2008年05月16日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4430	3.1240	-0.6200
2	000011	华夏大盘	6.3800	6.6600	-0.6800
3	000021	华夏优势	2.1820	2.3020	-0.5000
4	000031	华夏复兴	0.8750	0.8750	-0.6800
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2560	3.2680	-0.4800
7	002011	华夏红利	2.7400	3.5730	-0.7200
8	002021	华回报二	1.0230	2.3110	-0.2900
9	020001	国泰金鹰增长	0.9070	3.7800	-0.9800
10	020003	国泰金龙行业	0.8830	3.5720	-0.4500
11	020005	国泰金马	0.9070	3.7480	-0.3300
12	020008	国泰混合	1.4860	1.5110	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0890	1.9740	-0.3700
14	020010	国泰金牛	1.0650	1.1150	-0.0900
15	020011	国泰沪深300	0.7710	1.1040	-0.2600
16	040001	华安创新	0.8150	3.7320	-0.3700
17	040002	华安Ａ股	1.0450	3.7990	-0.1000
18	040004	华安宝利	0.9650	3.2450	-0.4100
19	040005	华安宏利	2.6236	3.0136	-0.0700
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.2626	2.5775	0.1200
22	040008	华安优选	0.8340	2.3703	-0.2300
23	050001	博时增长	0.8180	3.3200	-0.3700
24	050002	博时裕富	1.0500	3.0300	-0.2800
25	050004	博时精选	1.7269	3.1169	-0.3600
26	050007	博时平衡配置	1.1210	2.1820	-0.3600
27	050008	博时第三产业	1.2070	2.6700	-0.2500
28	050009	博时新兴成长	0.8950	3.3580	-0.3300
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.8070	2.2620	-0.1200
31	070001	嘉实成长	0.8794	3.0350	-0.0500
32	070002	嘉实增长	3.8660	4.4070	-0.6400
33	070003	嘉实稳健	1.2020	3.1970	-0.2500
34	070006	嘉实服务	3.3630	3.6830	-0.5900
35	070010	嘉实主题	1.1670	2.6750	-0.5100
36	070011	嘉实策略	1.1780	1.3680	-0.7600
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8620	1.7580	0.0000
40	080001	长盛成长	0.9350	2.7790	-0.5300
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.8111	3.4711	-0.1200
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8459	3.4159	-0.6000
44	090004	大成精选增值	1.0663	2.9668	-0.0200
45	090006	大成财富	0.7700	2.5920	-0.2600
46	100016	富国天源平衡	1.0775	2.3381	-0.0500
47	100020	富国天益	0.9588	3.9701	-0.0100
48	100022	富国天瑞	0.8324	3.1452	-0.2300
49	100026	富国天合稳健	0.8895	2.2690	-0.6000
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.6220	2.8520	-0.1800
52	110002	易基策略	4.0480	4.7780	-0.4200
53	110003	易基50	1.0922	2.9422	0.0200
54	110005	易基积极	1.3172	4.2113	-0.3900
55	110009	易基价值	2.3952	2.7752	-0.6400
56	110010	易方达价值	1.3548	1.4148	-0.8100
57	110029	易方达科讯	0.8583	4.5099	-0.2400
58	112002	易策二号	1.4750	3.0100	-0.4100
59	121002	国投景气	0.8559	2.8249	-0.5500
60	121003	国投股票	1.0941	2.5341	-0.2600
61	121005	国投瑞银创新	1.3419	2.4744	-0.6600
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8926	1.9569	-0.4800
65	150001	瑞福进取	0.7990	1.0240	-0.5000
66	150002	大成优选	0.8530	0.8860	0.1200
67	150003	建信优势动力	1.0030	1.0030	0.0000
68	150103	银河银泰	0.8900	3.4300	-0.5500
69	151001	银河稳健	0.8897	3.0286	-0.5300
70	159901	深100ETF	4.1600	4.2800	-0.6700
71	159902	中小板	2.4420	2.4420	-1.4100
72	160105	南方积配	1.3406	2.7046	-0.2200
73	160106	南方高增	2.2877	3.1917	-0.5700
74	160311	华夏蓝筹	1.2210	3.5580	-0.8100
75	160314	华夏行业精选	0.8760	3.9810	-0.6800
76	160505	博时主题	2.0220	3.4830	-0.0500
77	160603	鹏华收益	0.8160	3.2620	-0.3700
78	160605	鹏华中国50	1.7930	3.3230	-0.1700
79	160607	鹏华价值	0.8950	2.7660	-0.5600
80	160610	鹏华动力	1.6160	1.7160	-0.2500
81	160611	鹏华优质治理	1.1330	1.1330	-0.6100
82	160706	嘉实300	0.9950	2.8630	-0.3000
83	160805	长盛同智	1.0039	2.3451	-0.5400
84	160910	大成创新成长	0.9510	2.1620	-0.1100
85	161005	富国天惠	1.4477	2.9477	-0.7300
86	161601	新蓝筹	0.8244	3.1194	-0.0600
87	161604	融通深证100	1.5340	2.7040	-0.5800
88	161605	融通蓝筹	1.4190	2.5490	-0.3500
89	161606	融通行业	1.0300	2.9700	0.2900
90	161607	融通巨潮	1.2200	2.7340	0.0000
91	161609	融通动力先锋	1.7190	2.1190	-0.3500
92	161610	融通领先	1.1610	3.0670	-0.3400
93	161706	招商成长	1.5152	3.4255	-0.7100
94	161903	万家公用	0.8371	2.2151	-0.9300
95	162006	长城久富	1.5158	3.3966	-0.7700
96	162102	金鹰小盘	1.4468	2.0668	-0.3100
97	162201	荷银成长	1.9533	3.0333	-0.1300
98	162202	荷银周期	1.7003	3.1753	-0.2500
99	162203	荷银稳定	1.3851	2.8851	-0.0900
100	162204	荷银精选	4.3901	4.5601	-0.5700
101	162205	荷银风险预算	1.3823	2.1323	0.0400
102	162207	荷银效率	0.8282	1.9920	-0.3700
103	162208	泰达荷银首选	1.6421	1.6921	-0.6100
104	162209	荷银市值	0.8110	0.8110	-0.2100
105	162605	景顺鼎益	1.1750	3.2750	-0.2500
106	162607	景顺资源	0.9050	2.8660	-0.4400
107	162703	广发小盘	2.2953	3.6053	-0.2600
108	163302	巨田资源	1.6331	2.8681	-0.5600
109	163402	兴业趋势	1.1720	5.3001	-0.1100
110	163503	天治核心	0.6922	2.3606	-0.8000
111	163801	中银中国	1.5678	2.9978	-0.3600
112	163803	中银增长	1.0246	3.0360	-0.5400
113	163804	中银收益	0.9304	2.1104	-0.6900
114	163805	中银策略	1.0211	1.0211	-0.1400
115	166001	中欧趋势	1.2787	1.4787	-0.5300
116	180001	银华优势企业	1.1171	2.7371	-0.5500
117	180002	银华保本增值	1.1624	1.1624	-0.0300
118	180003	银华道琼斯88	1.0308	2.8308	-0.1100
119	180010	银华优质增长	1.8302	3.0302	-0.3600
120	180012	银华富裕	0.9875	1.9225	-0.4900
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.5270	2.6370	-0.2000
123	200002	长城久泰	1.4548	4.3148	-0.2300
124	200006	长城股票	0.8868	2.3268	0.3100
125	200007	长城安心回报	0.8094	2.1321	-0.3100
126	200008	长城品牌	0.9785	0.9785	0.4400
127	202001	南方稳健成长	1.3338	3.1288	-0.1200
128	202002	南稳贰号	1.1440	2.4313	-0.1600
129	202003	南方绩优成长	2.0622	2.3622	-0.2300
130	202005	南方成份精选	1.1448	1.1448	-0.1700
131	202007	南方隆元	0.8410	0.8410	-0.3600
132	202009	南方盛元红利	1.0400	1.0400	0.0000
133	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
134	202202	南方避险	2.2896	2.8336	0.1100
135	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
136	206001	鹏华行业成长	0.9079	3.4414	-0.2000
137	210001	金鹰优选	0.8562	2.5490	-0.4700
138	213001	宝盈鸿利	0.8254	2.7669	-1.2400
139	213002	宝盈区域增长	0.8532	2.6759	-0.6900
140	213003	宝盈策略	1.3171	1.5171	-0.7500
141	213008	宝盈资源	1.3296	1.3296	0.0000
142	217001	招商安泰股票	0.8974	3.5114	-0.3100
143	217002	招商安泰平衡	1.9537	2.5687	-0.1100
144	217005	招商先锋	0.8536	2.8036	-0.4000
145	217009	招商价值	1.3592	1.3592	-0.1500
146	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
147	233001	巨田基础行业	0.9910	2.5360	-1.1700
148	240001	宝康消费	1.3886	3.1963	-0.4700
149	240002	宝康配置	1.6748	3.2648	-0.0600
150	240004	华宝动力	0.9595	3.4695	-0.1500
151	240005	华宝策略	0.6976	4.2257	-0.5600
152	240008	华宝收益	3.3864	3.3864	-0.4300
153	240009	华宝先进	2.5573	2.5573	-0.1400
154	240010	华宝行业精选	1.0858	1.0858	-0.1100
155	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
156	253010	德盛安心	0.9250	1.9730	-0.1100
157	255010	德盛稳健	1.9250	2.5450	-0.3100
158	257010	德盛小盘	0.9380	3.0680	-0.2100
159	257020	德盛精选	1.0660	2.9430	-0.1900
160	257030	德盛优势	1.2840	1.3840	-0.2300
161	260101	景顺长城优选	1.2806	3.1713	-0.1300
162	260103	景顺长城动力	0.8589	3.1489	-0.2300
163	260104	景顺内需增长	3.4720	4.3420	-0.4000
164	260108	景顺成长	1.2020	2.5520	-0.2500
165	260109	景顺内需增长2	2.1100	2.2900	-0.3300
166	260110	景顺长城精选	1.0520	1.0520	0.1900
167	270001	广发聚富	1.3606	3.6706	-0.4500
168	270002	广发稳健	1.5898	3.2098	0.2300
169	270005	广发聚丰	0.8037	4.4647	-0.3800
170	270006	广发优选	2.3281	2.6581	-0.3300
171	270007	广发大盘成长	0.9583	0.9583	-0.2000
172	288001	中信经典	1.9863	2.9863	0.0100
173	288002	中信红利	2.2445	3.6445	-0.9900
174	290002	泰信先行	0.7925	2.8000	-0.3000
175	290004	泰信优质	1.2225	1.7225	-0.4100
176	310308	盛利精选	1.0039	2.5759	-0.5600
177	310318	盛利配置	1.0158	1.7518	-0.0500
178	310328	新动力	0.9996	3.0318	-0.3800
179	310358	新经济	0.8470	2.1789	-0.5600
180	320001	诺安平衡	0.8022	3.0622	-0.4500
181	320003	诺安股票	1.0920	2.9755	-0.3900
182	320005	诺安价值	0.9532	1.8982	-0.1400
183	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
184	340006	兴业全球	3.2130	3.2130	-0.4200
185	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
186	350001	天治财富	0.8192	2.3645	-0.6200
187	350002	天治品质	0.9301	3.4401	-0.7600
188	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
189	360001	量化核心	1.1537	3.0974	-0.1000
190	360005	光大红利	2.8179	3.4759	-0.1700
191	360006	光大增长	1.3693	2.6493	0.2200
192	360007	光大优势	0.8544	0.8544	0.0100
193	373010	上投双息	1.0124	2.4416	-0.5600
194	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
195	375010	上投优势	3.0452	5.6652	-0.5400
196	377010	上投α	5.5673	5.6073	-0.5800
197	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
198	377020	上投内需	1.1702	1.2702	-0.4700
199	378010	上投先锋	2.6810	2.6810	-0.4700
200	398001	中海成长	0.7626	2.7882	-0.6100
201	398011	中海分红	0.8446	2.2446	-0.8200
202	398021	中海能源	1.2861	1.3661	-0.5800
203	400001	东方龙	0.8564	2.6179	-0.4200
204	400003	东方精选	0.9699	3.2217	-0.2000
205	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
206	410001	华富优选	1.0221	2.6131	-0.9700
207	410003	华富成长	0.9143	1.2043	-0.6700
208	420001	天弘精选	0.7230	2.0265	-0.1800
209	450001	国富收益	1.1093	2.2206	-0.4000
210	450002	国富弹性	2.0382	2.7482	-0.7600
211	450003	国富潜力	1.4600	1.4600	-0.3300
212	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
213	460001	友邦盛世	0.8398	3.0121	-0.5000
214	460002	友邦成长	1.0715	1.0715	-0.5300
215	481001	工银价值	0.9070	3.6929	-0.4500
216	481004	工银稳健	1.6744	1.6744	-0.4100
217	481006	工银红利	1.0027	1.0427	0.0000
218	483003	工银精选	0.9592	2.1633	-0.8300
219	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
220	510050	50ETF	2.9970	3.6200	-0.0300
221	510081	长盛精选	1.1537	2.8537	-0.6400
222	510180	180ETF	8.6870	8.7320	-0.1400
223	510880	红利ETF	3.3530	3.3530	-1.0300
224	519001	银华优选股票	1.2373	4.2197	-0.3300
225	519003	海富收益	0.8760	2.4910	-0.3400
226	519005	海富股票	0.7830	2.7320	-0.1300
227	519007	海富回报	0.8150	2.3110	-0.1200
228	519008	添富优势	3.9541	, 4.3841	-0.6200
229	519011	海富精选	0.8870	3.8235	-0.0300
230	519013	海富优势	1.4050	2.0610	-0.7100
231	519015	海富通贰号	1.1740	1.1740	-0.0900
232	519017	大成成长	1.0790	2.1310	-0.1900
233	519018	汇添均衡	0.8836	2.4952	-0.3900
234	519019	大成景阳领先	0.7670	3.7460	-0.5200
235	519021	金鼎价值	1.1400	1.7850	-0.1800
236	519029	华夏稳增	1.7670	2.4720	-0.5100
237	519035	富国天博	0.9075	3.1190	-0.5300
238	519039	长盛同德	0.8355	2.3941	-0.7200
239	519068	添富焦点	1.2298	1.3798	-0.5200
240	519087	新世纪优选	0.7613	2.4156	-0.3100
241	519100	长盛100	1.1686	1.7386	-0.0600
242	519110	浦银安盛价值	1.0550	1.0550	-0.7500
243	519180	万家180	0.8837	3.2237	-0.1800
244	519181	万家和谐增长	0.7914	1.6581	-0.7900
245	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
246	519300	大成300	1.2949	2.6149	-0.2500
247	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
248	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
249	519688	交银精选	1.1188	3.1146	-0.3700
250	519690	交银稳健	1.8696	2.6996	-1.0800
251	519692	交银成长	2.3825	2.5625	-0.5300
252	519694	交银蓝筹	0.8796	0.8946	-0.5700
253	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
254	519993	长信增利	1.1237	2.3627	-0.5200
255	519994	长信金利	0.9462	2.6213	-0.1900
256	519996	长信银利	0.8454	2.7654	-0.2600
257	530001	建信价值	1.2981	2.3423	-0.8300
258	530003	建信成长	1.1063	2.5563	-0.3700
259	530005	建信配置	0.9701	1.5201	-0.6600
260	540001	汇丰2016	1.9782	2.0728	-0.4400
261	540002	汇丰龙腾	2.3859	2.3859	-0.7000
262	540003	汇丰策略	1.1591	1.1591	-0.5100
263	550001	信诚四季	0.9541	2.1151	-0.3600
264	550002	信诚精萃	0.8980	2.1048	-0.9700
265	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
266	560002	益民红利	1.0170	2.1158	-1.2500
267	560003	益民创新优势	0.9992	1.0192	-0.0400
268	570001	诺德价值优势	1.1362	1.1362	-0.3600
269	580001	东吴嘉禾	0.7946	2.5146	-0.6000
270	580002	东吴动力	1.9879	2.0879	-0.5600
271	580003	东吴行业轮动	1.0177	1.0177	-0.0400
272	590001	中邮核心优选	1.5515	2.7715	-0.1000
273	590002	中邮核心成长	0.8729	0.8729	0.1000
274	610001	信达澳银增长	1.2362	1.4362	-0.6400
275	620001	宝石动力保本	0.9808	0.9808	0.0100
276	630001	华商领先	1.1632	1.2682	-0.3900