2008年05月28日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3920	3.0730	1.6100
2	000011	华夏大盘	6.1330	6.4130	1.4700
3	000021	华夏优势	2.0950	2.2150	1.6000
4	000031	华夏复兴	0.8410	0.8410	1.3300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2300	3.2420	0.9000
7	002011	华夏红利	2.6500	3.4830	1.3000
8	002021	华回报二	1.0000	2.2880	0.9100
9	020001	国泰金鹰增长	0.8530	3.7260	1.7900
10	020003	国泰金龙行业	0.8300	3.4080	1.9700
11	020005	国泰金马	0.8480	3.5130	2.0500
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0270	1.9120	1.9900
14	020010	国泰金牛	0.9990	1.0490	2.1500
15	020011	国泰沪深300	0.7240	1.0360	2.5500
16	040001	华安创新	0.7790	3.5780	1.4300
17	040002	华安Ａ股	0.9740	3.5660	2.5300
18	040004	华安宝利	0.9250	3.2050	1.4300
19	040005	华安宏利	2.4965	2.8865	1.3900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1741	2.4890	2.3600
22	040008	华安优选	0.7866	2.3229	1.6900
23	050001	博时增长	0.7910	3.2930	1.4100
24	050002	博时裕富	0.9850	2.9650	2.6000
25	050004	博时精选	1.6434	3.0334	1.7000
26	050007	博时平衡配置	1.1030	2.1640	0.6400
27	050008	博时第三产业	1.1570	2.5590	1.2200
28	050009	博时新兴成长	0.8580	3.2190	1.5400
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7770	2.2320	1.7000
31	070001	嘉实成长	0.8361	2.9618	1.8100
32	070002	嘉实增长	3.7300	4.2710	1.4100
33	070003	嘉实稳健	1.1370	3.0650	1.4300
34	070006	嘉实服务	3.1770	3.4970	1.5000
35	070010	嘉实主题	1.1070	2.6150	2.1200
36	070011	嘉实策略	1.1220	1.3120	1.7200
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.8040	1.7000	1.9000
40	080001	长盛成长	0.8990	2.7430	1.9300
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7680	3.4280	2.0700
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7948	3.3648	1.6600
44	090004	大成精选增值	1.0025	2.9030	2.1900
45	090006	大成财富	0.7190	2.5410	1.9900
46	100016	富国天源平衡	1.0228	2.2834	1.2000
47	100020	富国天益	0.9090	3.9203	1.6100
48	100022	富国天瑞	0.7825	3.0268	2.4100
49	100026	富国天合稳健	0.8488	2.2283	1.5900
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5510	2.7810	1.3700
52	110002	易基策略	3.8640	4.5940	1.9500
53	110003	易基50	1.0351	2.8851	2.8400
54	110005	易基积极	1.2566	4.0585	1.5800
55	110009	易基价值	2.2978	2.6778	1.9400
56	110010	易方达价值	1.2892	1.3492	1.6600
57	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.8193	4.3997	1.5400
59	112002	易策二号	1.4080	2.9430	1.9600
60	121002	国投景气	0.8269	2.7959	1.3600
61	121003	国投股票	1.0391	2.4791	2.0400
62	121005	国投瑞银创新	1.2716	2.3577	1.7500
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
65	121008	国投瑞银成长优选	0.8508	1.8652	1.6200
66	150001	瑞福进取	0.7110	0.9360	5.0200
67	150002	大成优选	0.8070	0.8400	2.4100
68	150003	建信优势动力	0.9540	0.9540	1.9200
69	150103	银河银泰	0.8469	3.3869	1.7900
70	151001	银河稳健	0.8527	2.9778	1.7500
71	159901	深100ETF	3.8660	3.9860	2.6800
72	159902	中小板	2.3080	2.3080	2.4400
73	160105	南方积配	1.2775	2.6415	1.7900
74	160106	南方高增	1.7922	3.0462	2.4800
75	160311	华夏蓝筹	1.1720	3.4440	1.6500
76	160314	华夏行业精选	0.8520	3.8940	1.5500
77	160505	博时主题	1.9530	3.4140	1.6700
78	160603	鹏华收益	0.7750	3.2210	1.9700
79	160605	鹏华中国50	1.6960	3.2260	1.9200
80	160607	鹏华价值	0.8460	2.6240	2.0500
81	160610	鹏华动力	1.5170	1.6170	2.2200
82	160611	鹏华优质治理	1.0710	1.0710	1.9000
83	160706	嘉实300	0.9330	2.8010	2.6400
84	160805	长盛同智	0.9617	2.3029	1.7000
85	160910	大成创新成长	0.9040	2.1150	1.6900
86	161005	富国天惠	1.3793	2.8793	1.7300
87	161601	新蓝筹	0.7931	3.0881	0.9700
88	161604	融通深证100	1.4310	2.6010	2.5800
89	161605	融通蓝筹	1.3480	2.4780	1.7400
90	161606	融通行业	0.9640	2.9040	1.8000
91	161607	融通巨潮	1.1440	2.6580	2.8800
92	161609	融通动力先锋	1.6130	2.0130	2.0900
93	161610	融通领先	1.0930	2.8920	1.7700
94	161706	招商成长	1.4409	3.3512	1.9500
95	161903	万家公用	0.7990	2.1475	1.9000
96	162006	长城久富	1.4446	3.3254	1.3300
97	162102	金鹰小盘	1.4081	2.0281	1.2100
98	162201	荷银成长	1.8928	2.9728	1.1800
99	162202	荷银周期	1.6265	3.1015	1.1900
100	162203	荷银稳定	1.3152	2.8152	1.3500
101	162204	荷银精选	4.1991	4.3691	1.6700
102	162205	荷银风险预算	1.3600	2.1100	0.5000
103	162207	荷银效率	0.7971	1.9172	1.1400
104	162208	泰达荷银首选	1.5512	1.6012	1.6000
105	162209	荷银市值	0.7660	0.7660	1.9300
106	162605	景顺鼎益	1.1300	3.2300	1.8000
107	162607	景顺资源	0.8640	2.8250	2.0100
108	162703	广发小盘	2.1635	3.4735	2.5400
109	163302	巨田资源	1.5421	2.7771	2.2700
110	163402	兴业趋势	1.1181	5.0848	1.6900
111	163503	天治核心	0.6510	2.2803	2.2600
112	163801	中银中国	1.5025	2.9325	1.5800
113	163803	中银增长	0.9712	2.9001	2.1300
114	163804	中银收益	0.8829	2.0629	1.9400
115	163805	中银策略	1.0071	1.0071	0.8000
116	166001	中欧趋势	1.2201	1.4201	1.8500
117	180001	银华优势企业	1.0752	2.6952	1.2000
118	180002	银华保本增值	1.1606	1.1606	0.1900
119	180003	银华道琼斯88	0.9826	2.7826	1.5500
120	180010	银华优质增长	1.7356	2.9356	1.5000
121	180012	银华富裕	0.9398	1.8748	1.6200
122	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
123	200001	长城久恒平衡	1.4780	2.5880	0.6800
124	200002	长城久泰	1.3616	4.2216	2.7200
125	200006	长城股票	0.8405	2.2805	2.3600
126	200007	长城安心回报	0.7582	2.0169	2.1700
127	200008	长城品牌	0.9235	0.9235	2.1800
128	202001	南方稳健成长	1.2676	3.0626	1.8700
129	202002	南稳贰号	1.0881	2.3125	1.8300
130	202003	南方绩优成长	1.9178	2.2178	1.9800
131	202005	南方成份精选	1.0789	1.0789	1.9100
132	202007	南方隆元	0.8010	0.8010	1.7800
133	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
134	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
135	202202	南方避险	2.2389	2.7829	0.9200
136	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
137	206001	鹏华行业成长	0.8631	3.2790	2.0000
138	210001	金鹰优选	0.8310	2.5105	2.0000
139	213001	宝盈鸿利	0.7937	2.7236	1.3700
140	213002	宝盈区域增长	0.8030	2.5888	2.1000
141	213003	宝盈策略	1.2460	1.4460	2.0700
142	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
143	217001	招商安泰股票	0.8612	3.4752	1.3700
144	217002	招商安泰平衡	1.8964	2.5114	0.9100
145	217005	招商先锋	0.8250	2.7750	1.7100
146	217009	招商价值	1.2795	1.2795	1.7300
147	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
148	233001	巨田基础行业	0.9733	2.5183	0.9800
149	240001	宝康消费	1.3193	3.1270	2.0300
150	240002	宝康配置	1.5838	3.1738	1.7700
151	240004	华宝动力	0.9031	3.4131	2.2300
152	240005	华宝策略	0.6690	4.1601	2.1500
153	240008	华宝收益	3.1784	3.1784	2.6500
154	240009	华宝先进	2.3902	2.3902	2.2400
155	240010	华宝行业精选	1.0283	1.0283	2.2300
156	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
157	253010	德盛安心	0.9050	1.9360	0.7800
158	255010	德盛稳健	1.8500	2.4700	1.3100
159	257010	德盛小盘	0.8940	3.0240	1.7100
160	257020	德盛精选	0.9890	2.8250	2.3800
161	257030	德盛优势	1.2170	1.3170	1.7600
162	260101	景顺长城优选	1.2188	3.1095	2.0500
163	260103	景顺长城动力	0.8248	3.1148	1.4000
164	260104	景顺内需增长	3.3160	4.1860	2.2500
165	260108	景顺成长	1.1550	2.5050	1.7600
166	260109	景顺内需增长2	2.0230	2.2030	1.9700
167	260110	景顺长城精选	1.0010	1.0010	2.2500
168	270001	广发聚富	1.2854	3.5954	2.1100
169	270002	广发稳健	1.5041	3.1241	2.0800
170	270005	广发聚丰	0.7561	4.2492	2.2600
171	270006	广发优选	2.2027	2.5327	2.1000
172	270007	广发大盘成长	0.9067	0.9067	2.2600
173	288001	中信经典	1.8911	2.8911	1.7000
174	288002	中信红利	2.1460	3.5460	1.5400
175	290002	泰信先行	0.7476	2.7015	2.4300
176	290004	泰信优质	1.1636	1.6636	2.1000
177	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	0.0000
178	310308	盛利精选	0.9669	2.5389	1.5800
179	310318	盛利配置	1.0086	1.7446	0.5200
180	310328	新动力	0.9474	2.9370	2.2600
181	310358	新经济	0.8125	2.1444	1.9700
182	320001	诺安平衡	0.7648	3.0248	1.7400
183	320003	诺安股票	1.0316	2.9151	2.0400
184	320005	诺安价值	0.8978	1.8428	2.6600
185	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
186	340006	兴业全球	3.0757	3.0757	1.7800
187	340007	兴业社会责任	0.9710	0.9710	0.9400
188	350001	天治财富	0.7874	2.3327	1.3100
189	350002	天治品质	0.8833	3.3933	2.0200
190	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
191	360001	量化核心	1.0844	3.0281	2.6500
192	360005	光大红利	2.6566	3.3146	2.1900
193	360006	光大增长	1.2824	2.5624	2.5600
194	360007	光大优势	0.8117	0.8117	2.4000
195	373010	上投双息	0.9710	2.4002	1.8900
196	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
197	375010	上投优势	2.8421	5.4621	2.6400
198	377010	上投α	5.2857	5.3257	2.3100
199	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
200	377020	上投内需	1.1174	1.2174	2.1100
201	378010	上投先锋	2.5088	2.5088	2.3200
202	398001	中海成长	0.7331	2.7148	1.5100
203	398011	中海分红	0.8023	2.2023	2.4000
204	398021	中海能源	1.2212	1.3012	1.8100
205	400001	东方龙	0.8219	2.5834	2.2100
206	400003	东方精选	0.9049	3.0447	2.6200
207	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
208	410001	华富优选	0.9542	2.4886	1.9100
209	410003	华富成长	0.8561	1.1461	2.2700
210	420001	天弘精选	0.6806	1.9314	2.2100
211	450001	国富收益	1.0673	2.1483	1.2900
212	450002	国富弹性	1.9681	2.6781	1.1900
213	450003	国富潜力	1.3822	1.3822	1.8500
214	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
215	460001	友邦盛世	0.7923	2.8986	2.2500
216	460002	友邦成长	1.0433	1.0433	1.5200
217	481001	工银价值	0.8776	3.5861	1.4200
218	481004	工银稳健	1.6141	1.6141	1.3900
219	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
220	483003	工银精选	0.9171	2.0881	1.6000
221	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
222	510050	50ETF	2.8410	3.4360	2.6700
223	510081	长盛精选	1.1063	2.8063	2.0300
224	510180	180ETF	8.1800	8.2250	2.8900
225	510880	红利ETF	3.1340	3.1340	2.9600
226	519001	银华优选股票	1.1745	4.0167	1.4800
227	519003	海富收益	0.8320	2.4470	2.2100
228	5190, 05	海富股票	0, .7480	2.6970	2.6100
229	519007	海富回报	0.7830	2.2790	2.0900
230	519008	添富优势	2.6388	4.1988	1.1200
231	519011	海富精选	0.8520	3.7082	2.0100
232	519013	海富优势	1.3350	1.9910	2.3000
233	519015	海富通贰号	1.1300	1.1300	1.8900
234	519017	大成成长	1.0200	2.0720	2.0000
235	519018	汇添均衡	0.8407	2.3837	1.5100
236	519019	大成景阳领先	0.7260	3.7050	2.1100
237	519021	金鼎价值	1.0730	1.7180	2.0000
238	519029	华夏稳增	1.6920	2.3970	1.6800
239	519035	富国天博	0.8543	2.9766	1.8700
240	519039	长盛同德	0.7979	2.2864	1.7300
241	519068	添富焦点	1.1642	1.3142	1.5400
242	519087	新世纪优选	0.7221	2.3526	2.2400
243	519089	世纪成长	未公布	未公布	0.0000
244	519100	长盛100	1.1000	1.6700	2.5100
245	519110	浦银安盛价值	0.9860	0.9860	2.8200
246	519180	万家180	0.8362	3.1762	2.8000
247	519181	万家和谐增长	0.7478	1.5819	2.5200
248	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
249	519300	大成300	1.2144	2.5344	2.6500
250	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
251	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
252	519688	交银精选	1.0573	3.0531	1.2000
253	519690	交银稳健	1.7853	2.6153	1.1800
254	519692	交银成长	2.2503	2.4303	1.3500
255	519694	交银蓝筹	0.8373	0.8523	1.4800
256	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
257	519993	长信增利	1.0580	2.2970	2.0300
258	519994	长信金利	0.8751	2.4489	2.5400
259	519996	长信银利	0.7884	2.7084	2.4300
260	530001	建信价值	1.0346	2.2788	1.8800
261	530003	建信成长	1.0485	2.4985	2.2400
262	530005	建信配置	0.9111	1.4611	2.0800
263	540001	汇丰2016	1.9403	2.0403	0.7300
264	540002	汇丰龙腾	2.2441	2.2441	2.0600
265	540003	汇丰策略	1.1130	1.1130	1.2000
266	550001	信诚四季	0.9127	2.0737	1.9500
267	550002	信诚精萃	0.8536	2.0066	1.7300
268	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
269	560002	益民红利	0.9673	2.0260	2.0700
270	560003	益民创新优势	0.9452	0.9652	2.0400
271	570001	诺德价值优势	1.0757	1.0757	2.2400
272	580001	东吴嘉禾	0.7560	2.4760	1.7900
273	580002	东吴动力	1.9160	2.0160	1.0300
274	580003	东吴行业轮动	0.9821	0.9821	1.2900
275	590001	中邮核心优选	1.4316	2.6516	3.3200
276	590002	中邮核心成长	0.8098	0.8098	3.0500
277	610001	信达澳银增长	1.1547	1.3547	1.8300
278	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
279	620001	宝石动力保本	0.9760	0.9760	0.2600
280	630001	华商领先	1.1296	1.2346	2.1300