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2008年05月19日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-19
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.4420 3.1230 -0.0700
2 000011 华夏大盘 6.3660 6.6460 -0.2200
3 000021 华夏优势 2.1830 2.3030 0.0500
4 000031 华夏复兴 0.8770 0.8770 0.2300
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2560 3.2680 0.0000
7 002011 华夏红利 2.7460 3.5790 0.2200
8 002021 华回报二 1.0220 2.3100 -0.1000
9 020001 国泰金鹰增长 0.9030 3.7760 -0.4400
10 020003 国泰金龙行业 0.8800 3.5630 -0.3400
11 020005 国泰金马 0.9070 3.7480 0.0000
12 020008 国泰混合 1.4860 1.5110 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0860 1.9710 -0.2800
14 020010 国泰金牛 1.0600 1.1100 -0.4700
15 020011 国泰沪深300 0.7670 1.0980 -0.5200
16 040001 华安创新 0.8110 3.7150 -0.4900
17 040002 华安Ａ股 1.0370 3.7730 -0.7700
18 040004 华安宝利 0.9620 3.2420 -0.3100
19 040005 华安宏利 2.6208 3.0108 -0.1100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.2535 2.5684 -0.7200
22 040008 华安优选 0.8297 2.3660 -0.5200
23 050001 博时增长 0.8160 3.3180 -0.2400
24 050002 博时裕富 1.0450 3.0250 -0.4800
25 050004 博时精选 1.7220 3.1120 -0.2800
26 050007 博时平衡配置 1.1200 2.1810 -0.0900
27 050008 博时第三产业 1.1980 2.6500 -0.7500
28 050009 博时新兴成长 0.8930 3.3500 -0.2200
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.8080 2.2630 0.1200
31 070001 嘉实成长 0.8802 3.0363 0.0900
32 070002 嘉实增长 3.8760 4.4170 0.2600
33 070003 嘉实稳健 1.2050 3.2030 0.2500
34 070006 嘉实服务 3.3750 3.6950 0.3600
35 070010 嘉实主题 1.1740 2.6820 0.6000
36 070011 嘉实策略 1.1760 1.3660 -0.1700
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8600 1.7560 -0.2300
40 080001 长盛成长 0.9350 2.7790 0.0000
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.8062 3.4662 -0.6000
43 090003 大成蓝筹稳健 0.8409 3.4109 -0.5900
44 090004 大成精选增值 1.0632 2.9637 -0.2900
45 090006 大成财富 0.7640 2.5860 -0.7800
46 100016 富国天源平衡 1.0747 2.3353 -0.2600
47 100020 富国天益 0.9557 3.9670 -0.3200
48 100022 富国天瑞 0.8280 3.1348 -0.5300
49 100026 富国天合稳健 0.8850 2.2645 -0.5100
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.6160 2.8460 -0.3700
52 110002 易基策略 4.0370 4.7670 -0.2700
53 110003 易基50 1.0818 2.9318 -0.9500
54 110005 易基积极 1.3133 4.2015 -0.3000
55 110009 易基价值 2.3806 2.7606 -0.6100
56 110010 易方达价值 1.3581 1.4181 0.2400
57 110029 易方达科讯 0.8538 4.4972 -0.5200
58 112002 易策二号 1.4700 3.0050 -0.3400
59 121002 国投景气 0.8541 2.8231 -0.2100
60 121003 国投股票 1.0945 2.5345 0.0400
61 121005 国投瑞银创新 1.3410 2.4729 -0.0700
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8915 1.9545 -0.1200
65 150001 瑞福进取 0.7990 1.0240 0.0000
66 150002 大成优选 0.8460 0.8790 -0.8200
67 150003 建信优势动力 1.0050 1.0050 0.2000
68 150103 银河银泰 0.8912 3.4312 0.1300
69 151001 银河稳健 0.8912 3.0307 0.1700
70 159901 深100ETF 4.1340 4.2540 -0.6300
71 159902 中小板 2.4470 2.4470 0.2000
72 160105 南方积配 1.3331 2.6971 -0.5600
73 160106 南方高增 1.9302 3.1842 -0.3300
74 160311 华夏蓝筹 1.2210 3.5580 0.0000
75 160314 华夏行业精选 0.8820 4.0030 0.6800
76 160505 博时主题 2.0110 3.4720 -0.5400
77 160603 鹏华收益 0.8120 3.2580 -0.4900
78 160605 鹏华中国50 1.7880 3.3180 -0.2800
79 160607 鹏华价值 0.8940 2.7630 -0.1100
80 160610 鹏华动力 1.6100 1.7100 -0.3700
81 160611 鹏华优质治理 1.1320 1.1320 -0.0900
82 160706 嘉实300 0.9900 2.8580 -0.5000
83 160805 长盛同智 1.0002 2.3414 -0.3700
84 160910 大成创新成长 0.9470 2.1580 -0.4200
85 161005 富国天惠 1.4443 2.9443 -0.2300
86 161601 新蓝筹 0.8229 3.1179 -0.1800
87 161604 融通深证100 1.5250 2.6950 -0.5900
88 161605 融通蓝筹 1.4110 2.5410 -0.5600
89 161606 融通行业 1.0260 2.9660 -0.3900
90 161607 融通巨潮 1.2060 2.7200 -1.1500
91 161609 融通动力先锋 1.7060 2.1060 -0.7600
92 161610 融通领先 1.1560 3.0540 -0.4300
93 161706 招商成长 1.5116 3.4219 -0.2400
94 161903 万家公用 0.8388 2.2181 0.2000
95 162006 长城久富 1.5160 3.3968 0.0100
96 162102 金鹰小盘 1.4489 2.0689 0.1500
97 162201 荷银成长 1.9546 3.0346 0.0700
98 162202 荷银周期 1.7026 3.1776 0.1400
99 162203 荷银稳定 1.3806 2.8806 -0.3200
100 162204 荷银精选 4.3788 4.5488 -0.2600
101 162205 荷银风险预算 1.3834 2.1334 0.0800
102 162207 荷银效率 0.8274 1.9900 -0.1000
103 162208 泰达荷银首选 1.6425 1.6925 0.0200
104 162209 荷银市值 0.8085 0.8085 -0.3100
105 162605 景顺鼎益 1.1720 3.2720 -0.2600
106 162607 景顺资源 0.8990 2.8600 -0.6600
107 162703 广发小盘 2.2925 3.6025 -0.1200
108 163302 巨田资源 1.6304 2.8654 -0.1700
109 163402 兴业趋势 1.1677 5.2829 -0.3700
110 163503 天治核心 0.6921 2.3605 -0.0100
111 163801 中银中国 1.5700 3.0000 0.1400
112 163803 中银增长 1.0237 3.0337 -0.0900
113 163804 中银收益 0.9307 2.1107 0.0300
114 163805 中银策略 1.0183 1.0183 -0.2700
115 166001 中欧趋势 1.2762 1.4762 -0.2000
116 180001 银华优势企业 1.1165 2.7365 -0.0500
117 180002 银华保本增值 1.1629 1.1629 0.0400
118 180003 银华道琼斯88 1.0257 2.8257 -0.4900
119 180010 银华优质增长 1.8231 3.0231 -0.3900
120 180012 银华富裕 0.9886 1.9236 0.1100
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.5240 2.6340 -0.2000
123 200002 长城久泰 1.4454 4.3054 -0.6500
124 200006 长城股票 0.8819 2.3219 -0.5500
125 200007 长城安心回报 0.8064 2.1254 -0.3700
126 200008 长城品牌 0.9759 0.9759 -0.2700
127 202001 南方稳健成长 1.3228 3.1178 -0.8200
128 202002 南稳贰号 1.1343 2.4107 -0.8500
129 202003 南方绩优成长 2.0445 2.3445 -0.8600
130 202005 南方成份精选 1.1386 1.1386 -0.5400
131 202007 南方隆元 0.8400 0.8400 -0.1200
132 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
133 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
134 202202 南方避险 2.2791 2.8231 -0.4600
135 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
136 206001 鹏华行业成长 0.9035 3.4254 -0.4800
137 210001 金鹰优选 0.8610 2.5563 0.5600
138 213001 宝盈鸿利 0.8275 2.7697 0.2500
139 213002 宝盈区域增长 0.8485 2.6677 -0.5500
140 213003 宝盈策略 1.3117 1.5117 -0.4100
141 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
142 217001 招商安泰股票 0.8964 3.5104 -0.1100
143 217002 招商安泰平衡 1.9519 2.5669 -0.0900
144 217005 招商先锋 0.8545 2.8045 0.1100
145 217009 招商价值 1.3557 1.3557 -0.2600
146 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
147 233001 巨田基础行业 1.0219 2.5669 3.1200
148 240001 宝康消费 1.3831 3.1908 -0.4000
149 240002 宝康配置 1.6688 3.2588 -0.3600
150 240004 华宝动力 0.9551 3.4651 -0.4600
151 240005 华宝策略 0.6942 4.2179 -0.4900
152 240008 华宝收益 3.3718 3.3718 -0.4300
153 240009 华宝先进 2.5454 2.5454 -0.4700
154 240010 华宝行业精选 1.0798 1.0798 -0.5500
155 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
156 253010 德盛安心 0.9200 1.9630 -0.5400
157 255010 德盛稳健 1.9140 2.5340 -0.5700
158 257010 德盛小盘 0.9370 3.0670 -0.1100
159 257020 德盛精选 1.0590 2.9330 -0.6600
160 257030 德盛优势 1.2790 1.3790 -0.3900
161 260101 景顺长城优选 1.2747 3.1654 -0.4600
162 260103 景顺长城动力 0.8563 3.1463 -0.3000
163 260104 景顺内需增长 3.4450 4.3150 -0.7800
164 260108 景顺成长 1.1970 2.5470 -0.4200
165 260109 景顺内需增长2 2.0950 2.2750 -0.7100
166 260110 景顺长城精选 1.0410 1.0410 -1.0500
167 270001 广发聚富 1.3567 3.6667 -0.2900
168 270002 广发稳健 1.5842 3.2042 -0.3500
169 270005 广发聚丰 0.7988 4.4425 -0.6100
170 270006 广发优选 2.3184 2.6484 -0.4200
171 270007 广发大盘成长 0.9564 0.9564 -0.2000
172 288001 中信经典 1.9819 2.9819 -0.2200
173 288002 中信红利 2.2502 3.6502 0.2500
174 290002 泰信先行 0.7939 2.8031 0.1800
175 290004 泰信优质 1.2290 1.7290 0.5300
176 310308 盛利精选 1.0045 2.5765 0.0600
177 310318 盛利配置 1.0158 1.7518 0.0000
178 310328 新动力 0.9974 3.0278 -0.2200
179 310358 新经济 0.8500 2.1819 0.3500
180 320001 诺安平衡 0.7984 3.0584 -0.4700
181 320003 诺安股票 1.0845 2.9680 -0.6900
182 320005 诺安价值 0.9461 1.8911 -0.7400
183 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
184 340006 兴业全球 3.2007 3.2007 -0.3800
185 340007 兴业社会责任 0.9940 0.9940 0.0000
186 350001 天治财富 0.8182 2.3635 -0.1200
187 350002 天治品质 0.9307 3.4407 0.0600
188 350005 天治创新先锋 1.0046 1.0046 0.0000
189 360001 量化核心 1.1487 3.0924 -0.4300
190 360005 光大红利 2.8104 3.4684 -0.2700
191 360006 光大增长 1.3634 2.6434 -0.4300
192 360007 光大优势 0.8524 0.8524 -0.2300
193 373010 上投双息 1.0135 2.4427 0.1100
194 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
195 375010 上投优势 3.0409 5.6609 -0.1400
196 377010 上投α 5.5735 5.6135 0.1100
197 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
198 377020 上投内需 1.1717 1.2717 0.1300
199 378010 上投先锋 2.6710 2.6710 -0.3700
200 398001 中海成长 0.7612 2.7847 -0.1800
201 398011 中海分红 0.8457 2.2457 0.1300
202 398021 中海能源 1.2853 1.3653 -0.0600
203 400001 东方龙 0.8524 2.6139 -0.4700
204 400003 东方精选 0.9662 3.2116 -0.3800
205 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
206 410001 华富优选 1.0180 2.6055 -0.4000
207 410003 华富成长 0.9137 1.2037 -0.0700
208 420001 天弘精选 0.7218 2.0238 -0.1700
209 450001 国富收益 1.1111 2.2237 0.1600
210 450002 国富弹性 2.0401 2.7501 0.0900
211 450003 国富潜力 1.4547 1.4547 -0.3600
212 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
213 460001 友邦盛世 0.8386 3.0093 -0.1400
214 460002 友邦成长 1.0727 1.0727 0.1100
215 481001 工银价值 0.9037 3.6809 -0.3600
216 481004 工银稳健 1.6825 1.6825 0.4800
217 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
218 483003 工银精选 0.9606 2.1658 0.1500
219 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
220 510050 50ETF 2.9700 3.5880 -0.9000
221 510081 长盛精选 1.1489 2.8489 -0.4200
222 510180 180ETF 8.6320 8.6770 -0.6300
223 510880 红利ETF 3.3310 3.3310 -0.6600
224 519001 银华优选股票 1.2328 4.2051 -0.3600
225 519003 海富收益 0.8760 2.4910 0.0000
226 519005 海富股票 0.7810 2.7300 -0.2600
227 519007 海富回报 0.8130 2.3090 -0.2500
228 519008 添富优势 3.9235, 4.3535 -0.7700
229 519011 海富精选 0.8893 3.8311 0.2600
230 519013 海富优势 1.3980 2.0540 -0.5000
231 519015 海富通贰号 1.1780 1.1780 0.3400
232 519017 大成成长 1.0720 2.1240 -0.6500
233 519018 汇添均衡 0.8797 2.4850 -0.4400
234 519019 大成景阳领先 0.7630 3.7420 -0.5200
235 519021 金鼎价值 1.1360 1.7810 -0.3500
236 519029 华夏稳增 1.7600 2.4650 -0.4000
237 519035 富国天博 0.9034 3.1080 -0.4500
238 519039 长盛同德 0.8318 2.3835 -0.4400
239 519068 添富焦点 1.2233 1.3733 -0.5300
240 519087 新世纪优选 0.7592 2.4122 -0.2800
241 519100 长盛100 1.1588 1.7288 -0.8400
242 519110 浦银安盛价值 1.0480 1.0480 -0.6600
243 519180 万家180 0.8774 3.2174 -0.7100
244 519181 万家和谐增长 0.7902 1.6560 -0.1500
245 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
246 519300 大成300 1.2876 2.6076 -0.5600
247 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
248 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
249 519688 交银精选 1.1215 3.1173 0.2400
250 519690 交银稳健 1.8755 2.7055 0.3200
251 519692 交银成长 2.3828 2.5628 0.0100
252 519694 交银蓝筹 0.8804 0.8954 0.0900
253 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
254 519993 长信增利 1.1177 2.3567 -0.5300
255 519994 长信金利 0.9382 2.6019 -0.8500
256 519996 长信银利 0.8405 2.7605 -0.5800
257 530001 建信价值 1.2925 2.3367 -0.4300
258 530003 建信成长 1.1083 2.5583 0.1800
259 530005 建信配置 0.9697 1.5197 -0.0400
260 540001 汇丰2016 1.9798 2.0798 0.0800
261 540002 汇丰龙腾 2.3843 2.3843 -0.0700
262 540003 汇丰策略 1.1646 1.1646 0.4700
263 550001 信诚四季 0.9515 2.1125 -0.2700
264 550002 信诚精萃 0.9016 2.1127 0.4000
265 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
266 560002 益民红利 1.0150 2.1122 -0.2000
267 560003 益民创新优势 0.9954 1.0154 -0.3800
268 570001 诺德价值优势 1.1323 1.1323 -0.3400
269 580001 东吴嘉禾 0.7946 2.5146 0.0000
270 580002 东吴动力 1.9860 2.0860 -0.1000
271 580003 东吴行业轮动 1.0127 1.0127 -0.4900
272 590001 中邮核心优选 1.5347 2.7547 -1.0800
273 590002 中邮核心成长 0.8648 0.8648 -0.9300
274 610001 信达澳银增长 1.2218 1.4218 -1.1600
275 620001 宝石动力保本 0.9803 0.9803 -0.0500
276 630001 华商领先 1.1711 1.2761 0.6800
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