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2008年06月03日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-04
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序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3710 3.0520 0.0700
2 000011 华夏大盘 6.0590 6.3390 -0.1200
3 000021 华夏优势 2.0640 2.1840 -0.3900
4 000031 华夏复兴 0.8310 0.8310 -0.3600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2200 3.2320 -0.0800
7 002011 华夏红利 2.6170 3.4500 -0.4200
8 002021 华回报二 0.9900 2.2780 -0.1000
9 020001 国泰金鹰增长 0.8370 3.7100 -0.4800
10 020003 国泰金龙行业 0.8180 3.3700 -0.4900
11 020005 国泰金马 0.8340 3.4570 -0.2400
12 020008 国泰混合 1.4850 1.5100 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0080 1.8930 -0.4900
14 020010 国泰金牛 0.9840 1.0340 -0.3000
15 020011 国泰沪深300 0.7130 1.0210 -0.2800
16 040001 华安创新 0.7680 3.5300 0.1300
17 040002 华安Ａ股 0.9580 3.5140 -0.4200
18 040004 华安宝利 0.9160 3.1960 -0.2200
19 040005 华安宏利 2.4639 2.8539 -0.1900
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1517 2.4666 -0.2300
22 040008 华安优选 0.7765 2.3128 0.1200
23 050001 博时增长 0.7810 3.2830 -0.2600
24 050002 博时裕富 0.9690 2.9490 -0.3100
25 050004 博时精选 1.6139 3.0039 -0.2800
26 050007 博时平衡配置 1.1000 2.1610 0.0900
27 050008 博时第三产业 1.1420 2.5260 -0.0900
28 050009 博时新兴成长 0.8420 3.1590 0.0000
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7710 2.2260 -0.1300
31 070001 嘉实成长 0.8276 2.9475 -0.3400
32 070002 嘉实增长 3.6870 4.2280 0.1100
33 070003 嘉实稳健 1.1200 3.0310 0.6300
34 070006 嘉实服务 3.1260 3.4460 0.1300
35 070010 嘉实主题 1.0970 2.6050 0.0000
36 070011 嘉实策略 1.1100 1.3000 -0.0900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7880 1.6840 -0.5100
40 080001 长盛成长 0.8890 2.7330 -0.4500
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7599 3.4199 0.0700
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7842 3.3542 0.0100
44 090004 大成精选增值 0.9868 2.8873 -0.4600
45 090006 大成财富 0.7050 2.5270 -0.1400
46 100016 富国天源平衡 1.0111 2.2717 -0.1500
47 100020 富国天益 0.9013 3.9126 -0.1900
48 100022 富国天瑞 0.7659 2.9874 -0.4500
49 100026 富国天合稳健 0.8397 2.2192 -0.0800
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.5460 2.7760 0.0000
52 110002 易基策略 3.8320 4.5620 0.0300
53 110003 易基50 1.0263 2.8763 -0.1100
54 110005 易基积极 1.2448 4.0288 0.1700
55 110009 易基价值 2.2666 2.6466 0.1200
56 110010 易方达价值 1.2709 1.3309 0.2600
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.8147 4.3867 -0.0500
59 112002 易策二号 1.3960 2.9310 0.0700
60 121002 国投景气 0.8192 2.7882 0.1100
61 121003 国投股票 1.0209 2.4609 -0.4000
62 121005 国投瑞银创新 1.2406 2.3062 -0.3900
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.8333 1.8269 -0.4100
66 150001 瑞福进取 0.6830 0.9080 -0.5800
67 150002 大成优选 0.7930 0.8260 -0.2500
68 150003 建信优势动力 0.9360 0.9360 -0.2100
69 150103 银河银泰 0.8355 3.3755 0.1300
70 151001 银河稳健 0.8402 2.9606 -0.1400
71 159901 深100ETF 3.7670 3.8870 -0.6100
72 159902 中小板 2.2710 2.2710 -0.7000
73 160105 南方积配 1.2583 2.6223 -0.4000
74 160106 南方高增 1.7454 2.9994 -0.2700
75 160311 华夏蓝筹 1.1530 3.4000 -0.0900
76 160314 华夏行业精选 0.8400 3.8500 -0.3600
77 160505 博时主题 1.9370 3.3980 -0.2100
78 160603 鹏华收益 0.7660 3.2120 -0.1300
79 160605 鹏华中国50 1.6600 3.1900 -0.4200
80 160607 鹏华价值 0.8320 2.5830 -0.1200
81 160610 鹏华动力 1.4890 1.5890 -0.4000
82 160611 鹏华优质治理 1.0550 1.0550 -0.3800
83 160706 嘉实300 0.9180 2.7860 -0.3300
84 160805 长盛同智 0.9528 2.2940 -0.0800
85 160910 大成创新成长 0.8950 2.1060 0.0000
86 161005 富国天惠 1.3553 2.8553 -0.2700
87 161601 新蓝筹 0.7854 3.0804 -0.1300
88 161604 融通深证100 1.3970 2.5670 -0.5700
89 161605 融通蓝筹 1.3290 2.4590 -0.3700
90 161606 融通行业 0.9460 2.8860 -0.2100
91 161607 融通巨潮 1.1280 2.6420 -0.5300
92 161609 融通动力先锋 1.5760 1.9760 -0.4400
93 161610 融通领先 1.0680 2.8270 -0.1900
94 161706 招商成长 1.4214 3.3317 -0.0200
95 161903 万家公用 0.7910 2.1333 -0.6500
96 162006 长城久富 1.4258 3.3066 0.0000
97 162102 金鹰小盘 1.3303 2.0103 -0.8200
98 162201 荷银成长 1.8656 2.9456 -0.7200
99 162202 荷银周期 1.6029 3.0779 -0.0200
100 162203 荷银稳定 1.3016 2.8016 0.2500
101 162204 荷银精选 4.1249 4.2949 -0.3500
102 162205 荷银风险预算 1.3544 2.1044 0.0400
103 162207 荷银效率 0.7823 1.8816 -0.5500
104 162208 泰达荷银首选 1.5195 1.5695 -0.7100
105 162209 荷银市值 0.7520 0.7520 -0.3600
106 162605 景顺鼎益 1.1150 3.2150 0.0900
107 162607 景顺资源 0.8520 3.8130 0.0000
108 162703 广发小盘 2.1024 3.4124 -0.4500
109 163302 巨田资源 1.5245 2.7595 -0.3400
110 163402 兴业趋势 1.1021 5.0209 -0.2400
111 163503 天治核心 0.6423 2.2633 -0.3300
112 163801 中银中国 1.4855 2.9155 -0.1100
113 163803 中银增长 0.9577 2.8657 -0.1100
114 163804 中银收益 0.8712 2.0512 -0.0900
115 163805 中银策略 1.0017 1.0017 -0.0200
116 166001 中欧趋势 1.2085 1.4085 -0.6400
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 1.0634 2.6834 -0.0300
119 180002 银华保本增值 1.1591 1.1591 -0.0400
120 180003 银华道琼斯88 0.9686 2.7686 -0.1000
121 180010 银华优质增长 1.7164 2.9164 -0.0300
122 180012 银华富裕 0.9251 1.8601 -0.2900
123 183001 银华全球 1.0000 1.0000 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.4620 2.5720 -0.5400
125 200002 长城久泰 1.3431 4.2031 -0.4300
126 200006 长城股票 0.8269 2.2669 -0.3500
127 200007 长城安心回报 0.7397 1.9752 -0.5900
128 200008 长城品牌 0.9089 0.9089 -0.1500
129 202001 南方稳健成长 1.2481 3.0431 -0.1500
130 202002 南稳贰号 1.0735 2.2815 -0.1900
131 202003 南方绩优成长 1.8865 2.1865 -0.4000
132 202005 南方成份精选 1.0602 1.0602 -0.0400
133 202007 南方隆元 0.7830 0.7830 -0.8900
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.2179 2.7619 -0.2100
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.8512 3.2358 -0.3400
139 210001 金鹰优选 0.8157 2.4872 -0.9000
140 213001 宝盈鸿利 0.7805 2.7056 0.2100
141 213002 宝盈区域增长 0.7975 2.5793 -0.0500
142 213003 宝盈策略 1.2349 1.4349 -0.3600
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.8551 3.4691 -0.0800
145 217002 招商安泰平衡 1.8851 2.5001 -0.1900
146 217005 招商先锋 0.8192 2.7692 0.1600
147 217009 招商价值 1.2638 1.2638 -0.4200
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.9532 2.4982 0.7100
150 240001 宝康消费 1.2973 3.1050 -0.8300
151 240002 宝康配置 1.5661 3.1561 -0.2700
152 240004 华宝动力 0.8965 3.4065 0.1000
153 240005 华宝策略 0.6637 4.1479 -0.4100
154 240008 华宝收益 3.1377 3.1377 -0.1100
155 240009 华宝先进 2.3655 2.3655 -0.3000
156 240010 华宝行业精选 1.0180 1.0180 -0.4200
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8980 1.9230 -0.2200
159 255010 德盛稳健 1.8270 2.4470 0.1600
160 257010 德盛小盘 0.8760 3.0060 -0.4500
161 257020 德盛精选 0.9850 2.8190 -0.5100
162 257030 德盛优势 1.1990 1.2990 -0.1700
163 260101 景顺长城优选 1.1977 3.0884 -0.3700
164 260103 景顺长城动力 0.8124 3.1024 -0.3400
165 260104 景顺内需增长 3.2750 4.1450 0.1500
166 260108 景顺成长 1.1390 2.4890 0.0900
167 260109 景顺内需增长2 1.9990 2.1790 0.0500
168 260110 景顺长城精选 0.9870 0.9870 -0.1000
169 270001 广发聚富 1.2688 3.5788 0.1400
170 270002 广发稳健 1.4737 3.0937 -0.1500
171 270005 广发聚丰 0.7385 4.1695 -0.0800
172 270006 广发优选 2.1620 2.4920 -0.0200
173 270007 广发大盘成长 0.8847 0.8847 -0.2300
174 288001 中信经典 1.8652 2.8652 0.0000
175 288002 中信红利 2.1139 3.5139 -0.0300
176 290002 泰信先行 0.7373 2.6788 0.1200
177 290004 泰信优质 1.1431 1.6431 -0.5300
178 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
179 310308 盛利精选 0.9492 2.5212 -0.7200
180 310318 盛利配置 1.0060 1.7420 -0.0700
181 310328 新动力 0.9301 2.9056 -0.6400
182 310358 新经济 0.7970 2.1289 -0.8000
183 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
184 320001 诺安平衡 0.7568 3.0168 -0.2500
185 320003 诺安股票 1.0204 2.9039 -0.2700
186 320005 诺安价值 0.8823 1.8273 -0.4200
187 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
188 340006 兴业全球 3.0212 3.0212 -0.3700
189 340007 兴业社会责任 0.9650 0.9650 0.0000
190 350001 天治财富 0.7763 2.3216 -0.2800
191 350002 天治品质 0.8704 3.3804 -0.3800
192 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
193 360001 量化核心 1.0644 3.0081 -0.6100
194 360005 光大红利 2.6084 3.2664 -0.3400
195 360006 光大增长 1.2652 2.5452 -0.3300
196 360007 光大优势 0.8025 0.8025 -0.2700
197 373010 上投双息 0.9595 2.3887 -0.4700
198 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
199 375010 上投优势 2.7599 5.3799 -0.8000
200 377010 上投α 5.2155 5.2555 -0.7900
201 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
202 377020 上投内需 1.0990 1.1990 -0.8000
203 378010 上投先锋 2.4397 2.4397 -0.4700
204 398001 中海成长 0.7215 2.6859 -0.3900
205 398011 中海分红 0.7923 2.1923 -0.8600
206 398021 中海能源 1.2032 1.2832 -0.4400
207 400001 东方龙 0.7978 2.5593 -0.7200
208 400003 东方精选 0.8946 3.0166 -0.3300
209 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
210 410001 华富优选 0.9462 2.4740 0.2000
211 410003 华富成长 0.8350 1.1250 -0.4600
212 420001 天弘精选 0.6694 1.9063 -0.1800
213 450001 国富收益 1.0536 2.1248 -0.1800
214 450002 国富弹性 1.9418 2.6518 0.4000
215 450003 国富潜力 1.3611 1.3611 0.2200
216 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
217 460001 友邦盛世 0.7784 2.8654 -0.0800
218 460002 友邦成长 1.0321 1.0321 -0.2200
219 481001 工银价值 0.8683 3.5524 -0.3300
220 481004 工银稳健 1.5999 1.5999 -0.0500
221 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
222 483003 工银精选 0.9048 2.0661 -0.2000
223 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
224 510050 50ETF 2.8130 3.4020 -0.2800
225 510081 长盛精选 1.1006 2.8006 0.4100
226 510180 180ETF 8.0870 8.1320 -0.2000
227 510880 红利ETF 3.09903.0990 -0.2900
228 519001 银华优选股票 1.1606 3.9717 -0.0700
229 519003 海富收益 0.8160 2.4310 -0.3700
230 519005 海富股票 0.7350 2.6840 -0.1400
231 519007 海富回报 0.7760 2.2720 0.1300
232 519008 添富优势 2.6058 4.1658 0.1200
233 519011 海富精选 0.8427 3.6775 0.2500
234 519013 海富优势 1.3120 1.9680 0.1500
235 519015 海富通贰号 1.1200 1.1200 0.2700
236 519017 大成成长 1.0090 2.0610 -0.1000
237 519018 汇添均衡 0.8276 2.3497 0.0800
238 519019 大成景阳领先 0.7130 3.6920 0.0000
239 519021 金鼎价值 1.0570 1.7020 -0.3800
240 519029 华夏稳增 1.6700 2.3750 -0.4200
241 519035 富国天博 0.8403 2.9392 -0.2100
242 519039 长盛同德 0.7913 2.2675 -0.3900
243 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
244 519068 添富焦点 1.1464 1.2964 0.1900
245 519087 新世纪优选 0.7102 2.3334 -0.0300
246 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
247 519100 长盛100 1.0852 1.6552 -0.3500
248 519110 浦银安盛价值 0.9570 0.9570 -0.7300
249 519180 万家180 0.8285 3.1685 -0.2900
250 519181 万家和谐增长 0.7443 1.5758 0.1600
251 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
252 519300 大成300 1.1952 2.5152 -0.2900
253 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
254 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
255 519688 交银精选 1.0468 3.0426 0.1900
256 519690 交银稳健 1.7647 2.5947 0.3300
257 519692 交银成长 2.2242 2.4042 0.0600
258 519694 交银蓝筹 0.8272 0.8422 -0.1100
259 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
260 519993 长信增利 1.0286 2.2676 -0.3600
261 519994 长信金利 0.8568 2.4045 -0.2100
262 519996 长信银利 0.7717 2.6917 -0.1800
263 530001 建信价值 1.0227 2.2669 0.0200
264 530003 建信成长 1.0305 2.4805 -0.4000
265 530005 建信配置 0.8928 1.4428 -0.3100
266 540001 汇丰2016 1.9308 2.0308 -0.0200
267 540002 汇丰龙腾 2.2126 2.2126 -0.0200
268 540003 汇丰策略 1.1054 1.1054 0.1700
269 550001 信诚四季 0.9000 2.0610 -0.1800
270 550002 信诚精萃 0.8434 1.9841 -0.5300
271 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
272 560002 益民红利 0.8529 2.0000 -0.2800
273 560003 益民创新优势 0.9297 0.9497 -0.3800
274 570001 诺德价值优势 1.0564 1.0564 -0.3400
275 580001 东吴嘉禾 0.7433 2.4633 -0.5200
276 580002 东吴动力 1.8772 1.9772 -0.8700
277 580003 东吴行业轮动 0.9792 0.9792 0.2800
278 590001 中邮核心优选 1.4165 2.6365 -0.4100
279 590002 中邮核心成长 0.7987 0.7987 -0.5100
280 610001 信达澳银增长 1.1326 1.3326 -0.2100
281 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
282 620001 宝石动力保本 0.9749 0.9749 -0.0300
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