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2008年06月20日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-21
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2090 2.8900 1.0900
2 000011 华夏大盘 5.2120 5.4920 0.5000
3 000021 华夏优势 1.8110 1.9310 1.4600
4 000031 华夏复兴 0.7330 0.7330 1.5200
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1330 3.1450 0.3500
7 002011 华夏红利 2.3340 3.1670 1.0800
8 002021 华回报二 0.9130 2.2010 0.3300
9 020001 国泰金鹰增长 0.7090 3.5820 2.4600
10 020003 国泰金龙行业 0.6960 3.0170 0.8700
11 020005 国泰金马 0.6720 2.8110 1.6600
12 020008 国泰混合 1.0000 1.0000 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8470 1.7320 2.1700
14 020010 国泰金牛 0.8000 0.8500 2.5600
15 020011 国泰沪深300 0.5740 0.8220 2.5000
16 040001 华安创新 0.6780 3.1436 1.3500
17 040002 华安Ａ股 0.7780 2.9232 2.3700
18 040004 华安宝利 0.8210 3.1010 0.9800
19 040005 华安宏利 2.1314 2.5214 1.1600
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9520 2.2669 1.2000
22 040008 华安优选 0.6671 2.2034 1.5100
23 050001 博时增长 0.6790 3.1810 1.0400
24 050002 博时裕富 0.7790 2.7590 2.5000
25 050004 博时精选 1.4048 2.7948 1.7200
26 050007 博时平衡配置 1.0330 2.0940 0.9800
27 050008 博时第三产业 0.9900 2.1900 1.3300
28 050009 博时新兴成长 0.7320 2.7460 0.9700
29 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.2100
30 050201 博时价值贰号 0.6630 2.1180 1.2200
31 070001 嘉实成长 0.7027 2.7366 1.0400
32 070002 嘉实增长 3.2120 3.7530 1.3600
33 070003 嘉实稳健 0.9620 2.7110 1.1600
34 070006 嘉实服务 2.6130 2.9330 1.7100
35 070010 嘉实主题 0.8980 2.4060 2.3900
36 070011 嘉实策略 0.9370 1.1270 1.7400
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9720 0.9720 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6610 1.5570 1.2300
40 080001 长盛成长 0.7660 2.6100 1.5900
41 080002 长盛创新 1.0000 1.0000 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6453 3.3053 1.6700
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6780 3.2480 1.9900
44 090004 大成精选增值 0.8083 2.7088 1.8300
45 090006 大成财富 0.5970 2.4190 1.5300
46 100016 富国天源平衡 0.8848 2.1454 0.8900
47 100020 富国天益 0.7837 3.7950 1.5600
48 100022 富国天瑞 0.6211 2.6438 2.0900
49 100026 富国天合稳健 0.7181 2.0976 1.8400
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.3960 2.6260 0.7900
52 110002 易基策略 3.2450 3.9750 1.6600
53 110003 易基50 0.8600 2.7100 2.2100
54 110005 易基积极 1.0731 3.5959 1.6400
55 110009 易基价值 1.6949 2.3249 1.4100
56 110010 易方达价值 1.0879 1.1479 1.3500
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7200 4.1191 1.1700
59 112002 易策二号 1.1890 2.7240 1.6200
60 121002 国投景气 0.7098 2.6788 1.4900
61 121003 国投股票 0.8654 2.3054 1.8700
62 121005 国投瑞银创新 1.0507 1.9908 1.4600
63 121006 国投灵活配置 0.9956 0.9960 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9100 0.9650 1.5600
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7225 1.5840 1.2800
66 150001 瑞福进取 0.4600 0.6850 3.1400
67 150002 大成优选 0.6820 0.7150 1.9400
68 150003 建信优势动力 0.7630 0.7630 1.8700
69 150103 银河银泰 0.7209 3.2609 1.3400
70 151001 银河稳健 0.7284 2.8068 1.3400
71 159901 深100ETF 2.9270 3.0470 2.2400
72 159902 中小板 1.7790 1.7790 1.3700
73 160105 南方积配 1.0961 2.4601 1.5300
74 160106 南方高增 1.4223 2.6763 2.4500
75 160311 华夏蓝筹 1.0050 3.0550 1.2100
76 160314 华夏行业精选 0.7220 3.4200 0.8400
77 160505 博时主题 1.7090 3.1700 1.6100
78 160603 鹏华收益 0.6370 3.0830 1.4300
79 160605 鹏华中国50 1.3960 2.9260 1.1600
80 160607 鹏华价值 0.6820 2.1480 1.6400
81 160610 鹏华动力 1.2080 1.3080 2.9800
82 160611 鹏华优质治理 0.8730 0.8730 1.5100
83 160706 嘉实300 0.7350 2.6030 2.6500
84 160805 长盛同智 0.8272 2.1684 1.2000
85 160910 大成创新成长 0.7600 1.9710 1.0600
86 161005 富国天惠 1.1590 2.6590 2.1000
87 161601 新蓝筹 0.7085 3.0035 1.2300
88 161604 融通深证100 1.1050 2.2750 2.1300
89 161605 融通蓝筹 1.1460 2.2760 1.8700
90 161606 融通行业 0.7890 2.7290 2.3300
91 161607 融通巨潮 0.9260 2.4400 3.1200
92 161609 融通动力先锋 1.3090 1.7090 2.5900
93 161610 融通领先 0.8840 2.3530 1.8400
94 161706 招商成长 1.2064 3.1167 1.9500
95 161903 万家公用 0.6463 1.8766 2.1700
96 162006 长城久富 1.2459 3.1267 1.9000
97 162102 金鹰小盘 未公布 未公布 0.0000
98 162201 荷银成长 1.6138 2.6938 2.1200
99 162202 荷银周期 1.4246 2.8996 1.4900
100 162203 荷银稳定 1.1246 2.6246 1.6600
101 162204 荷银精选 3.5682 3.7382 1.6700
102 162205 荷银风险预算 1.2714 2.0214 0.4300
103 162207 荷银效率 0.6965 1.6752 1.0900
104 162208 泰达荷银首选 1.2798 1.3298 2.2700
105 162209 荷银市值 0.6338 0.6338 1.8800
106 162605 景顺鼎益 0.9630 3.0630 1.0500
107 162607 景顺资源 0.7240 2.6850 1.9700
108 162703 广发小盘 1.6764 2.9864 1.4000
109 163302 巨田资源 1.2866 2.5216 1.1600
110 163402 兴业趋势 0.9793 4.5304 1.4200
111 163503 天治核心 0.5404 2.0644 1.5400
112 163801 中银中国 1.2759 2.7059 1.2900
113 163803 中银增长 0.7846 2.4251 1.2300
114 163804 中银收益 0.7363 1.9163 1.3200
115 163805 中银策略 0.9352 0.9352 0.4000
116 166001 中欧趋势 1.0146 1.2146 2.2000
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9560 2.5760 1.3800
119 180002 银华保本增值 1.0075 1.1475 -0.0400
120 180003 银华道琼斯88 0.8634 2.6634 1.7000
121 180010 银华优质增长 1.5028 2.7028 1.5200
122 180012 银华富裕 0.8027 1.7377 1.8300
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3320 2.4420 1.3700
125 200002 长城久泰 1.0873 3.9473 2.7800
126 200006 长城股票 0.7185 2.1585 2.2900
127 200007 长城安心回报 0.6267 1.7208 2.0500
128 200008 长城品牌 0.7876 0.7876 1.3500
129 202001 南方稳健成长 1.0781 2.8731 3.3000
130 202002 南稳贰号 0.9308 1.9782 3.1000
131 202003 南方绩优成长 1.6507 1.9507 1.6300
132 202005 南方成份精选 0.9179 0.9179 1.9900
133 202007 南方隆元 0.6600 0.6600 3.2900
134 202009 南方盛元红利 0.8830 0.8830 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1065 2.6505 0.1500
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7289 2.7924 1.1800
139 210001 金鹰优选 未公布 未公布 0.0000
140 213001 宝盈鸿利 0.6849 2.5751 1.8100
141 213002 宝盈区域增长 0.6574 2.3364 2.6500
142 213003 宝盈策略 1.0402 1.2402 1.9800
143 213008 宝盈资源 1.0237 1.0237 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7529 3.3669 1.4800
145 217002 招商安泰平衡 1.7534 2.3684 0.8400
146 217005 招商先锋 0.6985 2.6485 1.7000
147 217009 招商价值 1.0767 1.0767 1.7100
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8267 2.3717 1.4500
150 240001 宝康消费 1.1073 2.9150 1.7400
151 240002 宝康配置 1.3228 2.9128 1.4700
152 240004 华宝动力 0.7293 3.2393 1.1100
153 240005 华宝兴业多策略 0.5610 3.9122 1.3200
154 240008 华宝收益 2.5238 2.5238 1.7700
155 240009 华宝先进 1.9170 1.9170 1.7400
156 240010 华宝行业精选 0.8460 0.8460 1.6600
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8650 1.8620 0.7000
159 255010 德盛稳健 1.6050 2.2250 1.9000
160 257010 德盛小盘 0.7420 2.8720 1.0900
161 257020 德盛精选 0.8000 2.5360 2.0400
162 257030 德盛优势 1.0170 1.1170 1.5000
163 260101 景顺长城优选 1.0184 2.9091 1.5200
164 260103 景顺长城动力 0.7200 3.0100 1.0200
165 260104 景顺内需增长 2.7700 3.6400 1.9900
166 260108 景顺成长 0.9910 2.3410 1.3300
167 260109 景顺内需增长2 1.7040 1.8840 1.9700
168 260110 景顺长城精选 0.8430 0.8430 1.5700
169 270001 广发聚富 1.0729 3.3829 1.2700
170 270002 广发稳健 1.2351 2.8551 1.3300
171 270005 广发聚丰 0.6180 3.6240 1.6900
172 270006 广发优选 1.8120 2.1420 1.4300
173 270007 广发大盘成长 0.7371 0.7371 1.3300
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.5952 2.5952 0.8700
176 288002 中信红利 1.7860 3.1860 1.1400
177 290002 泰信先行 0.6225 2.4268 1.8300
178 290004 泰信优质 0.9574 1.4574 1.6800
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8379 2.4099 1.2700
181 310318 盛利配置 0.9720 1.7080 0.4000
182 310328 新动力 0.7762 2.6261 1.6000
183 310358 新经济 0.6839 2.0158 1.4800
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6516 2.9116 1.5600
186 320003 诺安股票 0.8768 2.7603 2.2700
187 320005 诺安价值 0.7310 1.6760 1.8000
188 320006 诺安配置 0.9550 0.9550 0.0000
189 340006 兴业全球 2.6292 2.6292 1.7900
190 340007 兴业社会责任 0.8990 0.8990 0.7800
191 350001 天治财富 0.7042 2.2495 0.8200
192 350002 天治品质 0.7464 3.2564 1.6100
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8558 2.7995 2.2300
195 360005 光大红利 2.1668 2.8248 1.6100
196 360006 光大增长 1.0227 2.3027 2.5300
197 360007 光大优势 0.6701 0.6701 2.2000
198 373010 上投双息 0.8255 2.2547 1.1300
199 373020 上投双核平衡 0.9738 0.9738 0.0000
200 375010 上投优势 2.2378 4.8578 1.6900
201 377010 上投α 4.4111 4.4511 1.6800
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9378 1.0378 1.6500
204 378010 上投先锋 2.0133 2.0133 2.3900
205 398001 中海成长 0.6217 2.4375 2.3700
206 398011 中海分红 0.6529 2.0529 2.5300
207 398021 中海能源 1.0049 1.0849 2.2500
208 400001 东方龙 0.6769 2.4384 1.5600
209 400003 东方精选 0.7184 2.5367 2.0000
210 400007 东方策略 0.9802 0.9802 1.4200
211 410001 华富优选 0.7572 2.1276 1.1600
212 410003 华富成长 0.6885 0.9785 1.9100
213 420001 天弘精选 0.5537 1.6468 2.3100
214 450001 国富收益 0.9314 1.9145 1.3900
215 450002 国富弹性 1.7521 2.4621 2.2100
216 450003 国富潜力 1.1522 1.1522 1.5700
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6536 2.5671 2.4100
219 460002 友邦成长 0.9290 0.9290 1.1500
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7621 3.1668 1.4000
222 481004 工银稳健 1.3911 1.3911 1.8400
223 481006 工银红利 0.8321 0.8721 0.0000
224 483003 工银精选 0.7881 1.8575 2.3600
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF 2.3240 2.8230 2.7400
227 510081 长盛精选 0.9320 2.6320 2.7100
228 510180 180ETF 6.4790 6.5240 2.8600
229 510880 红利ETF 2.4540 2.4540 1.6600
230 519001 银华优选股票 1.0212 3.5211 1.5800
231 519003 海富收益 0.6950 2.3100 2.0600
232 519005 海富股票 0.6130 2.5620 3.0300
233 519007 海富回报 0.6730 2.1690 1.8200
234 519008 添富优势 2.3095 3.8695 1.7700
235 519011 海富精选 0.7255 3.2913 2.1400
236 519013 海富优势 1.0790 1.7350 2.0800
237 519015 海富通贰号 0.9900 0.9900 2.2700
238 519017 大成成长 0.8420 1.8940 1.5700
239 519018 汇添均衡 0.7163 2.0606 1.5600
240 519019 大成景阳领先 0.5990 3.5780 1.5300
241 519021 金鼎价值 0.8880 1.5330 1.9500
242 519029 华夏稳增 1.4540 2.1590 1.5400
243 519035 富国天博 0.7154 2.6049 1.7600
244 519039 长盛同德 0.6752 1.9348 1.7600
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 0.9853 1.1353 1.6100
247 519087 新世纪优选 0.5686 2.1056 2.0300
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.8941 1.4641 2.7700
250 519110 浦银安盛价值 0.7910 0.7910 1.8000
251 519180 万家180 0.6752 3.0152 2.8300
252 519181 万家和谐增长 0.6124 1.3453 2.6800
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 0.9620 2.2820 2.6100
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 0.9799 0.9799 0.0000
257 519688 交银精选 0.9275 2.9233 1.8300
258 519690 交银稳健 1.5717 2.4017 1.5300
259 519692 交银成长 1.9550 2.1350 1.9300
260 519694 交银蓝筹 0.7228 0.7378 1.9600
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.8658 2.1048 2.8000
263 519994 长信金利 0.7013 2.0274 2.1700
264 519996 长信银利 0.6387 2.5587 2.1100
265 530001 建信价值 0.8753 2.1195 1.8700
266 530003 建信成长 0.8667 2.3167 1.6900
267 530005 建信配置 0.7327 1.2827 1.8800
268 540001 汇丰2016 1.8036 1.9036 0.7200
269 540002 汇丰龙腾 1.8354 1.8354 2.4200
270 540003 汇丰策略 0.9694 0.9694 1.3500
271 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
272 550001 信诚四季 0.7802 1.9412 2.2800
273 550002 信诚精萃 0.7024 1.6725 2.0300
274 550003 信诚蓝筹 0.9940 0.9940 0.0000
275 560002 益民红利 0.6866 1.6994 1.3700
276 560003 益民创新优势 0.7677 0.7877 1.6300
277 570001 诺德价值优势 0.8959 0.8959 2.3300
278 580001 东吴嘉禾 0.6243 2.3443 1.2000
279 580002 东吴动力 1.6574 1.7574 1.3800
280 580003 东吴行业轮动 0.8772 0.8772 0.8600
281 590001 中邮核心优选 1.1212 2.3412 2.6100
282 590002 中邮核心成长 0.6354 0.6354 2.3700
283 610001 信达澳银增长 0.9512 1.1512 2.1700
284 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
285 620001 宝石动力保本 0.9660 0.9660 0.0200
286 630001 华商领先 0.9236 1.0286 2.2200
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