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2008年07月01日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-01
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.1930 2.8740 -2.2100
2 000011 华夏大盘 5.2000 5.4800 -1.0700
3 000021 华夏优势 1.7800 1.9000 -1.8200
4 000031 华夏复兴 0.7240 0.7240 -1.3600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1200 3.1320 -0.9700
7 002011 华夏红利 2.2950 3.1280 -1.7100
8 002021 华回报二 0.9010 2.1890 -1.2100
9 020001 国泰金鹰增长 0.6950 3.5680 -1.7000
10 020003 国泰金龙行业 0.6760 2.9300 -2.0300
11 020005 国泰金马 0.6630 2.7750 -2.3600
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8200 1.7050 -2.6100
14 020010 国泰金牛 0.7790 0.8290 -2.1400
15 020011 国泰沪深300 0.5470 0.7830 -3.0100
16 040001 华安创新 0.6670 3.0960 -1.3300
17 040002 华安Ａ股 0.7450 2.8150 -2.9900
18 040004 华安宝利 0.8110 3.0910 -1.1000
19 040005 华安宏利 2.1165 2.5065 -0.9900
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9131 2.2280 -2.2000
22 040008 华安优选 0.6497 2.1860 -1.8300
23 050001 博时增长 0.6610 3.1630 -2.2200
24 050002 博时裕富 0.7410 2.7210 -3.0100
25 050004 博时精选 1.3669 2.7569 -1.7700
26 050007 博时平衡配置 1.0250 2.0860 -0.9700
27 050008 博时第三产业 0.9740 2.1550 -2.0100
28 050009 博时新兴成长 0.7120 2.6710 -2.0600
29 050010 博时特许价值 0.9700 0.9700 -0.1000
30 050201 博时价值贰号 0.6520 2.1070 -1.3600
31 070001 嘉实成长 0.6861 2.7085 -2.3900
32 070002 嘉实增长 3.1880 3.7290 -1.6400
33 070003 嘉实稳健 0.9490 2.6850 -1.7600
34 070006 嘉实服务 2.6170 2.9370 -2.0200
35 070010 嘉实主题 0.9010 2.4090 -2.2800
36 070011 嘉实策略 0.9200 1.1100 -2.3400
37 070012 嘉实海外 0.6280 0.6280 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6410 1.5370 -2.1400
40 080001 长盛成长 0.7610 2.6050 -1.4200
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6240 3.2840 -2.1800
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6563 3.2263 -1.8400
44 090004 大成精选增值 0.7900 2.6905 -1.8600
45 090006 大成财富 0.5690 2.3910 -2.5700
46 100016 富国天源平衡 0.8661 2.1267 -1.9300
47 100020 富国天益 0.7640 3.7753 -1.9500
48 100022 富国天瑞 0.5921 2.5750 -3.1300
49 100026 富国天合稳健 0.7007 2.0802 -2.2500
50 100029 富国天成 0.9387 0.9387 -1.2100
51 110001 易基平稳 1.3560 2.5860 -1.4500
52 110002 易基策略 3.1740 3.9140 -1.7600
53 110003 易基50 0.7819 2.6319 -4.1800
54 110005 易基积极 1.0521 3.5429 -1.8300
55 110009 易基价值 1.6451 2.2751 -2.3300
56 110010 易方达价值 1.0550 1.1150 -2.0100
57 110011 易方达中小盘 0.9999 0.9999 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.6880 4.0287 -2.1800
59 112002 易策二号 1.1670 2.7020 -1.7700
60 121002 国投景气 0.6984 2.6674 -2.1200
61 121003 国投股票 0.8292 2.2692 -2.6900
62 121005 国投瑞银创新 1.0058 1.9163 -2.3300
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8830 0.9380 -1.8900
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6950 1.5237 -2.0300
66 150001 瑞福进取 0.4330 0.6580 -3.7800
67 150002 大成优选 0.6420 0.6750 -2.7300
68 150003 建信优势动力 0.7520 0.7520 -1.9600
69 150103 银河银泰 0.6957 3.2357 -1.5600
70 151001 银河稳健 0.7012 2.7694 -1.6300
71 159901 深100ETF 2.8400 2.9600 -2.6100
72 159902 中小板 1.7730 1.7730 -1.2300
73 160105 南方积配 1.0569 2.4209 -2.0300
74 160106 南方高增 1.3542 2.6082 -3.1500
75 160311 华夏蓝筹 0.9900 3.0200 -1.9800
76 160314 华夏行业精选 0.7090 3.3720 -1.6600
77 160505 博时主题 1.6280 3.0890 -2.4600
78 160603 鹏华收益 0.6180 3.0640 -2.3700
79 160605 鹏华中国50 1.3510 2.8810 -1.9600
80 160607 鹏华价值 0.6580 2.0790 -2.6600
81 160610 鹏华动力 1.1820 1.2820 -2.3100
82 160611 鹏华优质治理 0.8530 0.8530 -2.0700
83 160706 嘉实300 0.7000 2.5680 -3.1800
84 160805 长盛同智 0.8007 2.1419 -2.1500
85 160910 大成创新成长 0.7380 1.9490 -2.1200
86 161005 富国天惠 1.1389 2.6389 -2.4000
87 161601 融通新蓝筹 0.7045 2.9995 -1.3400
88 161604 融通深证100 1.0750 2.2450 -2.3600
89 161605 融通蓝筹 1.1040 2.2340 -2.1300
90 161606 融通行业 0.7450 2.6850 -3.5000
91 161607 融通巨潮 0.8670 2.3810 -3.6700
92 161609 融通动力先锋 1.2560 1.6560 -2.9400
93 161610 融通领先 0.8710 2.3200 -2.6800
94 161706 招商成长 1.1683 3.0786 -2.3100
95 161903 万家公用 0.6437 1.8720 -1.5700
96 162006 长城久富 1.2201 3.1009 -1.5300
97 162102 金鹰小盘 1.1180 1.7980 -0.2100
98 162201 荷银成长 1.6135 2.6935 -1.1000
99 162202 荷银周期 1.3645 2.8395 -1.4200
100 162203 荷银稳定 1.0980 2.5980 -2.2000
101 162204 荷银精选 3.4463 3.6163 -2.1000
102 162205 荷银风险预算 1.2703 2.0203 -0.3500
103 162207 荷银效率 0.6795 1.6343 -1.1900
104 162208 泰达荷银首选 1.2314 1.2814 -2.3200
105 162209 荷银市值 0.6131 0.6131 -2.2200
106 162605 景顺鼎益 0.9250 3.0250 -2.4300
107 162607 景顺资源 0.6940 2.6550 -2.9400
108 162703 广发小盘 1.6155 2.9255 -1.8600
109 163302 巨田资源 1.2873 2.5223 -1.0300
110 163402 兴业趋势 0.9523 4.4226 -2.0800
111 163503 天治核心 0.5298 2.0438 -1.6500
112 163801 中银中国 1.2411 2.6711 -1.7800
113 163803 中银增长 0.7643 2.3735 -2.1500
114 163804 中银收益 0.7160 1.8960 -2.0400
115 163805 中银策略 0.9198 0.9198 -1.2200
116 166001 中欧趋势 0.9905 1.1905 -2.1800
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9333 2.5533 -1.5700
119 180002 银华保本增值 1.0069 1.1469 -0.0100
120 180003 银华道琼斯88 0.8270 2.6270 -1.9700
121 180010 银华优质增长 1.4515 2.6515 -2.2000
122 180012 银华富裕 0.7829 1.7179 -1.6600
123 183001 银华全球 0.9800 0.9800 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.2540 2.3640 -1.6500
125 200002 长城久泰 1.0393 3.8993 -2.8200
126 200006 长城股票 0.6867 2.1267 -2.7900
127 200007 长城安心回报 0.5929 1.6448 -3.0700
128 200008 长城品牌 0.7491 0.7491 -2.7500
129 202001 南方稳健成长 1.0322 2.8272 -2.8300
130 202002 南稳贰号 0.8937 1.8994 -2.6300
131 202003 南方绩优成长 1.6094 1.9094 -0.9200
132 202005 南方成份精选 0.8644 0.8644 -2.3800
133 202007 南方隆元 0.6500 0.6500 -1.8100
134 202009 南方盛元红利 0.8600 0.8600 -1.4900
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.0876 2.6316 -0.1900
137 202801 南方全球 0.7850 0.7850 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7068 2.7123 -2.0600
139 210001 金鹰优选 0.6585 2.2472 -1.1400
140 213001 宝盈鸿利 0.6759 2.5628 -1.2700
141 213002 宝盈区域增长 0.6394 2.3052 -2.5000
142 213003 宝盈策略 1.0050 1.2050 -1.6900
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7407 3.3547 -1.2500
145 217002 招商安泰平衡 1.7280 2.3430 -0.7600
146 217005 招商先锋 0.6773 2.6273 -2.0300
147 217009 招商价值 1.0499 1.0499 -1.9800
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8434 2.3884 -0.6700
150 240001 宝康消费 1.0793 2.8870 -1.7400
151 240002 宝康配置 1.2737 2.8637 -2.4300
152 240004 华宝动力 0.7063 3.2163 -2.2400
153 240005 华宝兴业多策略 0.5505 3.8881 -1.8700
154 240008 华宝收益 2.4329 2.4329 -2.9200
155 240009 华宝先进 1.8517 1.8517 -2.7700
156 240010 华宝行业精选 0.8027 0.8027 -2.7900
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8600 1.8530 -0.1200
159 255010 德盛稳健 1.5960 2.2160 -0.8100
160 257010 德盛小盘 0.7200 2.8500 -1.6400
161 257020 德盛精选 0.7830 2.5100 -2.0000
162 257030 德盛优势 0.9930 1.0930 -2.1700
163 260101 景顺长城优选 0.9629 2.8536 -2.9200
164 260103 景顺长城动力 0.6976 2.9876 -1.7700
165 260104 景顺内需增长 2.6480 3.5180 -2.9000
166 260108 景顺成长 0.9540 2.3040 -1.5500
167 260109 景顺内需增长2 1.6390 1.8190 -2.5600
168 260110 景顺长城精选 0.7890 0.7890 -3.3100
169 270001 广发聚富 1.0441 3.3541 -2.3600
170 270002 广发稳健 1.2166 2.8366 -1.9200
171 270005 广发聚丰 0.5932 3.5118 -2.5300
172 270006 广发优选 1.7241 2.0541 -2.5600
173 270007 广发大盘成长 0.7106 0.7106 -2.3800
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.5747 2.5747 -1.4900
176 288002 中信红利 1.7563 3.1563 -2.1100
177 290002 泰信先行 0.6099 2.3991 -1.6000
178 290004 泰信优质 0.9410 1.4410 -1.7700
179 290005 泰信优势增长 1.0000 1.0000 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8171 2.3891 -1.9400
181 310318 盛利配置 0.9684 1.7044 -0.3100
182 310328 新动力 0.7383 2.5573 -3.0200
183 310358 新经济 0.6668 1.9987 -2.1100
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6395 2.8995 -1.6000
186 320003 诺安股票 0.8402 2.7237 -2.8700
187 320005 诺安价值 0.6823 1.6273 -3.1800
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.5346 2.5346 -2.7100
190 340007 兴业社会责任 0.8840 0.8840 -1.2300
191 350001 天治财富 0.7009 2.2462 -0.4500
192 350002 天治品质 0.7335 3.2435 -1.2500
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8028 2.7465 -3.5000
195 360005 光大红利 2.0917 2.7497 -2.7800
196 360006 光大增长 0.9998 2.2798 -2.2600
197 360007 光大优势 0.6432 0.6432 -2.4900
198 373010 上投双息 0.8064 2.2356 -1.6100
199 373020 上投双核平衡 0.9634 0.9634 -0.6400
200 375010 上投优势 2.1754 4.7954 -2.4200
201 377010 上投α 4.2942 4.3342 -2.2500
202 377016 上投亚太优势 0.6280 0.6280 0.0000
203 377020 上投内需 0.9115 1.0115 -2.4800
204 378010 上投先锋 1.9818 1.9818 -1.7100
205 398001 中海成长 0.6174 2.4268 -1.3900
206 398011 中海分红 0.6409 2.0409 -1.7000
207 398021 中海能源 0.9951 1.0751 -0.9900
208 400001 东方龙 0.6457 2.4072 -1.8400
209 400003 东方精选 0.6913 2.4629 -2.5200
210 400007 东方策略 0.9640 0.9640 -1.9900
211 410001 华富优选 0.7446 2.1045 -2.3500
212 410003 华富成长 0.6786 0.9686 -1.8100
213 420001 天弘精选 0.5356 1.6062 -2.3700
214 450001 国富收益 0.9311 1.9140 -1.1200
215 450002 国富弹性 1.7205 2.4305 -1.2900
216 450003 国富潜力 1.1372 1.1372 -2.1800
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6286 2.5074 -2.1800
219 460002 友邦成长 0.9202 0.9202 -1.0100
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7497 3.1218 -1.7000
222 481004 工银稳健 1.3642 1.3642 -2.1400
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.7771 1.8378 -1.9700
226 486001 工银瑞信全球配置 0.9270 0.9270 0.0000
227 510050 50ETF 2.1450 2.6120 -4.1100
228 510081 长盛精选 0.9129 2.6129 -2.5300
229 510180 180ETF 6.1010 6.1460 -3.4500
230 510880 红利ETF 2.2210 2.2210 -3.3100
231 519001 银华优选股票 0.9876 3.4125 -2.0900
232 519003 海富收益 0.6830 2.2980 -2.0100
233 519005 海富股票 0.5910 2.5400 -3.1100
234 519007 海富回报 0.6530 2.1490 -2.5400
235 519008 添富优势 2.2743 3.8343 -1.5500
236 519011 海富精选 0.7145 3.2550 -2.2800
237 519013 海富优势 1.0480 1.7040 -2.9600
238 519015 海富通贰号 0.9670 0.9670 -2.1300
239 519017 大成成长 0.8110 1.8630 -2.4100
240 519018 汇添均衡 0.7033 2.0268 -1.7900
241 519019 大成景阳领先 0.5790 3.5580 -2.2000
242 519021 金鼎价值 0.8650 1.5100 -2.1500
243 519029 华夏稳增 1.4260 2.1310 -1.4500
244 519035 富国天博 0.6848 2.5230 -2.8500
245 519039 长盛同德 0.6553 1.8778 -1.8400
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 0.9672 1.1172 -2.0300
248 519087 新世纪优选 0.5530 2.0806 -2.9700
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.8365 1.4065 -3.5800
251 519110 浦银安盛价值 0.7650 0.7650 -2.3000
252 519180 万家180 0.6331 2.9731 -3.3900
253 519181 万家和谐增长 0.5919 1.3094 -2.5500
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9123 2.2323 -3.2900
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 0.9745 0.9745 -0.8800
258 519688 交银精选 0.9177 2.9135 -1.4500
259 519690 交银稳健 1.5830 2.4130 -1.0800
260 519692 交银成长 1.9324 2.1124 -1.5900
261 519694 交银蓝筹 0.7154 0.7304 -1.7200
262 519991 长信双利 0.9980 0.9980 -0.1000
263 519993 长信增利 0.8437 2.0827 -1.7800
264 519994 长信金利 0.6784 1.9719 -2.2600
265 519996 长信银利 0.6244 2.5444 -2.3000
266 530001 建信价值 0.8667 2.1109 -2.0200
267 530003 建信成长 0.8464 2.2964 -2.3100
268 530005 建信配置 0.7158 1.2658 -2.4900
269 540001 汇丰2016 1.7814 1.8814 -0.9000
270 540002 汇丰龙腾 1.3257 1.7917 -2.4600
271 540003 汇丰策略 0.9512 0.9512 -1.3700
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.7592 1.9202 -2.3900
274 550002 信诚精萃 0.6856 1.6353 -1.9600
275 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
276 560002 益民红利 0.6701 1.6696 -2.1500
277 560003 益民创新优势 0.7526 0.7726 -2.2500
278 570001 诺德价值优势 0.8679 0.8679 -2.2900
279 580001 东吴嘉禾 0.6132 2.3332 -1.4100
280 580002 东吴动力 1.6337 1.7337 -1.0100
281 580003 东吴行业轮动 0.8586 0.8586 -1.5000
282 590001 中邮核心优选 1.0718 2.2918 -3.5600
283 590002 中邮核心成长 0.6051 0.6051 -3.4500
284 610001 信达澳银增长 0.9044 1.1044 -2.9600
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0000
287 630001 华商领先 0.9071 1.0121 -1.8000
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