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2008年06月30日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-30
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2200 2.9010 -0.4100
2 000011 华夏大盘 5.2560 5.5360 0.1700
3 000021 华夏优势 1.8130 1.9330 -0.1100
4 000031 华夏复兴 0.7340 0.7340 -0.2700
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1310 3.1430 -0.3500
7 002011 华夏红利 2.3350 3.1680 -0.3800
8 002021 华回报二 0.9120 2.2000 -0.3300
9 020001 国泰金鹰增长 0.7070 3.5800 -0.2800
10 020003 国泰金龙行业 0.6900 2.9730 -0.4300
11 020005 国泰金马 0.6790 2.8390 0.0000
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8420 1.7270 -0.5900
14 020010 国泰金牛 0.7960 0.8460 -0.5000
15 020011 国泰沪深300 0.5640 0.8070 -0.8800
16 040001 华安创新 0.6760 3.1350 -0.1500
17 040002 华安Ａ股 0.7680 2.8900 -0.5200
18 040004 华安宝利 0.8200 3.1000 -0.2400
19 040005 华安宏利 2.1377 2.5277 -0.0900
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9336 2.2485 -0.6700
22 040008 华安优选 0.6618 2.1981 -0.4100
23 050001 博时增长 0.6760 3.1780 -0.3000
24 050002 博时裕富 0.7640 2.7440 -0.9100
25 050004 博时精选 1.3915 2.7815 -0.3400
26 050007 博时平衡配置 1.0350 2.0960 -0.1000
27 050008 博时第三产业 0.9940 2.1990 0.1000
28 050009 博时新兴成长 0.7270 2.7270 -0.4100
29 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6610 2.1160 0.0000
31 070001 嘉实成长 0.7029 2.7369 0.1300
32 070002 嘉实增长 3.2410 3.7820 0.1500
33 070003 嘉实稳健 0.9660 2.7190 -0.5100
34 070006 嘉实服务 2.6710 2.9910 0.1100
35 070010 嘉实主题 0.9220 2.4300 0.2200
36 070011 嘉实策略 0.9420 1.1320 -0.2100
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9770 0.9770 0.3100
39 070099 嘉实优质 0.6550 1.5510 -0.9100
40 080001 长盛成长 0.7720 2.6160 0.5200
41 080002 长盛创新 1.0003 1.0003 -0.0100
42 090001 大成价值增长 0.6379 3.2979 -0.5500
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6686 3.2386 -0.6100
44 090004 大成精选增值 0.8050 2.7055 -0.4000
45 090006 大成财富 0.5840 2.4060 -1.0200
46 100016 富国天源平衡 0.8831 2.1437 -0.2500
47 100020 富国天益 0.7792 3.7905 -0.6400
48 100022 富国天瑞 0.6112 2.6203 -0.4700
49 100026 富国天合稳健 0.7168 2.0963 -0.0600
50 100029 富国天成 0.9502 0.9502 -0.2500
51 110001 易基平稳 1.3760 2.6060 -0.4300
52 110002 易基策略 3.2310 3.9710 -0.1800
53 110003 易基50 0.8160 2.6660 -1.3700
54 110005 易基积极 1.0717 3.5923 -0.1300
55 110009 易基价值 1.6843 2.3143 -0.2800
56 110010 易方达价值 1.0766 1.1366 -0.6600
57 110011 易方达中小盘 0.9999 0.9999 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7033 4.0720 -0.7500
59 112002 易策二号 1.1880 2.7230 -0.0800
60 121002 国投景气 0.7135 2.6825 -0.1800
61 121003 国投股票 0.8521 2.2921 -1.0600
62 121005 国投瑞银创新 1.0298 1.9561 -1.3800
63 121006 国投灵活配置 0.9970 0.9970 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9000 0.9550 -0.6600
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7094 1.5552 -1.2900
66 150001 瑞福进取 0.4500 0.6750 -1.3200
67 150002 大成优选 0.6600 0.6930 -1.3500
68 150003 建信优势动力 0.7670 0.7670 0.0000
69 150103 银河银泰 0.7067 3.2467 -0.2500
70 151001 银河稳健 0.7128 2.7853 -0.7000
71 159901 深100ETF 2.9160 3.0360 -0.6500
72 159902 中小板 1.7950 1.7950 -0.3300
73 160105 南方积配 1.0788 2.4428 -0.3300
74 160106 南方高增 1.3982 2.6522 -1.0200
75 160311 华夏蓝筹 1.0100 3.0660 -0.3000
76 160314 华夏行业精选 0.7210 3.4160 0.0000
77 160505 博时主题 1.6690 3.1300 -0.3600
78 160603 鹏华收益 0.6330 3.0790 0.0000
79 160605 鹏华中国50 1.3780 2.9080 -0.5800
80 160607 鹏华价值 0.6760 2.1310 -0.3000
81 160610 鹏华动力 1.2100 1.3100 -0.4100
82 160611 鹏华优质治理 0.8710 0.8710 -0.1100
83 160706 嘉实300 0.7230 2.5910 -0.6900
84 160805 长盛同智 0.8183 2.1595 -0.2300
85 160910 大成创新成长 0.7540 1.9650 -0.5300
86 161005 富国天惠 1.1669 2.6669 -0.4400
87 161601 融通新蓝筹 0.7141 3.0091 -0.4000
88 161604 融通深证100 1.1010 2.2710 -0.6300
89 161605 融通蓝筹 1.1280 2.2580 -0.8800
90 161606 融通行业 0.7720 2.7120 -1.4000
91 161607 融通巨潮 0.9000 2.4140 -0.8800
92 161609 融通动力先锋 1.2940 1.6940 -1.1500
93 161610 融通领先 0.8950 2.3820 -0.4400
94 161706 招商成长 1.1959 3.1062 -0.1200
95 161903 万家公用 0.6540 1.8903 0.0900
96 162006 长城久富 1.2390 3.1198 -0.7800
97 162102 金鹰小盘 1.1204 1.8004 -0.3800
98 162201 荷银成长 1.6314 2.7114 0.7300
99 162202 荷银周期 1.3841 2.8591 -0.5700
100 162203 荷银稳定 1.1227 2.6227 -0.4700
101 162204 荷银精选 3.5202 3.6902 -0.4000
102 162205 荷银风险预算 1.2748 2.0248 0.1000
103 162207 荷银效率 0.6877 1.6540 -0.3200
104 162208 泰达荷银首选 1.2606 1.3106 -0.8200
105 162209 荷银市值 0.6270 0.6270 -0.4600
106 162605 景顺鼎益 0.9480 3.0480 -0.5200
107 162607 景顺资源 0.7150 2.6760 -0.6900
108 162703 广发小盘 1.6462 2.9562 -0.5100
109 163302 巨田资源 1.3007 2.5357 -0.0500
110 163402 兴业趋势 0.9725 4.5033 -0.4100
111 163503 天治核心 0.5387 2.0611 -0.1300
112 163801 中银中国 1.2636 2.6936 -0.1300
113 163803 中银增长 0.7811 2.4162 -0.4500
114 163804 中银收益 0.7309 1.9109 -0.3300
115 163805 中银策略 0.9312 0.9312 -0.1700
116 166001 中欧趋势 1.0126 1.2126 0.1600
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9482 2.5682 -0.5400
119 180002 银华保本增值 1.0070 1.1470 -0.0100
120 180003 银华道琼斯88 0.8436 2.6436 -0.9000
121 180010 银华优质增长 1.4842 2.6842 -0.5200
122 180012 银华富裕 0.7961 1.7311 -0.8100
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.2750 2.3850 -1.2400
125 200002 长城久泰 1.0695 3.9295 -0.4700
126 200006 长城股票 0.7064 2.1464 -0.9800
127 200007 长城安心回报 0.6117 1.6871 -1.1800
128 200008 长城品牌 0.7703 0.7703 -0.7300
129 202001 南方稳健成长 1.0623 2.8573 -0.4300
130 202002 南稳贰号 0.9178 1.9506 -0.3600
131 202003 南方绩优成长 1.6244 1.9244 -0.5800
132 202005 南方成份精选 0.8855 0.8855 -0.9400
133 202007 南方隆元 0.6620 0.6620 0.6100
134 202009 南方盛元红利 0.8730 0.8730 -0.2300
135 202011 南方优选价值 0.9940 0.9940 -0.4000
136 202202 南方避险 2.0916 2.6356 -0.2000
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7217 2.7663 -0.5000
139 210001 金鹰优选 0.6661 2.2588 -0.8600
140 213001 宝盈鸿利 0.6846 2.5747 0.4100
141 213002 宝盈区域增长 0.6558 2.3337 -0.1400
142 213003 宝盈策略 1.0223 1.2223 -0.3500
143 213008 宝盈资源 0.9594 0.9594 0.2200
144 217001 招商安泰股票 0.7501 3.3641 0.1100
145 217002 招商安泰平衡 1.7413 2.3563 0.1200
146 217005 招商先锋 0.6913 2.6413 -0.1900
147 217009 招商价值 1.0711 1.0711 -0.2000
148 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8491 2.3941 -0.6800
150 240001 宝康消费 1.0984 2.9061 -0.3500
151 240002 宝康配置 1.3054 2.8954 -0.1300
152 240004 华宝动力 0.7225 3.2325 -0.1800
153 240005 华宝兴业多策略 0.5610 3.9122 0.0500
154 240008 华宝收益 2.5061 2.5061 -0.4200
155 240009 华宝先进 1.9045 1.9045 -0.1600
156 240010 华宝行业精选 0.8257 0.8257 -0.6500
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8610 1.8550 -0.1200
159 255010 德盛稳健 1.6090 2.2290 -0.0600
160 257010 德盛小盘 0.7320 2.8620 -0.5400
161 257020 德盛精选 0.7990 2.5340 0.5000
162 257030 德盛优势 1.0150 1.1150 -0.2000
163 260101 景顺长城优选 0.9919 2.8826 -1.1700
164 260103 景顺长城动力 0.7102 3.0002 -0.6000
165 260104 景顺内需增长 2.7270 3.5970 -0.7600
166 260108 景顺成长 0.9690 2.3190 -1.0200
167 260109 景顺内需增长2 1.6820 1.8620 -0.7100
168 260110 景顺长城精选 0.8160 0.8160 -0.9700
169 270001 广发聚富 1.0693 3.3793 -0.3900
170 270002 广发稳健 1.2404 2.8604 -0.3900
171 270005 广发聚丰 0.6086 3.5815 -0.7200
172 270006 广发优选 1.7694 2.0994 -0.6200
173 270007 广发大盘成长 0.7279 0.7279 -0.4000
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.5985 2.5985 0.3800
176 288002 中信红利 1.7942 3.1942 -0.1100
177 290002 泰信先行 0.6198 2.4209 -0.5100
178 290004 泰信优质 0.9580 1.4580 -0.3700
179 290005 泰信优势增长 1.0000 1.0000 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8333 2.4053 -0.8300
181 310318 盛利配置 0.9714 1.7074 0.0300
182 310328 新动力 0.7613 2.5991 -0.9000
183 310358 新经济 0.6812 2.0131 -0.6000
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6499 2.9099 -0.2300
186 320003 诺安股票 0.8650 2.7485 -0.6100
187 320005 诺安价值 0.7047 1.6497 -1.0100
188 320006 诺安配置 0.9540 0.9540 -0.1000
189 340006 兴业全球 2.6053 2.6053 -0.5000
190 340007 兴业社会责任 0.8950 0.8950 -0.4400
191 350001 天治财富 0.7041 2.2494 0.1000
192 350002 天治品质 0.7428 3.2528 -0.1700
193 350005 天治创新先锋 0.8331 0.8331 0.0000
194 360001 量化核心 0.8319 2.7756 -0.8600
195 360005 光大红利 2.1516 2.8096 -0.6700
196 360006 光大增长 1.0229 2.3029 -0.0100
197 360007 光大优势 0.6596 0.6596 -0.3800
198 373010 上投双息 0.8196 2.2488 -0.2100
199 373020 上投双核平衡 0.9696 0.9696 -0.1000
200 375010 上投优势 2.2294 4.8494 -0.4800
201 377010 上投α 4.3930 4.4330 -0.0200
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9347 1.0347 -0.1500
204 378010 上投先锋 2.0163 2.0163 -0.4300
205 398001 中海成长 0.6261 2.4484 -0.2400
206 398011 中海分红 0.6520 2.0520 -0.0200
207 398021 中海能源 1.0050 1.0850 -0.4400
208 400001 东方龙 0.6578 2.4193 -0.7400
209 400003 东方精选 0.7092 2.5116 -0.9600
210 400007 东方策略 0.9836 0.9836 0.6500
211 410001 华富优选 0.7625 2.1373 0.0400
212 410003 华富成长 0.6911 0.9811 0.0100
213 420001 天弘精选 0.5486 1.6354 -0.3600
214 450001 国富收益 0.9416 1.9321 0.1400
215 450002 国富弹性 1.7430 2.4530 -0.1200
216 450003 国富潜力 1.1626 1.1626 -0.1200
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6426 2.5408 -0.6200
219 460002 友邦成长 0.9296 0.9296 0.0800
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7627 3.1690 -0.3000
222 481004 工银稳健 1.3941 1.3941 -0.4100
223 481006 工银红利 0.8277 0.8677 -0.7000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.7927 1.8657 -0.3900
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 未公布 未公布 0.0000
228 510081 长盛精选 0.9366 2.6366 0.3800
229 510180 180ETF 6.3190 6.3640 -0.940, 0
230 510880 红利ETF 2.2970 2.2970 -1.1600
231 519001 银华优选股票 1.0087 3.4807 -0.4500
232 519003 海富收益 0.6970 2.3120 -0.1400
233 519005 海富股票 0.6100 2.5590 -0.1600
234 519007 海富回报 0.6700 2.1660 0.0000
235 519008 添富优势 2.3100 3.8700 -0.3800
236 519011 海富精选 0.7312 3.3101 0.3000
237 519013 海富优势 1.0800 1.7360 -0.1800
238 519015 海富通贰号 0.9880 0.9880 0.1000
239 519017 大成成长 0.8310 1.8830 -0.8400
240 519018 汇添均衡 0.7161 2.0601 -0.5400
241 519019 大成景阳领先 0.5920 3.5710 -0.5000
242 519021 金鼎价值 0.8840 1.5290 -0.3400
243 519029 华夏稳增 1.4470 2.1520 -0.1400
244 519035 富国天博 0.7049 2.5768 -0.8600
245 519039 长盛同德 0.6676 1.9130 0.3300
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 0.9872 1.1372 -0.6300
248 519087 新世纪优选 0.5699 2.1077 -0.1400
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.8676 1.4376 -1.0600
251 519110 浦银安盛价值 0.7830 0.7830 -0.6300
252 519180 万家180 0.6553 2.9953 -0.9400
253 519181 万家和谐增长 0.6074 1.3365 -0.6200
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9433 2.2633 -0.8600
256 519601 海富通海外 1.0000 1.0000 0.0000
257 519668 银河成长 0.9832 0.9832 -0.1500
258 519688 交银精选 0.9312 2.9270 -0.2900
259 519690 交银稳健 1.6003 2.4303 0.0400
260 519692 交银成长 1.9636 2.1436 -0.0400
261 519694 交银蓝筹 0.7279 0.7429 -0.1200
262 519991 长信双利 0.9990 0.9990 0.0000
263 519993 长信增利 0.8590 2.0980 -0.6000
264 519994 长信金利 0.6941 2.0099 -0.6600
265 519996 长信银利 0.6391 2.5591 -0.5900
266 530001 建信价值 0.8846 2.1288 0.8100
267 530003 建信成长 0.8664 2.3164 -0.2000
268 530005 建信配置 0.7341 1.2841 0.0000
269 540001 汇丰2016 1.7976 1.8976 -0.2000
270 540002 汇丰龙腾 1.3592 1.8252 -0.4200
271 540003 汇丰策略 0.9644 0.9644 -0.4300
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.7778 1.9388 -0.2600
274 550002 信诚精萃 0.6993 1.6656 -0.1300
275 550003 信诚蓝筹 0.9960 0.9960 0.1000
276 560002 益民红利 0.6848 1.6962 -0.1000
277 560003 益民创新优势 0.7699 0.7899 0.3900
278 570001 诺德价值优势 0.8882 0.8882 -0.4600
279 580001 东吴嘉禾 0.6220 2.3420 -0.1600
280 580002 东吴动力 1.6503 1.7503 -0.4900
281 580003 东吴行业轮动 0.8717 0.8717 -0.1400
282 590001 中邮核心优选 1.1114 2.3314 -0.3900
283 590002 中邮核心成长 0.6267 0.6267 -0.4100
284 610001 信达澳银增长 0.9320 1.1320 -0.4000
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0200
287 630001 华商领先 0.9237 1.0287 -0.1100
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