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2008年06月26日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-01
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2600 2.9410 0.8000
2 000011 华夏大盘 5.4330 5.7130 0.8400
3 000021 华夏优势 1.8730 1.9930 0.2100
4 000031 华夏复兴 0.7560 0.7560 0.1300
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1520 3.1640 0.1700
7 002011 华夏红利 2.4060 3.2390 0.2100
8 002021 华回报二 0.9310 2.2190 0.3200
9 020001 国泰金鹰增长 0.7370 3.6100 0.5500
10 020003 国泰金龙行业 0.7170 3.0570 0.4200
11 020005 国泰金马 0.7140 2.9780 0.9900
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8840 1.7690 0.6800
14 020010 国泰金牛 0.8420 0.8920 0.4800
15 020011 国泰沪深300 0.5990 0.8570 0.3400
16 040001 华安创新 0.6970 3.2253 0.2900
17 040002 华安Ａ股 0.8120 3.0350 0.3700
18 040004 华安宝利 0.8430 3.1230 0.3600
19 040005 华安宏利 2.2038 2.5938 0.6800
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9863 2.3012 0.2100
22 040008 华安优选 0.6869 2.2232 0.5600
23 050001 博时增长 0.6980 3.2000 0.0000
24 050002 博时裕富 0.8110 2.7910 0.2500
25 050004 博时精选 1.4451 2.8351 -0.0500
26 050007 博时平衡配置 1.0500 2.1110 0.1000
27 050008 博时第三产业 1.0220 2.2610 0.2900
28 050009 博时新兴成长 0.7540 2.8290 -0.1300
29 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6820 2.1370 0.4400
31 070001 嘉实成长 0.7257 2.7754 0.2800
32 070002 嘉实增长 3.3290 3.8700 0.6700
33 070003 嘉实稳健 0.9950 2.7780 1.0200
34 070006 嘉实服务 2.7550 3.0750 0.8400
35 070010 嘉实主题 0.9550 2.4630 1.3800
36 070011 嘉实策略 0.9740 1.1640 0.6200
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6840 1.5800 0.4400
40 080001 长盛成长 0.7990 2.6430 0.3800
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6664 3.3264 0.1500
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6951 3.2651 0.0600
44 090004 大成精选增值 0.8373 2.7378 0.8800
45 090006 大成财富 0.6130 2.4350 0.1600
46 100016 富国天源平衡 0.9157 2.1763 0.7700
47 100020 富国天益 0.8066 3.8179 0.4100
48 100022 富国天瑞 0.6515 2.7160 0.2600
49 100026 富国天合稳健 0.7467 2.1262 0.1600
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4180 2.6480 0.1400
52 110002 易基策略 3.3660 4.0960 0.3900
53 110003 易基50 0.8680 2.7180 -0.6400
54 110005 易基积极 1.1091 3.6866 0.4300
55 110009 易基价值 1.7531 2.3831 0.3700
56 110010 易方达价值 1.1211 1.1811 0.5800
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7320 4.1531 -0.0400
59 112002 易策二号 1.2310 2.7660 0.4100
60 121002 国投景气 0.7411 2.7101 0.5600
61 121003 国投股票 0.8928 2.3328 -0.0600
62 121005 国投瑞银创新 1.0830 2.0445 -0.0600
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9330 0.9880 0.1100
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7408 1.6241 -0.0500
66 150001 瑞福进取 0.4830 0.7080 0.2100
67 150002 大成优选 0.6960 0.7290 0.1400
68 150003 建信优势动力 0.8010 0.8010 0.3800
69 150103 银河银泰 0.7303 3.2703 -0.4200
70 151001 银河稳健 0.7442 2.8285 -0.2100
71 159901 深100ETF 3.1160 3.2360 0.4200
72 159902 中小板 1.9020 1.9020 1.7100
73 160105 南方积配 1.1182 2.4822 0.3300
74 160106 南方高增 1.4790 2.7330 0.6300
75 160311 华夏蓝筹 1.0420 3.1410 0.3900
76 160314 华夏行业精选 0.7480 3.5140 0.4000
77 160505 博时主题 1.7420 3.2030 -0.0600
78 160603 鹏华收益 0.6630 3.1090 0.1500
79 160605 鹏华中国50 1.4460 2.9760 0.2100
80 160607 鹏华价值 0.7110 2.2320 0.5700
81 160610 鹏华动力 1.2790 1.3790 0.3900
82 160611 鹏华优质治理 0.9090 0.9090 0.2200
83 160706 嘉实300 0.7670 2.6350 0.2600
84 160805 长盛同智 0.8477 2.1889 0.2100
85 160910 大成创新成长 0.7840 1.9950 0.2600
86 161005 富国天惠 1.2140 2.7140 0.5800
87 161601 融通新蓝筹 0.7292 3.0242 0.4000
88 161604 融通深证100 1.1720 2.3420 0.4300
89 161605 融通蓝筹 1.1760 2.3060 0.0900
90 161606 融通行业 0.8160 2.7560 -0.1200
91 161607 融通巨潮 0.9550 2.4690 0.0000
92 161609 融通动力先锋 1.3610 1.7610 0.0000
93 161610 融通领先 0.9320 2.4770 0.3200
94 161706 招商成长 1.2529 3.1632 -0.1100
95 161903 万家公用 0.6805 1.9373 0.7600
96 162006 长城久富 1.2831 3.1639 0.0500
97 162102 金鹰小盘 1.1769 1.8569 1.2100
98 162201 荷银成长 1.6798 2.7598 0.3900
99 162202 荷银周期 1.4479 2.9229 -0.3600
100 162203 荷银稳定 1.1569 2.6569 0.0200
101 162204 荷银精选 3.6628 3.8328 -0.2100
102 162205 荷银风险预算 1.2861 2.0361 0.2600
103 162207 荷银效率 0.7106 1.7091 -0.2200
104 162208 泰达荷银首选 1.3198 1.3698 -0.1100
105 162209 荷银市值 0.6529 0.6529 -0.0900
106 162605 景顺鼎益 0.9860 3.0860 0.1000
107 162607 景顺资源 0.7480 2.7090 0.1300
108 162703 广发小盘 1.7494 3.0594 0.7300
109 163302 巨田资源 1.3327 2.5677 0.3400
110 163402 兴业趋势 1.0021 4.6215 0.2100
111 163503 天治核心 0.5558 2.0945 0.3800
112 163801 中银中国 1.3062 2.7362 0.2300
113 163803 中银增长 0.8184 2.5112 0.3700
114 163804 中银收益 0.7582 1.9382 0.4100
115 163805 中银策略 0.9493 0.9493 0.2000
116 166001 中欧趋势 1.0488 1.2488 0.2200
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9737 2.5937 0.0000
119 180002 银华保本增值 1.0090 1.1490 0.1200
120 180003 银华道琼斯88 0.8755 2.6755 -0.2100
121 180010 银华优质增长 1.5346 2.7346 0.1500
122 180012 银华富裕 0.8202 1.7552 0.3100
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3300 2.4400 -0.5200
125 200002 长城久泰 1.1351 3.9951 0.3400
126 200006 长城股票 0.7358 2.1758 -0.4100
127 200007 长城安心回报 0.6441 1.7600 -0.1400
128 200008 长城品牌 0.8013 0.8013 -0.3900
129 202001 南方稳健成长 1.1120 2.9070 0.0900
130 202002 南稳贰号 0.9593 2.0388 0.1000
131 202003 南方绩优成长 1.6881 1.9881 0.3600
132 202005 南方成份精选 0.9247 0.9247 -0.3400
133 202007 南方隆元 0.6890 0.6890 0.4400
134 202009 南方盛元红利 0.8950 0.8950 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1052 2.6492 -0.1100
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7530 2.8798 0.1100
139 210001 金鹰优选 0.7027 2.3147 0.0100
140 213001 宝盈鸿利 0.7082 2.6069 0.2000
141 213002 宝盈区域增长 0.6878 2.3891 0.4700
142 213003 宝盈策略 1.0648 1.2648 0.2500
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7722 3.3862 0.0100
145 217002 招商安泰平衡 1.7773 2.3923 0.0400
146 217005 招商先锋 0.7239 2.6739 0.1100
147 217009 招商价值 1.1179 1.1179 -0.2000
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8746 2.4196 1.7600
150 240001 宝康消费 1.1494 2.9571 0.5200
151 240002 宝康配置 1.3650 2.9550 0.1800
152 240004 华宝动力 0.7556 3.2656 0.4400
153 240005 华宝兴业多策略 0.5828 3.9623 0.4300
154 240008 华宝收益 2.6419 2.6419 0.5700
155 240009 华宝先进 2.0082 2.0082 0.4600
156 240010 华宝行业精选 0.8701 0.8701 0.1800
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8670 1.8660 0.0000
159 255010 德盛稳健 1.6450 2.2650 0.6700
160 257010 德盛小盘 0.7660 2.8960 0.3900
161 257020 德盛精选 0.8380 2.5940 1.0900
162 257030 德盛优势 1.0530 1.1530 0.5700
163 260101 景顺长城优选 1.0410 2.9317 0.0200
164 260103 景顺长城动力 0.7335 3.0235 -0.1200
165 260104 景顺内需增长 2.8630 3.7330 0.5600
166 260108 景顺成长 1.0120 2.3620 0.0000
167 260109 景顺内需增长2 1.7590 1.9390 0.4600
168 260110 景顺长城精选 0.8580 0.8580 -0.2300
169 270001 广发聚富 1.1118 3.4218 0.2100
170 270002 广发稳健 1.2959 2.9159 0.7500
171 270005 广发聚丰 0.6420 3.7327 0.3800
172 270006 广发优选 1.8684 2.1984 0.1000
173 270007 广发大盘成长 0.7662 0.7662 0.3000
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6608 2.6608 0.4700
176 288002 中信红利 1.8700 3.2700 0.9200
177 290002 泰信先行 0.6415 2.4685 0.1400
178 290004 泰信优质 0.9910 1.4910 0.4000
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8641 2.4361 0.3400
181 310318 盛利配置 0.9780 1.7140 0.0100
182 310328 新动力 0.7999 2.6692 -0.0100
183 310358 新经济 0.7091 2.0410 0.1600
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6745 2.9345 0.3400
186 320003 诺安股票 0.9050 2.7885 0.1400
187 320005 诺安价值 0.7482 1.6932 -0.4000
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.7082 2.7082 0.2900
190 340007 兴业社会责任 0.9100 0.9100 0.2200
191 350001 天治财富 0.7124 2.2577 0.0700
192 350002 天治品质 0.7645 3.2745 0.1600
193 350005 天治创新先锋 0.8383 0.8383 0.0000
194 360001 量化核心 0.8867 2.8304 0.1500
195 360005 光大红利 2.2571 2.9151 0.5500
196 360006 光大增长 1.0799 2.3599 0.7900
197 360007 光大优势 0.6932 0.6932 0.3000
198 373010 上投双息 0.8499 2.2791 0.5000
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.3556 4.9756 0.5800
201 377010 上投α 4.5332 4.5732 0.0300
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9682 1.0682 0.0200
204 378010 上投先锋 2.1040 2.1040 0.1000
205 398001 中海成长 0.6472 2.5010 0.4000
206 398011 中海分红 0.6858 2.0858 0.7900
207 398021 中海能源 1.0495 1.1295 0.4700
208 400001 东方龙 0.6938 2.4553 -0.0300
209 400003 东方精选 0.7519 2.6279 0.1100
210 400007 东方策略 1.0236 1.0236 0.2200
211 410001 华富优选 0.8005 2.2070 0.7200
212 410003 华富成长 0.7250 1.0150 0.6000
213 420001 天弘精选 0.5765 1.6979 0.2400
214 450001 国富收益 0.9683 1.9780 0.8800
215 450002 国富弹性 1.7889 2.4989 0.3800
216 450003 国富潜力 1.2019 1.2019 0.5400
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6736 2.6149 0.1500
219 460002 友邦成长 0.9456 0.9456 0.0800
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7919 3.2750 0.3900
222 481004 工银稳健 1.4418 1.4418 0.2900
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.8220 1.9181 0.7100
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.3770 2.8860 -0.2500
228 510081 长盛精选 0.9750 2.6750 1.4900
229 510180 180ETF 6.7180 6.7630 0.2100
230 510880 红利ETF 2.5010 2.5010 0.0000
231 519001 银华优选股票 1.0425 3.5900 0.1400
232 519003 海富收益 0.7180 2.3330 0.5600
233 519005 海富股票 0.6360 2.5850 -0.3100
234 519007 海富回报 0.6960 2.1920 -0.1400
235 519008 添富优势 2.3746 3.9346 0.3100
236 519011 海富精选 0.7510 3.3753 0.2500
237 519013 海富优势 1.1340 1.7900 0.2700
238 519015 海富通贰号 1.0130 1.0130 0.0000
239 519017 大成成长 0.8710 1.9230 0.1100
240 519018 汇添均衡 0.7395 2.1209 0.6100
241 519019 大成景阳领先 0.6170 3.5960 0.0000
242 519021 金鼎价值 0.9240 1.5690 0.3300
243 519029 华夏稳增 1.5030 2.2080 0.3300
244 519035 富国天博 0.7389 2.6678 0.2200
245 519039 长盛同德 0.6982 2.0007 0.4000
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 1.0196 1.1696 0.4800
248 519087 新世纪优选 0.6024 2.1600 0.9600
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.9233 1.4933 -0.0300
251 519110 浦银安盛价值 0.8220 0.8220 0.3700
252 519180 万家180 0.6956 3.0356 0.1300
253 519181 万家和谐增长 0.6362 1.3869 0.3900
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 1.0028 2.3228 0.3000
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
258 519688 交银精选 0.9550 2.9508 0.2800
259 519690 交银稳健 1.6214 2.4514 0.2700
260 519692 交银成长 2.0088 2.1888 0.0900
261 519694 交银蓝筹 0.7476 0.7626 0.3000
262 519991 长信双利 1.0020 1.0020 0.0000
263 519993 长信增利 0.9066 2.1456 0.6400
264 519994 长信金利 0.7290 2.0946 0.4300
265 519996 长信银利 0.6706 2.5906 0.3400
266 530001 建信价值 0.9154 2.1596 0.4500
267 530003 建信成长 0.8965 2.3465 0.2900
268 530005 建信配置 0.7720 1.3220 0.5900
269 540001 汇丰2016 1.8231 1.9231 0.0300
270 540002 汇丰龙腾 1.4242 1.8902 0.3500
271 540003 汇丰策略 0.9895 0.9895 0.3700
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.8043 1.9653 0.2600
274 550002 信诚精萃 0.7277 1.7284 0.3000
275 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
276 560002 益民红利 0.7247 1.7683 0.9300
277 560003 益民创新优势 0.8031 0.8231 0.6000
278 570001 诺德价值优势 0.9258 0.9258 0.1000
279 580001 东吴嘉禾 0.6485 2.3685 0.4600
280 580002 东吴动力 1.6914 1.7914 0.0700
281 580003 东吴行业轮动 0.9009 0.9009 0.0100
282 590001 中邮核心优选 1.1789 2.3989 0.4200
283 590002 中邮核心成长 0.6645 0.6645 0.3900
284 610001 信达澳银增长 0.9812 1.1812 -0.1000
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9660 0.9660 0.0000
287 630001 华商领先 0.9615 1.0665 0.4800
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