2008年05月26日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3660	3.0470	-2.0800
2	000011	华夏大盘	6.0210	6.3010	-1.3900
3	000021	华夏优势	2.0600	2.1800	-1.8600
4	000031	华夏复兴	0.8300	0.8300	-1.8900
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2190	3.2310	-0.8900
7	002011	华夏红利	2.6110	3.4440	-1.8100
8	002021	华回报二	0.9910	2.2790	-0.9000
9	020001	国泰金鹰增长	0.8350	3.7080	-2.6800
10	020003	国泰金龙行业	0.8130	3.3550	-2.6300
11	020005	国泰金马	0.8270	3.4290	-2.8200
12	020008	国泰混合	1.4840	1.5090	-0.0700
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0050	1.8900	-2.7100
14	020010	国泰金牛	0.9730	1.0230	-3.3800
15	020011	国泰沪深300	0.7030	1.0060	-2.9000
16	040001	华安创新	0.7670	3.5261	-2.0400
17	040002	华安Ａ股	0.9460	3.4746	-2.7700
18	040004	华安宝利	0.9100	3.1900	-2.0500
19	040005	华安宏利	2.4615	2.8515	-1.5500
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1446	2.4595	-2.3400
22	040008	华安优选	0.7710	2.3073	-2.2900
23	050001	博时增长	0.7780	3.2800	-1.8900
24	050002	博时裕富	0.9560	2.9360	-2.9400
25	050004	博时精选	1.6151	3.0051	-1.6200
26	050007	博时平衡配置	1.0950	2.1560	-0.8200
27	050008	博时第三产业	1.1390	2.5200	-1.3900
28	050009	博时新兴成长	0.8430	3.1630	-1.7500
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7650	2.2200	-2.6700
31	070001	嘉实成长	0.8203	2.9352	-1.9100
32	070002	嘉实增长	3.6750	4.2160	-1.7900
33	070003	嘉实稳健	1.1180	3.0270	-2.8700
34	070006	嘉实服务	3.1310	3.4510	-1.9100
35	070010	嘉实主题	1.0820	2.5900	-2.4300
36	070011	嘉实策略	1.1000	1.2900	-2.1400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.7940	1.6900	-1.6100
40	080001	长盛成长	0.8770	2.7210	-1.7900
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7499	3.4099	-2.3400
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7832	3.3532	-2.0500
44	090004	大成精选增值	0.9775	2.8780	-2.6300
45	090006	大成财富	0.7030	2.5250	-2.5000
46	100016	富国天源平衡	1.0106	2.2712	-1.8700
47	100020	富国天益	0.8937	3.9050	-2.0600
48	100022	富国天瑞	0.7604	2.9744	-2.2400
49	100026	富国天合稳健	0.8322	2.2117	-1.8300
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5300	2.7600	-1.5400
52	110002	易基策略	3.7900	4.5200	-2.1900
53	110003	易基50	1.0072	2.8572	-2.9200
54	110005	易基积极	1.2353	4.0048	-1.9800
55	110009	易基价值	2.2461	2.6261	-1.9500
56	110010	易方达价值	1.2679	1.3279	-2.6600
57	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.8064	4.3632	-1.7400
59	112002	易策二号	1.3800	2.9150	-2.2000
60	121002	国投景气	0.8141	2.7831	-1.5800
61	121003	国投股票	1.0164	2.4564	-2.5200
62	121005	国投瑞银创新	1.2468	2.3165	-2.3500
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
65	121008	国投瑞银成长优选	0.8364	1.8337	-2.1200
66	150001	瑞福进取	0.6750	0.9000	-5.8600
67	150002	大成优选	0.7860	0.8190	-2.6000
68	150003	建信优势动力	0.9330	0.9330	-2.6100
69	150103	银河银泰	0.8305	3.3705	-2.4100
70	151001	银河稳健	0.8362	2.9551	-2.2600
71	159901	深100ETF	3.7370	3.8570	-2.8600
72	159902	中小板	2.2380	2.2380	-3.2400
73	160105	南方积配	1.2557	2.6197	-1.6800
74	160106	南方高增	1.7440	2.9980	-2.7300
75	160311	华夏蓝筹	1.1510	3.3950	-2.2100
76	160314	华夏行业精选	0.8380	3.8430	-2.2200
77	160505	博时主题	1.9220	3.3830	-1.3900
78	160603	鹏华收益	0.7560	3.2020	-1.9500
79	160605	鹏华中国50	1.6580	3.1880	-1.5400
80	160607	鹏华价值	0.8250	2.5630	-2.3700
81	160610	鹏华动力	1.4680	1.5680	-2.7800
82	160611	鹏华优质治理	1.0470	1.0470	-2.4200
83	160706	嘉实300	0.9050	2.7730	-3.0000
84	160805	长盛同智	0.9480	2.2892	-2.1700
85	160910	大成创新成长	0.8890	2.1000	-2.2000
86	161005	富国天惠	1.3518	2.8518	-2.2800
87	161601	新蓝筹	0.7853	3.0803	-1.6700
88	161604	融通深证100	1.3850	2.5550	-2.8100
89	161605	融通蓝筹	1.3190	2.4490	-2.0800
90	161606	融通行业	0.9430	2.8830	-3.0800
91	161607	融通巨潮	1.1070	2.6210	-2.9800
92	161609	融通动力先锋	1.5740	1.9740	-2.5400
93	161610	融通领先	1.0700	2.8320	-2.0100
94	161706	招商成长	1.4131	3.3234	-2.5500
95	161903	万家公用	0.7873	2.1268	-2.6300
96	162006	长城久富	1.4244	3.3052	-1.4700
97	162102	金鹰小盘	1.3831	2.0031	-1.5200
98	162201	荷银成长	1.8615	2.9415	-1.2400
99	162202	荷银周期	1.6073	3.0823	-1.6900
100	162203	荷银稳定	1.2924	2.7924	-1.7900
101	162204	荷银精选	4.1291	4.2991	-2.1000
102	162205	荷银风险预算	1.3516	2.1016	-0.9000
103	162207	荷银效率	0.7873	1.8936	-1.9200
104	162208	泰达荷银首选	1.5281	1.5781	-2.3100
105	162209	荷银市值	0.7490	0.7490	-2.2100
106	162605	景顺鼎益	1.1140	3.2140	-1.5900
107	162607	景顺资源	0.8450	2.8060	-2.0900
108	162703	广发小盘	2.0932	3.4032	-2.4600
109	163302	巨田资源	1.5085	2.7435	-2.0800
110	163402	兴业趋势	1.0987	5.0073	-2.0800
111	163503	天治核心	0.6360	2.2510	-2.5900
112	163801	中银中国	1.4801	2.9101	-2.2000
113	163803	中银增长	0.9484	2.8420	-3.1300
114	163804	中银收益	0.8638	2.0438	-2.6600
115	163805	中银策略	0.9970	0.9970	-0.7600
116	166001	中欧趋势	1.1941	1.3941	-2.3600
117	180001	银华优势企业	1.0648	2.6848	-1.6900
118	180002	银华保本增值	1.1584	1.1584	-0.0800
119	180003	银华道琼斯88	0.9673	2.7673	-1.8800
120	180010	银华优质增长	1.7095	2.9095	-2.2000
121	180012	银华富裕	0.9270	1.8620	-1.8900
122	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
123	200001	长城久恒平衡	1.4620	2.5720	-1.0200
124	200002	长城久泰	1.3188	4.1788	-3.0900
125	200006	长城股票	0.8180	2.2580	-2.2300
126	200007	长城安心回报	0.7407	1.9775	-2.2400
127	200008	长城品牌	0.9018	0.9018	-2.4200
128	202001	南方稳健成长	1.2395	3.0345	-2.0400
129	202002	南稳贰号	1.0662	2.2660	-1.8000
130	202003	南方绩优成长	1.8849	2.1849	-1.9400
131	202005	南方成份精选	1.0612	1.0612	-1.9900
132	202007	南方隆元	0.7860	0.7860	-2.0000
133	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
134	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
135	202202	南方避险	2.2151	2.7591	-0.6600
136	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
137	206001	鹏华行业成长	0.8434	3.2075	-1.8300
138	210001	金鹰优选	0.8104	2.4791	-1.9100
139	213001	宝盈鸿利	0.7826	2.7084	-1.6500
140	213002	宝盈区域增长	0.7848	2.5573	-2.0600
141	213003	宝盈策略	1.2179	1.4179	-2.1100
142	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
143	217001	招商安泰股票	0.8483	3.4623	-1.5100
144	217002	招商安泰平衡	1.8767	2.4917	-1.0000
145	217005	招商先锋	0.8081	2.7581	-2.0400
146	217009	招商价值	1.2543	1.2543	-2.5600
147	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
148	233001	巨田基础行业	0.9649	2.5099	-3.9600
149	240001	宝康消费	1.2897	3.0974	-2.2300
150	240002	宝康配置	1.5494	3.1394	-2.4500
151	240004	华宝动力	0.8813	3.3913	-2.4700
152	240005	华宝策略	0.6525	4.1222	-1.5800
153	240008	华宝收益	3.0900	3.0900	-2.5700
154	240009	华宝先进	2.3249	2.3249	-2.8100
155	240010	华宝行业精选	1.0035	1.0035	-2.7100
156	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
157	253010	德盛安心	0.8940	1.9160	-0.7800
158	255010	德盛稳健	1.8230	2.4430	-1.8300
159	257010	德盛小盘	0.8740	3.0040	-2.2400
160	257020	德盛精选	0.9680	2.7930	-3.3900
161	257030	德盛优势	1.1910	1.2910	-2.4600
162	260101	景顺长城优选	1.1926	3.0833	-2.1600
163	260103	景顺长城动力	0.8105	3.1005	-1.7800
164	260104	景顺内需增长	3.2290	4.0990	-2.1500
165	260108	景顺成长	1.1340	2.4840	-1.1300
166	260109	景顺内需增长2	1.9760	2.1560	-1.8900
167	260110	景顺长城精选	0.9750	0.9750	-1.9100
168	270001	广发聚富	1.2600	3.5700	-2.7500
169	270002	广发稳健	1.4659	3.0859	-1.9900
170	270005	广发聚丰	0.7359	4.1577	-2.3200
171	270006	广发优选	2.1506	2.4806	-2.1700
172	270007	广发大盘成长	0.8809	0.8809	-2.3800
173	288001	中信经典	1.8534	2.8534	-2.1800
174	288002	中信红利	2.1102	3.5102	-3.2200
175	290002	泰信先行	0.7287	2.6600	-2.8700
176	290004	泰信优质	1.1349	1.6349	-2.2800
177	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	0.0000
178	310308	盛利精选	0.9493	2.5213	-2.0500
179	310318	盛利配置	1.0030	1.7390	-0.5600
180	310328	新动力	0.9243	2.8950	-2.6500
181	310358	新经济	0.7974	2.1293	-2.5400
182	320001	诺安平衡	0.7494	3.0094	-2.1200
183	320003	诺安股票	1.0062	2.8897	-2.5600
184	320005	诺安价值	0.8722	1.8172	-2.6600
185	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
186	340006	兴业全球	3.0173	3.0173	-2.1900
187	340007	兴业社会责任	0.9600	0.9600	0.0000
188	350001	天治财富	0.7740	2.3193	-1.9500
189	350002	天治品质	0.8645	3.3745	-2.5600
190	350005	天治创新先锋	0.9505	0.9505	0.0000
191	360001	量化核心	1.0514	2.9951	-3.3800
192	360005	光大红利	2.5949	3.2529	-2.0900
193	360006	光大增长	1.2405	2.5205	-2.8400
194	360007	光大优势	0.7889	0.7889	-2.8100
195	373010	上投双息	0.9521	2.3813	-2.1900
196	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
197	375010	上投优势	2.7637	5.3837	-3.1300
198	377010	上投α	5.1779	5.2179	-2.6000
199	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
200	377020	上投内需	1.0949	1.1949	-2.3700
201	378010	上投先锋	2.4504	2.4504	-2.3800
202	398001	中海成长	0.7217	2.6864	-1.7700
203	398011	中海分红	0.7824	2.1824	-2.4000
204	398021	中海能源	1.1983	1.2783	-2.0100
205	400001	东方龙	0.7983	2.5598	-2.1700
206	400003	东方精选	0.8761	2.9662	-3.2800
207	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
208	410001	华富优选	0.9292	2.4428	-2.4500
209	410003	华富成长	0.8374	1.1274	-2.5100
210	420001	天弘精选	未公布	未公布	0.0000
211	450001	国富收益	1.0558	2.1285	-1.7000
212	450002	国富弹性	1.9474	2.6574	-1.3400
213	450003	国富潜力	1.3520	1.3520	-2.1700
214	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
215	460001	友邦盛世	0.7733	2.8532	-2.6800
216	460002	友邦成长	1.0283	1.0283	-1.3000
217	481001	工银价值	0.8630	3.5331	-1.8400
218	481004	工银稳健	1.5857	1.5857	-2.6700
219	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
220	483003	工银精选	0.9001	2.0577	-2.0500
221	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
222	510050	50ETF	2.7620	3.3420	-2.9500
223	510081	长盛精选	1.0770	2.7770	-2.1400
224	510180	180ETF	7.9300	7.9750	-3.1400
225	510880	红利ETF	3.0420	3.0420	-3.5200
226	519001	银华优选股票	1.1571	3.9604	-2.0400
227	519003	海富收益	0.8160	2.4, 310	-2.5100
228	519005	海富股票	0.7290	2.6780	-2.4100
229	519007	海富回报	0.7680	2.2640	-1.7900
230	519008	添富优势	3.7243	4.1543	-1.5300
231	519011	海富精选	0.8373	3.6597	-2.2500
232	519013	海富优势	1.3010	1.9570	-2.2500
233	519015	海富通贰号	1.1130	1.1130	-2.3700
234	519017	大成成长	1.0000	2.0520	-1.9600
235	519018	汇添均衡	0.8280	2.3507	-1.9100
236	519019	大成景阳领先	0.7070	3.6860	-2.4800
237	519021	金鼎价值	1.0490	1.6940	-2.9600
238	519029	华夏稳增	1.6550	2.3600	-1.9000
239	519035	富国天博	0.8373	2.9311	-2.0700
240	519039	长盛同德	0.7832	2.2443	-1.6500
241	519068	添富焦点	1.1463	1.2963	-2.0900
242	519087	新世纪优选	0.7040	2.3235	-2.4400
243	519089	世纪成长	未公布	未公布	0.0000
244	519100	长盛100	1.0697	1.6397	-2.7500
245	519110	浦银安盛价值	0.9560	0.9560	-2.2500
246	519180	万家180	0.8117	3.1517	-2.9900
247	519181	万家和谐增长	0.7263	1.5443	-3.2900
248	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
249	519300	大成300	1.1783	2.4983	-2.9800
250	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
251	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
252	519688	交银精选	1.0453	3.0411	-2.3500
253	519690	交银稳健	1.7653	2.5953	-2.1800
254	519692	交银成长	2.2153	2.3953	-2.2500
255	519694	交银蓝筹	0.8237	0.8387	-2.3400
256	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
257	519993	长信增利	1.0353	2.2743	-2.1500
258	519994	长信金利	0.8491	2.3858	-2.7600
259	519996	长信银利	0.7666	2.6866	-2.7900
260	530001	建信价值	1.0110	2.2552	-2.5200
261	530003	建信成长	1.0248	2.4748	-3.0900
262	530005	建信配置	0.8900	1.4400	-2.5500
263	540001	汇丰2016	1.9233	2.0233	-1.0500
264	540002	汇丰龙腾	2.1927	2.1927	-2.5600
265	540003	汇丰策略	1.0992	1.0992	-2.0400
266	550001	信诚四季	0.8949	2.0559	-2.3000
267	550002	信诚精萃	0.8379	1.9719	-2.3300
268	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
269	560002	益民红利	0.9429	1.9819	-2.1500
270	560003	益民创新优势	0.9211	0.9411	-2.1400
271	570001	诺德价值优势	1.0477	1.0477	-2.5900
272	580001	东吴嘉禾	0.7423	2.4623	-2.3400
273	580002	东吴动力	1.8966	1.9966	-1.0400
274	580003	东吴行业轮动	0.9715	0.9715	-1.3900
275	590001	中邮核心优选	1.3699	2.5899	-3.6600
276	590002	中邮核心成长	0.7783	0.7783	-3.3200
277	610001	信达澳银增长	1.1284	1.3284	-2.7400
278	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
279	620001	宝石动力保本	0.9735	0.9735	-0.2100
280	630001	华商领先	1.1063	1.2113	-1.6000