2008年07月08日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2570	2.9380	0.8000
2	000011	华夏大盘	5.5280	5.8080	0.7800
3	000021	华夏优势	1.8550	1.9750	0.0000
4	000031	华夏复兴	0.7590	0.7590	0.1300
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1510	3.1630	0.3500
7	002011	华夏红利	2.3980	3.2310	0.2100
8	002021	华回报二	0.9310	2.2190	0.4300
9	020001	国泰金鹰增长	0.7320	3.6050	0.4100
10	020003	国泰金龙行业	0.7090	3.0320	0.2800
11	020005	国泰金马	0.7190	2.9980	0.7000
12	020008	国泰混合	1.0010	1.0010	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8780	1.7630	0.5700
14	020010	国泰金牛	0.8450	0.8950	0.4800
15	020011	国泰沪深300	0.5870	0.8400	0.6900
16	040001	华安创新	0.6850	3.1737	0.2900
17	040002	华安Ａ股	0.8030	3.0053	0.3800
18	040004	华安宝利	0.8390	3.1190	0.2400
19	040005	华安宏利	2.2035	2.5935	0.5100
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9692	2.2841	0.9000
22	040008	华安优选	0.6782	2.2145	0.3700
23	050001	博时增长	0.6880	3.1900	0.4400
24	050002	博时裕富	0.7950	2.7750	0.6300
25	050004	博时精选	1.4309	2.8209	0.3600
26	050007	博时平衡配置	1.0500	2.1110	0.0000
27	050008	博时第三产业	1.0140	2.2430	0.0000
28	050009	博时新兴成长	0.7430	2.7870	0.4100
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.1000
30	050201	博时价值贰号	0.6730	2.1280	0.4500
31	070001	嘉实成长	0.7225	2.7700	0.6300
32	070002	嘉实增长	3.3370	3.8780	0.5700
33	070003	嘉实稳健	0.9740	2.7350	1.0400
34	070006	嘉实服务	2.7300	3.0500	0.9600
35	070010	嘉实主题	0.9520	2.4600	1.1700
36	070011	嘉实策略	0.9680	1.1580	0.6200
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9910	0.9910	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.6770	1.5730	0.4500
40	080001	长盛成长	0.8050	2.6490	0.5000
41	080002	长盛创新	1.0005	1.0005	0.0200
42	090001	大成价值增长	0.6589	3.3189	0.4900
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6869	3.2569	0.1000
44	090004	大成精选增值	0.8430	2.7435	0.5600
45	090006	大成财富	0.5960	2.4180	0.1700
46	100016	富国天源平衡	0.9019	2.1625	0.6700
47	100020	富国天益	0.8011	3.8124	0.1000
48	100022	富国天瑞	0.6498	2.7119	0.9300
49	100026	富国天合稳健	0.7397	2.1192	0.0100
50	100029	富国天成	0.9727	0.9727	0.2800
51	110001	易基平稳	1.4100	2.6400	0.5700
52	110002	易基策略	3.3870	4.1270	0.9200
53	110003	易基50	0.8311	2.6811	0.3900
54	110005	易基积极	1.1066	3.6803	0.7200
55	110009	易基价值	1.7433	2.3733	0.6400
56	110010	易方达价值	1.1039	1.1639	1.0200
57	110011	易方达中小盘	1.0002	1.0002	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7225	4.1262	0.5600
59	112002	易策二号	1.2410	2.7760	0.8100
60	121002	国投景气	0.7490	2.7180	0.6700
61	121003	国投股票	0.8789	2.3189	0.5300
62	121005	国投瑞银创新	1.0700	2.0229	1.0400
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9240	0.9790	0.4300
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7344	1.6101	0.8400
66	150001	瑞福进取	0.4740	0.6990	0.8500
67	150002	大成优选	0.6820	0.7150	-0.1500
68	150003	建信优势动力	0.8030	0.8030	0.7500
69	150103	银河银泰	0.7275	3.2675	0.2600
70	151001	银河稳健	0.7410	2.8241	0.4500
71	159901	深100ETF	3.1200	3.2400	0.8700
72	159902	中小板	1.9800	1.9800	1.7500
73	160105	南方积配	1.1178	2.4818	-0.0400
74	160106	南方高增	1.4569	2.7109	0.5000
75	160311	华夏蓝筹	1.0400	3.1360	0.6800
76	160314	华夏行业精选	0.7500	3.5220	0.4000
77	160505	博时主题	1.7120	3.1730	0.1200
78	160603	鹏华收益	0.6590	3.1050	0.6100
79	160605	鹏华中国50	1.4510	2.9810	1.1900
80	160607	鹏华价值	0.7140	2.2410	0.7100
81	160610	鹏华动力	1.2870	1.3870	0.8600
82	160611	鹏华优质治理	0.9140	0.9140	0.6600
83	160706	嘉实300	0.7500	2.6180	0.6700
84	160805	长盛同智	0.8336	2.1748	0.4500
85	160910	大成创新成长	0.7690	1.9800	0.2600
86	161005	富国天惠	1.2147	2.7147	0.4500
87	161601	融通新蓝筹	0.7187	3.0137	0.2700
88	161604	融通深证100	1.1730	2.3430	0.7700
89	161605	融通蓝筹	1.1600	2.2900	0.0900
90	161606	融通行业	0.7900	2.7300	0.2500
91	161607	融通巨潮	0.9200	2.4340	0.2200
92	161609	融通动力先锋	1.3450	1.7450	0.3000
93	161610	融通领先	0.9400	2.4980	0.5300
94	161706	招商成长	1.2511	3.1614	0.6000
95	161903	万家公用	0.6924	1.9584	0.4600
96	162006	长城久富	1.2860	3.1668	0.0000
97	162102	金鹰小盘	1.1797	1.8597	0.5000
98	162201	荷银成长	1.7103	2.7903	0.0300
99	162202	荷银周期	1.4192	2.8942	0.5300
100	162203	荷银稳定	1.1493	2.6493	0.2400
101	162204	荷银精选	3.6095	3.7795	-0.0400
102	162205	荷银风险预算	1.2839	2.0339	-0.0300
103	162207	荷银效率	0.7024	1.6894	0.0300
104	162208	泰达荷银首选	1.2911	1.3411	0.1500
105	162209	荷银市值	0.6366	0.6366	0.2000
106	162605	景顺鼎益	0.9680	3.0680	0.1000
107	162607	景顺资源	0.7360	2.6970	0.4100
108	162703	广发小盘	1.7409	3.0509	0.9100
109	163302	巨田资源	1.3433	2.5783	0.3400
110	163402	兴业趋势	0.9861	4.5576	0.2300
111	163503	天治核心	0.5487	2.0806	0.0400
112	163801	中银中国	1.3017	2.7317	0.7200
113	163803	中银增长	0.8288	2.5376	0.7700
114	163804	中银收益	0.7557	1.9357	0.5100
115	163805	中银策略	0.9537	0.9537	0.3100
116	166001	中欧趋势	1.0446	1.2446	0.1200
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9655	2.5855	-0.0500
119	180002	银华保本增值	1.0099	1.1499	0.0800
120	180003	银华道琼斯88	0.8590	2.6590	0.2700
121	180010	银华优质增长	1.5205	2.7205	0.1000
122	180012	银华富裕	0.8083	1.7433	0.0100
123	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
124	200001	长城久恒平衡	1.3150	2.4250	-0.2300
125	200002	长城久泰	1.1109	3.9709	0.4900
126	200006	长城股票	0.7230	2.1630	0.1900
127	200007	长城安心回报	0.6291	1.7262	0.3000
128	200008	长城品牌	0.7907	0.7907	0.0500
129	202001	南方稳健成长	1.0981	2.8931	-0.1100
130	202002	南稳贰号	0.9476	2.0139	-0.1400
131	202003	南方绩优成长	1.6828	1.9828	0.5800
132	202005	南方成份精选	0.9024	0.9024	0.1100
133	202007	南方隆元	0.6910	0.6910	0.0000
134	202009	南方盛元红利	0.8860	0.8860	0.1100
135	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
136	202202	南方避险	2.1050	2.6490	-0.0300
137	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
138	206001	鹏华行业成长	0.7553	2.8882	0.6800
139	210001	金鹰优选	0.7013	2.3126	0.6000
140	213001	宝盈鸿利	0.7182	2.6205	0.4300
141	213002	宝盈区域增长	0.6829	2.3806	0.2300
142	213003	宝盈策略	1.0625	1.2625	0.0900
143	213008	宝盈资源	1.0260	1.1160	0.0000
144	217001	招商安泰股票	0.7749	3.3889	0.0500
145	217002	招商安泰平衡	1.7750	2.3900	0.0500
146	217005	招商先锋	0.7225	2.6725	0.7200
147	217009	招商价值	1.1091	1.1091	0.3600
148	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
149	233001	巨田基础行业	0.8580	2.4030	1.0100
150	240001	宝康消费	1.1355	3.3680	0.0500
151	240002	宝康配置	1.3549	2.9449	0.1800
152	240004	华宝动力	0.7588	3.2688	0.5300
153	240005	华宝兴业多策略	0.5855	3.9684	0.7100
154	240008	华宝收益	2.6304	2.6304	0.5800
155	240009	华宝先进	2.0023	2.0023	0.4000
156	240010	华宝行业精选	0.8463	0.8463	0.4000
157	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
158	253010	德盛安心	0.8620	1.8570	0.0000
159	255010	德盛稳健	1.6250	2.2450	0.3100
160	257010	德盛小盘	0.7600	2.8900	0.6600
161	257020	德盛精选	0.8520	2.6150	0.4700
162	257030	德盛优势	1.0400	1.1400	0.4800
163	260101	景顺长城优选	1.0264	2.9171	0.6100
164	260103	景顺长城动力	0.7291	3.0191	0.2800
165	260104	景顺内需增长	2.8490	3.7190	0.3900
166	260108	景顺成长	1.0040	2.3540	0.9000
167	260109	景顺内需增长2	1.7450	1.9250	0.2900
168	260110	景顺长城精选	0.8330	0.8330	0.1200
169	270001	广发聚富	1.0938	3.4038	0.6700
170	270002	广发稳健	1.2877	2.9077	0.6500
171	270005	广发聚丰	0.6309	3.6824	0.9600
172	270006	广发优选	1.8252	2.1552	0.6400
173	270007	广发大盘成长	0.7508	0.7508	0.6200
174	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
175	288001	中信经典	1.6762	2.6762	0.7600
176	288002	中信红利	1.8527	3.2527	0.7000
177	290002	泰信先行	0.6330	2.4498	0.5600
178	290004	泰信优质	0.9964	1.4964	0.4300
179	290005	泰信优势增长	1.0000	1.0000	0.0000
180	310308	盛利精选	0.8529	2.4249	0.4600
181	310318	盛利配置	0.9780	1.7140	0.1000
182	310328	新动力	0.7862	2.6443	0.5000
183	310358	新经济	0.7019	2.0338	0.7500
184	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	0.0000
185	320001	诺安平衡	0.6769	2.9369	0.7900
186	320003	诺安股票	0.8800	2.7635	0.1800
187	320005	诺安价值	0.7279	1.6729	0.4100
188	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
189	340006	兴业全球	2.6676	2.6676	0.5700
190	340007	兴业社会责任	0.9060	0.9060	0.3300
191	350001	天治财富	0.7015	2.2468	-0.2600
192	350002	天治品质	0.7530	3.2630	-0.1500
193	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
194	360001	量化核心	0.8545	2.7982	0.6800
195	360005	光大红利	2.2247	2.8827	0.6200
196	360006	光大增长	1.0817	2.3617	0.6700
197	360007	光大优势	0.6833	0.6833	0.2600
198	373010	上投双息	0.8482	2.2774	0.6900
199	373020	上投双核平衡	0.9718	0.9718	0.0900
200	375010	上投优势	2.3594	4.9794	0.6700
201	377010	上投α	4.4948	4.5348	-0.1600
202	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
203	377020	上投内需	0.9540	1.0540	-0.0600
204	378010	上投先锋	2.1347	2.1347	0.7900
205	398001	中海成长	0.6464	2.4990	0.4000
206	398011	中海分红	0.6792	2.0792	0.3800
207	398021	中海能源	1.0597	1.1397	0.9200
208	400001	东方龙	0.6892	2.4507	0.7200
209	400003	东方精选	0.7594	2.6484	1.4700
210	400007	东方策略	1.0398	1.0398	0.5800
211	410001	华富优选	0.8275	2.2564	0.8200
212	410003	华富成长	0.7293	1.0193	0.2800
213	420001	天弘精选	0.5743	1.6930	0.5300
214	450001	国富收益	0.9687	1.9787	0.2100
215	450002	国富弹性	1.7781	2.4881	0.3700
216	450003	国富潜力	1.1964	1.1964	0.3400
217	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
218	460001	友邦盛世	0.6668	2.5987	0.8000
219	460002	友邦成长	0.9502	0.9502	-0.0300
220	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
221	481001	工银价值	0.7856	3.2521	0.1300
222	481004	工银稳健	1.4246	1.4246	0.7300
223	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
224	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
225	483003	工银精选	0.8113	1.8989	0.6800
226	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
227	510050	50ETF	2.2680	2.7570	0.2700
228	510081	长盛精选	0.9531	2.6531	0.4900
229	510180	180ETF	6.5790<, /TD>	6.6240	0.5700
230	510880	红利ETF	2.4330	2.4330	1.1200
231	519001	银华优选股票	1.0360	3.5690	0.0900
232	519003	海富收益	0.7170	2.3320	0.5600
233	519005	海富股票	0.6270	2.5760	0.4800
234	519007	海富回报	0.6910	2.1870	0.5800
235	519008	添富优势	2.3509	3.9109	0.3800
236	519011	海富精选	0.7461	3.3592	0.6100
237	519013	海富优势	1.1340	1.7900	0.6200
238	519015	海富通贰号	1.0020	1.0020	0.1000
239	519017	大成成长	0.8630	1.9150	0.3500
240	519018	汇添均衡	0.7338	2.1060	0.3100
241	519019	大成景阳领先	0.6150	3.5940	0.4900
242	519021	金鼎价值	0.9150	1.5600	0.3300
243	519029	华夏稳增	1.4870	2.1920	0.3400
244	519035	富国天博	0.7273	2.6368	0.0600
245	519039	长盛同德	0.6979	1.9998	0.4800
246	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
247	519068	添富焦点	1.0083	1.1583	0.2200
248	519087	新世纪优选	0.6000	2.1562	0.9800
249	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
250	519100	长盛100	0.8936	1.4636	0.4000
251	519110	浦银安盛价值	0.8250	0.8250	0.9800
252	519180	万家180	0.6760	3.0160	0.6000
253	519181	万家和谐增长	0.6260	1.3690	0.9200
254	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
255	519300	大成300	0.9755	2.2955	0.5800
256	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
257	519668	银河成长	0.9988	0.9988	0.0500
258	519688	交银精选	0.9424	2.9382	0.3600
259	519690	交银稳健	1.6203	2.4503	0.6000
260	519692	交银成长	2.0020	2.1820	0.2300
261	519694	交银蓝筹	0.7417	0.7567	0.3000
262	519991	长信双利	0.9990	0.9990	0.0000
263	519993	长信增利	0.8911	2.1301	0.2400
264	519994	长信金利	0.7204	2.0737	0.6300
265	519996	长信银利	0.6713	2.5913	0.6600
266	530001	建信价值	0.9365	2.1807	0.8900
267	530003	建信成长	0.8821	2.3321	0.4400
268	530005	建信配置	0.7695	1.3195	0.8700
269	540001	汇丰2016	1.8129	1.9129	0.0900
270	540002	汇丰龙腾	1.4109	1.8769	0.5300
271	540003	汇丰策略	0.9797	0.9797	0.2900
272	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
273	550001	信诚四季	0.7996	1.9606	0.3900
274	550002	信诚精萃	0.7260	1.7246	0.1100
275	550003	信诚蓝筹	1.0000	1.0000	0.1000
276	560002	益民红利	0.7241	1.7672	0.7100
277	560003	益民创新优势	0.8068	0.8268	0.4900
278	570001	诺德价值优势	0.9121	0.9121	0.3100
279	580001	东吴嘉禾	0.6481	2.3681	0.5400
280	580002	东吴动力	1.6761	1.7761	-0.3900
281	580003	东吴行业轮动	0.8936	0.8936	0.0700
282	590001	中邮核心优选	1.1784	2.3984	0.5300
283	590002	中邮核心成长	0.6589	0.6589	0.3700
284	610001	信达澳银增长	0.9739	1.1739	0.4500
285	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
286	620001	宝石动力保本	0.9652	0.9652	0.0300
287	630001	华商领先	0.9592	1.0642	0.3800
288	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000