3813	2.1500
111	163801	中银中国	1.5912	3.0212	1.8600
112	163803	中银增长	1.0389	3.0724	1.4200
113	163804	中银收益	0.9461	2.1261	1.8600
114	163805	中银策略	1.0254	1.0254	0.5400
115	166001	中欧趋势	1.2948	1.4948	1.9000
116	180001	银华优势企业	1.1306	2.7506	1.3500
117	180002	银华保本增值	1.1614	1.1614	0.1500
118	180003	银华道琼斯88	1.0380	2.8380	1.9500
119	180010	银华优质增长	1.8531	3.0531	1.5900
120	180012	银华富裕	1.0032	1.9382	1.5200
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.5400	2.6500	0.8500
123	200002	长城久泰	1.4699	4.3299	2.9800
124	200006	长城股票	0.8893	2.3293	3.0800
125	200007	长城安心回报	0.8164	2.1479	2.4000
126	200008	长城品牌	0.9809	0.9809	2.7800
127	202001	南方稳健成长	1.3433	3.1383	0.9500
128	202002	南稳贰号	1.1515	2.4473	0.8900
129	202003	南方绩优成长	2.3809	2.3809	2.2500
130	202005	南方成份精选	1.1520	1.1520	2.4400
131	202007	南方隆元	0.8540	0.8540	1.6700
132	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
133	202202	南方避险	2.2987	2.8427	0.3700
134	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
135	206001	鹏华行业成长	0.9165	3.4725	1.8400
136	210001	金鹰优选	0.8665	2.5647	1.9100
137	213001	宝盈鸿利	0.8446	2.7931	1.4900
138	213002	宝盈区域增长	0.8624	2.6918	2.2900
139	213003	宝盈策略	1.3317	1.5317	2.3000
140	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
141	217001	招商安泰股票	0.9111	3.5251	1.5200
142	217002	招商安泰平衡	1.9729	2.5879	1.1000
143	217005	招商先锋	0.8657	2.8157	1.9200
144	217009	招商价值	1.3710	1.3710	2.0900
145	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
146	233001	巨田基础行业	1.0088	2.5538	2.5200
147	240001	宝康消费	1.4051	3.2128	1.6900
148	240002	宝康配置	1.6836	3.2736	1.9400
149	240004	华宝动力	0.9677	3.4777	2.0400
150	240005	华宝策略	0.7083	4.2502	1.4500
151	240008	华宝收益	3.4376	3.4376	2.4600
152	240009	华宝先进	2.5796	2.5796	2.5900
153	240010	华宝行业精选	1.0933	1.0933	2.7000
154	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
155	253010	德盛安心	0.9300	1.9820	0.7600
156	255010	德盛稳健	1.9480	2.5680	1.4100
157	257010	德盛小盘	0.9430	3.0730	1.8400
158	257020	德盛精选	1.0780	2.9620	2.1800
159	257030	德盛优势	1.2980	1.3980	1.8000
160	260101	景顺长城优选	1.2916	3.1823	2.0900
161	260103	景顺长城动力	0.8671	3.1571	1.7000
162	260104	景顺内需增长	3.5130	4.3830	2.3600
163	260108	景顺成长	1.2070	2.5570	1.9400
164	260109	景顺内需增长2	2.1310	2.3110	2.1100
165	260110	景顺长城精选	1.0540	1.0540	2.4300
166	270001	广发聚富	1.3730	3.6830	2.4000
167	270002	广发稳健	1.6023	3.2223	2.6800
168	270005	广发聚丰	0.8143	4.5127	2.8500
169	270006	广发优选	2.3569	2.6869	2.9900
170	270007	广发大盘成长	0.9690	0.9690	2.7800
171	288001	中信经典	1.9981	2.9981	1.3500
172	288002	中信红利	2.2839	3.6839	1.6900
173	290002	泰信先行	0.7990	2.8143	2.4000
174	290004	泰信优质	1.2399	1.7399	2.3800
175	310308	盛利精选	1.0156	2.5876	1.8700
176	310318	盛利配置	1.0172	1.7532	0.4700
177	310328	新动力	1.0095	3.0497	2.7400
178	310358	新经济	0.8574	2.1893	2.2700
179	320001	诺安平衡	0.8088	3.0688	1.9400
180	320003	诺安股票	1.1058	2.9893	2.3500
181	320005	诺安价值	0.9611	1.9061	2.8500
182	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
183	340006	兴业全球	3.2575	3.2575	2.1300
184	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
185	350001	天治财富	0.8280	2.3733	1.5200
186	350002	天治品质	0.9456	3.4556	2.0100
187	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
188	360001	量化核心	1.1656	3.1093	3.2500
189	360005	光大红利	2.8597	3.5177	2.2000
190	360006	光大增长	1.3851	2.6651	2.7200
191	360007	光大优势	0.8632	0.8632	2.6500
192	373010	上投双息	1.0227	2.4519	1.5600
193	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
194	375010	上投优势	3.0747	5.6947	2.2900
195	377010	上投α	5.6417	5.6817	2.4300
196	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
197	377020	上投内需	1.1850	1.2850	2.0800
198	378010	上投先锋	2.7202	2.7202	2.3200
199	398001	中海成长	0.7742	2.8171	1.6300
200	398011	中海分红	0.8582	2.2582	1.8200
201	398021	中海能源	1.3051	1.3851	1.5900
202	400001	东方龙	0.8679	2.6294	1.2000
203	400003	东方精选	0.9784	3.2448	1.9200
204	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
205	410001	华富优选	1.0418	2.6492	2.1700
206	410003	华富成长	0.9262	1.2162	2.4400
207	420001	天弘精选	0.7325	2.0478	2.3600
208	450001	国富收益	1.1246	2.2469	1.0300
209	450002	国富弹性	2.0748	2.7848	1.3900
210	450003	国富潜力	1.4802	1.4802	1.8600
211	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
212	460001	友邦盛世	0.8517	3.0406	2.6500
213	460002	友邦成长	1.0871	1.0871	1.4300
214	481001	工银价值	0.9152	3.7226	1.5200
215	481004	工银稳健	1.6874	1.6874	2.0700
216	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
217	483003	工银精选	0.9740	2.1898	1.7000
218	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
219	510050	50ETF	3.0180	3.6450	3.2500
220	510081	长盛精选	1.1780	2.8780	1.8800
221	510180	180ETF	8.7570	8.8020	3.0000
222	510880	红利ETF	3.3850	3.3850	1.9900
223	519001	银华优选股票	1.2520	4.2672	1.6000
224	519003	海富收益	0.8830	2.4980	1.2600
225	519005	海富股票	0.7850	2.7340	2.0800
226	519007	海富回报	0.8170	2.3130	1.6200
227	519008	添富优势	4.0122	4.4422	1.7900
228	519011	海富精选	0.8900	3.8334,	1.5600
229	519013	海富优势	1.4230	2.0790	1.7200
230	519015	海富通贰号	1.1800	1.1800	1.5500
231	519017	大成成长	1.0920	2.1440	2.2500
232	519018	汇添均衡	0.8956	2.5263	1.6600
233	519019	大成景阳领先	0.7770	3.7560	2.2400
234	519021	金鼎价值	1.1510	1.7960	2.1300
235	519029	华夏稳增	1.7860	2.4910	1.5300
236	519035	富国天博	0.9211	3.1554	2.0400
237	519039	长盛同德	0.8472	2.4277	2.0500
238	519068	添富焦点	1.2459	1.3959	1.7600
239	519087	新世纪优选	0.7743	2.4365	2.4200
240	519100	长盛100	1.1762	1.7462	3.2100
241	519110	浦银安盛价值	1.0740	1.0740	1.9000
242	519180	万家180	0.8911	3.2311	2.9700
243	519181	万家和谐增长	0.8063	1.6842	3.4200
244	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
245	519300	大成300	1.3070	2.6270	3.0400
246	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
247	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
248	519688	交银精选	1.1302	3.1260	1.7600
249	519690	交银稳健	1.9029	2.7329	1.0800
250	519692	交银成长	2.4062	2.5862	1.8800
251	519694	交银蓝筹	0.8922	0.9072	1.8400
252	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
253	519993	长信增利	1.1430	2.3820	2.3500
254	519994	长信金利	0.9572	2.6480	2.9700
255	519996	长信银利	0.8566	2.7766	2.6900
256	530001	建信价值	1.3220	2.3662	1.0100
257	530003	建信成长	1.1170	2.5670	1.7300
258	530005	建信配置	0.9816	1.5316	2.4000
259	540001	汇丰2016	1.9976	2.0976	0.8300
260	540002	汇丰龙腾	2.4311	2.4311	2.2400
261	540003	汇丰策略	1.1740	1.1740	1.7900
262	550001	信诚四季	0.9628	2.1238	1.6800
263	550002	信诚精萃	0.9160	2.1446	1.5300
264	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
265	560002	益民红利	1.0382	2.1541	2.1700
266	560003	益民创新优势	1.0079	1.0279	2.3100
267	570001	诺德价值优势	1.1500	1.1500	2.3900
268	580001	东吴嘉禾	0.8067	2.5267	2.2400
269	580002	东吴动力	2.0086	2.1086	1.1800
270	580003	东吴行业轮动	未公布	未公布	0.0000
271	590001	中邮核心优选	1.5697	2.7897	2.4400
272	590002	中邮核心成长	0.8802	0.8802	2.5200
273	610001	信达澳银增长	1.2586	1.4586	1.8500
274	620001	宝石动力保本	0.9821	0.9821	0.3500
275	630001	华商领先	1.1683	1.2733	1.8000