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2008年07月04日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-04
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2050 2.8860 -0.7400
2 000011 华夏大盘 5.3340 5.6140 0.1100
3 000021 华夏优势 1.8080 1.9280 -0.4400
4 000031 华夏复兴 0.7380 0.7380 -0.2700
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1290 3.1410 -0.1800
7 002011 华夏红利 2.3320 3.1650 -0.3000
8 002021 华回报二 0.9110 2.1990 -0.2200
9 020001 国泰金鹰增长 0.7070 3.5800 -0.9800
10 020003 国泰金龙行业 0.6830 2.9510 -1.1600
11 020005 国泰金马 0.6840 2.8590 -0.2900
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8380 1.7230 -0.5900
14 020010 国泰金牛 0.8070 0.8570 -0.1200
15 020011 国泰沪深300 0.5570 0.7970 -0.5400
16 040001 华安创新 0.6680 3.1006 -0.8900
17 040002 华安Ａ股 0.7650 2.8806 -0.1300
18 040004 华安宝利 0.8150 3.0950 -0.4900
19 040005 华安宏利 2.1356 2.5256 -0.7500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9218 2.2367 -0.8600
22 040008 华安优选 0.6532 2.1895 -0.4400
23 050001 博时增长 0.6650 3.1670 -0.7500
24 050002 博时裕富 0.7540 2.7340 -0.6600
25 050004 博时精选 1.3849 2.7749 -0.7700
26 050007 博时平衡配置 1.0340 2.0950 0.1000
27 050008 博时第三产业 0.9850 2.1790 -0.2000
28 050009 博时新兴成长 0.7170 2.6900 -0.6900
29 050010 博时特许价值 0.9710 0.9710 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6510 2.1060 -1.3600
31 070001 嘉实成长 0.6942 2.7222 -0.6900
32 070002 嘉实增长 3.2350 3.7760 -0.7100
33 070003 嘉实稳健 0.9390 2.6650 -1.7800
34 070006 嘉实服务 2.6270 2.9470 -1.0900
35 070010 嘉实主题 0.9150 2.4230 -0.7600
36 070011 嘉实策略 0.9300 1.1200 -0.6400
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9820 0.9820 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6480 1.5440 -0.6100
40 080001 长盛成长 0.7770 2.6210 -0.5100
41 080002 长盛创新 1.0003 1.0003 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6333 3.2933 -0.2700
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6688 3.2388 -0.1300
44 090004 大成精选增值 0.8113 2.7118 -0.1100
45 090006 大成财富 0.5750 2.3970 -0.3500
46 100016 富国天源平衡 0.8693 2.1299 -1.0500
47 100020 富国天益 0.7759 3.7872 -0.4000
48 100022 富国天瑞 0.6117 2.6215 -0.1100
49 100026 富国天合稳健 0.7139 2.0934 -0.3200
50 100029 富国天成 0.9491 0.9491 -0.4600
51 110001 易基平稳 1.3680 2.5980 -0.3600
52 110002 易基策略 3.2490 3.9890 -0.3100
53 110003 易基50 0.7877 2.6377 -0.4900
54 110005 易基积极 1.0659 3.5777 -0.5900
55 110009 易基价值 1.6753 2.3053 -0.2000
56 110010 易方达价值 1.0574 1.1174 -1.5500
57 110011 易方达中小盘 1.0002 1.0002 0.0300
58 110029 易方达科讯 0.6959 4.0511 -0.3400
59 112002 易策二号 1.1930 2.7280 -0.2500
60 121002 国投景气 0.7165 2.6855 -0.2500
61 121003 国投股票 0.8424 2.2824 -0.6800
62 121005 国投瑞银创新 1.0185 1.9374 -0.3300
63 121006 国投灵活配置 0.9980 0.9980 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8950 0.9500 -0.5600
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7030 1.5412 -0.2800
66 150001 瑞福进取 0.4450 0.6700 -1.1100
67 150002 大成优选 0.6510 0.6840 0.4600
68 150003 建信优势动力 0.7670 0.7670 -1.0300
69 150103 银河银泰 0.7093 3.2493 -0.2700
70 151001 银河稳健 0.7169 2.7910 -0.1400
71 159901 深100ETF 2.9400 3.0600 -0.2000
72 159902 中小板 1.8590 1.8590 -0.2100
73 160105 南方积配 1.0809 2.4449 -0.1800
74 160106 南方高增 1.3870 2.6410 -0.2700
75 160311 华夏蓝筹 1.0020 3.0480 -0.6000
76 160314 华夏行业精选 0.7260 3.4340 -0.2700
77 160505 博时主题 1.6490 3.1100 -0.4800
78 160603 鹏华收益 0.6320 3.0780 -0.3200
79 160605 鹏华中国50 1.3840 2.9140 -0.0700
80 160607 鹏华价值 0.6780 2.1370 0.0000
81 160610 鹏华动力 1.2290 1.3290 -0.1600
82 160611 鹏华优质治理 0.8770 0.8770 -0.1100
83 160706 嘉实300 0.7110 2.5790 -0.5600
84 160805 长盛同智 0.8027 2.1439 -0.7800
85 160910 大成创新成长 0.7440 1.9550 -0.8000
86 161005 富国天惠 1.1655 2.6655 -0.4400
87 161601 融通新蓝筹 0.7027 2.9977 -0.8300
88 161604 融通深证100 1.1100 2.2800 -0.1800
89 161605 融通蓝筹 1.1210 2.2510 0.1800
90 161606 融通行业 0.7520 2.6920 -0.1300
91 161607 融通巨潮 0.8740 2.3880 -0.3400
92 161609 融通动力先锋 1.2840 1.6840 0.2300
93 161610 融通领先 0.8970 2.3870 -0.1100
94 161706 招商成长 1.1966 3.1069 -0.2800
95 161903 万家公用 0.6691 1.9171 -0.3400
96 162006 长城久富 1.2486 3.1294 -0.2800
97 162102 金鹰小盘 1.1450 1.8250 -0.8400
98 162201 荷银成长 1.6722 2.7522 -0.0400
99 162202 荷银周期 1.3797 2.8547 -1.1100
100 162203 荷银稳定 1.1135 2.6135 -0.1300
101 162204 荷银精选 3.5085 3.6785 -0.6400
102 162205 荷银风险预算 1.2756 2.0256 -0.1600
103 162207 荷银效率 0.6881 1.6550 -0.7500
104 162208 泰达荷银首选 1.2425 1.2925 -0.9800
105 162209 荷银市值 0.6193 0.6193 -0.9000
106 162605 景顺鼎益 0.9360 3.0360 -0.3200
107 162607 景顺资源 0.7050 2.6660 -0.4200
108 162703 广发小盘 1.6512 2.9612 -1.0200
109 163302 巨田资源 1.3085 2.5435 -0.6600
110 163402 兴业趋势 0.9583 4.4466 -0.4900
111 163503 天治核心 0.5353 2.0545 -0.5400
112 163801 中银中国 1.2603 2.6903 -0.5400
113 163803 中银增长 0.7891 2.4366 -0.1500
114 163804 中银收益 0.7288 1.9088 -0.5200
115 163805 中银策略 0.9315 0.9315 0.0400
116 166001 中欧趋势 1.0073 1.2073 0.0800
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9451 2.5651 -0.2100
119 180002 银华保本增值 1.0076 1.1476 -0.1200
120 180003 银华道琼斯88 0.8320 2.6320 -0.1400
121 180010 银华优质增长 1.4722 2.6722 -0.2100
122 180012 银华富裕 0.7891 1.7241 -0.4000
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.2840 2.3940 0.2300
125 200002 长城久泰 1.0552 3.9152 -0.5400
126 200006 长城股票 0.6954 2.1354 0.1600
127 200007 长城安心回报 0.6021 1.6655 -0.2000
128 200008 长城品牌 0.7614 0.7614 0.0400
129 202001 南方稳健成长 1.0569 2.8519 0.2300
130 202002 南稳贰号 0.9148 1.9442 0.1500
131 202003 南方绩优成长 1.6258 1.9258 -1.2800
132 202005 南方成份精选 0.8753 0.8753 -0.4900
133 202007 南方隆元 0.6700 0.6700 -0.5900
134 202009 南方盛元红利 0.8680 0.8680 -0.2300
135 202011 南方优选价值 0.9980 0.9980 0.0000
136 202202 南方避险 2.0928 2.6368 -0.0200
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7286 2.7914 0.6500
139 210001 金鹰优选 0.6728 2.2691 -0.7500
140 213001 宝盈鸿利 0.6976 2.5924 0.1400
141 213002 宝盈区域增长 0.6569 2.3356 -0.0200
142 213003 宝盈策略 1.0279 1.2279 0.2500
143 213008 宝盈资源 0.9845 0.9845 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7575 3.3715 0.0500
145 217002 招商安泰平衡 1.7516 2.3666 0.0500
146 217005 招商先锋 0.6941 2.6441 -0.2700
147 217009 招商价值 1.0695 1.0695 -0.5900
148 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8258 2.3708 -4.0400
150 240001 宝康消费 1.1005 3.2809 -0.2500
151 240002 宝康配置 1.3002 2.8902 -0.1800
152 240004 华宝动力 0.7264 3.2364 -0.1400
153 240005 华宝兴业多策略 0.5646 3.9205 -0.5100
154 240008 华宝收益 2.4919 2.4919 -0.3100
155 240009 华宝先进 1.9002 1.9002 -0.3100
156 240010 华宝行业精选 0.8092 0.8092 -0.7700
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8580 1.8490 -0.3500
159 255010 德盛稳健 1.5950 2.2150 -1.3600
160 257010 德盛小盘 0.7270 2.8570 -1.0900
161 257020 德盛精选 0.8080 2.5480 -1.2200
162 257030 德盛优势 0.9980 1.0980 -0.8900
163 260101 景顺长城优选 0.9798 2.8705 -0.4800
164 260103 景顺长城动力 0.7071 2.9971 -0.2700
165 260104 景顺内需增长 2.7230 3.5930 0.0400
166 260108 景顺成长 0.9670 2.3170 -0.9200
167 260109 景顺内需增长2 1.6750 1.8550 -0.1200
168 260110 景顺长城精选 0.7990 0.7990 -0.1300
169 270001 广发聚富 1.0516 3.3616 -0.8500
170 270002 广发稳健 1.2337 2.8537 -0.6000
171 270005 广发聚丰 0.6007 3.5457 -0.6000
172 270006 广发优选 1.7407 2.0707 -0.4700
173 270007 广发大盘成长 0.7188 0.7188 -0.7300
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6110 2.6110 -0.6400
176 288002 中信红利 1.7776 3.1776 -1.4800
177 290002 泰信先行 0.6144 2.4090 -0.6100
178 290004 泰信优质 0.9634 1.4634 -0.1800
179 290005 泰信优势增长 1.0000 1.0000 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8282 2.4002 -0.5600
181 310318 盛利配置 0.9721 1.7081 -0.0200
182 310328 新动力 0.7507 2.5798 -0.5400
183 310358 新经济 0.6741 2.0060 -1.1900
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6504 2.9104 -0.4400
186 320003 诺安股票 0.8485 2.7320 -0.1600
187 320005 诺安价值 0.6930 1.6380 -0.2000
188 320006 诺安配置 0.9550 0.9550 0.0000
189 340006 兴业全球 2.5648 2.5648 -0.2500
190 340007 兴业社会责任 0.8890 0.8890 0.0000
191 350001 天治财富 0.7013 2.2466 -0.3100
192 350002 天治品质 0.7400 3.2500 -0.7200
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8059 2.7496 -1.2900
195 360005 光大红利 2.1201 2.7781 -0.7000
196 360006 光大增长 1.0292 2.3092 -0.5200
197 360007 光大优势 0.6561 0.6561 -0.4300
198 373010 上投双息 0.8192 2.2484 -0.3200
199 373020 上投双核平衡 0.9637 0.9637 -0.2300
200 375010 上投优势 2.2362 4.8562 -0.6100
201 377010 上投α 4.3597 4.3997 -0.7100
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9260 1.0260 -0.4900
204 378010 上投先锋 2.0454 2.0454 -0.2100
205 398001 中海成长 0.6260 2.4482 -1.0100
206 398011 中海分红 0.6537 2.0537 -1.1800
207 398021 中海能源 1.0153 1.0953 -1.0900
208 400001 东方龙 0.6641 2.4256 -0.2900
209 400003 东方精选 0.7126 2.5209 -0.4200
210 400007 东方策略 0.9884 0.9884 -0.8100
211 410001 华富优选 0.7862 2.1808 0.5900
212 410003 华富成长 0.6979 0.9879 -0.5800
213 420001 天弘精选 0.5474 1.6327 -0.4700
214 450001 国富收益 0.9466 1.9407 -0.5200
215 450002 国富弹性 1.7329 2.4429 -0.5100
216 450003 国富潜力 1.1584 1.1584 -0.4500
217 450004 国富潜力 0.9998 0.9998 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6393 2.5329 -0.6500
219 460002 友邦成长 0.9350 0.9350 -0.3800
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7578 3.1512 -0.4500
222 481004 工银稳健 1.3706 1.3706 -1.2800
223 481006 工银红利 0.8167 0.8567 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.7834 1.8491 -0.9600
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.1480 2.6150 -0.6900
228 510081 长盛精选 0.9192 2.6192 -1.0300
229 510180 180ETF 6.2270 6.2720 -0.4500
230 510880 红利ETF 2.2740 2.2740 -1.0400
231 519001 银华优选股票 1.0032 3.4629 -0.1400
232 519003 海富收益 0.6920 2.3070 -1.0000
233 519005 海富股票 0.5980 2.5470 -0.8300
234 519007 海富回报 0.6610 2.1570 -0.7500
235 519008 添富优势 2.2932 3.8532 -0.4800
236 519011 海富精选 0.7179 3.2722 -1.3600
237 519013 海富优势 1.0770 1.7330 -0.3700
238 519015 海富通贰号 0.9740 0.9740 -1.0200
239 519017 大成成长 0.8300 1.8820 -0.4800
240 519018 汇添均衡 0.7118 2.0489 -0.2000
241 519019 大成景阳领先 0.5910 3.5700 -0.3400
242 519021 金鼎价值 0.8800 1.5250 -0.5700
243 519029 华夏稳增 1.4440 2.1490 -0.3500
244 519035 富国天博 0.7000 2.5637 -0.3600
245 519039 长盛同德 0.6693 1.9179 -0.4500
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 0.9761 1.1261 -0.4900
248 519087 新世纪优选 0.5675 2.1039 -0.8700
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.8463 1.4163 -0.5500
251 519110 浦银安盛价值 0.7840 0.7840 -0.2500
252 519180 万家180 0.6411 2.9811 -0.6000
253 519181 万家和谐增长 0.5992 1.3222 -1.0100
254 519183 万家灵活配置 1.0003 1.0003 0.0000
255 519300 大成300 0.9251 2.2451 -0.6300
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 0.9835 0.9835 -0.1000
258 519688 交银精选 0.9199 2.9157 -1.3400
259 519690 交银稳健 1.5847 2.4147 -1.1000
260 519692 交银成长 1.9499 2.1299 -0.8100
261 519694 交银蓝筹 0.7212 0.7362 -0.8500
262 519991 长信双利 0.9980 0.9980 -0.1000
263 519993 长信增利 0.8591 2.0981 -0.8400
264 519994 长信金利 0.6897 1.9993 -0.2300
265 519996 长信银利 0.6416 2.5616 -0.2800
266 530001 建信价值 0.8947 2.1389 -0.1900
267 530003 建信成长 0.8493 2.2993 -0.4800
268 530005 建信配置 0.7311 1.2811 -0.4400
269 540001 汇丰2016 1.7913 1.8913 -0.1100
270 540002 汇丰龙腾 1.3536 1.8196 -0.4200
271 540003 汇丰策略 0.9590 0.9590 -0.6300
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.7719 1.9329 -0.5300
274 550002 信诚精萃 0.7023 1.6722 -0.2300
275 550003 信诚蓝筹 0.9960 0.9960 0.0000
276 560002 益民红利 0.6908 1.7070 -0.9000
277 560003 益民创新优势 0.7725 0.7925 -0.4100
278 570001 诺德价值优势 0.8765 0.8765 -0.7400
279 580001 东吴嘉禾 0.6277 2.3477 -0.5900
280 580002 东吴动力 1.6528 1.7528 -0.2700
281 580003 东吴行业轮动 0.8726 0.8726 -0.6800
282 590001 中邮核心优选 1.1166 2.3366 0.5500
283 590002 中邮核心成长 0.6260 0.6260 0.1900
284 610001 信达澳银增长 0.9238 1.1238 0.3900
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9646 0.9646 -0.0500
287 630001 华商领先 0.9228 1.0278 -1.1500
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