2008年05月29日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.3720	3.0530	-1.4400
2	000011	华夏大盘	6.0310	6.3110	-1.6600
3	000021	华夏优势	2.0650	2.1850	-1.4300
4	000031	华夏复兴	0.8310	0.8310	-1.1900
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.2210	3.2330	-0.7300
7	002011	华夏红利	2.6190	3.4520	-1.1700
8	002021	华回报二	0.9920	2.2800	-0.8000
9	020001	国泰金鹰增长	0.8370	3.7100	-1.8800
10	020003	国泰金龙行业	0.8160	3.3640	-1.6900
11	020005	国泰金马	0.8280	3.4330	-2.3600
12	020008	国泰混合	1.4850	1.5100	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0070	1.8920	-1.9500
14	020010	国泰金牛	0.9760	1.0260	-2.3000
15	020011	国泰沪深300	0.7070	1.0120	-2.3500
16	040001	华安创新	0.7690	3.5347	-1.2800
17	040002	华安Ａ股	0.9530	3.4976	-2.1600
18	040004	华安宝利	0.9160	3.1960	-0.9700
19	040005	华安宏利	2.4706	2.8606	-1.0400
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.1501	2.4650	-2.0400
22	040008	华安优选	0.7734	2.3097	-1.6800
23	050001	博时增长	0.7810	3.2830	-1.2600
24	050002	博时裕富	0.9610	2.9410	-2.4400
25	050004	博时精选	1.6186	3.0086	-1.5100
26	050007	博时平衡配置	1.0970	2.1580	-0.5400
27	050008	博时第三产业	1.1400	2.5220	-1.4700
28	050009	博时新兴成长	0.8450	3.1700	-1.5200
29	050010	博时特许价值	未公布	未公布	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.7690	2.2240	-1.0300
31	070001	嘉实成长	0.8252	2.9434	-1.3000
32	070002	嘉实增长	3.6820	4.2230	-1.2900
33	070003	嘉实稳健	1.1180	3.0270	-1.6700
34	070006	嘉实服务	3.1220	3.4420	-1.7300
35	070010	嘉实主题	1.0880	2.5960	-1.7200
36	070011	嘉实策略	1.1070	1.2970	-1.3400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.7890	1.6850	-1.8700
40	080001	长盛成长	0.8860	2.7300	-1.4500
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.7538	3.4138	-1.8500
43	090003	大成蓝筹稳健	0.7816	3.3516	-1.6600
44	090004	大成精选增值	0.9837	2.8842	-1.8800
45	090006	大成财富	0.7030	2.5250	-2.2300
46	100016	富国天源平衡	1.0105	2.2711	-1.2000
47	100020	富国天益	0.8996	3.9109	-1.0300
48	100022	富国天瑞	0.7630	2.9806	-2.4900
49	100026	富国天合稳健	0.8385	2.2180	-1.2100
50	100029	富国天成	未公布	未公布	0.0000
51	110001	易基平稳	1.5360	2.7660	-0.9700
52	110002	易基策略	3.8100	4.5400	-1.4000
53	110003	易基50	1.0138	2.8638	-2.0600
54	110005	易基积极	1.2388	4.0136	-1.4200
55	110009	易基价值	2.2601	2.6401	-1.6400
56	110010	易方达价值	1.2691	1.3291	-1.5600
57	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.8096	4.3723	-1.1800
59	112002	易策二号	1.3890	2.9240	-1.3500
60	121002	国投景气	0.8145	2.7835	-1.5000
61	121003	国投股票	1.0214	2.4614	-1.7000
62	121005	国投瑞银创新	1.2502	2.3221	-1.6800
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9460	1.0010	0.0000
65	121008	国投瑞银成长优选	0.8383	1.8378	-1.4700
66	150001	瑞福进取	0.6850	0.9100	-3.6600
67	150002	大成优选	0.7870	0.8200	-2.4800
68	150003	建信优势动力	0.9390	0.9390	-1.5700
69	150103	银河银泰	0.8340	3.3740	-1.5200
70	151001	银河稳健	0.8402	2.9606	-1.4700
71	159901	深100ETF	3.7630	3.8830	-2.6600
72	159902	中小板	2.2720	2.2720	-1.5600
73	160105	南方积配	1.2570	2.6210	-1.6000
74	160106	南方高增	1.7430	2.9970	-2.7500
75	160311	华夏蓝筹	1.1550	3.4040	-1.4500
76	160314	华夏行业精选	0.8410	3.8540	-1.2900
77	160505	博时主题	1.9280	3.3890	-1.2800
78	160603	鹏华收益	0.7590	3.2050	-2.0600
79	160605	鹏华中国50	1.6600	3.1900	-2.1200
80	160607	鹏华价值	0.8290	2.5750	-2.0100
81	160610	鹏华动力	1.4790	1.5790	-2.5000
82	160611	鹏华优质治理	1.0500	1.0500	-1.9600
83	160706	嘉实300	0.9100	2.7780	-2.4700
84	160805	长盛同智	0.9488	2.2900	-1.3400
85	160910	大成创新成长	0.8900	2.1010	-1.5500
86	161005	富国天惠	1.3600	2.8600	-1.4000
87	161601	新蓝筹	0.7854	3.0804	-0.9700
88	161604	融通深证100	1.3950	2.5650	-2.5200
89	161605	融通蓝筹	1.3240	2.4540	-1.7800
90	161606	融通行业	0.9430	2.8830	-2.1800
91	161607	融通巨潮	1.1160	2.6300	-2.4500
92	161609	融通动力先锋	1.5760	1.9760	-2.2900
93	161610	融通领先	1.0700	2.8320	-2.1000
94	161706	招商成长	1.4161	3.3264	-1.7200
95	161903	万家公用	0.7860	2.1244	-1.6300
96	162006	长城久富	1.4244	3.3052	-1.4000
97	162102	金鹰小盘	1.3917	2.0117	-1.1600
98	162201	荷银成长	1.8696	2.9496	-1.2300
99	162202	荷银周期	1.6035	3.0785	-1.4100
100	162203	荷银稳定	1.2982	2.7982	-1.2900
101	162204	荷银精选	4.1341	4.3041	-1.5500
102	162205	荷银风险预算	1.3522	2.1022	-0.5700
103	162207	荷银效率	0.7880	1.8953	-1.1400
104	162208	泰达荷银首选	1.5235	1.5735	-1.7900
105	162209	荷银市值	0.7541	0.7541	-1.5500
106	162605	景顺鼎益	1.1160	3.2160	-1.2400
107	162607	景顺资源	0.8500	2.8110	-1.6200
108	162703	广发小盘	2.1095	3.4195	-2.5000
109	163302	巨田资源	1.5213	2.7563	-1.3500
110	163402	兴业趋势	1.0997	5.0113	-1.6500
111	163503	天治核心	0.6408	2.2604	-1.5700
112	163801	中银中国	1.4820	2.9120	-1.3600
113	163803	中银增长	0.9526	2.8527	-1.9200
114	163804	中银收益	0.8675	2.0475	-1.7400
115	163805	中银策略	1.0002	1.0002	-0.6900
116	166001	中欧趋势	1.2025	1.4025	-1.4400
117	180001	银华优势企业	1.0629	2.6829	-1.1400
118	180002	银华保本增值	1.1600	1.1600	-0.0500
119	180003	银华道琼斯88	0.9668	2.7668	-1.6100
120	180010	银华优质增长	1.7149	2.9149	-1.1900
121	180012	银华富裕	0.9274	1.8624	-1.3200
122	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
123	200001	长城久恒平衡	1.4660	2.5760	-0.8100
124	200002	长城久泰	1.3280	4.1880	-2.4700
125	200006	长城股票	0.8247	2.2647	-1.8800
126	200007	长城安心回报	0.7422	1.9809	-2.1100
127	200008	长城品牌	0.9059	0.9059	-1.9100
128	202001	南方稳健成长	1.2467	3.0417	-1.6500
129	202002	南稳贰号	1.0734	2.2813	-1.3500
130	202003	南方绩优成长	1.8870	2.1870	-1.6100
131	202005	南方成份精选	1.0596	1.0596	-1.7900
132	202007	南方隆元	0.7880	0.7880	-1.6200
133	202009	南方盛元红利	未公布	未公布	0.0000
134	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
135	202202	南方避险	2.2164	2.7604	-1.0100
136	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
137	206001	鹏华行业成长	0.8510	3.2351	-1.4000
138	210001	金鹰优选	0.8153	2.4866	-1.8900
139	213001	宝盈鸿利	0.7817	2.7072	-1.5100
140	213002	宝盈区域增长	0.7921	2.5699	-1.3600
141	213003	宝盈策略	1.2281	1.4281	-1.4400
142	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
143	217001	招商安泰股票	0.8493	3.4633	-1.3800
144	217002	招商安泰平衡	1.8781	2.4931	-0.9700
145	217005	招商先锋	0.8121	2.7621	-1.5600
146	217009	招商价值	1.2575	1.2575	-1.7200
147	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
148	233001	巨田基础行业	0.9574	2.5024	-1.6300
149	240001	宝康消费	1.2933	3.1010	-1.9700
150	240002	宝康配置	1.5542	3.1442	-1.8700
151	240004	华宝动力	0.8853	3.3953	-1.9700
152	240005	华宝策略	0.6582	4.1353	-1.6100
153	240008	华宝收益	3.1057	3.1057	-2.2900
154	240009	华宝先进	2.3396	2.3396	-2.1200
155	240010	华宝行业精选	1.0100	1.0100	-1.7800
156	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
157	253010	德盛安心	0.8970	1.9210	-0.8800
158	255010	德盛稳健	1.8250	2.4450	-1.3500
159	257010	德盛小盘	0.8760	3.0060	-2.0100
160	257020	德盛精选	0.9760	2.8050	-1.3100
161	257030	德盛优势	1.1980	1.2980	-1.5600
162	260101	景顺长城优选	1.1962	3.0869	-1.8500
163	260103	景顺长城动力	0.8134	3.1034	-1.3800
164	260104	景顺内需增长	3.2520	4.1220	-1.9300
165	260108	景顺成长	1.1390	2.4890	-1.3900
166	260109	景顺内需增长2	1.9880	2.1680	-1.7300
167	260110	景顺长城精选	0.9830	0.9830	-1.8000
168	270001	广发聚富	1.2615	3.5715	-1.8600
169	270002	广发稳健	1.4736	3.0936	-2.0300
170	270005	广发聚丰	0.7374	4.1645	-2.4700
171	270006	广发优选	2.1533	2.4833	-2.2400
172	270007	广发大盘成长	0.8846	0.8846	-2.4400
173	288001	中信经典	1.8604	2.8604	-1.6200
174	288002	中信红利	2.1103	3.5103	-1.6600
175	290002	泰信先行	0.7332	2.6698	-1.9300
176	290004	泰信优质	1.1438	1.6438	-1.7000
177	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	0.0000
178	310308	盛利精选	0.9536	2.5256	-1.3800
179	310318	盛利配置	1.0048	1.7408	-0.3800
180	310328	新动力	0.9314	2.9079	-1.6900
181	310358	新经济	0.7996	2.1315	-1.5900
182	320001	诺安平衡	0.7545	3.0145	-1.3500
183	320003	诺安股票	1.0111	2.8946	-1.9900
184	320005	诺安价值	0.8776	1.8226	-2.2500
185	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
186	340006	兴业全球	3.0197	3.0197	-1.8200
187	340007	兴业社会责任	0.9620	0.9620	-0.9300
188	350001	天治财富	0.7770	2.3223	-1.3200
189	350002	天治品质	0.8702	3.3802	-1.4800
190	350005	天治创新先锋	0.9360	0.9360	0.0000
191	360001	量化核心	1.0588	3.0025	-2.3600
192	360005	光大红利	2.6097	3.2677	-1.7700
193	360006	光大增长	1.2533	2.5333	-2.2700
194	360007	光大优势	0.7965	0.7965	-1.8700
195	373010	上投双息	0.9597	2.3889	-1.1600
196	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
197	375010	上投优势	2.7811	5.4011	-2.1500
198	377010	上投α	5.2137	5.2537	-1.3600
199	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
200	377020	上投内需	1.1000	1.2000	-1.5600
201	378010	上投先锋	2.4503	2.4503	-2.3300
202	398001	中海成长	0.7256	2.6961	-1.0200
203	398011	中海分红	0.7896	2.1896	-1.5800
204	398021	中海能源	1.2061	1.2861	-1.2400
205	400001	东方龙	0.7994	2.5609	-2.7400
206	400003	东方精选	0.8878	2.9981	-1.8900
207	400007	东方策略	未公布	未公布	0.0000
208	410001	华富优选	0.9332	2.4501	-2.2000
209	410003	华富成长	0.8377	1.1277	-2.1500
210	420001	天弘精选	0.6649	1.8962	-2.3100
211	450001	国富收益	1.0554	2.1279	-1.1200
212	450002	国富弹性	1.9410	2.6510	-1.3800
213	450003	国富潜力	1.3554	1.3554	-1.9400
214	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
215	460001	友邦盛世	0.7757	0.8589	-2.1000
216	460002	友邦成长	1.0313	1.0313	-1.1500
217	481001	工银价值	0.8664	3.5455	-1.2800
218	481004	工银稳健	1.5901	1.5901	-1.4900
219	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
220	483003	工银精选	0.9027	2.0623	-1.5700
221	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
222	510050	50ETF	2.7790	3.3620	-2.1800
223	510081	长盛精选	1.0804	2.7804	-2.3400
224	510180	180ETF	7.9780	8.0230	-2.4700
225	510880	红利ETF	3.0480	3.0480	-2.7400
226	519001	银华优选股票	1.1603	3.9708	-1.2100
227	519003	海富收益	0.8190	2.4340	-1.5600
228	519005	海富股票	0.7330	2.6820	-2.0100
229	519007	海富回报	0.7730	2.2690	-1.2800
230	519008	添富优势	2.6038	4.1638	-1.3300
231	519011	海富精选	0.8408	1.3578	-1.3100
232	519013	海富优势	1.3120	1.9680	-1.7200
233	519015	海富通贰号	1.1170	1.1170	-1.1500
234	519017	大成成长	1.0010	2.0530	-1.8600
235	519018	汇添均衡	0.8283	2.3515	-1.4800
236	519019	大成景阳领先	0.7120	3.6910	-1.9300
237	519021	金鼎价值	1.0520	1.6970	-1.9600
238	519029	华夏稳增	1.6680	2.3730	-1.4200
239	519035	富国天博	0.8408	2.9405	-1.5800
240	519039	长盛同德	0.7864	2.2534	-1.4400
241	519068	添富焦点	1.1459	1.2959	-1.5700
242	519087	新世纪优选	0.7063	2.3272	-2.1900
243	519089	世纪成长	未公布	未公布	0.0000
244	519100	长盛100	1.0750	1.6450	-2.2700
245	519110	浦银安盛价值	0.9610	0.9610	-2.5400
246	519180	万家180	0.8171	3.1571	-2.2800
247	519181	万家和谐增长	0.7339	1.5576	-1.8600
248	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
249	519300	大成300	1.1849	2.5049	-2.4300
250	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
251	519668	银河成长	未公布	未公布	0.0000
252	519688	交银精选	1.0450	3.0408	-1.1600
253	519690	交银稳健	1.7631	2.5931	-1.2400
254	519692	交银成长	2.2217	2.4017	-1.2700
255	519694	交银蓝筹	0.8258	0.8408	-1.3700
256	519991	长信双利	未公布	未公布	0.0000
257	519993	长信增利	1.0342	2.2732	-2.2500
258	519994	长信金利	0.8537	2.3970	-2.4500
259	519996	长信银利	0.7720	2.6920	-2.0800
260	530001	建信价值	1.0171	2.2613	-1.6900
261	530003	建信成长	1.0277	2.4777	-1.9800
262	530005	建信配置	0.8926	1.4426	-2.0300
263	540001	汇丰2016	1.9244	2.0244	-0.8200
264	540002	汇丰龙腾	2.1961	2.1961	-2.1400
265	540003	汇丰策略	1.0983	1.0983	-1.3200
266	550001	信诚四季	0.8981	2.0591	-1.6000
267	550002	信诚精萃	0.8395	1.9755	-1.6500
268	550003	信诚蓝筹	未公布	未公布	0.0000
269	560002	益民红利	0.9444	1.9846	-2.3700
270	560003	益民创新优势	0.9265	0.9465	-1.9800
271	570001	诺德价值优势	1.0540	1.0540	-2.0200
272	580001	东吴嘉禾	0.7437	2.4637	-1.6300
273	580002	东吴动力	1.8989	1.9989	-0.8900
274	580003	东吴行业轮动	0.9733	0.9733	-0.9000
275	590001	中邮核心优选	1.3938	2.6138	-2.6400
276	590002	中邮核心成长	0.7890	0.7890	-2.5700
277	610001	信达澳银增长	1.1314	1.3314	-2.0200
278	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
279	620001	宝石动力保本	0.9743	0.9743	-0.1700
280	630001	华商领先	1.1142	1.2192	-1.3600