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2008年07月02日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-02
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序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.1950 2.8760 0.1700
2 000011 华夏大盘 5.2230 5.5030 0.4400
3 000021 华夏优势 1.7850 1.9050 0.2800
4 000031 华夏复兴 0.7270 0.7270 0.4100
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1210 3.1330 0.0900
7 002011 华夏红利 2.3040 3.1370 0.3900
8 002021 华回报二 0.9030 2.1910 0.2200
9 020001 国泰金鹰增长 0.6980 3.5710 0.4300
10 020003 国泰金龙行业 0.6770 2.9330 0.1500
11 020005 国泰金马 0.6670 2.7910 0.6000
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8220 1.7070 0.2400
14 020010 国泰金牛 0.7830 0.8330 0.5100
15 020011 国泰沪深300 0.5480 0.7840 0.1800
16 040001 华安创新 0.6660 3.0920 -0.1500
17 040002 华安Ａ股 0.7480 2.8248 0.4000
18 040004 华安宝利 0.8090 3.0890 -0.2500
19 040005 华安宏利 2.1175 2.5075 0.0500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9130 2.2279 -0.0100
22 040008 华安优选 0.6475 2.1838 -0.3400
23 050001 博时增长 0.6630 3.1650 0.3000
24 050002 博时裕富 0.7420 2.7220 0.1400
25 050004 博时精选 1.3746 2.7646 0.5600
26 050007 博时平衡配置 1.0250 2.0860 0.0000
27 050008 博时第三产业 0.9750 2.1570 0.1000
28 050009 博时新兴成长 0.7140 2.6790 0.2800
29 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 0.1000
30 050201 博时价值贰号 0.6520 2.1070 0.0000
31 070001 嘉实成长 0.6879 2.7116 0.2600
32 070002 嘉实增长 3.2030 3.7440 0.4700
33 070003 嘉实稳健 0.9490 2.6850 0.0000
34 070006 嘉实服务 2.6280 2.9480 0.4200
35 070010 嘉实主题 0.9080 2.4160 0.7800
36 070011 嘉实策略 0.9210 1.1110 0.1100
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6410 1.5370 0.0000
40 080001 长盛成长 0.7650 2.6090 0.5300
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6242 3.2842 0.0300
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6583 3.2283 0.3000
44 090004 大成精选增值 0.7956 2.6961 0.7100
45 090006 大成财富 0.5680 2.3900 -0.1800
46 100016 富国天源平衡 0.8664 2.1270 0.0300
47 100020 富国天益 0.7637 3.7750 -0.0400
48 100022 富国天瑞 0.5960 2.5843 0.6600
49 100026 富国天合稳健 0.7026 2.0821 0.2700
50 100029 富国天成 0.9404 0.9404 0.1800
51 110001 易基平稳 1.3570 2.5870 0.0700
52 110002 易基策略 3.1850 3.9250 0.3500
53 110003 易基50 0.7791 2.6291 -0.3600
54 110005 易基积极 1.0543 3.5485 0.2100
55 110009 易基价值 1.6492 2.2792 0.2500
56 110010 易方达价值 1.0577 1.1177 0.2600
57 110011 易方达中小盘 0.9998 0.9998 -0.0100
58 110029 易方达科讯 0.6887 4.0307 0.1000
59 112002 易策二号 1.1710 2.7060 0.3400
60 121002 国投景气 0.7038 2.6728 0.7700
61 121003 国投股票 0.8322 2.2722 0.3600
62 121005 国投瑞银创新 1.0041 1.9135 -0.1700
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8860 0.9410 0.3400
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6940 1.5215 -0.1400
66 150001 瑞福进取 0.4360 0.6610 0.6900
67 150002 大成优选 0.6400 0.6730 -0.3100
68 150003 建信优势动力 0.7580 0.7580 0.8000
69 150103 银河银泰 0.6989 3.2389 0.4600
70 151001 银河稳健 0.7025 2.7712 0.1900
71 159901 深100ETF 2.8610 2.9810 0.7400
72 159902 中小板 1.7830 1.7830 0.5600
73 160105 南方积配 1.0619 2.4259 0.4700
74 160106 南方高增 1.3570 2.6110 0.2100
75 160311 华夏蓝筹 0.9920 3.0240 0.2000
76 160314 华夏行业精选 0.7130 3.3870 0.5600
77 160505 博时主题 1.6330 3.0940 0.3100
78 160603 鹏华收益 0.6210 3.0670 0.4900
79 160605 鹏华中国50 1.3550 2.8850 0.3000
80 160607 鹏华价值 0.6620 2.0900 0.6100
81 160610 鹏华动力 1.1910 1.2910 0.7600
82 160611 鹏华优质治理 0.8590 0.8590 0.7000
83 160706 嘉实300 0.7000 2.5680 0.0000
84 160805 长盛同智 0.7989 2.1401 -0.2200
85 160910 大成创新成长 0.7380 1.9490 0.0000
86 161005 富国天惠 1.1437 2.6437 0.4200
87 161601 融通新蓝筹 0.7037 2.9987 -0.1100
88 161604 融通深证100 1.0820 2.2520 0.6500
89 161605 融通蓝筹 1.1010 2.2310 -0.2700
90 161606 融通行业 0.7400 2.6800 -0.6700
91 161607 融通巨潮 0.8640 2.3780 -0.3500
92 161609 融通动力先锋 1.2540 1.6540 -0.1600
93 161610 融通领先 0.8760 2.3330 0.5700
94 161706 招商成长 1.1733 3.0836 0.4300
95 161903 万家公用 0.6543 1.8908 1.6500
96 162006 长城久富 1.2236 3.1044 0.2900
97 162102 金鹰小盘 1.1303 1.8103 1.1000
98 162201 荷银成长 1.6306 2.7106 1.0600
99 162202 荷银周期 1.3719 2.8469 0.5400
100 162203 荷银稳定 1.0985 2.5985 0.0500
101 162204 荷银精选 3.4662 3.6362 0.5800
102 162205 荷银风险预算 1.2717 2.0217 0.1100
103 162207 荷银效率 0.6823 1.6411 0.4100
104 162208 泰达荷银首选 1.2313 1.2813 0.0000
105 162209 荷银市值 0.6158 0.6158 0.4400
106 162605 景顺鼎益 0.9250 3.0250 0.0000
107 162607 景顺资源 0.6940 2.6550 0.0000
108 162703 广发小盘 1.6243 2.9343 0.5400
109 163302 巨田资源 1.2945 2.5295 0.5600
110 163402 兴业趋势 0.9531 4.4258 0.0800
111 163503 天治核心 0.5300 2.0442 0.0400
112 163801 中银中国 1.2459 2.6759 0.3900
113 163803 中银增长 0.7675 2.3816 0.4200
114 163804 中银收益 0.7185 1.8985 0.3500
115 163805 中银策略 0.9207 0.9207 0.1000
116 166001 中欧趋势 0.9917 1.1917 0.1200
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9341 2.5541 0.0900
119 180002 银华保本增值 1.0067 1.1467 -0.0200
120 180003 银华道琼斯88 0.8247 2.6247 -0.2800
121 180010 银华优质增长 1.4511 2.6511 -0.0300
122 180012 银华富裕 0.7829 1.7179 0.0000
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.2570 2.3670 0.2400
125 200002 长城久泰 1.0398 3.8998 0.0500
126 200006 长城股票 0.6866 2.1266 -0.0100
127 200007 长城安心回报 0.5924 1.6436 -0.0800
128 200008 长城品牌 0.7514 0.7514 0.3100
129 202001 南方稳健成长 1.0326 2.8276 0.0400
130 202002 南稳贰号 0.8943 1.9006 0.0700
131 202003 南方绩优成长 1.6141 1.9141 0.2900
132 202005 南方成份精选 0.8664 0.8664 0.2300
133 202007 南方隆元 0.6540 0.6540 0.6200
134 202009 南方盛元红利 0.8610 0.8610 0.1200
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.0895 2.6335 0.0900
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7099 2.7236 0.4400
139 210001 金鹰优选 0.6634 2.2547 0.7400
140 213001 宝盈鸿利 0.6798 2.5681 0.5800
141 213002 宝盈区域增长 0.6414 2.3087 0.3100
142 213003 宝盈策略 1.0052 1.2052 0.0200
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7446 3.3586 0.5300
145 217002 招商安泰平衡 1.7321 2.3471 0.2400
146 217005 招商先锋 0.6814 2.6314 0.6100
147 217009 招商价值 1.0562 1.0562 0.6000
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8518 2.3968 1.0000
150 240001 宝康消费 1.0812 2.8889 0.1800
151 240002 宝康配置 1.2783 2.8683 0.3600
152 240004 华宝动力 0.7126 3.2226 0.8900
153 240005 华宝兴业多策略 0.5552 3.8989 0.8500
154 240008 华宝收益 2.4423 2.4423 0.3900
155 240009 华宝先进 1.8600 1.8600 0.4500
156 240010 华宝行业精选 0.8018 0.8018 -0.1100
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8610 1.8550 0.1200
159 255010 德盛稳健 1.6040 2.2240 0.5000
160 257010 德盛小盘 0.7210 2.8510 0.1400
161 257020 德盛精选 0.7870 2.5160 0.5100
162 257030 德盛优势 0.9930 1.0930 0.0000
163 260101 景顺长城优选 0.9614 2.8521 -0.1600
164 260103 景顺长城动力 0.6984 2.9884 0.1100
165 260104 景顺内需增长 2.6550 3.5250 0.2600
166 260108 景顺成长 0.9560 2.3060 0.2100
167 260109 景顺内需增长2 1.6400 1.8200 0.0600
168 260110 景顺长城精选 0.7890 0.7890 0.0000
169 270001 广发聚富 1.0456 3.3556 0.1400
170 270002 广发稳健 1.2225 2.8425 0.4900
171 270005 广发聚丰 0.5942 3.5163 0.1700
172 270006 广发优选 1.7243 2.0543 0.0100
173 270007 广发大盘成长 0.7127 0.7127 0.3000
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.5877 2.5877 0.8300
176 288002 中信红利 1.7647 3.1647 0.4800
177 290002 泰信先行 0.6094 2.3980 -0.0800
178 290004 泰信优质 0.9455 1.4455 0.4800
179 290005 泰信优势增长 1.0000 1.0000 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8198 2.3918 0.3300
181 310318 盛利配置 0.9695 1.7055 0.1100
182 310328 新动力 0.7405 2.5613 0.3000
183 310358 新经济 0.6703 2.0022 0.5200
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6419 2.9019 0.3800
186 320003 诺安股票 0.8384 2.7219 -0.2100
187 320005 诺安价值 0.6819 1.6269 -0.0600
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.5320 2.5320 -0.1000
190 340007 兴业社会责任 0.8840 0.8840 0.0000
191 350001 天治财富 0.7015 2.2468 0.0900
192 350002 天治品质 0.7352 3.2452 0.2300
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8017 2.7454 -0.1400
195 360005 光大红利 2.0927 2.7507 0.0500
196 360006 光大增长 1.0077 2.2877 0.7900
197 360007 光大优势 0.6466 0.6466 0.5300
198 373010 上投双息 0.8085 2.2377 0.2600
199 373020 上投双核平衡 0.9631 0.9631 -0.0300
200 375010 上投优势 2.1848 4.8048 0.4300
201 377010 上投α 4.3124 4.3524 0.4200
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9142 1.0142 0.3000
204 378010 上投先锋 2.0016 2.0016 1.0000
205 398001 中海成长 0.6206 2.4348 0.5200
206 398011 中海分红 0.6464 2.0464 0.8600
207 398021 中海能源 1.0038 1.0838 0.8700
208 400001 东方龙 0.6516 2.4131 0.9100
209 400003 东方精选 0.6967 2.4776 0.7800
210 400007 东方策略 0.9703 0.9703 0.6500
211 410001 华富优选 0.7535 2.1208 1.2000
212 410003 华富成长 0.6819 0.9719 0.4900
213 420001 天弘精选 0.5381 1.6118 0.4700
214 450001 国富收益 0.9362 1.9228 0.5500
215 450002 国富弹性 1.7253 2.4353 0.2800
216 450003 国富潜力 1.1457 1.1457 0.7500
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6310 2.5131 0.3800
219 460002 友邦成长 0.9244 0.9244 0.4600
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7486 3.1178 -0.1500
222 481004 工银稳健 1.3650 1.3650 0.0600
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.7777 1.8389 0.0800
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.1330 2.5970 -0.5600
228 510081 长盛精选 0.90852.6085 -0.4800
229 510180 180ETF 6.1110 6.1560 0.1600
230 510880 红利ETF 2.2380 2.2380 0.7700
231 519001 银华优选股票 0.9878 3.4132 0.0200
232 519003 海富收益 0.6850 2.3000 0.2900
233 519005 海富股票 0.5910 2.5400 0.0000
234 519007 海富回报 0.6540 2.1500 0.1500
235 519008 添富优势 2.2739 3.8339 -0.0200
236 519011 海富精选 0.7174 3.2646 0.4100
237 519013 海富优势 1.0530 1.7090 0.4800
238 519015 海富通贰号 0.9700 0.9700 0.3100
239 519017 大成成长 0.8160 1.8680 0.6200
240 519018 汇添均衡 0.7029 2.0258 -0.0600
241 519019 大成景阳领先 0.5810 3.5600 0.3500
242 519021 金鼎价值 0.8660 1.5110 0.1200
243 519029 华夏稳增 1.4250 2.1300 -0.0700
244 519035 富国天博 0.6861 2.5265 0.1900
245 519039 长盛同德 0.6577 1.8846 0.3700
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 0.9655 1.1155 -0.1800
248 519087 新世纪优选 0.5581 2.0888 0.9200
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.8359 1.4059 -0.0700
251 519110 浦银安盛价值 0.7670 0.7670 0.2600
252 519180 万家180 0.6327 2.9727 -0.0600
253 519181 万家和谐增长 0.5938 1.3127 0.3200
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9126 2.2326 0.0300
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 0.9769 0.9769 0.2500
258 519688 交银精选 0.9228 2.9186 0.5600
259 519690 交银稳健 1.5904 2.4204 0.4700
260 519692 交银成长 1.9415 2.1215 0.4700
261 519694 交银蓝筹 0.7182 0.7332 0.3900
262 519991 长信双利 0.9980 0.9980 0.0000
263 519993 长信增利 0.8453 2.0843 0.1900
264 519994 长信金利 0.6787 1.9726 0.0400
265 519996 长信银利 0.6278 2.5478 0.5400
266 530001 建信价值 0.8748 2.1190 0.9300
267 530003 建信成长 0.8436 2.2936 -0.3300
268 530005 建信配置 0.7173 1.2673 0.2100
269 540001 汇丰2016 1.7836 1.8836 0.1200
270 540002 汇丰龙腾 1.3302 1.7962 0.3400
271 540003 汇丰策略 0.9542 0.9542 0.3200
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.7610 1.9220 0.2400
274 550002 信诚精萃 0.6882 1.6411 0.3800
275 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
276 560002 益民红利 0.6775 1.6830 1.1000
277 560003 益民创新优势 0.7584 0.7784 0.7700
278 570001 诺德价值优势 0.8686 0.8686 0.0800
279 580001 东吴嘉禾 0.6166 2.3366 0.5500
280 580002 东吴动力 1.6412 1.7412 0.4600
281 580003 东吴行业轮动 0.8642 0.8642 0.6500
282 590001 中邮核心优选 1.0770 2.2970 0.4900
283 590002 中邮核心成长 0.6078 0.6078 0.4500
284 610001 信达澳银增长 0.9017 1.1017 -0.3000
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9654 0.9654 -0.0300
287 630001 华商领先 0.9104 1.0154 0.3600
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