2008年05月23日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3950	3.0760	-0.8500
2	000011	华夏大盘	6.1060	6.3860	-0.8300
3	000021	华夏优势	2.0990	2.2190	-0.4700
4	000031	华夏复兴	0.8460	0.8460	-0.4700
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2300	3.2420	-0.4000
7	002011	华夏红利	2.6590	3.4920	-0.3000
8	002021	华回报二	1.0000	2.2880	-0.5000
9	020001	国泰金鹰增长	0.8580	3.7310	-1.0400
10	020003	国泰金龙行业	0.8350	3.4230	-0.4800
11	020005	国泰金马	0.8510	3.5250	-1.0500
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0330	1.9180	-0.6700
14	020010	国泰金牛	1.0070	1.0570	-0.6900
15	020011	国泰沪深300	0.7240	1.0360	-0.8200
16	040001	华安创新	0.7830	3.5948	-0.5100
17	040002	华安Ａ股	0.9730	3.5632	-0.8200
18	040004	华安宝利	0.9290	3.2090	-0.3200
19	040005	华安宏利	2.5002	2.8902	-0.6000
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1720	2.4869	-1.3400
22	040008	华安优选	0.7891	2.3254	-0.7800
23	050001	博时增长	0.7930	3.2950	-0.2500
24	050002	博时裕富	0.9850	2.9650	-0.9100
25	050004	博时精选	1.6417	3.0317	-0.7300
26	050007	博时平衡配置	1.1040	2.1650	-0.2700
27	050008	博时第三产业	1.1550	2.5550	-0.5200
28	050009	博时新兴成长	0.8580	3.2190	-0.5800
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7860	2.2410	0.0000
31	070001	嘉实成长	0.8363	2.9622	-1.0500
32	070002	嘉实增长	3.7420	4.2830	-0.9800
33	070003	嘉实稳健	1.1510	3.0940	-1.2900
34	070006	嘉实服务	3.1920	3.5120	-1.3300
35	070010	嘉实主题	1.1090	2.6170	-0.4500
36	070011	嘉实策略	1.1240	1.3140	-0.9700
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8070	1.7030	-1.3400
40	080001	长盛成长	0.8930	2.7370	-0.7800
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7679	3.4279	-0.5400
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7996	3.3696	-0.5700
44	090004	大成精选增值	1.0039	2.9044	-0.7000
45	090006	大成财富	0.7210	2.5430	-0.9600
46	100016	富国天源平衡	1.0299	2.2905	-0.8800
47	100020	富国天益	0.9125	3.9238	-0.3800
48	100022	富国天瑞	0.7778	3.0157	-0.3600
49	100026	富国天合稳健	0.8477	2.2272	-0.3600
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5540	2.7840	-0.5100
52	110002	易基策略	3.8750	4.6050	-0.9200
53	110003	易基50	1.0375	2.8875	-0.1900
54	110005	易基积极	1.2603	4.0678	-0.8700
55	110009	易基价值	2.2908	2.6708	-0.4000
56	110010	易方达价值	1.3025	1.3625	-0.9600
57	110029	易方达科讯	0.8207	4.4036	-0.3500
58	112002	易策二号	1.4110	2.9460	-0.9100
59	121002	国投景气	0.8272	2.7962	-0.4600
60	121003	国投股票	1.0427	2.4827	-0.6100
61	121005	国投瑞银创新	1.2768	2.3663	-0.9700
62	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
63	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
64	121008	国投瑞银成长优选	0.8545	1.8734	-0.7300
65	150001	瑞福进取	0.7170	0.9420	-1.6500
66	150002	大成优选	0.8070	0.8400	-0.2500
67	150003	建信优势动力	0.9580	0.9580	-1.3400
68	150103	银河银泰	0.8510	3.3910	-0.9100
69	151001	银河稳健	0.8555	2.9816	-0.5300
70	159901	深100ETF	3.8470	3.9670	-1.2800
71	159902	中小板	2.3130	2.3130	-1.0300
72	160105	南方积配	1.2771	2.6411	-0.7900
73	160106	南方高增	1.7930	3.0470	-1.5300
74	160311	华夏蓝筹	1.1770	3.4560	-0.5900
75	160314	华夏行业精选	0.8570	3.9120	-0.7000
76	160505	博时主题	1.9490	3.4100	-0.1500
77	160603	鹏华收益	0.7710	3.2170	-1.0300
78	160605	鹏华中国50	1.6840	3.2140	-1.0000
79	160607	鹏华价值	0.8450	2.6210	-0.5900
80	160610	鹏华动力	1.5100	1.6100	-1.3100
81	160611	鹏华优质治理	1.0730	1.0730	-0.9200
82	160706	嘉实300	0.9330	2.8010	-0.8500
83	160805	长盛同智	0.9690	2.3102	-0.2400
84	160910	大成创新成长	0.9090	2.1200	-0.5500
85	161005	富国天惠	1.3834	2.8834	-0.1400
86	161601	新蓝筹	0.7986	3.0936	-0.5000
87	161604	融通深证100	1.4250	2.5950	-1.1800
88	161605	融通蓝筹	1.3470	2.4770	-0.7400
89	161606	融通行业	0.9730	2.9130	-0.8200
90	161607	融通巨潮	1.1410	2.6550	-0.3500
91	161609	融通动力先锋	1.6150	2.0150	-0.7400
92	161610	融通领先	1.0920	2.8890	-1.0000
93	161706	招商成长	1.4501	3.3604	-0.3300
94	161903	万家公用	0.8086	2.1645	-0.6300
95	162006	长城久富	1.4456	3.3264	-0.7400
96	162102	金鹰小盘	1.4044	2.0244	0.0200
97	162201	荷银成长	1.8848	2.9648	0.1300
98	162202	荷银周期	1.6349	3.1099	-0.9800
99	162203	荷银稳定	1.3160	2.8160	-0.9600
100	162204	荷银精选	4.2176	4.3876	-0.2900
101	162205	荷银风险预算	1.3639	2.1139	-0.3900
102	162207	荷银效率	0.8027	1.9306	-0.3700
103	162208	泰达荷银首选	1.5643	1.6143	-0.5700
104	162209	荷银市值	0.7659	0.7659	-0.6900
105	162605	景顺鼎益	1.1320	3.2320	-0.2600
106	162607	景顺资源	0.8630	2.8240	-0.1200
107	162703	广发小盘	2.1461	3.4561	-1.3700
108	163302	巨田资源	1.5406	2.7756	-1.5500
109	163402	兴业趋势	1.1220	5.1004	-0.4300
110	163503	天治核心	0.6529	2.2840	-1.0500
111	163801	中银中国	1.5134	2.9434	-0.3900
112	163803	中银增长	0.9790	2.9199	-0.6000
113	163804	中银收益	0.8874	2.0674	-0.9000
114	163805	中银策略	1.0046	1.0046	-0.1000
115	166001	中欧趋势	1.2229	1.4229	0.0200
116	180001	银华优势企业	1.0831	2.7031	-0.2400
117	180002	银华保本增值	1.1593	1.1593	-0.0300
118	180003	银华道琼斯88	0.9858	2.7858	-0.3300
119	180010	银华优质增长	1.7480	2.9480	-0.5000
120	180012	银华富裕	0.9449	1.8799	-1.0000
121	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
122	200001	长城久恒平衡	1.4770	2.5870	-0.2700
123	200002	长城久泰	1.3608	4.2208	-0.6800
124	200006	长城股票	0.8367	2.2767	-0.4900
125	200007	长城安心回报	0.7577	2.0158	-1.1100
126	200008	长城品牌	0.9242	0.9242	-0.8900
127	202001	南方稳健成长	1.2653	3.0603	-0.9500
128	202002	南稳贰号	1.0857	2.3074	-0.9200
129	202003	南方绩优成长	1.9222	2.2222	-1.0600
130	202005	南方成份精选	1.0828	1.0828	-0.6400
131	202007	南方隆元	0.8020	0.8020	-0.2500
132	202009	南方盛元红利	0.9990	0.9990	0.0000
133	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
134	202202	南方避险	2.2299	2.7739	-0.3800
135	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
136	206001	鹏华行业成长	0.8591	3.2645	-1.0000
137	210001	金鹰优选	0.8262	2.5032	-0.5200
138	213001	宝盈鸿利	0.7957	2.7263	-0.7400
139	213002	宝盈区域增长	0.8013	2.5859	-0.2200
140	213003	宝盈策略	1.2441	1.4441	-0.5800
141	213008	宝盈资源	1.2609	1.2609	0.0000
142	217001	招商安泰股票	0.8613	3.4753	-0.9300
143	217002	招商安泰平衡	1.8956	2.5106	-0.6700
144	217005	招商先锋	0.8249	2.7749	-0.3600
145	217009	招商价值	1.2873	1.2873	-0.6200
146	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
147	233001	巨田基础行业	1.0047	2.5497	-1.3600
148	240001	宝康消费	1.3191	3.1268	-0.8200
149	240002	宝康配置	1.5883	3.1783	-0.8200
150	240004	华宝动力	0.9036	3.4136	-1.0500
151	240005	华宝策略	0.6630	4.1463	-1.0700
152	240008	华宝收益	3.1714	3.1714	-1.1100
153	240009	华宝先进	2.3920	2.3920	-0.8400
154	240010	华宝行业精选	1.0315	1.0315	-0.7500
155	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
156	253010	德盛安心	0.9010	1.9280	-0.2200
157	255010	德盛稳健	1.8570	2.4770	-0.3200
158	257010	德盛小盘	0.8940	3.0240	-0.8900
159	257020	德盛精选	1.0020	2.8450	-0.5000
160	257030	德盛优势	1.2210	1.3210	-0.4100
161	260101	景顺长城优选	1.2189	3.1096	-0.4100
162	260103	景顺长城动力	0.8252	3.1152	-0.4100
163	260104	景顺内需增长	3.3000	4.1700	-0.3600
164	260108	景顺成长	1.1470	2.4970	-0.8600
165	260109	景顺内需增长2	2.0140	2.1940	-0.3500
166	260110	景顺长城精选	0.9940	0.9940	-0.4000
167	270001	广发聚富	1.2956	3.6056	-0.6500
168	270002	广发稳健	1.4957	3.1157	-1.2400
169	270005	广发聚丰	0.7534	4.2370	-0.9900
170	270006	广发优选	2.1983	2.5283	-0.8700
171	270007	广发大盘成长	0.9024	0.9024	-1.3800
172	288001	中信经典	1.8948	2.8948	-1.1000
173	288002	中信红利	2.1804	3.5804	-1.0300
174	290002	泰信先行	0.7502	2.7072	-1.1900
175	290004	泰信优质	1.1614	1.6614	-0.6200
176	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	0.0000
177	310308	盛利精选	0.9692	2.5412	-0.5400
178	310318	盛利配置	1.0086	1.7446	-0.0700
179	310328	新动力	0.9495	2.9408	-0.6100
180	310358	新经济	0.8182	2.1501	-0.4100
181	320001	诺安平衡	0.7656	3.0256	-0.6500
182	320003	诺安股票	1.0326	2.9161	-0.3700
183	320005	诺安价值	0.8960	1.8410	-0.6400
184	320006	诺安配置	0.9990	0.9990	0.0000
185	340006	兴业全球	3.0850	3.0850	-0.4000
186	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	0.0000
187	350001	天治财富	0.7894	2.3347	-0.8000
188	350002	天治品质	0.8872	3.3972	-0.8800
189	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
190	360001	量化核心	1.0882	3.0319	-0.5700
191	360005	光大红利	2.6503	3.3083	-1.0200
192	360006	光大增长	1.2767	2.5567	-1.1900
193	360007	光大优势	0.8117	0.8117	-0.5900
194	373010	上投双息	0.9734	2.4026	-0.7000
195	373020	上投双核平衡	0.9999	0.9999	0.0000
196	375010	上投优势	2.8530	5.4730	-1.4200
197	377010	上投α	5.3160	5.3560	-0.4700
198	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
199	377020	上投内需	1.1215	1.2215	-0.2200
200	378010	上投先锋	2.5101	2.5101	-1.6500
201	398001	中海成长	0.7347	2.7188	-0.2400
202	398011	中海分红	0.8016	2.2016	-1.3300
203	398021	中海能源	1.2229	1.3029	-0.7700
204	400001	东方龙	0.8160	2.5775	-0.3100
205	400003	东方精选	0.9058	3.0471	-1.6800
206	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
207	410001	华富优选	0.9525	2.4855	-0.7100
208	410003	华富成长	0.8590	1.1490	-1.1300
209	420001	天弘精选	0.6802	1.9305	-1.1800
210	450001	国富收益	1.0741	2.1600	-0.2500
211	450002	国富弹性	1.9738	2.6838	-0.5900
212	450003	国富潜力	1.3820	1.3820	-0.7700
213	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
214	460001	友邦盛世	0.7946	2.9041	-0.9700
215	460002	友邦成长	1.0418	1.0418	-0.3600
216	481001	工银价值	0.8792	3.5919	-0.2500
217	481004	工银稳健	1.6292	1.6292	-0.5600
218	481006	工银红利	0.9709	1.0109	0.0000
219	483003	工银精选	0.9189	2.0913	-0.6400
220	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
221	510050	50ETF	2.8460	3.4410	0.0400
222	510081	长盛精选	1.1005	2.8005	-0.6400
223	510180	180ETF	8.1870	8.2320	-0.5900
224	510880	红利ETF	3.1530	3.1530	-1.3500
225	519001	银华优选股票	1.1812	4.0383	-0.4700
226	519003	海富收益	0.8370	2.4520	-0.8300
227	519005	海富股票	0.7470	2.6960	-0.8000
228	519007	海富回报	0.7820	2.2780	-0.5100
229	519008	添富优势	3.7821	4.2121	-0.3300
230	519011	海富精选	0.8566	3.7233	-0.4300
231	519013	海富优势	1.3310	1.9870	-0.3700
232	519015	海富通贰号	1.1400	1.1400	-0.4400
233	519017	大成成长	1.0200	2.0720	-0.5800
234	519018	汇添均衡	0.8441	2.3926	-0.8900
235	519019	大成景阳领先	0.7250	3.7040	-0.8200
236	519021	金鼎价值	1.0810	1.7260	-0.6400
237	519029	华夏稳增	1.6870	2.3920	-1.2300
238	519035	富国天博	0.8550	2.9785	-0.4100
239	519039	长盛同德	0.7963	2.2818	-0.6900
240	519068	添富焦点	1.1708	1.3208	-0.8400
241	519087	新世纪优选	0.7216	2.3518	-1.0700
242	519089	世纪成长	未公布	未公布	0.0000
243	519100	长盛100	1.0999	1.6699	-0.5700
244	519110	浦银安盛价值	0.9780	0.9780	-0.7100
245	519180	万家180	0.8367	3.1767	-0.3900
246	519181	万家和谐增长	0.7510	1.5875	0.0300
247	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
248	519300	大成300	1.2145	2.5345	-0.8700
249	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
250	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
251	519688	交银精选	1.0705	3.0663	-0.9300
252	519690	交银稳健	1.8047	2.6347	-0.7400
253	519692	交银成长	2.2662	2.4462	-1.0500
254	519694	交银蓝筹	0.8434	0.8584	-0.5700
255	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
256	519993	长信增利	1.0581	2.2971	-0.9900
257	519994	长信金利	0.8732	2.4443	-1.2800
258	519996	长信银利	0.7886	2.7086	-1.1300
259	530001	建信价值	1.0371	2.2813	-0.7200
260	530003	建信成长	1.0575	2.5075	-1.3200
261	530005	建信配置	0.9133	1.4633	-1.3000
262	540001	汇丰2016	1.9438	2.0438	-0.2600
263	540002	汇丰龙腾	2.2502	2.2502	-1.1200
264	540003	汇丰策略	1.1221	1.1221	-0.7700
265	550001	信诚四季	0.9160	2.0770	-0.8200
266	550002	信诚精萃	0.8579	2.0161	-1.0500
267	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
268	560002	益民红利	0.9636	2.0193	-1.0200
269	560003	益民创新优势	0.9412	0.9612	-0.8800
270	570001	诺德价值优势	1.0756	1.0756	-0.8900
271	580001	东吴嘉禾	0.7601	2.4801	-0.4600
272	580002	东吴动力	1.9166	2.0166	0.3700
273	580003	东吴行业轮动	0.9852	0.9852	-0.4500
274	590001	中邮核心优选	1.4219	2.6419	-1.1700
275	590002	中邮核心成长	0.8050	0.8050	-0.9600
276	610001	信达澳银增长	1.1602	1.3602	-0.6700
277	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
278	620001	宝石动力保本	0.9755	0.9755	-0.0100
279	630001	华商领先	1.1243	1.2293	-0.8100