2008年07月09日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2860	2.9670	2.3100
2	000011	华夏大盘	5.6060	5.8860	1.4100
3	000021	华夏优势	1.8920	2.0120	1.9900
4	000031	华夏复兴	0.7710	0.7710	1.5800
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1650	3.1770	1.2200
7	002011	华夏红利	2.4440	3.2770	1.9200
8	002021	华回报二	0.9440	2.2320	1.4000
9	020001	国泰金鹰增长	0.7480	3.6210	2.1900
10	020003	国泰金龙行业	0.7260	3.0850	2.4000
11	020005	国泰金马	0.7400	3.0820	2.9200
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9060	1.7910	3.1900
14	020010	国泰金牛	0.8680	0.9180	2.7200
15	020011	国泰沪深300	0.6080	0.8700	3.5800
16	040001	华安创新	0.6950	3.2167	1.4600
17	040002	华安Ａ股	0.8290	3.0906	3.2400
18	040004	华安宝利	0.8510	3.1310	1.4300
19	040005	华安宏利	2.2422	2.6322	1.7600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	1.0029	2.3178	3.4800
22	040008	华安优选	0.6930	2.2293	2.1800
23	050001	博时增长	0.7030	3.2050	2.1800
24	050002	博时裕富	0.8220	2.8020	3.4000
25	050004	博时精选	1.4636	2.8536	2.2900
26	050007	博时平衡配置	1.0590	2.1200	0.8600
27	050008	博时第三产业	1.0340	2.2870	1.9700
28	050009	博时新兴成长	0.7610	2.8550	2.4200
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6850	2.1400	1.7800
31	070001	嘉实成长	0.7402	2.7999	2.4500
32	070002	嘉实增长	3.3800	3.9210	1.2900
33	070003	嘉实稳健	0.9940	2.7760	2.0500
34	070006	嘉实服务	2.7890	3.1090	2.1600
35	070010	嘉实主题	0.9700	2.4780	1.8900
36	070011	嘉实策略	0.9870	1.1770	1.9600
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9940	0.9940	0.3000
39	070099	嘉实优质	0.6950	1.5910	2.6600
40	080001	长盛成长	0.8190	2.6630	1.7400
41	080002	长盛创新	1.0004	1.0004	-0.0100
42	090001	大成价值增长	0.6759	3.3359	2.5800
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6994	3.2694	1.8200
44	090004	大成精选增值	0.8574	2.7579	1.7100
45	090006	大成财富	0.6120	2.4340	2.6800
46	100016	富国天源平衡	0.9203	2.1809	2.0400
47	100020	富国天益	0.8193	3.8306	2.2700
48	100022	富国天瑞	0.6721	2.7649	3.4300
49	100026	富国天合稳健	0.7582	2.1377	2.5000
50	100029	富国天成	0.9860	0.9860	1.3700
51	110001	易基平稳	1.4330	2.6630	1.6300
52	110002	易基策略	3.4550	4.1950	2.0100
53	110003	易基50	0.8615	2.7115	3.6600
54	110005	易基积极	1.1287	3.7360	2.0000
55	110009	易基价值	1.7932	2.4232	2.8600
56	110010	易方达价值	1.1295	1.1895	2.3200
57	110011	易方达中小盘	1.0002	1.0002	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7388	4.1723	2.2600
59	112002	易策二号	1.2670	2.8020	2.1000
60	121002	国投景气	0.7658	2.7348	2.2400
61	121003	国投股票	0.9015	2.3415	2.5700
62	121005	国投瑞银创新	1.0965	2.0669	2.4800
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9420	0.9970	1.9500
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7507	1.6458	2.2200
66	150001	瑞福进取	0.4920	0.7170	3.8000
67	150002	大成优选	0.7060	0.7390	3.5200
68	150003	建信优势动力	0.8230	0.8230	2.4900
69	150103	银河银泰	0.7403	3.2803	1.7600
70	151001	银河稳健	0.7566	2.8456	2.1100
71	159901	深100ETF	3.2380	3.3580	3.7800
72	159902	中小板	2.0250	2.0250	2.2700
73	160105	南方积配	1.1437	2.5077	2.3200
74	160106	南方高增	1.5062	2.7602	3.3800
75	160311	华夏蓝筹	1.0620	3.1870	2.1200
76	160314	华夏行业精选	0.7630	3.5690	1.7300
77	160505	博时主题	1.7610	3.2220	2.8600
78	160603	鹏华收益	0.6780	3.1240	2.8800
79	160605	鹏华中国50	1.4840	3.0140	2.2700
80	160607	鹏华价值	0.7360	2.3050	3.0800
81	160610	鹏华动力	1.3250	1.4250	2.9500
82	160611	鹏华优质治理	0.9360	0.9360	2.4100
83	160706	嘉实300	0.7780	2.6460	3.7300
84	160805	长盛同智	0.8521	2.1933	2.2200
85	160910	大成创新成长	0.7860	1.9970	2.2100
86	161005	富国天惠	1.2437	2.7437	2.3900
87	161601	融通新蓝筹	0.7295	3.0245	1.5000
88	161604	融通深证100	1.2140	2.3840	3.5000
89	161605	融通蓝筹	1.1850	2.3150	2.1600
90	161606	融通行业	0.8170	2.7570	3.4200
91	161607	融通巨潮	0.9560	2.4700	3.9100
92	161609	融通动力先锋	1.3840	1.7840	2.9000
93	161610	融通领先	0.9660	2.5650	2.7700
94	161706	招商成长	1.2810	3.1913	2.3900
95	161903	万家公用	0.7040	1.9790	1.6800
96	162006	长城久富	1.3091	3.1899	1.8000
97	162102	金鹰小盘	1.2022	1.8822	1.9100
98	162201	荷银成长	1.7274	2.8074	1.0000
99	162202	荷银周期	1.4430	2.9180	1.6800
100	162203	荷银稳定	1.1698	2.6698	1.7800
101	162204	荷银精选	3.6712	3.8412	1.7100
102	162205	荷银风险预算	1.2894	2.0394	0.4300
103	162207	荷银效率	0.7112	1.7106	1.2500
104	162208	泰达荷银首选	1.3233	1.3733	2.4900
105	162209	荷银市值	0.6468	0.6468	1.6000
106	162605	景顺鼎益	0.9930	3.0930	2.5800
107	162607	景顺资源	0.7580	2.7190	2.9900
108	162703	广发小盘	1.7999	3.1099	3.3900
109	163302	巨田资源	1.3606	2.5956	1.2900
110	163402	兴业趋势	1.0059	4.6367	2.0100
111	163503	天治核心	0.5599	2.1025	2.0400
112	163801	中银中国	1.3215	2.7515	1.5200
113	163803	中银增长	0.8495	2.5903	2.5000
114	163804	中银收益	0.7689	1.9489	1.7500
115	163805	中银策略	0.9655	0.9655	1.2400
116	166001	中欧趋势	1.0711	1.2711	2.5400
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9819	2.6019	1.7000
119	180002	银华保本增值	1.0107	1.1507	0.0800
120	180003	银华道琼斯88	0.8771	2.6771	2.1100
121	180010	银华优质增长	1.5507	2.7507	1.9900
122	180012	银华富裕	0.8221	1.7571	1.7100
123	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
124	200001	长城久恒平衡	1.3340	2.4440	1.4400
125	200002	长城久泰	1.1509	4.0109	3.6000
126	200006	长城股票	0.7428	2.1828	2.7400
127	200007	长城安心回报	0.6482	1.7692	3.0400
128	200008	长城品牌	0.8113	0.8113	2.6100
129	202001	南方稳健成长	1.1321	2.9271	3.1000
130	202002	南稳贰号	0.9751	2.0724	2.9000
131	202003	南方绩优成长	1.7106	2.0106	1.6500
132	202005	南方成份精选	0.9230	0.9230	2.2800
133	202007	南方隆元	0.7050	0.7050	2.0300
134	202009	南方盛元红利	0.9000	0.9000	1.5800
135	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
136	202202	南方避险	2.1162	2.6602	0.5300
137	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
138	206001	鹏华行业成长	0.7732	2.9530	2.3700
139	210001	金鹰优选	0.7203	2.3416	2.7100
140	213001	宝盈鸿利	0.7262	2.6314	1.1100
141	213002	宝盈区域增长	0.7009	2.4118	2.6400
142	213003	宝盈策略	1.0790	1.2790	1.5500
143	213008	宝盈资源	1.0472	1.1391	2.0700
144	217001	招商安泰股票	0.7844	3.3984	1.2300
145	217002	招商安泰平衡	1.7866	2.4016	0.6500
146	217005	招商先锋	0.7389	2.6889	2.2700
147	217009	招商价值	1.1332	1.1332	2.1700
148	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
149	233001	巨田基础行业	0.8683	2.4133	1.2000
150	240001	宝康消费	1.1661	3.4441	2.6900
151	240002	宝康配置	1.3959	2.9859	3.0300
152	240004	华宝动力	0.7805	3.2905	2.8600
153	240005	华宝兴业多策略	0.5972	3.9953	2.0000
154	240008	华宝收益	2.7244	2.7244	3.5700
155	240009	华宝先进	2.0714	2.0714	3.4500
156	240010	华宝行业精选	0.8766	0.8766	3.5800
157	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
158	253010	德盛安心	0.8660	1.8640	0.4600
159	255010	德盛稳健	1.6440	2.2640	1.1700
160	257010	德盛小盘	0.7760	2.9060	2.1100
161	257020	德盛精选	0.8830	2.6630	3.6400
162	257030	德盛优势	1.0680	1.1680	2.6900
163	260101	景顺长城优选	1.0549	2.9456	2.7800
164	260103	景顺长城动力	0.7423	3.0323	1.8100
165	260104	景顺内需增长	2.9150	3.7850	2.3200
166	260108	景顺成长	1.0220	2.3720	1.7900
167	260109	景顺内需增长2	1.7840	1.9640	2.2300
168	260110	景顺长城精选	0.8580	0.8580	3.0000
169	270001	广发聚富	1.1175	3.4275	2.1700
170	270002	广发稳健	1.3223	2.9423	2.6900
171	270005	广发聚丰	0.6510	3.7734	3.1900
172	270006	广发优选	1.8847	2.2147	3.2600
173	270007	广发大盘成长	0.7725	0.7725	2.8900
174	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
175	288001	中信经典	1.7049	2.7049	1.7100
176	288002	中信红利	1.8937	3.2937	2.2100
177	290002	泰信先行	0.6396	2.4643	1.0400
178	290004	泰信优质	1.0115	1.5115	1.5200
179	290005	泰信优势增长	1.0000	1.0000	0.0000
180	310308	盛利精选	0.8682	2.4402	1.7900
181	310318	盛利配置	0.9812	1.7172	0.3300
182	310328	新动力	0.8097	2.6870	2.9900
183	310358	新经济	0.7188	2.0507	2.4100
184	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	0.0000
185	320001	诺安平衡	0.6915	2.9515	2.1600
186	320003	诺安股票	0.9055	2.7890	2.9000
187	320005	诺安价值	0.7539	1.6989	3.5700
188	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
189	340006	兴业全球	2.7320	2.7320	2.4100
190	340007	兴业社会责任	0.9160	0.9160	1.1000
191	350001	天治财富	0.7074	2.2527	0.8400
192	350002	天治品质	0.7668	3.2768	1.8300
193	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
194	360001	量化核心	0.8916	2.8353	4.3400
195	360005	光大红利	2.2966	2.9546	3.2300
196	360006	光大增长	1.1167	2.3967	3.2400
197	360007	光大优势	0.7026	0.7026	2.8200
198	373010	上投双息	0.8654	2.2946	2.0300
199	373020	上投双核平衡	0.9781	0.9781	0.6500
200	375010	上投优势	2.4288	5.0488	2.9400
201	377010	上投α	4.5883	4.6283	2.0800
202	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
203	377020	上投内需	0.9743	1.0743	2.1300
204	378010	上投先锋	2.1784	2.1784	2.0500
205	398001	中海成长	0.6573	2.5261	1.6900
206	398011	中海分红	0.6934	2.0934	2.0900
207	398021	中海能源	1.0756	1.1556	1.5000
208	400001	东方龙	0.7017	2.4632	1.8100
209	400003	东方精选	0.7824	2.7110	3.0300
210	400007	东方策略	1.0701	1.0701	2.9100
211	410001	华富优选	0.8503	2.2982	2.7600
212	410003	华富成长	0.7492	1.0392	2.7300
213	420001	天弘精选	0.5898	1.7278	2.7000
214	450001	国富收益	0.9813	2.0004	1.3000
215	450002	国富弹性	1.8001	2.5101	1.2400
216	450003	国富潜力	1.2208	1.2208	2.0400
217	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
218	460001	友邦盛世	0.6831	2.6376	2.4400
219	460002	友邦成长	0.9571	0.9571	0.7300
220	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
221	481001	工银价值	0.8035	3.3171	2.2800
222	481004	工银稳健	1.4600	1.4600	2.4800
223	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
224	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
225	483003	工银精选	0.8290	1.9306	2.1800
226	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
227	510050	50ETF	2.3630	2.8700	4.1900
228	510081	长盛精选	0.9725	2.6725	2.0400
229	510180,	180ETF	6.8090	6.8540	3.5000
230	510880	红利ETF	2.5250	2.5250	3.7800
231	519001	银华优选股票	1.0566	3.6356	1.9900
232	519003	海富收益	0.7310	2.3460	1.9500
233	519005	海富股票	0.6420	2.5910	2.3900
234	519007	海富回报	0.7070	2.2030	2.3200
235	519008	添富优势	2.3959	3.9559	1.9100
236	519011	海富精选	0.7594	3.4030	1.7800
237	519013	海富优势	1.1660	1.8220	2.8200
238	519015	海富通贰号	1.0190	1.0190	1.7000
239	519017	大成成长	0.8850	1.9370	2.5500
240	519018	汇添均衡	0.7478	2.1424	1.9100
241	519019	大成景阳领先	0.6290	3.6080	2.2800
242	519021	金鼎价值	0.9400	1.5850	2.7300
243	519029	华夏稳增	1.5200	2.2250	2.2200
244	519035	富国天博	0.7484	2.6932	2.9000
245	519039	长盛同德	0.7166	2.0534	2.6800
246	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
247	519068	添富焦点	1.0305	1.1805	2.2000
248	519087	新世纪优选	0.6181	2.1853	3.0200
249	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
250	519100	长盛100	0.9268	1.4968	3.7200
251	519110	浦银安盛价值	0.8460	0.8460	2.5500
252	519180	万家180	0.6997	3.0397	3.5100
253	519181	万家和谐增长	0.6385	1.3909	2.0000
254	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
255	519300	大成300	1.0115	2.3315	3.6900
256	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
257	519668	银河成长	1.0111	1.0111	1.2300
258	519688	交银精选	0.9538	2.9496	1.2100
259	519690	交银稳健	1.6344	2.4644	0.8700
260	519692	交银成长	2.0367	2.2167	1.7300
261	519694	交银蓝筹	0.7545	0.7695	1.7300
262	519991	长信双利	1.0020	1.0020	0.3000
263	519993	长信增利	0.9087	2.1477	1.9800
264	519994	长信金利	0.7404	2.1222	2.7800
265	519996	长信银利	0.6889	2.6089	2.6200
266	530001	建信价值	0.9583	2.2025	2.3300
267	530003	建信成长	0.8986	2.3486	1.8700
268	530005	建信配置	0.7935	1.3435	3.1200
269	540001	汇丰2016	1.8240	1.9240	0.6100
270	540002	汇丰龙腾	1.4448	1.9108	2.4000
271	540003	汇丰策略	0.9924	0.9924	1.3000
272	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
273	550001	信诚四季	0.8160	1.9770	2.0500
274	550002	信诚精萃	0.7435	1.7633	2.4100
275	550003	信诚蓝筹	1.0030	1.0030	0.3000
276	560002	益民红利	0.7466	1.8079	3.1100
277	560003	益民创新优势	0.8274	0.8474	2.5500
278	570001	诺德价值优势	0.9376	0.9376	2.8000
279	580001	东吴嘉禾	0.6586	2.3786	1.6200
280	580002	东吴动力	1.6962	1.7962	1.2000
281	580003	东吴行业轮动	0.9099	0.9099	1.8200
282	590001	中邮核心优选	1.2169	2.4369	3.2700
283	590002	中邮核心成长	0.6801	0.6801	3.2200
284	610001	信达澳银增长	1.0058	1.2058	3.2800
285	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
286	620001	宝石动力保本	0.9657	0.9657	0.0500
287	630001	华商领先	0.9821	1.0871	2.3900
288	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000