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2008年06月24日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-24
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序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2120 2.8930 1.9300
2 000011 华夏大盘 5.2470 5.5270 1.6900
3 000021 华夏优势 1.8160 1.9360 1.6800
4 000031 华夏复兴 0.7340 0.7340 1.6600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1330 3.1450 0.8900
7 002011 华夏红利 2.3410 3.1740 1.5600
8 002021 华回报二 0.9130 2.2010 1.0000
9 020001 国泰金鹰增长 0.7120 3.5850 1.5700
10 020003 国泰金龙行业 0.6990 3.0010 1.3000
11 020005 国泰金马 0.6820 2.8510 2.2500
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8510 1.7360 2.0400
14 020010 国泰金牛 0.8080 0.8580 2.4100
15 020011 国泰沪深300 0.5750 0.8230 2.1300
16 040001 华安创新 0.6780 3.1436 1.6500
17 040002 华安Ａ股 0.7790 2.9265 2.1000
18 040004 华安宝利 0.8210 3.1010 1.3600
19 040005 华安宏利 2.1241 2.5141 1.5800
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9567 2.2716 2.1600
22 040008 华安优选 0.6642 2.2005 1.7600
23 050001 博时增长 0.6800 3.1820 1.4900
24 050002 博时裕富 0.7790 2.7590 1.9600
25 050004 博时精选 1.4049 2.7949 1.3600
26 050007 博时平衡配置 1.0360 2.0970 0.7800
27 050008 博时第三产业 0.9920 2.1940 1.6400
28 050009 博时新兴成长 0.7360 2.7610 1.6600
29 050010 博时特许价值 0.9700 0.9700 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6620 2.1170 1.3800
31 070001 嘉实成长 0.7041 2.7389 2.0900
32 070002 嘉实增长 3.2180 3.7590 1.7100
33 070003 嘉实稳健 0.9570 2.7010 1.0600
34 070006 嘉实服务 2.6370 2.9570 2.6100
35 070010 嘉实主题 0.9070 2.4150 2.4900
36 070011 嘉实策略 0.9360 1.1260 2.1800
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6590 1.5550 2.0100
40 080001 长盛成长 0.7710 2.6150 1.8500
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6471 3.3071 1.7900
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6780 3.2480 1.5300
44 090004 大成精选增值 0.8051 2.7056 1.8500
45 090006 大成财富 0.5950 2.4170 1.3600
46 100016 富国天源平衡 0.8828 2.1434 1.4700
47 100020 富国天益 0.7785 3.7898 1.3900
48 100022 富国天瑞 0.6264 2.6564 2.2000
49 100026 富国天合稳健 0.7202 2.0997 2.1600
50 100029 富国天成 0.9512 0.9512 0.0000
51 110001 易基平稳 1.3880 2.6180 0.5800
52 110002 易基策略 3.2460 3.9760 1.6600
53 110003 易基50 0.8467 2.6967 0.9900
54 110005 易基积极 1.0719 3.5928 1.6800
55 110009 易基价值 1.6987 2.3287 1.6400
56 110010 易方达价值 1.0816 1.1416 1.4800
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7140 4.1022 0.7300
59 112002 易策二号 1.1880 2.7230 1.5400
60 121002 国投景气 0.7136 2.6826 1.7700
61 121003 国投股票 0.8693 2.3093 1.7100
62 121005 国投瑞银创新 1.0529 1.9945 1.9600
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9110 0.9660 1.1100
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7235 1.5862 1.6700
66 150001 瑞福进取 0.4610 0.6860 2.2200
67 150002 大成优选 0.6790 0.7120 1.3400
68 150003 建信优势动力 0.7690 0.7690 2.2600
69 150103 银河银泰 0.7231 3.2631 1.3900
70 151001 银河稳健 0.7312 2.8106 1.6700
71 159901 深100ETF 2.9660 3.0860 3.0200
72 159902 中小板 1.7730 1.7730 2.8400
73 160105 南方积配 1.0862 2.4502 0.9800
74 160106 南方高增 1.4138 2.6678 1.3700
75 160311 华夏蓝筹 1.0080 3.0620 1.8200
76 160314 华夏行业精选 0.7240 3.4270 1.5400
77 160505 博时主题 1.6980 3.1590 1.1900
78 160603 鹏华收益 0.6420 3.0880 2.0700
79 160605 鹏华中国50 1.4040 2.9340 1.9600
80 160607 鹏华价值 0.6840 2.1540 2.0900
81 160610 鹏华动力 1.2290 1.3290 2.4200
82 160611 鹏华优质治理 0.8790 0.8790 2.0900
83 160706 嘉实300 0.7360 2.6040 2.0800
84 160805 长盛同智 0.8232 2.1644 1.4000
85 160910 大成创新成长 0.7620 1.9730 1.7400
86 161005 富国天惠 1.1622 2.6622 2.2200
87 161601 融通新蓝筹 0.7122 3.0072 1.6100
88 161604 融通深证100 1.1190 2.2890 2.8500
89 161605 融通蓝筹 1.1470 2.2770 1.5900
90 161606 融通行业 0.7920 2.7320 2.4600
91 161607 融通巨潮 0.9230 2.4370 1.8800
92 161609 融通动力先锋 1.3170 1.7170 2.5700
93 161610 融通领先 0.8950 2.3820 2.5200
94 161706 招商成长 1.2108 3.1211 1.6500
95 161903 万家公用 0.6484 1.8803 1.4200
96 162006 长城久富 1.2486 3.1294 1.4200
97 162102 金鹰小盘 1.1308 1.8108 2.1600
98 162201 荷银成长 1.6264 2.7064 1.8100
99 162202 荷银周期 1.4212 2.8962 1.4600
100 162203 荷银稳定 1.1267 2.6267 1.6900
101 162204 荷银精选 3.5812 3.7512 2.0700
102 162205 荷银风险预算 1.2720 2.0220 0.6000
103 162207 荷银效率 0.6970 1.6764 1.5100
104 162208 泰达荷银首选 1.2768 1.3268 2.0000
105 162209 荷银市值 0.6319 0.6319 1.9900
106 162605 景顺鼎益 0.9580 3.0580 1.2700
107 162607 景顺资源 0.7240 2.6850 1.8300
108 162703 广发小盘 1.6718 2.9818 2.2700
109 163302 巨田资源 1.2945 2.5295 1.5200
110 163402 兴业趋势 0.9780 4.5252 0.9300
111 163503 天治核心 0.5392 2.0621 1.5800
112 163801 中银中国 1.2693 2.6993 1.1200
113 163803 中银增长 0.7859 2.4284 1.5500
114 163804 中银收益 0.7318 1.9118 1.3000
115 163805 中银策略 0.9340 0.9340 0.3900
116 166001 中欧趋势 1.0136 1.2136 1.9700
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9536 2.5736 1.0500
119 180002 银华保本增值 1.0077 1.1477 0.0200
120 180003 银华道琼斯88 0.8611 2.6611 1.1900
121 180010 银华优质增长 1.4908 2.6908 1.2300
122 180012 银华富裕 0.7988 1.7338 1.1700
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3210 2.4310 0.2300
125 200002 长城久泰 1.0900 3.9500 2.1700
126 200006 长城股票 0.7214 2.1614 1.6600
127 200007 长城安心回报 0.6267 1.7208 1.6200
128 200008 长城品牌 0.7851 0.7851 1.0800
129 202001 南方稳健成长 1.0734 2.8684 1.3400
130 202002 南稳贰号 0.9259 1.9678 1.3000
131 202003 南方绩优成长 1.6443 1.9443 1.2100
132 202005 南方成份精选 0.9061 0.9061 0.5800
133 202007 南方隆元 0.6630 0.6630 2.1600
134 202009 南方盛元红利 0.8800 0.8800 0.5700
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.0994 2.6434 0.1000
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7326 2.8059 1.8300
139 210001 金鹰优选 0.6830 2.2846 0.9200
140 213001 宝盈鸿利 0.6859 2.5764 1.6400
141 213002 宝盈区域增长 0.6574 2.3364 2.1400
142 213003 宝盈策略 1.0275 1.2275 1.4100
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7532 3.3672 1.3600
145 217002 招商安泰平衡 1.7544 2.3694 0.6200
146 217005 招商先锋 0.7020 2.6520 1.4900
147 217009 招商价值 1.0844 1.0844 2.1000
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8270 2.3720 2.8100
150 240001 宝康消费 1.1080 2.9157 1.8000
151 240002 宝康配置 1.3219 2.9119 1.5600
152 240004 华宝动力 0.7286 3.2386 1.7300
153 240005 华宝兴业多策略 0.5637 3.9184 1.6200
154 240008 华宝收益 2.5314 2.5314 2.3400
155 240009 华宝先进 1.9222 1.9222 2.0600
156 240010 华宝行业精选 0.8413 0.8413 1.7000
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8630 1.8590 0.3500
159 255010 德盛稳健 1.5950 2.2150 1.4000
160 257010 德盛小盘 0.7390 2.8690 1.7900
161 257020 德盛精选 0.7960 2.5300 1.7900
162 257030 德盛优势 1.0130 1.1130 1.9100
163 260101 景顺长城优选 1.0162 2.9069 1.2800
164 260103 景顺长城动力 0.7193 3.0093 1.1100
165 260104 景顺内需增长 2.7570 3.6270 1.5500
166 260108 景顺成长 0.9860 2.3360 1.2300
167 260109 景顺内需增长2 1.6950 1.8750 1.5000
168 260110 景顺长城精选 0.8350 0.8350 0.9700
169 270001 广发聚富 1.0755 3.3855 1.9600
170 270002 广发稳健 1.2446 2.8646 2.2000
171 270005 广发聚丰 0.6202 3.6340 2.1700
172 270006 广发优选 1.8169 2.1469 2.0400
173 270007 广发大盘成长 0.7402 0.7402 2.0700
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6068 2.6068 1.8400
176 288002 中信红利 1.7882 3.1882 2.2500
177 290002 泰信先行 0.6227 2.4272 1.7000
178 290004 泰信优质 0.9619 1.4619 1.6800
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8397 2.4117 1.5200
181 310318 盛利配置 0.9724 1.7084 0.3400
182 310328 新动力 0.7730 2.6203 1.6700
183 310358 新经济 0.6864 2.0183 1.6700
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6532 2.9132 1.2700
186 320003 诺安股票 0.8781 2.7616 1.7300
187 320005 诺安价值 0.7286 1.6736 1.7900
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.6234 2.6234 1.2500
190 340007 兴业社会责任 0.8980 0.8980 0.5600
191 350001 天治财富 0.7042 2.2495 0.6700
192 350002 天治品质 0.7469 3.2569 1.3000
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8543 2.7980 1.9600
195 360005 光大红利 2.1674 2.8254 2.1400
196 360006 光大增长 1.0302 2.3102 2.5400
197 360007 光大优势 0.6706 0.6706 1.7400
198 373010 上投双息 0.8227 2.2519 1.5100
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.2387 4.8587 1.8200
201 377010 上投α 4.3856 4.4256 1.4600
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9368 1.0368 1.6600
204 378010 上投先锋 2.0259 2.0259 2.3100
205 398001 中海成长 0.6265 2.4494 2.0500
206 398011 中海分红 0.6549 2.0549 2.2800
207 398021 中海能源 1.0108 1.0908 2.1000
208 400001 东方龙 0.6767 2.4382 1.0200
209 400003 东方精选 0.7213 2.5446 2.0700
210 400007 东方策略 0.9896 0.9896 1.9600
211 410001 华富优选 0.7620 2.1364 2.6500
212 410003 华富成长 0.6923 0.9823 2.0000
213 420001 天弘精选 0.5560 1.6520 2.2100
214 450001 国富收益 0.9375 1.9250 1.6700
215 450002 国富弹性 1.7452 2.4552 1.1700
216 450003 国富潜力 1.1600 1.1600 1.9200
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6528 2.5652 1.8200
219 460002 友邦成长 0.9292 0.9292 0.7700
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7647 3.1762 1.8400
222 481004 工银稳健 1.3940 1.3940 1.8000
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.7915 1.8635 1.9200
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.3070 2.8030 1.4100
228510081 长盛精选 0.9293 2.6293 2.0400
229 510180 180ETF 6.4580 6.5030 1.8100
230 510880 红利ETF 2.3790 2.3790 -0.0800
231 519001 银华优选股票 1.0141 3.4982 1.2300
232 519003 海富收益 0.6920 2.3070 1.6200
233 519005 海富股票 0.6150 2.5640 2.5000
234 519007 海富回报 0.6750 2.1710 1.9600
235 519008 添富优势 2.3130 3.8730 1.8100
236 519011 海富精选 0.7256 3.2916 2.0000
237 519013 海富优势 1.0860 1.7420 2.4500
238 519015 海富通贰号 0.9870 0.9870 1.5400
239 519017 大成成长 0.8460 1.8980 1.9300
240 519018 汇添均衡 0.7140 2.0546 1.5500
241 519019 大成景阳领先 0.5990 3.5780 1.5300
242 519021 金鼎价值 0.8960 1.5410 1.9300
243 519029 华夏稳增 1.4570 2.1620 1.6000
244 519035 富国天博 0.7126 2.5974 1.6000
245 519039 长盛同德 0.6731 1.9288 1.4600
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 0.9822 1.1322 1.7200
248 519087 新世纪优选 0.5718 2.1108 2.7500
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.8907 1.4607 1.8300
251 519110 浦银安盛价值 0.7910 0.7910 2.2000
252 519180 万家180 0.6715 3.0115 1.6500
253 519181 万家和谐增长 0.6133 1.3468 1.6200
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9624 2.2824 1.9900
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
258 519688 交银精选 0.9299 2.9257 1.6300
259 519690 交银稳健 1.5805 2.4105 1.6800
260 519692 交银成长 1.9578 2.1378 1.5200
261 519694 交银蓝筹 0.7262 0.7412 1.8700
262 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
263 519993 长信增利 0.8702 2.1092 2.1600
264 519994 长信金利 0.7027 2.0308 1.9700
265 519996 长信银利 0.6460 2.5660 2.4900
266 530001 建信价值 0.8741 2.1183 1.8800
267 530003 建信成长 0.8654 2.3154 1.8100
268 530005 建信配置 0.7380 1.2880 2.4600
269 540001 汇丰2016 1.8024 1.9024 0.5200
270 540002 汇丰龙腾 1.8326 1.8326 1.5800
271 540003 汇丰策略 0.9666 0.9666 0.8800
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.7798 1.9408 1.6300
274 550002 信诚精萃 0.7037 1.6753 1.7800
275 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
276 560002 益民红利 0.6907 1.7069 2.4300
277 560003 益民创新优势 0.7713 0.7913 1.9800
278 570001 诺德价值优势 0.8988 0.8988 1.7700
279 580001 东吴嘉禾 0.6278 2.3478 1.8000
280 580002 东吴动力 1.6585 1.7585 1.0800
281 580003 东吴行业轮动 0.8805 0.8805 1.3700
282 590001 中邮核心优选 1.1238 2.3438 2.3100
283 590002 中邮核心成长 0.6359 0.6359 2.1700
284 610001 信达澳银增长 0.9487 1.1487 1.6800
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9659 0.9659 -0.0100
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