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2008年06月25日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-27
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序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2500 2.9310 3.1400
2 000011 华夏大盘 5.3880 5.6680 2.6900
3 000021 华夏优势 1.8690 1.9890 2.9200
4 000031 华夏复兴 0.7550 0.7550 2.8600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1500 3.1620 1.5000
7 002011 华夏红利 2.4010 3.2340 2.5600
8 002021 华回报二 0.9280 2.2160 1.6400
9 020001 国泰金鹰增长 0.7330 3.6060 2.9500
10 020003 国泰金龙行业 0.7140 3.0160 2.1500
11 020005 国泰金马 0.7070 2.9500 3.6700
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8780 1.7630 3.1700
14 020010 国泰金牛 0.8380 0.8880 3.7100
15 020011 国泰沪深300 0.5970 0.8550 3.8300
16 040001 华安创新 0.6950 3.2170 2.5100
17 040002 华安Ａ股 0.8090 3.0250 3.8500
18 040004 华安宝利 0.8400 3.1200 2.3100
19 040005 华安宏利 2.1889 2.5789 3.0500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9842 2.2991 2.8700
22 040008 华安优选 0.6831 2.2194 2.8500
23 050001 博时增长 0.6980 3.2000 2.6500
24 050002 博时裕富 0.8090 2.7890 3.8500
25 050004 博时精选 1.4458 2.8358 2.9100
26 050007 博时平衡配置 1.0490 2.1100 1.2500
27 050008 博时第三产业 1.0190 2.2540 2.7200
28 050009 博时新兴成长 0.7550 2.8320 2.5800
29 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 0.1000
30 050201 博时价值贰号 0.6790 2.1340 2.5700
31 070001 嘉实成长 0.7237 2.7720 2.7800
32 070002 嘉实增长 3.3070 3.8480 2.7700
33 070003 嘉实稳健 0.9850 2.7580 2.9300
34 070006 嘉实服务 2.7320 3.0520 3.6000
35 070010 嘉实主题 0.9420 2.4500 3.8600
36 070011 嘉实策略 0.9680 1.1580 3.4200
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6810 1.5770 3.3400
40 080001 长盛成长 0.7960 2.6400 3.2400
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6654 3.3254 2.8300
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6947 3.2647 2.4600
44 090004 大成精选增值 0.8300 2.7305 3.0900
45 090006 大成财富 0.6120 2.4340 2.8600
46 100016 富国天源平衡 0.9087 2.1693 2.9300
47 100020 富国天益 0.8033 3.8146 3.1900
48 100022 富国天瑞 0.6498 2.7119 3.7400
49 100026 富国天合稳健 0.7455 2.1250 3.5100
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4160 2.6460 2.0200
52 110002 易基策略 3.3530 4.0830 3.3000
53 110003 易基50 0.8736 2.7236 3.1800
54 110005 易基积极 1.1044 3.6748 3.0300
55 110009 易基价值 1.7467 2.3767 2.8300
56 110010 易方达价值 1.1146 1.1746 3.0500
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7323 4.1539 2.5600
59 112002 易策二号 1.2260 2.7610 3.2000
60 121002 国投景气 0.7370 2.7060 3.2800
61 121003 国投股票 0.8933 2.3333 2.7600
62 121005 国投瑞银创新 1.0836 2.0455 2.9200
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9320 0.9870 2.3100
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7412 1.6250 2.4500
66 150001 瑞福进取 0.4820 0.7070 4.5600
67 150002 大成优选 0.6950 0.7280 2.3600
68 150003 建信优势动力 0.7980 0.7980 3.7700
69 150103 银河银泰 0.7334 3.2734 1.4200
70 151001 银河稳健 0.7458 2.8307 2.0000
71 159901 深100ETF 3.1030 3.2230 4.6200
72 159902 中小板 1.8700 1.8700 5.4700
73 160105 南方积配 1.1145 2.4785 2.6100
74 160106 南方高增 1.4697 2.7237 3.9500
75 160311 华夏蓝筹 1.0380 3.1310 2.9800
76 160314 华夏行业精选 0.7450 3.5030 2.9000
77 160505 博时主题 1.7430 3.2040 2.6500
78 160603 鹏华收益 0.6620 3.1080 3.1200
79 160605 鹏华中国50 1.4430 2.9730 2.7800
80 160607 鹏华价值 0.7070 2.2210 3.3600
81 160610 鹏华动力 1.2740 1.3740 3.6600
82 160611 鹏华优质治理 0.9070 0.9070 3.1900
83 160706 嘉实300 0.7650 2.6330 3.9400
84 160805 长盛同智 0.8459 2.1871 2.7600
85 160910 大成创新成长 0.7820 1.9930 2.6200
86 161005 富国天惠 1.2070 2.7070 3.8500
87 161601 融通新蓝筹 0.7263 3.0213 1.9800
88 161604 融通深证100 1.1670 2.3370 4.2900
89 161605 融通蓝筹 1.1750 2.3050 2.4400
90 161606 融通行业 0.8170 2.7570 3.1600
91 161607 融通巨潮 0.9550 2.4690 3.4700
92 161609 融通动力先锋 1.3610 1.7610 3.3400
93 161610 融通领先 0.9290 2.4690 3.8000
94 161706 招商成长 1.2543 3.1646 3.5900
95 161903 万家公用 0.6754 1.9282 4.1600
96 162006 长城久富 1.2825 3.1633 2.7200
97 162102 金鹰小盘 1.1628 1.8428 2.8300
98 162201 荷银成长 1.6732 2.7532 2.8800
99 162202 荷银周期 1.4532 2.9282 2.2500
100 162203 荷银稳定 1.1567 2.6567 2.6600
101 162204 荷银精选 3.6706 3.8406 2.5000
102 162205 荷银风险预算 1.2828 2.0328 0.8500
103 162207 荷银效率 0.7122 1.7130 2.1800
104 162208 泰达荷银首选 1.3213 1.3713 3.4900
105 162209 荷银市值 0.6535 0.6535 3.4200
106 162605 景顺鼎益 0.9850 3.0850 2.8200
107 162607 景顺资源 0.7470 2.7080 3.1800
108 162703 广发小盘 1.7368 3.0468 3.8900
109 163302 巨田资源 1.3282 2.5632 2.6000
110 163402 兴业趋势 1.0000 4.6131 2.2500
111 163503 天治核心 0.5537 2.0904 2.6900
112 163801 中银中国 1.3032 2.7332 2.6700
113 163803 中银增长 0.8154 2.5035 3.7500
114 163804 中银收益 0.7551 1.9351 3.1800
115 163805 中银策略 0.9474 0.9474 1.4300
116 166001 中欧趋势 1.0465 1.2465 3.2500
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9737 2.5937 2.1100
119 180002 银华保本增值 1.0078 1.1478 0.0100
120 180003 银华道琼斯88 0.8773 2.6773 1.8800
121 180010 银华优质增长 1.5323 2.7323 2.7800
122 180012 银华富裕 0.8177 1.7527 2.3700
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3370 2.4470 1.2100
125 200002 长城久泰 1.1313 3.9913 3.7900
126 200006 长城股票 0.7388 2.1788 2.4100
127 200007 长城安心回报 0.6450 1.7620 2.9200
128 200008 长城品牌 0.8044 0.8044 2.4600
129 202001 南方稳健成长 1.1110 2.9060 3.5000
130 202002 南稳贰号 0.9583 2.0367 3.5000
131 202003 南方绩优成长 1.6821 1.9821 2.3000
132 202005 南方成份精选 0.9279 0.9279 2.4100
133 202007 南方隆元 0.6860 0.6860 3.4700
134 202009 南方盛元红利 0.8950 0.8950 1.7000
135 202011 南方优选价值 0.9980 0.9980 0.0000
136 202202 南方避险 2.1075 2.6515 0.3900
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7522 2.8769 2.6800
139 210001 金鹰优选 0.7026 2.3145 2.8700
140 213001 宝盈鸿利 0.7068 2.6050 3.0500
141 213002 宝盈区域增长 0.6846 2.3836 4.1400
142 213003 宝盈策略 1.0621 1.2621 3.3700
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7721 3.3861 2.5100
145 217002 招商安泰平衡 1.7766 2.3916 1.2700
146 217005 招商先锋 0.7231 2.6731 3.0100
147 217009 招商价值 1.1201 1.1201 3.2900
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8595 2.4045 3.9300
150 240001 宝康消费 1.1435 2.9512 3.2000
151 240002 宝康配置 1.3626 2.9526 3.0800
152 240004 华宝动力 0.7523 3.2623 3.2500
153 240005 华宝兴业多策略 0.5803 3.9565 2.9400
154 240008 华宝收益 2.6268 2.6268 3.7700
155 240009 华宝先进 1.9990 1.9990 4.0000
156 240010 华宝行业精选 0.8685 0.8685 3.2300
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8670 1.8660 0.4600
159 255010 德盛稳健 1.6340 2.2540 2.4500
160 257010 德盛小盘 0.7630 2.8930 3.2500
161 257020 德盛精选 0.8290 2.5800 4.1500
162 257030 德盛优势 1.0470 1.1470 3.3600
163 260101 景顺长城优选 1.0408 2.9315 2.4200
164 260103 景顺长城动力 0.7344 3.0244 2.1000
165 260104 景顺内需增长 2.8470 3.7170 3.2600
166 260108 景顺成长 1.0120 2.3620 2.6400
167 260109 景顺内需增长2 1.7510 1.9310 3.3000
168 260110 景顺长城精选 0.8600 0.8600 2.9900
169 270001 广发聚富 1.1095 3.4195 3.1600
170 270002 广发稳健 1.2863 2.9063 3.3500
171 270005 广发聚丰 0.6396 3.7218 3.1300
172 270006 广发优选 1.8665 2.1965 2.7300
173 270007 广发大盘成长 0.7639 0.7639 3.2000
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6531 2.6531 2.8800
176 288002 中信红利 1.8529 3.2529 3.6200
177 290002 泰信先行 0.6406 2.4665 2.8700
178 290004 泰信优质 0.9871 1.4871 2.6200
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8612 2.4332 2.5600
181 310318 盛利配置 0.9779 1.7139 0.5700
182 310328 新动力 0.8000 2.6694 3.4900
183 310358 新经济 0.7080 2.0399 3.1500
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6722 2.9322 2.9100
186 320003 诺安股票 0.9037 2.7872 2.9200
187 320005 诺安价值 0.7512 1.6962 3.1000
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.7005 2.7005 2.9400
190 340007 兴业社会责任 0.9080 0.9080 1.1100
191 350001 天治财富 0.7119 2.2572 1.0900
192 350002 天治品质 0.7633 3.2733 2.2000
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8854 2.8291 3.6400
195 360005 光大红利 2.2447 2.9027 3.5700
196 360006 光大增长 1.0714 2.3514 4.0000
197 360007 光大优势 0.6911 0.6911 3.0600
198 373010 上投双息 0.8457 2.2749 2.8000
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.3421 4.9621 4.6200
201 377010 上投α 4.5317 4.5717 3.3300
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9680 1.0680 3.3300
204 378010 上投先锋 2.1019 2.1019 3.7500
205 398001 中海成长 0.6446 2.4945 2.8900
206 398011 中海分红 0.6804 2.0804 3.8900
207 398021 中海能源 1.0446 1.1246 3.3400
208 400001 东方龙 0.6940 2.4555 2.5600
209 400003 东方精选 0.7511 2.6258 4.1300
210 400007 东方策略 1.0214 1.0214 3.2100
211 410001 华富优选 0.7948 2.1965 4.3000
212 410003 华富成长 0.7207 1.0107 4.1000
213 420001 天弘精选 0.5751 1.6948 3.4400
214 450001 国富收益 0.9599 1.9635 2.3900
215 450002 国富弹性 1.7821 2.4921 2.1100
216 450003 国富潜力 1.1954 1.1954 3.0500
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6726 2.6125 3.0300
219 460002 友邦成长 0.9448 0.9448 1.6800
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7888 3.2637 3.1500
222 481004 工银稳健 1.4377 1.4377 3.1300
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.8162 1.9077 3.1200
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.3830 2.8930 3.2900
228510081 长盛精选 0.9607 2.6607 3.3800
229 510180 180ETF 6.7040 6.7490 3.8100
230 510880 红利ETF 2.5010 2.5010 5.1300
231 519001 银华优选股票 1.0410 3.5851 2.6500
232 519003 海富收益 0.7140 2.3290 3.1800
233 519005 海富股票 0.6380 2.5870 3.7400
234 519007 海富回报 0.6970 2.1930 3.2600
235 519008 添富优势 2.3672 3.9272 2.3400
236 519011 海富精选 0.7491 3.3690 3.2400
237 519013 海富优势 1.1310 1.7870 4.1400
238 519015 海富通贰号 1.0130 1.0130 2.6300
239 519017 大成成长 0.8700 1.9220 2.8400
240 519018 汇添均衡 0.7350 2.1092 2.9400
241 519019 大成景阳领先 0.6170 3.5960 3.0100
242 519021 金鼎价值 0.9210 1.5660 2.7900
243 519029 华夏稳增 1.4980 2.2030 2.8100
244 519035 富国天博 0.7373 2.6635 3.4700
245 519039 长盛同德 0.6954 1.9927 3.3100
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 1.0147 1.1647 3.3100
248 519087 新世纪优选 0.5967 2.1509 4.3500
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.9236 1.4936 3.6900
251 519110 浦银安盛价值 0.8190 0.8190 3.5400
252 519180 万家180 0.6947 3.0347 3.4600
253 519181 万家和谐增长 0.6337 1.3825 3.3300
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9998 2.3198 3.8900
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
258 519688 交银精选 0.9523 2.9481 2.4100
259 519690 交银稳健 1.6171 2.4471 2.3200
260 519692 交银成长 2.0069 2.1869 2.5100
261 519694 交银蓝筹 0.7454 0.7604 2.6400
262 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
263 519993 长信增利 0.9008 2.1398 3.5200
264 519994 长信金利 0.7259 2.0871 3.3000
265 519996 长信银利 0.6683 2.5883 3.4500
266 530001 建信价值 0.9113 2.1555 4.2600
267 530003 建信成长 0.8939 2.3439 3.2900
268 530005 建信配置 0.7675 1.3175 4.0000
269 540001 汇丰2016 1.8226 1.9226 1.1200
270 540002 汇丰龙腾 1.4192 1.8852 2.8700
271 540003 汇丰策略 0.9859 0.9859 2.0000
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.8022 1.9632 2.8700
274 550002 信诚精萃 0.7255 1.7235 3.1000
275 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
276 560002 益民红利 0.7180 1.7562 3.9500
277 560003 益民创新优势 0.7983 0.8183 3.5000
278 570001 诺德价值优势 0.9249 0.9249 2.9000
279 580001 东吴嘉禾 0.6455 2.3655 2.8200
280 580002 东吴动力 1.6903 1.7903 1.9200
281 580003 东吴行业轮动 0.9008 0.9008 2.3100
282 590001 中邮核心优选 1.1740 2.3940 4.4700
283 590002 中邮核心成长 0.6619 0.6619 4.0900
284 610001 信达澳银增长 0.9822 1.1822 3.5300
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9660 0.9660 0.0100
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