2008年05月22日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.4070	3.0880	-0.7100
2	000011	华夏大盘	6.1570	6.4370	-0.5000
3	000021	华夏优势	2.1090	2.2290	-1.0300
4	000031	华夏复兴	0.8500	0.8500	-0.8200
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2350	3.2470	-0.4000
7	002011	华夏红利	2.6670	3.5000	-0.7800
8	002021	华回报二	1.0050	2.2930	-0.5000
9	020001	国泰金鹰增长	0.8670	3.7400	-1.0300
10	020003	国泰金龙行业	0.8390	3.4360	-1.4100
11	020005	国泰金马	0.8600	3.5610	-1.7100
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0400	1.9250	-1.3300
14	020010	国泰金牛	1.0140	1.0640	-1.5500
15	020011	国泰沪深300	0.7300	1.0450	-1.7500
16	040001	华安创新	0.7870	3.6120	-0.8800
17	040002	华安Ａ股	0.9810	3.5890	-2.1100
18	040004	华安宝利	0.9320	3.2120	-1.0600
19	040005	华安宏利	2.5152	2.9052	-1.3000
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1879	2.5028	-1.9700
22	040008	华安优选	0.7953	2.3316	-1.4900
23	050001	博时增长	0.7950	3.2970	-0.8700
24	050002	博时裕富	0.9940	2.9740	-1.7800
25	050004	博时精选	1.6538	3.0438	-1.3600
26	050007	博时平衡配置	1.1070	2.1680	-0.4500
27	050008	博时第三产业	1.1610	2.5680	-1.3600
28	050009	博时新兴成长	0.8630	3.2380	-1.2600
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7860	2.2410	-0.6300
31	070001	嘉实成长	0.8452	2.9772	-1.5800
32	070002	嘉实增长	3.7790	4.3200	-0.4000
33	070003	嘉实稳健	1.1660	3.1240	-1.0200
34	070006	嘉实服务	3.2350	3.5550	-1.4000
35	070010	嘉实主题	1.1140	2.6220	-1.4200
36	070011	嘉实策略	1.1350	1.3250	-0.9600
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8180	1.7140	-2.7300
40	080001	长盛成长	0.9000	2.7440	-1.4200
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7721	3.4321	-1.7300
43	090003	大成蓝筹稳健	0.8042	3.3742	-1.8700
44	090004	大成精选增值	1.0110	2.9115	-2.1900
45	090006	大成财富	0.7280	2.5500	-2.1500
46	100016	富国天源平衡	1.0390	2.2996	-2.6800
47	100020	富国天益	0.9160	3.9273	-1.5600
48	100022	富国天瑞	0.7806	3.0223	-2.1900
49	100026	富国天合稳健	0.8508	2.2303	-1.6400
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5620	2.7920	-1.3300
52	110002	易基策略	3.9110	4.6410	-0.9900
53	110003	易基50	1.0395	2.8895	-1.5700
54	110005	易基积极	1.2713	4.0956	-0.8500
55	110009	易基价值	2.3000	2.6800	-1.1600
56	110010	易方达价值	1.3151	1.3751	-0.9200
57	110029	易方达科讯	0.8236	4.4118	-1.5400
58	112002	易策二号	1.4240	2.9590	-1.0400
59	121002	国投景气	0.8310	2.8000	-1.0800
60	121003	国投股票	1.0491	2.4891	-1.4500
61	121005	国投瑞银创新	1.2893	2.3871	-1.3600
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8608	1.8872	-1.1800
65	150001	瑞福进取	0.7290	0.9540	-2.9300
66	150002	大成优选	0.8090	0.8420	-1.8200
67	150003	建信优势动力	0.9710	0.9710	-1.0200
68	150103	银河银泰	0.8588	3.3988	-1.1900
69	151001	银河稳健	0.8601	2.9879	-0.9300
70	159901	深100ETF	3.8970	4.0170	-2.1100
71	159902	中小板	2.3370	2.3370	-1.2300
72	160105	南方积配	1.2873	2.6513	-1.2100
73	160106	南方高增	1.8208	3.0748	-2.1500
74	160311	华夏蓝筹	1.1840	3.4720	-0.9200
75	160314	华夏行业精选	0.8630	3.9340	-0.5800
76	160505	博时主题	1.9520	3.4130	-1.3100
77	160603	鹏华收益	0.7790	3.2250	-1.2700
78	160605	鹏华中国50	1.7010	3.2310	-1.8500
79	160607	鹏华价值	0.8500	2.6360	-1.7300
80	160610	鹏华动力	1.5300	1.6300	-1.8000
81	160611	鹏华优质治理	1.0830	1.0830	-1.3700
82	160706	嘉实300	0.9410	2.8090	-1.8800
83	160805	长盛同智	0.9713	2.3125	-1.1100
84	160910	大成创新成长	0.9140	2.1250	-1.5100
85	161005	富国天惠	1.3854	2.8854	-1.5000
86	161601	新蓝筹	0.8026	3.0976	-0.9100
87	161604	融通深证100	1.4420	2.6120	-1.9700
88	161605	融通蓝筹	1.3570	2.4870	-1.2400
89	161606	融通行业	0.9810	2.9210	-1.8000
90	161607	融通巨潮	1.1450	2.6590	-2.1400
91	161609	融通动力先锋	1.6270	2.0270	-1.5700
92	161610	融通领先	1.1030	2.9170	-1.3400
93	161706	招商成长	1.4549	3.3652	-1.5800
94	161903	万家公用	0.8137	2.1736	-0.5600
95	162006	长城久富	1.4564	3.3372	-0.8600
96	162102	金鹰小盘	1.4041	2.0241	-1.1200
97	162201	荷银成长	1.8823	2.9623	-1.0600
98	162202	荷银周期	1.6510	3.1260	-1.4800
99	162203	荷银稳定	1.3288	2.8288	-1.4000
100	162204	荷银精选	4.2299	4.3999	-1.1900
101	162205	荷银风险预算	1.3693	2.1193	-0.3600
102	162207	荷银效率	0.8057	1.9378	-0.9100
103	162208	泰达荷银首选	1.5733	1.6233	-1.5900
104	162209	荷银市值	0.7712	0.7712	-1.8800
105	162605	景顺鼎益	1.1350	3.2350	-1.0500
106	162607	景顺资源	0.8640	2.8250	-1.2600
107	162703	广发小盘	2.1760	3.4860	-1.7500
108	163302	巨田资源	1.5648	2.7998	-1.2400
109	163402	兴业趋势	1.1269	5.1199	-1.3100
110	163503	天治核心	0.6598	2.2974	-1.7900
111	163801	中银中国	1.5194	2.9494	-1.1600
112	163803	中银增长	0.9849	2.9349	-1.2700
113	163804	中银收益	0.8955	2.0755	-1.6400
114	163805	中银策略	1.0056	1.0056	-0.4800
115	166001	中欧趋势	1.2227	1.4227	-1.5600
116	180001	银华优势企业	1.0857	2.7057	-0.9100
117	180002	银华保本增值	1.1597	1.1597	0.0300
118	180003	银华道琼斯88	0.9891	2.7891	-1.3800
119	180010	银华优质增长	1.7567	2.9567	-1.5200
120	180012	银华富裕	0.9544	1.8894	-1.0900
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.4810	2.5910	-0.9400
123	200002	长城久泰	1.3701	4.2301	-1.9000
124	200006	长城股票	0.8408	2.2808	-1.8100
125	200007	长城安心回报	0.7662	2.0349	-2.0800
126	200008	长城品牌	0.9325	0.9325	-2.0900
127	202001	南方稳健成长	1.2775	3.0725	-1.0100
128	202002	南稳贰号	1.0958	2.3289	-0.9500
129	202003	南方绩优成长	1.9427	2.2427	-1.9000
130	202005	南方成份精选	1.0898	1.0898	-1.5300
131	202007	南方隆元	0.8040	0.8040	-1.2300
132	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
133	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
134	202202	南方避险	2.2384	2.7824	-0.7500
135	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
136	206001	鹏华行业成长	0.8678	3.2960	-1.5200
137	210001	金鹰优选	0.8305	2.5098	-1.3200
138	213001	宝盈鸿利	0.8016	2.7344	-0.7200
139	213002	宝盈区域增长	0.8031	2.5890	-1.8000
140	213003	宝盈策略	1.2513	1.4513	-1.6700
141	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
142	217001	招商安泰股票	0.8694	3.4834	-1.3600
143	217002	招商安泰平衡	1.9084	2.5234	-1.0000
144	217005	招商先锋	0.8279	2.7779	-1.1100
145	217009	招商价值	1.2953	1.2953	-1.4500
146	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
147	233001	巨田基础行业	1.0186	2.5636	1.2700
148	240001	宝康消费	1.3300	3.1377	-1.7300
149	240002	宝康配置	1.6014	3.1914	-2.1400
150	240004	华宝动力	0.9132	3.4232	-1.9900
151	240005	华宝策略	0.6702	4.1628	-1.5400
152	240008	华宝收益	3.2070	3.2070	-2.4200
153	240009	华宝先进	2.4122	2.4122	-2.4800
154	240010	华宝行业精选	1.0393	1.0393	-1.8800
155	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
156	253010	德盛安心	0.9030	1.9320	-0.6600
157	255010	德盛稳健	1.8630	2.4830	-0.5300
158	257010	德盛小盘	0.9020	3.0320	-1.6400
159	257020	德盛精选	1.0070	2.8530	-1.4700
160	257030	德盛优势	1.2260	1.3260	-1.8400
161	260101	景顺长城优选	1.2239	3.1146	-1.3500
162	260103	景顺长城动力	0.8286	3.1186	-1.0600
163	260104	景顺内需增长	3.3120	4.1820	-1.1000
164	260108	景顺成长	1.1570	2.5070	-0.8600
165	260109	景顺内需增长2	2.0210	2.2010	-1.0300
166	260110	景顺长城精选	0.9980	0.9980	-1.6700
167	270001	广发聚富	1.3041	3.6141	-1.3900
168	270002	广发稳健	1.5145	3.1345	-1.8500
169	270005	广发聚丰	0.7609	4.2709	-1.5900
170	270006	广发优选	2.2176	2.5476	-1.7500
171	270007	广发大盘成长	0.9150	0.9150	-1.5900
172	288001	中信经典	1.9159	2.9159	-1.5500
173	288002	中信红利	2.2032	3.6032	-1.1000
174	290002	泰信先行	0.7592	2.7269	-1.2600
175	290004	泰信优质	1.1686	1.6686	-1.4300
176	310308	盛利精选	0.9745	2.5465	-1.0200
177	310318	盛利配置	1.0093	1.7453	-0.2800
178	310328	新动力	0.9553	2.9513	-1.6400
179	310358	新经济	0.8216	2.1535	-0.8800
180	320001	诺安平衡	0.7706	3.0306	-1.3200
181	320003	诺安股票	1.0364	2.9199	-1.7700
182	320005	诺安价值	0.9018	1.8468	-2.0400
183	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
184	340006	兴业全球	3.0973	3.0973	-1.1200
185	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
186	350001	天治财富	0.7958	2.3411	-1.1100
187	350002	天治品质	0.8951	3.4051	-1.1700
188	350005	天治创新先锋	0.9505	0.9505	0.0000
189	360001	量化核心	1.0944	3.0381	-1.7300
190	360005	光大红利	2.6775	3.3355	-1.9500
191	360006	光大增长	1.2921	2.5721	-2.0800
192	360007	光大优势	0.8165	0.8165	-1.5300
193	373010	上投双息	0.9803	2.4095	-1.0400
194	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
195	375010	上投优势	2.8941	5.5141	-1.6700
196	377010	上投α	5.3413	5.3813	-1.4400
197	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
198	377020	上投内需	1.1240	1.2240	-1.1400
199	378010	上投先锋	2.5521	2.5521	-1.3300
200	398001	中海成长	0.7365	2.7232	-0.2200
201	398011	中海分红	0.8124	2.2124	-1.3600
202	398021	中海能源	1.2324	1.3124	-0.8700
203	400001	东方龙	0.8185	2.5800	-1.1500
204	400003	东方精选	0.9213	3.0893	-1.9100
205	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
206	410001	华富优选	0.9593	2.4980	-2.2500
207	410003	华富成长	0.8680	1.1580	-2.0500
208	420001	天弘精选	0.6883	1.9487	-1.7400
209	450001	国富收益	1.0768	2.1647	-0.9600
210	450002	国富弹性	1.9855	2.6955	-1.0300
211	450003	国富潜力	1.3927	1.3927	-1.4400
212	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
213	460001	友邦盛世	0.8024	2.9228	-1.5000
214	460002	友邦成长	1.0456	1.0456	-0.4700
215	481001	工银价值	0.8814	3.5999	-0.6900
216	481004	工银稳健	1.6384	1.6384	-0.5400
217	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
218	483003	工银精选	0.9248	2.1018	-1.1100
219	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
220	510050	50ETF	2.8450	3.4400	-1.5900
221	510081	长盛精选	1.1076	2.8076	-0.8800
222	510180	180ETF	8.2360	8.2810	-1.6400
223	510880	红利ETF	3.1960	3.1960	-1.6000
224	519001	银华优选股票	1.1868	4.0564	-1.6000
225	519003	海富收益	0.8440	2.4590	-0.9400
226	519005	海富股票	0.7530	2.7020	-1.4400
227	519007	海富回报	0.7860	2.2820	-1.1300
228	519008	添富优势	3.7948	4.2248	-1.0100
229	519011	海富精选	0.8603	3.7355	-1.0800
230	519013	海富优势	1.3360	1.9920	-1.6200
231	519015	海富通贰号	1.1450	1.1450	-0.8700
232	519017	大成成长	1.0260	2.0780	-1.5400
233	519018	汇添均衡	0.8517	2.4123	-1.1400
234	519019	大成景阳领先	0.7310	3.7100	-1.4800
235	519021	金鼎价值	1.0880	1.7330	-1.8100
236	519029	华夏稳增	1.7080	2.4130	-1.1600
237	519035	富国天博	0.8585	2.9879	-1.9400
238	519039	长盛同德	0.8018	2.2976	-1.3500
239	519068	添富焦点	1.1807	1.3307	-1.2500
240	519087	新世纪优选	0.7294	2.3643	-0.8700
241	519089	世纪成长	未公布	未公布	0.0000
242	519100	长盛100	1.1062	1.6762	-1.8300
243	519110	浦银安盛价值	0.9850	0.9850	-2.3800
244	519180	万家180	0.8400	3.1800	-1.5800
245	519181	万家和谐增长	0.7508	1.5872	-1.7100
246	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
247	519300	大成300	1.2252	2.5452	-1.7800
248	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
249	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
250	519688	交银精选	1.0805	3.0763	-1.3600
251	519690	交银稳健	1.8182	2.6482	-0.9100
252	519692	交银成长	2.2903	2.4703	-1.2500
253	519694	交银蓝筹	0.8482	0.8632	-1.1900
254	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
255	519993	长信增利	1.0687	2.3077	-1.1100
256	519994	长信金利	0.8845	2.4717	-2.1900
257	519996	长信银利	0.7976	2.7176	-1.6300
258	530001	建信价值	1.0446	2.2888	-1.2900
259	530003	建信成长	1.0716	2.5216	-1.5600
260	530005	建信配置	0.9253	1.4753	-1.7200
261	540001	汇丰2016	1.9489	2.0489	-0.6400
262	540002	汇丰龙腾	2.2758	2.2758	-1.9700
263	540003	汇丰策略	1.1308	1.1308	-1.1300
264	550001	信诚四季	0.9236	2.0846	-0.8700
265	550002	信诚精萃	0.8670	2.0363	-1.3000
266	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
267	560002	益民红利	0.9735	2.0372	-1.0200
268	560003	益民创新优势	0.9496	0.9696	-1.7100
269	570001	诺德价值优势	1.0853	1.0853	-1.4200
270	580001	东吴嘉禾	0.7636	2.4836	-0.7000
271	580002	东吴动力	1.9096	2.0096	-0.4400
272	580003	东吴行业轮动	0.9897	0.9897	-0.7500
273	590001	中邮核心优选	1.4387	2.6587	-2.3000
274	590002	中邮核心成长	0.8128	0.8128	-2.2000
275	610001	信达澳银增长	1.1680	1.3680	-2.0500
276	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
277	620001	宝石动力保本	0.9756	0.9756	-0.1100
278	630001	华商领先	1.1335	1.2385	-0.3200