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2008年06月06日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.3450 3.0260 -0.3000
2 000011 华夏大盘 5.9600 6.2400 -0.2000
3 000021 华夏优势 2.0010 2.1210 -0.6000
4 000031 华夏复兴 0.8110 0.8110 -0.1200
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2040 3.2160 -0.2500
7 002011 华夏红利 2.5640 3.3970 -0.1600
8 002021 华回报二 0.9770 2.2650 -0.1000
9 020001 国泰金鹰增长 0.8120 3.6850 -0.3700
10 020003 国泰金龙行业 0.7890 3.2800 -0.5000
11 020005 国泰金马 0.8100 3.3610 0.0000
12 020008 国泰混合 1.4840 1.5090 -0.0700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9810 1.8660 -0.3000
14 020010 国泰金牛 0.9530 1.0030 -0.3100
15 020011 国泰沪深300 0.6900 0.9880 -0.5800
16 040001 华安创新 0.7520 3.4616 -0.1300
17 040002 华安Ａ股 0.9270 3.4122 -0.7500
18 040004 华安宝利 0.8950 3.1750 -0.2200
19 040005 华安宏利 2.3886 2.7786 -0.1100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1228 2.4377 -0.2100
22 040008 华安优选 0.7560 2.2923 -0.4500
23 050001 博时增长 0.7580 3.2600 -0.5200
24 050002 博时裕富 0.9380 2.9180 -0.5300
25 050004 博时精选 1.5735 2.9635 -0.5400
26 050007 博时平衡配置 1.0900 2.1510 -0.1800
27 050008 博时第三产业 1.1140 2.4640 -0.5400
28 050009 博时新兴成长 0.8190 3.0730 -0.3600
29 050010 博时特许价值 0.9910 0.9910 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7440 2.1990 -0.5300
31 070001 嘉实成长 0.8067 2.9122 -0.2600
32 070002 嘉实增长 3.5780 4.1190 -0.2500
33 070003 嘉实稳健 1.0830 2.9560 0.3700
34 070006 嘉实服务 3.0270 3.3470 -0.2300
35 070010 嘉实主题 1.0580 2.5660 -0.3800
36 070011 嘉实策略 1.0730 1.2630 -0.1900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9950 0.9950 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7640 1.6600 0.0000
40 080001 长盛成长 0.8620 2.7060 -0.5800
41 080002 长盛创新 1.0000 1.0000 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7401 3.4001 -0.3800
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7623 3.3323 -0.3700
44 090004 大成精选增值 0.9617 2.8622 -0.9700
45 090006 大成财富 0.6840 2.5060 -0.4400
46 100016 富国天源平衡 0.9909 2.2515 0.1300
47 100020 富国天益 0.8820 3.8933 -0.0300
48 100022 富国天瑞 0.7459 2.9400 -1.0300
49 100026 富国天合稳健 0.8224 2.2019 -0.0500
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.5220 2.7520 -0.2000
52 110002 易基策略 3.7190 4.4490 -0.6100
53 110003 易基50 0.9939 2.8439 -0.5800
54 110005 易基积极 1.2107 3.9428 -0.3900
55 110009 易基价值 2.2171 2.5971 -0.4300
56 110010 易方达价值 1.2267 1.2867 -0.1500
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.8002 4.3457 -0.2500
59 112002 易策二号 1.3580 2.8930 -0.5100
60 121002 国投景气 0.8033 2.7723 -0.5100
61 121003 国投股票 0.9926 2.4326 -0.2700
62 121005 国投瑞银创新 1.2072 2.2507 -0.2100
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.8124 1.7811 -0.2600
66 150001 瑞福进取 0.6310 0.8560 -1.2500
67 150002 大成优选 0.7770 0.8100 -0.3800
68 150003 建信优势动力 0.9060 0.9060 -0.4400
69 150103 银河银泰 0.8100 3.3500 -0.3700
70 151001 银河稳健 0.8184 2.9306 -0.4400
71 159901 深100ETF 3.6620 3.7820 -0.8700
72 159902 中小板 2.2150 2.2150 -0.4500
73 160105 南方积配 1.2191 2.5831 -0.3900
74 160106 南方高增 1.6871 2.9411 -0.3200
75 160311 华夏蓝筹 1.1290 3.3440 -0.2700
76 160314 华夏行业精选 0.8140 3.7550 -0.2500
77 160505 博时主题 1.9140 3.3750 -0.5200
78 160603 鹏华收益 0.7440 3.1900 -0.9300
79 160605 鹏华中国50 1.6290 3.1590 -0.1800
80 160607 鹏华价值 0.8100 2.5190 -0.4900
81 160610 鹏华动力 1.4430 1.5430 -0.8200
82 160611 鹏华优质治理 1.0230 1.0230 -0.5800
83 160706 嘉实300 0.8890 2.7570 -0.5600
84 160805 长盛同智 0.9284 2.2696 -0.4200
85 160910 大成创新成长 0.8720 2.0830 -0.2300
86 161005 富国天惠 1.3247 2.8247 0.0100
87 161601 新蓝筹 0.7691 3.0641 0.0700
88 161604 融通深证100 1.3610 2.5310 -0.8000
89 161605 融通蓝筹 1.2940 2.4240 -0.4600
90 161606 融通行业 0.9210 2.8610 0.0000
91 161607 融通巨潮 1.0960 2.6100 -0.7200
92 161609 融通动力先锋 1.5420 1.9420 -0.3200
93 161610 融通领先 1.0390 2.7530 -0.2900
94 161706 招商成长 1.3836 3.2939 -0.5200
95 161903 万家公用 0.7635 2.0845 -0.4000
96 162006 长城久富 1.3876 3.2684 -0.4200
97 162102 金鹰小盘 1.3170 1.9970 0.5700
98 162201 荷银成长 1.8094 2.8894 -0.5900
99 162202 荷银周期 1.5705 3.0455 -0.0700
100 162203 荷银稳定 1.2776 2.7776 -0.3400
101 162204 荷银精选 3.9973 4.1673 -0.3500
102 162205 荷银风险预算 1.3399 2.0899 -0.2000
103 162207 荷银效率 0.7624 1.8337 -0.2700
104 162208 泰达荷银首选 1.4702 1.5202 -0.5600
105 162209 荷银市值 0.7294 0.7294 -0.4000
106 162605 景顺鼎益 1.0880 3.1880 -0.5500
107 162607 景顺资源 0.8320 2.7930 -0.2400
108 162703 广发小盘 2.0443 3.3543 -0.1600
109 163302 巨田资源 1.4727 2.7077 -0.1800
110 163402 兴业趋势 1.0770 4.9206 -0.0900
111 163503 天治核心 0.6254 2.2303 -0.1600
112 163801 中银中国 1.4450 2.8750 -0.2800
113 163803 中银增长 0.9308 2.7973 -0.3000
114 163804 中银收益 0.8454 2.0254 -0.2200
115 163805 中银策略 0.9967 0.9967 -0.0500
116 166001 中欧趋势 1.1749 1.3749 -0.7100
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 1.0423 2.6623 -0.1400
119 180002 银华保本增值 1.1583 1.1583 0.0000
120 180003 银华道琼斯88 0.9509 2.7509 -0.2800
121 180010 银华优质增长 1.6717 2.8717 -0.2100
122 180012 银华富裕 0.8959 1.8309 -0.2400
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.4350 2.5450 -0.2800
125 200002 长城久泰 1.3045 4.1645 -0.5600
126 200006 长城股票 0.8116 2.2516 -0.1800
127 200007 长城安心回报 0.7178 1.9259 -0.4300
128 200008 长城品牌 0.8895 0.8895 0.1000
129 202001 南方稳健成长 1.2160 3.0110 -0.4600
130 202002 南稳贰号 1.0458 2.2226 -0.4100
131 202003 南方绩优成长 1.8270 2.1270 -0.6400
132 202005 南方成份精选 1.0296 1.0296 -0.2600
133 202007 南方隆元 0.7540 0.7540 -0.5300
134 202009 南方盛元红利 0.9660 0.9660 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1862 2.7302 -0.2800
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.8317 3.1651 -0.4900
139 210001 金鹰优选 0.7940 2.4540 -0.4900
140 213001 宝盈鸿利 0.7638 2.6828 -0.1300
141 213002 宝盈区域增长 0.7757 2.5415 -0.5800
142 213003 宝盈策略 1.2046 1.4046 -0.5200
143 213008 宝盈资源 1.2078 1.2078 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.8341 3.4481 -0.8100
145 217002 招商安泰平衡 1.8561 2.4711 -0.5300
146 217005 招商先锋 0.7984 2.7484 -0.4400
147 217009 招商价值 1.2242 1.2242 -0.6700
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.9050 2.4500 0.5900
150 240001 宝康消费 1.2750 3.0827 -0.5300
151 240002 宝康配置 1.5324 3.1224 -0.5300
152 240004 华宝动力 0.8695 3.3795 -0.6500
153 240005 华宝策略 0.6464 4.1082 -1.1200
154 240008 华宝收益 3.0539 3.0539 -0.6300
155 240009 华宝先进 2.3099 2.3099 -0.5900
156 240010 华宝行业精选 0.9888 0.9888 -0.4300
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8890 1.9060 -0.2200
159 255010 德盛稳健 1.7770 2.3970 -0.1700
160 257010 德盛小盘 0.8550 2.9850 -0.2300
161 257020 德盛精选 0.9510 2.7670 0.1100
162 257030 德盛优势 1.1650 1.2650 -0.2600
163 260101 景顺长城优选 1.1720 3.0627 -0.2700
164 260103 景顺长城动力 0.7958 3.0858 -0.1900
165 260104 景顺内需增长 3.1770 4.0470 -0.5600
166 260108 景顺成长 1.1140 2.4640 -0.3600
167 260109 景顺内需增长2 1.9460 2.1260 -0.5100
168 260110 景顺长城精选 0.9640 0.9640 -0.5200
169 270001 广发聚富 1.2379 3.5479 -0.1200
170 270002 广发稳健 1.4452 3.0652 -0.1200
171 270005 广发聚丰 0.7211 4.0908 -0.3900
172 270006 广发优选 2.1238 2.4538 -0.1500
173 270007 广发大盘成长 0.8624 0.8624 -0.2500
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.8280 2.8280 0.0800
176 288002 中信红利 2.0601 3.4601 0.1100
177 290002 泰信先行 0.7198 2.6404 -0.2100
178 290004 泰信优质 1.1122 1.6122 0.0600
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.9234 2.4954 -0.5000
181 310318 盛利配置 0.9995 1.7355 -0.1600
182 310328 新动力 0.8989 2.8489 -0.5000
183 310358 新经济 0.7693 2.1012 -0.1800
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.7360 2.9960 -0.3800
186 320003 诺安股票 0.9978 2.8813 -0.3400
187 320005 诺安价值 0.8596 1.8046 -0.4600
188 320006 诺安配置 0.9900 0.9900 0.0000
189 340006 兴业全球 2.9455 2.9455 -0.0800
190 340007 兴业社会责任 0.9570 0.9570 0.0000
191 350001 天治财富 0.7632 2.3085 -0.0100
192 350002 天治品质 0.8452 3.3552 -0.1400
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 1.0291 2.9728 -0.4700
195 360005 光大红利 2.5304 3.1884 -0.4400
196 360006 光大增长 1.2235 2.5035 -0.5300
197 360007 光大优势 0.7801 0.7801 -0.5000
198 373010 上投双息 0.9354 2.3646 -0.2700
199 373020 上投双核平衡 0.9945 0.9945 -0.1300
200 375010 上投优势 2.6615 5.2815 -0.1800
201 377010 上投α 5.0526 5.0926 0.0100
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 1.0675 1.1675 -0.1600
204 378010 上投先锋 2.3587 2.3587 -0.5400
205 398001 中海成长 0.6998 2.6319 -0.2400
206 398011 中海分红 0.7716 2.1716 -0.2300
207 398021 中海能源 1.1663 1.2463 -0.3900
208 400001 东方龙 0.7684 2.5299 -1.0900
209 400003 东方精选 0.8789 2.9738 -0.6600
210 400007 东方策略 1.0000 1.0000 0.0000
211 410001 华富优选 0.9276 2.4399 -0.1300
212 410003 华富成长 0.8057 1.0957 0.0600
213 420001 天弘精选 0.6499 1.8625 -0.2100
214 450001 国富收益 1.0359 2.0943 -0.1300
215 450002 国富弹性 1.8985 2.6085 -0.3000
216 450003 国富潜力 1.3216 1.3216 -0.5700
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.7561 2.8121 -0.4500
219 460002 友邦成长 1.0113 1.0113 -0.3800
220 481001 工银价值 0.8512 3.4903 -0.5600
221 481004 工银稳健 1.5642 1.5642 -0.3600
222 481006 工银红利 0.9346 0.9746 0.0000
223 483003 工银精选 0.8810 2.0235 -0.6000
224 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
225 510050 50ETF 2.7100 3.2800 -0.7700
226 510081 长盛精选 1.0586 2.7586 -0.8000
227 510180 180ETF 7.7900 7.8350 -0.6100
228 510880 红利ETF 3.0030 3.0030 -0.0700
229 519001 银华优选股票 1.1326 3.8812 -0.2100
230 519003 海富收益 0.7950 2.4100 -0.1300
231 519005 海富股票 0.7170 2.6660 -0.2800
232 519007 海富回报 0.7630 2.2590 -0.3900
233 519008 添富优势 2.5595 4.1195 -0.3200
234 519011 海富精选 0.8207 3.6050 -0.4200
235 519013 海富优势 1.2810 1.9370 -0.7000
236 519015 海富通贰号 1.0940 1.0940 -0.0900
237 519017 大成成长 0.9710 2.0230 -1.4200
238 519018 汇添均衡 0.8079 2.2985 -0.2700
239 519019 大成景阳领先 0.6930 3.6720 -0.4300
240 519021 金鼎价值 1.0240 1.6690 -0.2900
241 519029 华夏稳增 1.6330 2.3380 -0.4300
242 519035 富国天博 0.8203 2.8856 -0.0700
243 519039 长盛同德 0.7732 2.2156 -0.2800
244 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
245 519068 添富焦点 1.1151 1.2651 -0.3000
246 519087 新世纪优选 0.6832 2.2900 -0.4100
247 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
248 519100 长盛100 1.0528 1.6228 -0.6300
249 519110 浦银安盛价值 0.9270 0.9270 0.0000
250 519180 万家180 0.8005 3.1405 -0.6600
251 519181 万家和谐增长 0.7217 1.5363 -0.6100
252 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
253 519300 大成300 1.1567 2.4767 -0.5800
254 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
255 519668 银河成长 1.0000 1.0000 0.0000
256 519688 交银精选 1.0182 3.0140 -0.1700
257 519690 交银稳健 1.7312 2.5612 0.0300
258 519692 交银成长 2.1626 2.3426 -0.1300
259 519694 交银蓝筹 0.8020 0.8170 -0.3000
260 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
261 519993 长信增利 1.0016 2.2406 0.2900
262 519994 长信金利 0.8374 2.3574 -0.3700
263 519996 长信银利 0.7527 2.6727 -0.1200
264 530001 建信价值 0.9967 2.2409 -0.3100
265 530003 建信成长 0.9996 2.4496 -0.1200
266 530005 建信配置 0.8644 1.4144 -0.3100
267 540001 汇丰2016 1.9069 2.0069 -0.1100
268 540002 汇丰龙腾 2.1414 2.1414 -0.2200
269 540003 汇丰策略 1.0794 1.0794 -0.3100
270 550001 信诚四季 0.8766 2.0376 -0.3800
271 550002 信诚精萃 0.8155 1.9224 -0.8800
272 550003 信诚蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000
273 560002 益民红利 0.8268 1.9528 -0.2500
274 560003 益民创新优势 0.9000 0.9200 -0.4900
275 570001 诺德价值优势 1.0255 1.0255 -0.3600
276 580001 东吴嘉禾 0.7177 2.4377 -0.4200
277 580002 东吴动力 1.8329 1.9329 -0.3600
278 580003 东吴行业轮动 0.9600 0.9600 -0.4500
279 590001 中邮核心优选 1.3653 2.5853 -0.7100
280 590002 中邮核心成长 0.7686 0.7686 -0.7500
281 610001 信达澳银增长 1.1096 1.3096 -0.5500
282 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
283 620001 宝石动力保本 0.9728 0.9728 -0.0100
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