2008年07月07日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2470	2.9280	3.4900
2	000011	华夏大盘	5.4850	5.7650	2.8300
3	000021	华夏优势	1.8550	1.9750	2.6000
4	000031	华夏复兴	0.7580	0.7580	2.7100
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1470	3.1590	1.5900
7	002011	华夏红利	2.3930	3.2260	2.6200
8	002021	华回报二	0.9270	2.2150	1.7600
9	020001	国泰金鹰增长	0.7290	3.6020	3.1100
10	020003	国泰金龙行业	0.7070	3.0260	3.5100
11	020005	国泰金马	0.7140	2.9780	4.3900
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8730	1.7580	4.1800
14	020010	国泰金牛	0.8410	0.8910	4.2100
15	020011	国泰沪深300	0.5830	0.8350	4.6700
16	040001	华安创新	0.6830	3.1651	2.2500
17	040002	华安Ａ股	0.8000	2.9954	4.5800
18	040004	华安宝利	0.8370	3.1170	2.7000
19	040005	华安宏利	2.1924	2.5824	2.6600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9606	2.2755	4.2100
22	040008	华安优选	0.6757	2.2120	3.4400
23	050001	博时增长	0.6850	3.1870	3.0100
24	050002	博时裕富	0.7900	2.7700	4.7700
25	050004	博时精选	1.4258	2.8158	2.9500
26	050007	博时平衡配置	1.0500	2.1110	1.5500
27	050008	博时第三产业	1.0140	2.2430	2.9400
28	050009	博时新兴成长	0.7400	2.7760	3.2100
29	050010	博时特许价值	0.9710	0.9710	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6700	2.1250	2.9200
31	070001	嘉实成长	0.7180	2.7624	3.4300
32	070002	嘉实增长	3.3180	3.8590	2.5700
33	070003	嘉实稳健	0.9640	2.7150	2.6600
34	070006	嘉实服务	2.7040	3.0240	2.9300
35	070010	嘉实主题	0.9410	2.4490	2.8400
36	070011	嘉实策略	0.9620	1.1520	3.4400
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	未公布	未公布	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.6740	1.5700	4.0100
40	080001	长盛成长	0.8010	2.6450	3.0900
41	080002	长盛创新	1.0003	1.0003	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.6557	3.3157	3.5400
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6862	3.2562	2.6000
44	090004	大成精选增值	0.8383	2.7388	3.3300
45	090006	大成财富	0.5950	2.4170	3.4800
46	100016	富国天源平衡	0.8959	2.1565	3.0600
47	100020	富国天益	0.8003	3.8116	3.1400
48	100022	富国天瑞	0.6438	2.6977	5.2500
49	100026	富国天合稳健	0.7396	2.1191	3.6000
50	100029	富国天成	0.9700	0.9700	2.2000
51	110001	易基平稳	1.4020	2.6320	2.4900
52	110002	易基策略	3.3560	4.0960	3.2900
53	110003	易基50	0.8279	2.6779	5.1000
54	110005	易基积极	1.0987	3.6604	3.0800
55	110009	易基价值	1.7323	2.3623	3.4000
56	110010	易方达价值	1.0928	1.1528	3.3500
57	110011	易方达中小盘	1.0002	1.0002	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7185	4.1149	3.2500
59	112002	易策二号	1.2310	2.7660	3.1900
60	121002	国投景气	0.7440	2.7130	3.8400
61	121003	国投股票	0.8743	2.3143	3.7900
62	121005	国投瑞银创新	1.0590	2.0046	3.9800
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9200	0.9750	2.7900
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7283	1.5967	3.6000
66	150001	瑞福进取	0.4700	0.6950	5.6200
67	150002	大成优选	0.6830	0.7160	4.9200
68	150003	建信优势动力	0.7970	0.7970	3.9100
69	150103	银河银泰	0.7256	3.2656	2.3000
70	151001	银河稳健	0.7377	2.8196	2.9000
71	159901	深100ETF	3.0930	3.2130	5.2000
72	159902	中小板	1.9460	1.9460	4.6800
73	160105	南方积配	1.1182	2.4822	3.4500
74	160106	南方高增	1.4497	2.7037	4.5200
75	160311	华夏蓝筹	1.0330	3.1200	3.0900
76	160314	华夏行业精选	0.7470	3.5110	2.8900
77	160505	博时主题	1.7100	3.1710	3.7000
78	160603	鹏华收益	0.6550	3.1010	3.6400
79	160605	鹏华中国50	1.4340	2.9640	3.6100
80	160607	鹏华价值	0.7090	2.2270	4.5700
81	160610	鹏华动力	1.2760	1.3760	3.8200
82	160611	鹏华优质治理	0.9080	0.9080	3.5300
83	160706	嘉实300	0.7450	2.6130	4.7800
84	160805	长盛同智	0.8299	2.1711	3.3900
85	160910	大成创新成长	0.7670	1.9780	3.0900
86	161005	富国天惠	1.2093	2.7093	3.7600
87	161601	融通新蓝筹	0.7168	3.0118	2.0100
88	161604	融通深证100	1.1640	2.3340	4.8600
89	161605	融通蓝筹	1.1590	2.2890	3.3900
90	161606	融通行业	0.7880	2.7280	4.7900
91	161607	融通巨潮	0.9180	2.4320	5.0300
92	161609	融通动力先锋	1.3410	1.7410	4.4400
93	161610	融通领先	0.9350	2.4850	4.2400
94	161706	招商成长	1.2436	3.1539	3.9300
95	161903	万家公用	0.6892	1.9527	3.0000
96	162006	长城久富	1.2860	3.1668	3.0000
97	162102	金鹰小盘	1.1738	1.8538	2.5200
98	162201	荷银成长	1.7098	2.7898	2.2500
99	162202	荷银周期	1.4117	2.8867	2.3200
100	162203	荷银稳定	1.1466	2.6466	2.9700
101	162204	荷银精选	3.6108	3.7808	2.9200
102	162205	荷银风险预算	1.2843	2.0343	0.6800
103	162207	荷银效率	0.7022	1.6889	2.0500
104	162208	泰达荷银首选	1.2892	1.3392	3.7600
105	162209	荷银市值	0.6353	0.6353	2.5800
106	162605	景顺鼎益	0.9670	3.0670	3.3100
107	162607	景顺资源	0.7330	2.6940	3.9700
108	162703	广发小盘	1.7252	3.0352	4.4800
109	163302	巨田资源	1.3387	2.5737	2.3100
110	163402	兴业趋势	0.9838	4.5484	2.6600
111	163503	天治核心	0.5485	2.0803	2.4700
112	163801	中银中国	1.2924	2.7224	2.5500
113	163803	中银增长	0.8225	2.5216	4.2300
114	163804	中银收益	0.7519	1.9319	3.1700
115	163805	中银策略	0.9508	0.9508	2.0700
116	166001	中欧趋势	1.0433	1.2433	3.5700
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9660	2.5860	2.2100
119	180002	银华保本增值	1.0091	1.1491	0.1500
120	180003	银华道琼斯88	0.8567	2.6567	2.9700
121	180010	银华优质增长	1.5190	2.7190	3.1800
122	180012	银华富裕	0.8082	1.7432	2.4200
123	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
124	200001	长城久恒平衡	1.3180	2.4280	2.6500
125	200002	长城久泰	1.1055	3.9655	4.7700
126	200006	长城股票	0.7216	2.1616	3.7700
127	200007	长城安心回报	0.6272	1.7220	4.1700
128	200008	长城品牌	0.7903	0.7903	3.8000
129	202001	南方稳健成长	1.0993	2.8943	4.0100
130	202002	南稳贰号	0.9489	2.0167	3.7300
131	202003	南方绩优成长	1.6731	1.9731	2.9100
132	202005	南方成份精选	0.9014	0.9014	2.9800
133	202007	南方隆元	0.6910	0.6910	3.1300
134	202009	南方盛元红利	0.8850	0.8850	1.9600
135	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
136	202202	南方避险	2.1057	2.6497	0.6200
137	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
138	206001	鹏华行业成长	0.7502	2.8697	2.9600
139	210001	金鹰优选	0.6971	2.3061	3.6100
140	213001	宝盈鸿利	0.7151	2.6163	2.5100
141	213002	宝盈区域增长	0.6813	2.3779	3.7100
142	213003	宝盈策略	1.0615	1.2615	3.2700
143	213008	宝盈资源	未公布	未公布	0.0000
144	217001	招商安泰股票	0.7745	3.3885	2.2400
145	217002	招商安泰平衡	1.7741	2.3891	1.2800
146	217005	招商先锋	0.7173	2.6673	3.3400
147	217009	招商价值	1.1051	1.1051	3.3300
148	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
149	233001	巨田基础行业	0.8494	2.3944	2.8600
150	240001	宝康消费	1.1349	3.3665	3.1300
151	240002	宝康配置	1.3524	2.9424	4.0100
152	240004	华宝动力	0.7548	3.2648	3.9100
153	240005	华宝兴业多策略	0.5814	3.9590	2.9800
154	240008	华宝收益	2.6152	2.6152	4.9500
155	240009	华宝先进	1.9943	1.9943	4.9500
156	240010	华宝行业精选	0.8429	0.8429	4.1600
157	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
158	253010	德盛安心	0.8620	1.8570	0.4700
159	255010	德盛稳健	1.6200	2.2400	1.5700
160	257010	德盛小盘	0.7550	2.8850	3.8500
161	257020	德盛精选	0.8480	2.6090	4.9500
162	257030	德盛优势	1.0350	1.1350	3.7100
163	260101	景顺长城优选	1.0202	2.9109	4.1200
164	260103	景顺长城动力	0.7271	3.0171	2.8300
165	260104	景顺内需增长	2.8380	3.7080	4.2200
166	260108	景顺成长	0.9950	2.3450	2.9000
167	260109	景顺内需增长2	1.7400	1.9200	3.8800
168	260110	景顺长城精选	0.8320	0.8320	4.1300
169	270001	广发聚富	1.0865	3.3965	3.3200
170	270002	广发稳健	1.2794	2.8994	3.7000
171	270005	广发聚丰	0.6249	3.6553	4.0300
172	270006	广发优选	1.8136	2.1436	4.1900
173	270007	广发大盘成长	0.7462	0.7462	3.8100
174	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
175	288001	中信经典	1.6636	2.6636	3.2700
176	288002	中信红利	1.8398	3.2398	3.5000
177	290002	泰信先行	0.6295	2.4421	2.4600
178	290004	泰信优质	0.9921	1.4921	2.9800
179	290005	泰信优势增长	1.0000	1.0000	0.0000
180	310308	盛利精选	0.8490	2.4210	2.5100
181	310318	盛利配置	0.9770	1.7130	0.5000
182	310328	新动力	0.7823	2.6372	4.2100
183	310358	新经济	0.6967	2.0286	3.3500
184	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	0.0000
185	320001	诺安平衡	0.6716	2.9316	3.2600
186	320003	诺安股票	0.8784	2.7619	3.5200
187	320005	诺安价值	0.7249	1.6699	4.6000
188	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
189	340006	兴业全球	2.6525	2.6525	3.4200
190	340007	兴业社会责任	0.9030	0.9030	1.5700
191	350001	天治财富	0.7033	2.2486	0.2900
192	350002	天治品质	0.7541	3.2641	1.9100
193	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
194	360001	量化核心	0.8487	2.7924	5.3100
195	360005	光大红利	2.2109	2.8689	4.2800
196	360006	光大增长	1.0745	2.3545	4.3900
197	360007	光大优势	0.6815	0.6815	3.8700
198	373010	上投双息	0.8424	2.2716	2.8300
199	373020	上投双核平衡	0.9709	0.9709	0.7500
200	375010	上投优势	2.3438	4.9638	4.8100
201	377010	上投α	4.5018	4.5418	3.2600
202	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
203	377020	上投内需	0.9546	1.0546	3.0900
204	378010	上投先锋	2.1180	2.1180	3.5500
205	398001	中海成长	0.6438	2.4925	2.8400
206	398011	中海分红	0.6766	2.0766	3.5000
207	398021	中海能源	1.0500	1.1300	3.4200
208	400001	东方龙	0.6843	2.4458	3.0400
209	400003	东方精选	0.7484	2.6184	5.0200
210	400007	东方策略	1.0338	1.0338	4.5900
211	410001	华富优选	0.8208	2.2442	4.4000
212	410003	华富成长	0.7273	1.0173	4.2100
213	420001	天弘精选	0.5713	1.6863	4.3700
214	450001	国富收益	0.9667	1.9752	2.1200
215	450002	国富弹性	1.7715	2.4815	2.2300
216	450003	国富潜力	1.1924	1.1924	2.9400
217	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
218	460001	友邦盛世	0.6615	2.5860	3.4700
219	460002	友邦成长	0.9505	0.9505	1.6600
220	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
221	481001	工银价值	0.7846	3.2485	3.5400
222	481004	工银稳健	1.4143	1.4143	3.1900
223	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
224	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
225	483003	工银精选	0.8058	1.8891	2.8600
226	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
227	510050	50ETF	2.2620	2.7500	5.3100
228	510081	长盛精选	0.9485	2.6485	3.1900
229	510180	180ETF	6.5420	6.5870	5.0600
230	510880	红利ETF	2.4060	2.4060	5.8000
231	519001	银华优选股票	1.0351	3.5661	3.1800
232	519003	海富收益	0.7130	2.3280	3.0300
233	519005	海富股票	0.6240	2.5730	4.3500
234	519007	海富回报	0.6870	2.1830	3.9300
235	519008	添富优势	2.3419	3.9019	2.1200
236	519011	海富精选	0.7416	3.3443	3.0400
237	519013	海富优势	1.1270	1.7830	4.6400
238	519015	海富通贰号	1.0010	1.0010	2.7700
239	519017	大成成长	0.8600	1.9120	3.6100
240	519018	汇添均衡	0.7315	2.1001	2.7700
241	519019	大成景阳领先	0.6120	3.5910	3.5500
242	519021	金鼎价值	0.9120	1.5570	3.6400
243	519029	华夏稳增	1.4820	2.1870	2.6300
244	519035	富国天博	0.7269	2.6357	3.8400
245	519039	长盛同德	0.6946	1.9904	3.7800
246	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
247	519068	添富焦点	1.0061	1.1561	3.0700
248	519087	新世纪优选	0.5942	2.1468	4.7000
249	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
250	519100	长盛100	0.8900	1.4600	5.1600
251	519110	浦银安盛价值	0.8170	0.8170	4.2100
252	519180	万家180	0.6720	3.0120	4.8200
253	519181	万家和谐增长	0.6203	1.3591	3.5200
254	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
255	519300	大成300	0.9699	2.2899	4.8400
256	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
257	519668	银河成长	0.9983	0.9983	1.5000
258	519688	交银精选	0.9390	2.9348	2.0800
259	519690	交银稳健	1.6106	2.4406	1.6300
260	519692	交银成长	1.9975	2.1775	2.4400
261	519694	交银蓝筹	0.7395	0.7545	2.5400
262	519991	长信双利	0.9990	0.9990	0.1000
263	519993	长信增利	0.8890	2.1280	3.4800
264	519994	长信金利	0.7159	2.0628	3.8000
265	519996	长信银利	0.6669	2.5869	3.9400
266	530001	建信价值	0.9282	2.1724	3.7400
267	530003	建信成长	0.8782	2.3282	3.4000
268	530005	建信配置	0.7629	1.3129	4.3500
269	540001	汇丰2016	1.8112	1.9112	1.1100
270	540002	汇丰龙腾	1.4034	1.8694	3.6800
271	540003	汇丰策略	0.9769	0.9769	1.8700
272	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
273	550001	信诚四季	0.7965	1.9575	3.1900
274	550002	信诚精萃	0.7252	1.7229	3.2600
275	550003	信诚蓝筹	0.9990	0.9990	0.3000
276	560002	益民红利	0.7190	1.7580	4.0800
277	560003	益民创新优势	0.8029	0.8229	3.9400
278	570001	诺德价值优势	0.9093	0.9093	3.7400
279	580001	东吴嘉禾	0.6446	2.3646	2.6900
280	580002	东吴动力	1.6827	1.7827	1.8100
281	580003	东吴行业轮动	0.8930	0.8930	2.3400
282	590001	中邮核心优选	1.1722	2.3922	4.9800
283	590002	中邮核心成长	0.6565	0.6565	4.8700
284	610001	信达澳银增长	0.9695	1.1695	4.9500
285	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
286	620001	宝石动力保本	0.9649	0.9649	0.0300
287	630001	华商领先	0.9556	1.0606	3.5500
288	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000