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2008年06月18日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-20
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2440 2.9250 2.8100
2 000011 华夏大盘 5.4200 5.7000 2.5400
3 000021 华夏优势 1.8660 1.9860 3.2700
4 000031 华夏复兴 0.7540 0.7540 3.1500
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1540 3.1660 1.4100
7 002011 华夏红利 2.3990 3.2320 2.7800
8 002021 华回报二 0.9320 2.2200 1.5300
9 020001 国泰金鹰增长 0.7260 3.5990 4.0100
10 020003 国泰金龙行业 0.7080 3.0290 1.8700
11 020005 国泰金马 0.7080 2.9540 4.2700
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8770 1.7620 3.7900
14 020010 国泰金牛 0.8320 0.8820 3.8700
15 020011 国泰沪深300 0.6000 0.8590 4.9000
16 040001 华安创新 0.6950 3.2167 3.2700
17 040002 华安Ａ股 0.8150 3.0447 4.6200
18 040004 华安宝利 0.8460 3.1260 2.9200
19 040005 华安宏利 2.2040 2.5940 3.4100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9974 2.3123 3.7600
22 040008 华安优选 0.6906 2.2269 3.5100
23 050001 博时增长 0.7020 3.2040 2.9300
24 050002 博时裕富 0.8160 2.7960 4.8800
25 050004 博时精选 1.4393 2.8293 3.5600
26 050007 博时平衡配置 1.0460 2.1070 1.2600
27 050008 博时第三产业 1.0230 2.2630 2.6100
28 050009 博时新兴成长 0.7570 2.8400 2.9900
29 050010 博时特许价值 0.9750 0.9750 0.6200
30 050201 博时价值贰号 0.6850 2.1400 3.1600
31 070001 嘉实成长 0.7302 2.7830 2.8700
32 070002 嘉实增长 3.3000 3.8410 2.8700
33 070003 嘉实稳健 0.9940 2.7760 3.6500
34 070006 嘉实服务 2.7180 3.0380 3.9800
35 070010 嘉实主题 0.9290 2.4370 4.5000
36 070011 嘉实策略 0.9720 1.1620 3.6200
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6880 1.5840 3.4600
40 080001 长盛成长 0.7960 2.6400 3.5100
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6684 3.3284 3.4400
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6970 3.2670 3.4900
44 090004 大成精选增值 0.8551 2.7556 4.0800
45 090006 大成财富 0.6200 2.4420 3.6800
46 100016 富国天源平衡 0.9163 2.1769 3.2000
47 100020 富国天益 0.8083 3.8196 2.8500
48 100022 富国天瑞 0.6559 2.7264 4.4300
49 100026 富国天合稳健 0.7505 2.1300 3.5300
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4310 2.6610 2.2100
52 110002 易基策略 3.3700 4.1000 3.5600
53 110003 易基50 0.8967 2.7467 4.2400
54 110005 易基积极 1.1044 3.6748 3.0000
55 110009 易基价值 1.7564 2.3864 2.8400
56 110010 易方达价值 1.1256 1.1856 3.9000
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7434 4.1853 2.8900
59 112002 易策二号 1.2320 2.7670 3.4400
60 121002 国投景气 0.7384 2.7074 3.6200
61 121003 国投股票 0.8978 2.3378 3.7400
62 121005 国投瑞银创新 1.0907 2.0573 3.7100
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9340 0.9890 2.7500
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7456 1.6346 3.1400
66 150001 瑞福进取 0.4840 0.7090 5.4500
67 150002 大成优选 0.7080 0.7410 2.9100
68 150003 建信优势动力 0.8030 0.8030 5.1000
69 150103 银河银泰 0.7364 3.2764 2.6500
70 151001 银河稳健 0.7503 2.8369 2.6300
71 159901 深100ETF 3.0950 3.2150 5.2400
72 159902 中小板 1.8960 1.8960 4.5200
73 160105 南方积配 1.1322 2.4962 2.9500
74 160106 南方高增 1.4894 2.7434 4.6800
75 160311 华夏蓝筹 1.0350 3.1240 3.0900
76 160314 华夏行业精选 0.7520 3.5290 3.3000
77 160505 博时主题 1.7680 3.2290 3.3300
78 160603 鹏华收益 0.6630 3.1090 3.5900
79 160605 鹏华中国50 1.4560 2.9860 3.6300
80 160607 鹏华价值 0.7180 2.2530 3.7600
81 160610 鹏华动力 1.2530 1.3530 4.5000
82 160611 鹏华优质治理 0.9100 0.9100 3.4100
83 160706 嘉实300 0.7700 2.6380 5.0500
84 160805 长盛同智 0.8577 2.1989 3.2900
85 160910 大成创新成长 0.7910 2.0020 3.4000
86 161005 富国天惠 1.2015 2.7015 3.7700
87 161601 新蓝筹 0.7210 3.0160 2.6500
88 161604 融通深证100 1.1640 2.3340 4.8600
89 161605 融通蓝筹 1.1800 2.3100 2.9700
90 161606 融通行业 0.8190 2.7590 4.0700
91 161607 融通巨潮 0.9620 2.4760 4.5700
92 161609 融通动力先锋 1.3570 1.7570 3.9800
93 161610 融通领先 0.9200 2.4460 3.3700
94 161706 招商成长 1.2508 3.1611 3.7700
95 161903 万家公用 0.6669 1.9131 4.3200
96 162006 长城久富 1.2758 3.1566 3.3900
97 162102 金鹰小盘 1.1729 1.8529 3.7800
98 162201 荷银成长 1.6578 2.7378 3.0300
99 162202 荷银周期 1.4654 2.9404 3.4300
100 162203 荷银稳定 1.1608 2.6608 2.6600
101 162204 荷银精选 3.6792 3.8492 3.7100
102 162205 荷银风险预算 1.2885 2.0385 1.0000
103 162207 荷银效率 0.7143 1.7180 2.8500
104 162208 泰达荷银首选 1.3258 1.3758 4.5100
105 162209 荷银市值 0.6607 0.6607 3.9300
106 162605 景顺鼎益 1.0000 3.1000 2.9900
107 162607 景顺资源 0.7510 2.7120 3.3000
108 162703 广发小盘 1.7720 3.0820 4.7200
109 163302 巨田资源 1.3321 2.5671 3.1600
110 163402 兴业趋势 1.0035 4.6271 2.7000
111 163503 天治核心 0.5594 2.1015 3.4000
112 163801 中银中国 1.3149 2.7449 3.1300
113 163803 中银增长 0.8241 2.5257 3.6500
114 163804 中银收益 0.7640 1.9440 3.5800
115 163805 中银策略 0.9544 0.9544 1.2400
116 166001 中欧趋势 1.0541 1.2541 3.7100
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9749 2.5949 2.2800
119 180002 银华保本增值 1.0080 1.1480 0.0800
120 180003 银华道琼斯88 0.8807 2.6807 2.5300
121 180010 银华优质增长 1.5454 2.7454 2.6600
122 180012 银华富裕 0.8191 1.7541 2.7600
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3580 2.4680 2.1100
125 200002 长城久泰 1.1367 3.9967 4.7900
126 200006 长城股票 0.7395 2.1795 3.1800
127 200007 长城安心回报 0.6500 1.7733 3.9200
128 200008 长城品牌 0.8200 0.8200 2.7800
129 202001 南方稳健成长 1.1045 2.8995 4.2900
130 202002 南稳贰号 0.9510 2.0211 4.2100
131 202003 南方绩优成长 1.6930 1.9930 3.1300
132 202005 南方成份精选 0.9393 0.9393 3.1400
133 202007 南方隆元 0.6750 0.6750 4.4900
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1307 2.6747 0.4500
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7568 2.8936 3.1200
139 210001 金鹰优选 0.7200 2.3411 4.1100
140 213001 宝盈鸿利 0.7050 2.6025 3.4000
141 213002 宝盈区域增长 0.6811 2.3775 4.0000
142 213003 宝盈策略 1.0775 1.2775 4.2900
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7766 3.3906 2.6800
145 217002 招商安泰平衡 1.7834 2.3984 1.5100
146 217005 招商先锋 0.7209 2.6709 3.3100
147 217009 招商价值 1.1147 1.1147 3.6600
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8428 2.3878 6.1200
150 240001 宝康消费 1.1493 2.9570 3.4500
151 240002 宝康配置 1.3789 2.9689 3.7900
152 240004 华宝动力 0.7688 3.2788 4.0200
153 240005 华宝策略 0.5821 3.9606 3.5000
154 240008 华宝收益 2.6662 2.6662 4.2300
155 240009 华宝先进 2.0176 2.0176 4.4000
156 240010 华宝行业精选 0.8834 0.8834 4.2200
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8660 1.8640 0.9300
159 255010 德盛稳健 1.6310 2.2510 2.6400
160 257010 德盛小盘 0.7690 2.8990 2.6700
161 257020 德盛精选 0.8340 2.5880 3.2200
162 257030 德盛优势 1.0610 1.1610 3.2100
163 260101 景顺长城优选 1.0609 2.9516 3.2400
164 260103 景顺长城动力 0.7398 3.0298 2.4700
165 260104 景顺内需增长 2.8640 3.7340 3.2400
166 260108 景顺成长 1.0200 2.3700 3.0300
167 260109 景顺内需增长2 1.7600 1.9400 3.1000
168 260110 景顺长城精选 0.8770 0.8770 3.0600
169 270001 广发聚富 1.1126 3.4226 3.4800
170 270002 广发稳健 1.2838 2.9038 3.5500
171 270005 广发聚丰 0.6418 3.7318 3.9900
172 270006 广发优选 1.8860 2.2160 3.4100
173 270007 广发大盘成长 0.7695 0.7695 3.8900
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6559 2.6559 3.1200
176 288002 中信红利 1.8604 3.2604 4.2100
177 290002 泰信先行 0.6404 2.4661 3.5900
178 290004 泰信优质 0.9801 1.4801 3.2100
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8606 2.4326 3.1500
181 310318 盛利配置 0.9754 1.7114 0.6000
182 310328 新动力 0.8134 2.6937 4.1500
183 310358 新经济 0.7058 2.0377 3.8100
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6731 2.9331 2.9700
186 320003 诺安股票 0.9058 2.7893 3.3400
187 320005 诺安价值 0.7654 1.7104 4.4900
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.7185 2.7185 3.1900
190 340007 兴业社会责任 0.9130 0.9130 1.3300
191 350001 天治财富 0.7151 2.2604 2.1700
192 350002 天治品质 0.7664 3.2764 3.3900
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.9039 2.8476 5.0400
195 360005 光大红利 2.2720 2.9300 4.0800
196 360006 光大增长 1.0676 2.3476 4.8800
197 360007 光大优势 0.6956 0.6956 3.9800
198 373010 上投双息 0.8511 2.2803 2.8400
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.3433 4.9633 4.5800
201 377010 上投α 4.5684 4.6084 3.7000
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9676 1.0676 3.4000
204 378010 上投先锋 2.0724 2.0724 4.5200
205 398001 中海成长 0.6334 2.4666 3.4500
206 398011 中海分红 0.6762 2.0762 5.0800
207 398021 中海能源 1.0340 1.1140 4.5300
208 400001 东方龙 0.6965 2.4580 3.1400
209 400003 东方精选 0.7556 2.6380 4.4900
210 400007 东方策略 1.0086 1.0086 0.0000
211 410001 华富优选 0.8021 2.2099 3.6400
212 410003 华富成长 0.7200 1.0100 4.1200
213 420001 天弘精选 0.5767 1.6984 4.2700
214 450001 国富收益 0.9560 1.9568 2.9300
215 450002 国富弹性 1.7655 2.4755 2.8500
216 450003 国富潜力 1.1969 1.1969 3.3200
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6747 2.6176 3.7400
219 460002 友邦成长 0.9429 0.9429 1.7200
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7876 3.2594 2.8900
222 481004 工银稳健 1.4291 1.4291 3.3700
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 483003 工银精选 0.8047 1.8871 3.8200
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF 2.4170 2.9340 4.3600
227 510081 长盛精选 0.9592 2.6592 4.1300
228 510180 180ETF 6.7760 6.8210 4.9400
229 510880 红利ETF 2.6230 2.6230 5.8500
230 519001 银华优选股票 1.0487 3.6100 2.5200
231 519003 海富收益 0.7150 2.3300 3.9200
232 519005 海富股票 0.6350 2.5840 4.6100
233 519007 海富回报 0.6990 2.1950 3.7100
234 519008 添富优势 2.3619 3.9219 2.5400
235 519011 海富精选 0.7482 3.3661 3.9900
236 519013 海富优势 1.1340 1.7900 3.9400
237 519015 海富通贰号 1.0120 1.0120 3.6900
238 519017 大成成长 0.8750 1.9270 3.6700
239 519018 汇添均衡 0.7379 2.1167 2.9300
240 519019 大成景阳领先 0.6190 3.5980 3.5100
241 519021 金鼎价值 0.9190 1.5640 3.3700
242 519029 华夏稳增 1.4970 2.2020 3.0300
243 519035 富国天博 0.7437 2.6807 3.6500
244 519039 长盛同德 0.7008 2.0081 3.5600
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 1.0147 1.1647 3.1100
247 519087 新世纪优选 0.5983 2.1534 4.9600
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.9317 1.5017 4.5800
250 519110 浦银安盛价值 0.8230 0.8230 4.3100
251 519180 万家180 0.7031 3.0431 4.8800
252 519181 万家和谐增长 0.6351 1.3849 4.4400
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 1.0053 2.3253 4.8900
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
257 519688 交银精选 0.9445 2.9403 3.1200
258 519690 交银稳健 1.5977 2.4277 3.1400
259 519692 交银成长 2.0051 2.1851 3.1800
260 519694 交银蓝筹 0.7380 0.7530 3.2300
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.8894 2.1284 4.7600
263 519994 长信金利 0.7304 2.0980 4.0200
264 519996 长信银利 0.6654 2.5854 4.3100
265 530001 建信价值 0.9123 2.1565 3.5300
266 530003 建信成长 0.9013 2.3513 4.0300
267 530005 建信配置 0.7686 1.3186 4.2000
268 540001 汇丰2016 1.8223 1.9223 1.4500
269 540002 汇丰龙腾 1.8989 1.8989 4.8000
270 540003 汇丰策略 0.9877 0.9877 2.4200
271 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
272 550001 信诚四季 0.8007 1.9617 3.6600
273 550002 信诚精萃 0.7246 1.7215 3.7100
274 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
275 560002 益民红利 0.7202 1.7602 4.3000
276 560003 益民创新优势 0.7996 0.8196 4.1400
277 570001 诺德价值优势 0.9216 0.9216 3.7600
278 580001 东吴嘉禾 0.6447 2.3647 3.2700
279 580002 东吴动力 1.6811 1.7811 2.2100
280 580003 东吴行业轮动 0.8962 0.8962 2.3100
281 590001 中邮核心优选 1.1796 2.3996 5.0500
282 590002 中邮核心成长 0.6681 0.6681 4.7300
283 610001 信达澳银增长 0.9936 1.1936 3.3000
284 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
285 620001 宝石动力保本 0.9659 0.9659 0.0200
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