2008年05月15日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4520	3.1330	-0.3400
2	000011	华夏大盘	6.4240	6.7040	-0.1400
3	000021	华夏优势	2.1930	2.3130	-0.9000
4	000031	华夏复兴	0.8810	0.8810	-0.4500
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2620	3.2740	-0.4700
7	002011	华夏红利	2.7600	3.5930	-0.5800
8	002021	华回报二	1.0260	2.3140	-0.3900
9	020001	国泰金鹰增长	0.9160	3.7890	-0.9700
10	020003	国泰金龙行业	0.8870	3.5840	-0.7800
11	020005	国泰金马	0.9100	3.7600	-0.4400
12	020008	国泰混合	1.4860	1.5110	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0930	1.9780	-1.0000
14	020010	国泰金牛	1.0660	1.1160	-0.9300
15	020011	国泰沪深300	0.7730	1.1070	-0.6400
16	040001	华安创新	0.8180	3.7450	-0.3700
17	040002	华安Ａ股	1.0460	3.8030	-0.8500
18	040004	华安宝利	0.9690	3.2490	-0.7200
19	040005	华安宏利	2.6254	3.0154	-0.7000
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2611	2.5760	-0.5000
22	040008	华安优选	0.8359	2.3722	-0.9800
23	050001	博时增长	0.8210	3.3230	-0.3600
24	050002	博时裕富	1.0530	3.0330	-0.6600
25	050004	博时精选	1.7332	3.1232	-0.3400
26	050007	博时平衡配置	1.1250	2.1860	-0.2700
27	050008	博时第三产业	1.2100	2.6770	-0.4900
28	050009	博时新兴成长	0.8980	3.3690	-0.5500
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.8080	2.2630	-0.6200
31	070001	嘉实成长	0.8798	3.0356	-0.8900
32	070002	嘉实增长	3.8910	4.4320	-1.2900
33	070003	嘉实稳健	1.2050	3.2030	-0.2500
34	070006	嘉实服务	3.3830	3.7030	-0.7000
35	070010	嘉实主题	1.1730	2.6810	-2.4100
36	070011	嘉实策略	1.1870	1.3770	-1.0000
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8620	1.7580	-0.9200
40	080001	长盛成长	0.9400	2.7840	-1.2600
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.8121	3.4721	-0.9200
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8510	3.4210	-0.9900
44	090004	大成精选增值	1.0665	2.9670	-1.3000
45	090006	大成财富	0.7720	2.5940	-0.7700
46	100016	富国天源平衡	1.0780	2.3386	-0.5400
47	100020	富国天益	0.9589	3.9702	-0.7600
48	100022	富国天瑞	0.8343	3.1497	-0.9600
49	100026	富国天合稳健	0.8949	2.2744	-0.9400
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6250	2.8550	-0.5500
52	110002	易基策略	4.0650	4.7950	-0.5100
53	110003	易基50	1.0920	2.9420	-0.5400
54	110005	易基积极	1.3223	4.2242	-0.9400
55	110009	易基价值	2.4106	2.7906	-0.6100
56	110010	易方达价值	1.3659	1.4259	-0.6900
57	110029	易方达科讯	0.8604	4.5158	-0.5000
58	112002	易策二号	1.4810	3.0160	-0.5400
59	121002	国投景气	0.8606	2.8296	0.0500
60	121003	国投股票	1.0969	2.5369	-0.5700
61	121005	国投瑞银创新	1.3508	2.4892	-0.9200
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8969	1.9663	-0.8300
65	150001	瑞福进取	0.8030	1.0280	-0.5000
66	150002	大成优选	0.8520	0.8850	-1.1600
67	150003	建信优势动力	未公布	未公布	0.0000
68	150103	银河银泰	0.8949	3.4349	-0.9800
69	151001	银河稳健	0.8944	3.0351	-1.1700
70	159901	深100ETF	4.1880	4.3080	-1.0400
71	159902	中小板	2.4770	2.4770	-1.5900
72	160105	南方积配	1.3436	2.7076	-0.7100
73	160106	南方高增	2.3009	3.2049	-0.5600
74	160311	华夏蓝筹	1.2310	3.5820	-0.7300
75	160314	华夏行业精选	0.8820	4.0030	-0.6800
76	160505	博时主题	2.0230	3.4840	-0.1500
77	160603	鹏华收益	0.8190	3.2650	-1.3300
78	160605	鹏华中国50	1.7960	3.3260	-0.6600
79	160607	鹏华价值	0.9000	2.7810	-0.9900
80	160610	鹏华动力	1.6200	1.7200	-1.5800
81	160611	鹏华优质治理	1.1400	1.1400	-0.7800
82	160706	嘉实300	0.9980	2.8660	-0.7000
83	160805	长盛同智	1.0094	2.3506	-0.9600
84	160910	大成创新成长	0.9520	2.1630	-0.7300
85	161005	富国天惠	1.4584	2.9584	-1.2800
86	161601	新蓝筹	0.8249	3.1199	-0.9200
87	161604	融通深证100	1.5430	2.7130	-1.0300
88	161605	融通蓝筹	1.4240	2.5540	-0.8400
89	161606	融通行业	1.0270	2.9670	-0.7700
90	161607	融通巨潮	1.2200	2.7340	-0.7300
91	161609	融通动力先锋	1.7250	2.1250	-0.9200
92	161610	融通领先	1.1650	3.0770	-0.6800
93	161706	招商成长	1.5261	3.4364	-0.9700
94	161903	万家公用	0.8450	2.2291	-0.3700
95	162006	长城久富	1.5275	3.4083	-0.4200
96	162102	金鹰小盘	1.4513	2.0713	-0.0600
97	162201	荷银成长	1.9559	3.0359	-1.6900
98	162202	荷银周期	1.7046	3.1796	-0.6500
99	162203	荷银稳定	1.3863	2.8863	-0.7100
100	162204	荷银精选	4.4154	4.5854	-0.5500
101	162205	荷银风险预算	1.3818	2.1318	-0.2000
102	162207	荷银效率	0.8313	1.9994	-0.6100
103	162208	泰达荷银首选	1.6522	1.7022	-0.9200
104	162209	荷银市值	0.8127	0.8127	-0.9900
105	162605	景顺鼎益	1.1780	3.2780	-0.4200
106	162607	景顺资源	0.9090	2.8700	-0.7600
107	162703	广发小盘	2.3012	3.6112	-0.9500
108	163302	巨田资源	1.6423	2.8773	0.0800
109	163402	兴业趋势	1.1733	5.3053	-0.7100
110	163503	天治核心	0.6978	2.3716	-0.7100
111	163801	中银中国	1.5734	3.0034	-1.1200
112	163803	中银增长	1.0302	3.0502	-0.8400
113	163804	中银收益	0.9369	2.1169	-0.9700
114	163805	中银策略	1.0225	1.0225	-0.2800
115	166001	中欧趋势	1.2855	1.4855	-0.7200
116	180001	银华优势企业	1.1233	2.7433	-0.6500
117	180002	银华保本增值	1.1627	1.1627	0.1100
118	180003	银华道琼斯88	1.0319	2.8319	-0.5900
119	180010	银华优质增长	1.8368	3.0368	-0.8800
120	180012	银华富裕	0.9924	1.9274	-1.0800
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.5300	2.6400	-0.6500
123	200002	长城久泰	1.4581	4.3181	-0.8000
124	200006	长城股票	0.8841	2.3241	-0.5800
125	200007	长城安心回报	0.8119	2.1378	-0.5500
126	200008	长城品牌	0.9742	0.9742	-0.6800
127	202001	南方稳健成长	1.3354	3.1304	-0.5900
128	202002	南稳贰号	1.1458	2.4352	-0.5000
129	202003	南方绩优成长	2.3676	2.3676	-0.5600
130	202005	南方成份精选	1.1467	1.1467	-0.4600
131	202007	南方隆元	0.8440	0.8440	-1.1700
132	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
133	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
134	202202	南方避险	2.2870	2.8301	-0.5100
135	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
136	206001	鹏华行业成长	0.9097	3.4479	-0.7400
137	210001	金鹰优选	0.8602	2.5551	-0.7300
138	213001	宝盈鸿利	0.8358	2.7811	-1.0400
139	213002	宝盈区域增长	0.8591	2.6861	-0.3800
140	213003	宝盈策略	1.3271	1.5271	-0.3500
141	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
142	217001	招商安泰股票	0.9002	3.5142	-1.2000
143	217002	招商安泰平衡	1.9558	2.5708	-0.8700
144	217005	招商先锋	0.8570	2.8070	-1.0000
145	217009	招商价值	1.3612	1.3612	-0.7100
146	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
147	233001	巨田基础行业	1.0027	2.5477	-0.6000
148	240001	宝康消费	1.3952	3.2029	-0.7000
149	240002	宝康配置	1.6758	3.2658	-0.4600
150	240004	华宝动力	0.9609	3.4709	-0.7000
151	240005	华宝策略	0.7015	4.2346	-0.9600
152	240008	华宝收益	3.4009	3.4009	-1.0700
153	240009	华宝先进	2.5610	2.5610	-0.7200
154	240010	华宝行业精选	1.0870	1.0870	-0.5800
155	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
156	253010	德盛安心	0.9260	1.9750	-0.4300
157	255010	德盛稳健	1.9310	2.5510	-0.8700
158	257010	德盛小盘	0.9400	3.0700	-0.3200
159	257020	德盛精选	1.0680	2.9460	-0.9300
160	257030	德盛优势	1.2870	1.3870	-0.8500
161	260101	景顺长城优选	1.2823	3.1730	-0.7200
162	260103	景顺长城动力	0.8609	3.1509	-0.7200
163	260104	景顺内需增长	3.4860	4.3560	-0.7700
164	260108	景顺成长	1.2050	2.5550	-0.1700
165	260109	景顺内需增长2	2.1170	2.2970	-0.6600
166	260110	景顺长城精选	1.0500	1.0500	-0.3800
167	270001	广发聚富	1.3667	3.6767	-0.4600
168	270002	广发稳健	1.5862	3.2062	-1.0000
169	270005	广发聚丰	0.8068	4.4787	-0.9200
170	270006	广发优选	2.3357	2.6657	-0.9000
171	270007	广发大盘成长	0.9602	0.9602	-0.9100
172	288001	中信经典	1.9861	2.9861	-0.6000
173	288002	中信红利	2.2670	3.6670	-0.7400
174	290002	泰信先行	0.7949	2.8053	-0.5100
175	290004	泰信优质	1.2275	1.7275	-1.0000
176	310308	盛利精选	1.0096	2.5816	-0.5900
177	310318	盛利配置	1.0163	1.7523	-0.0900
178	310328	新动力	1.0034	3.0387	-0.6000
179	310358	新经济	0.8518	2.1837	-0.6500
180	320001	诺安平衡	0.8058	3.0658	-0.3700
181	320003	诺安股票	1.0963	2.9798	-0.8600
182	320005	诺安价值	0.9545	1.8995	-0.6900
183	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
184	340006	兴业全球	3.2264	3.2264	-0.9500
185	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
186	350001	天治财富	0.8243	2.3696	-0.4500
187	350002	天治品质	0.9372	3.4472	-0.8900
188	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
189	360001	量化核心	1.1549	3.0986	-0.9200
190	360005	光大红利	2.8227	3.4807	-1.2900
191	360006	光大增长	1.3663	2.6463	-1.3600
192	360007	光大优势	0.8543	0.8543	-1.0300
193	373010	上投双息	1.0181	2.4473	-0.4500
194	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
195	375010	上投优势	3.0617	5.6817	-0.4200
196	377010	上投α	5.6000	5.6400	-0.7400
197	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
198	377020	上投内需	1.1757	1.2757	-0.7800
199	378010	上投先锋	2.6936	2.6936	-0.9800
200	398001	中海成长	0.7673	2.7999	-0.8900
201	398011	中海分红	0.8516	2.2516	-0.7700
202	398021	中海能源	1.2936	1.3736	-0.8800
203	400001	东方龙	0.8600	2.6215	-0.9100
204	400003	东方精选	0.9718	3.2269	-0.6700
205	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
206	410001	华富优选	1.0321	2.6314	-0.9300
207	410003	华富成长	0.9205	1.2105	-0.6200
208	420001	天弘精选	0.7243	2.0294	-1.1200
209	450001	国富收益	1.1138	2.2283	-0.9600
210	450002	国富弹性	2.0539	2.7639	-1.0100
211	450003	国富潜力	1.4649	1.4649	-1.0300
212	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
213	460001	友邦盛世	0.8440	3.0222	-0.9000
214	460002	友邦成长	1.0772	1.0772	-0.9100
215	481001	工银价值	0.9111	3.7078	-0.4500
216	481004	工银稳健	1.6813	1.6813	-0.3600
217	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
218	483003	工银精选	0.9672	2.1776	-0.7000
219	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
220	510050	50ETF	2.9980	3.6210	-0.6600
221	510081	长盛精选	1.1611	2.8611	-1.4300
222	510180	180ETF	8.6990	8.7440	-0.6600
223	510880	红利ETF	3.3880	3.3880	0.0900
224	519001	银华优选股票	1.2414	4.2329	-0.8500
225	519003	海富收益	0.8790	2.4940	-0.4500
226	519005	海富股票	0.7840	2.7330	-0.1300
227	519007	海富回报	0.8160	2.3120	-0.1200
228	519008	添富优势	3.9786	4.4086	-0.8400
229	519011	海富精选	0.8873	3.8245	-0.3000
230	519013	海富优势	1.4150	2.0710	-0.5600
231	519015	海富通贰号	1.1750	1.1750	-0.4200
232	519017	大成成长	1.0810	2.1330	-1.0100
233	519018	汇添均衡	0.8871	2.5042	-0.9500
234	519019	大成景阳领先	0.7710	3.7500	-0.7700
235	519021	金鼎价值	1.1420	1.7870	-0.7800
236	519029	华夏稳增	1.7760	2.4810	-0.5600
237	519035	富国天博	0.9123	3.1318	-0.9600
238	519039	长盛同德	0.8416	2.4116	-0.6600
239	519068	添富焦点	1.2362	1.3862	-0.7800
240	519087	新世纪优选	0.7637	2.4195	-1.3700
241	519100	长盛100	1.1693	1.7393	-0.5900
242	519110	浦银安盛价值	1.0630	1.0630	-1.0200
243	519180	万家180	0.8853	3.2253	-0.6500
244	519181	万家和谐增长	0.7977	1.6692	-1.0700
245	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
246	519300	大成300	1.2981	2.6181	-0.6800
247	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
248	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
249	519688	交银精选	1.1229	3.1187	-0.6500
250	519690	交银稳健	1.8901	2.7201	-0.6700
251	519692	交银成长	2.3952	2.5752	-0.4600
252	519694	交银蓝筹	0.8846	0.8996	-0.8500
253	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
254	519993	长信增利	1.1296	2.3686	-1.1700
255	519994	长信金利	0.9480	2.6256	-0.9600
256	519996	长信银利	0.8476	2.7676	-1.0500
257	530001	建信价值	1.3090	2.3532	-0.9800
258	530003	建信成长	1.1104	2.5604	-0.5900
259	530005	建信配置	0.9765	1.5265	-0.5200
260	540001	汇丰2016	1.9870	2.0870	-0.5300
261	540002	汇丰龙腾	2.4026	2.4026	-1.1700
262	540003	汇丰策略	1.1650	1.1650	-0.7700
263	550001	信诚四季	0.9575	2.1185	-0.5500
264	550002	信诚精萃	0.9068	2.1242	-1.0000
265	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
266	560002	益民红利	1.0299	2.1391	-0.8000
267	560003	益民创新优势	0.9996	1.0196	-0.8200
268	570001	诺德价值优势	1.1403	1.1403	-0.8400
269	580001	东吴嘉禾	0.7994	2.5194	-0.9000
270	580002	东吴动力	1.9991	2.0991	-0.4700
271	580003	东吴行业轮动	1.0181	1.0181	0.0000
272	590001	中邮核心优选	1.5531	2.7731	-1.0600
273	590002	中邮核心成长	0.8720	0.8720	-0.9300
274	610001	信达澳银增长	1.2442	1.4442	-1.1400
275	620001	宝石动力保本	0.9807	0.9807	-0.1400
276	630001	华商领先	1.1677	1.2727	-0.0500