2008年07月10日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2810	2.9620	-0.3900
2	000011	华夏大盘	5.5600	5.8400	-0.8200
3	000021	华夏优势	1.8780	1.9980	-0.7400
4	000031	华夏复兴	0.7620	0.7620	-1.1700
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1610	3.1730	-0.3400
7	002011	华夏红利	2.4190	3.2520	-1.0200
8	002021	华回报二	0.9400	2.2280	-0.4200
9	020001	国泰金鹰增长	0.7400	3.6130	-1.0700
10	020003	国泰金龙行业	0.7190	3.0630	-0.9600
11	020005	国泰金马	0.7340	3.0580	-0.8100
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8980	1.7830	-0.8800
14	020010	国泰金牛	0.8580	0.9080	-1.1500
15	020011	国泰沪深300	0.6000	0.8590	-1.3200
16	040001	华安创新	0.6920	3.2038	-0.4300
17	040002	华安Ａ股	0.8200	3.0611	-1.0900
18	040004	华安宝利	0.8470	3.1270	-0.4700
19	040005	华安宏利	2.2319	2.6219	-0.4600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9967	2.3116	-0.6200
22	040008	华安优选	0.6897	2.2260	-0.4800
23	050001	博时增长	0.6980	3.2000	-0.7100
24	050002	博时裕富	0.8130	2.7930	-1.0900
25	050004	博时精选	1.4568	2.8468	-0.4600
26	050007	博时平衡配置	1.0540	2.1150	-0.4700
27	050008	博时第三产业	1.0260	2.2700	-0.7700
28	050009	博时新兴成长	0.7580	2.8440	-0.3900
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6770	2.1320	-1.1700
31	070001	嘉实成长	0.7373	2.7950	-0.3900
32	070002	嘉实增长	3.3650	3.9060	-0.4400
33	070003	嘉实稳健	0.9930	2.7740	-0.1000
34	070006	嘉实服务	2.7880	3.1080	-0.0400
35	070010	嘉实主题	0.9580	2.4660	-1.2400
36	070011	嘉实策略	0.9820	1.1720	-0.5100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9940	0.9940	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.6980	1.5940	0.4300
40	080001	长盛成长	0.8090	2.6530	-1.2200
41	080002	长盛创新	1.0000	1.0000	-0.0400
42	090001	大成价值增长	0.6734	3.3334	-0.3700
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6952	3.2652	-0.6000
44	090004	大成精选增值	0.8523	2.7528	-0.5900
45	090006	大成财富	0.6080	2.4300	-0.6500
46	100016	富国天源平衡	0.9180	2.1786	-0.2500
47	100020	富国天益	0.8174	3.8287	-0.2300
48	100022	富国天瑞	0.6651	2.7482	-1.0400
49	100026	富国天合稳健	0.7539	2.1334	-0.5700
50	100029	富国天成	0.9853	0.9853	-0.0700
51	110001	易基平稳	1.4250	2.6550	-0.5600
52	110002	易基策略	3.4160	4.1560	-1.1300
53	110003	易基50	0.8510	2.7010	-1.2200
54	110005	易基积极	1.1195	3.7128	-0.8200
55	110009	易基价值	1.7829	2.4129	-0.5700
56	110010	易方达价值	1.1219	1.1819	-0.6700
57	110011	易方达中小盘	1.0002	1.0002	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7337	4.1579	-0.6900
59	112002	易策二号	1.2520	2.7870	-1.1800
60	121002	国投景气	0.7561	2.7251	-1.2700
61	121003	国投股票	0.8935	2.3335	-0.8900
62	121005	国投瑞银创新	1.0928	2.0608	-0.3400
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9340	0.9890	-0.8500
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7487	1.6414	-0.2700
66	150001	瑞福进取	0.4840	0.7090	-1.6300
67	150002	大成优选	0.7000	0.7330	-0.8500
68	150003	建信优势动力	0.8160	0.8160	-0.8500
69	150103	银河银泰	0.7335	3.2735	-0.9200
70	151001	银河稳健	0.7505	2.8372	-0.8100
71	159901	深100ETF	3.1880	3.3080	-1.5400
72	159902	中小板	2.0100	2.0100	-0.7400
73	160105	南方积配	1.1357	2.4997	-0.7000
74	160106	南方高增	1.4989	2.7529	-0.4800
75	160311	华夏蓝筹	1.0560	3.1730	-0.5700
76	160314	华夏行业精选	0.7540	3.5360	-1.1800
77	160505	博时主题	1.7470	3.2080	-0.8000
78	160603	鹏华收益	0.6690	3.1150	-1.3300
79	160605	鹏华中国50	1.4830	3.0130	-0.0700
80	160607	鹏华价值	0.7290	2.2850	-0.9500
81	160610	鹏华动力	1.3060	1.4060	-1.4300
82	160611	鹏华优质治理	0.9300	0.9300	-0.6400
83	160706	嘉实300	0.7680	2.6360	-1.2900
84	160805	长盛同智	0.8444	2.1856	-0.9000
85	160910	大成创新成长	0.7820	1.9930	-0.5100
86	161005	富国天惠	1.2396	2.7396	-0.3300
87	161601	融通新蓝筹	0.7250	3.0200	-0.6200
88	161604	融通深证100	1.1960	2.3660	-1.4800
89	161605	融通蓝筹	1.1790	2.3090	-0.5100
90	161606	融通行业	0.8120	2.7520	-0.6100
91	161607	融通巨潮	0.9460	2.4600	-1.0500
92	161609	融通动力先锋	1.3730	1.7730	-0.7900
93	161610	融通领先	0.9600	2.5490	-0.6200
94	161706	招商成长	1.2739	3.1842	-0.5500
95	161903	万家公用	0.6936	1.9605	-1.4800
96	162006	长城久富	1.3035	3.1843	-0.4300
97	162102	金鹰小盘	1.1747	1.8547	-2.2900
98	162201	荷银成长	1.7113	2.7913	-0.9300
99	162202	荷银周期	1.4306	2.9056	-0.8600
100	162203	荷银稳定	1.1653	2.6653	-0.3800
101	162204	荷银精选	3.6353	3.8053	-0.9800
102	162205	荷银风险预算	1.2862	2.0362	-0.2500
103	162207	荷银效率	0.7066	1.6995	-0.6500
104	162208	泰达荷银首选	1.3112	1.3612	-0.9100
105	162209	荷银市值	0.6403	0.6403	-1.0000
106	162605	景顺鼎益	0.9860	3.0860	-0.7000
107	162607	景顺资源	0.7530	2.7140	-0.6600
108	162703	广发小盘	1.7787	3.0887	-1.1800
109	163302	巨田资源	1.3483	2.5833	-0.9000
110	163402	兴业趋势	1.0013	4.6183	-0.4600
111	163503	天治核心	0.5566	2.0961	-0.5900
112	163801	中银中国	1.3127	2.7427	-0.6700
113	163803	中银增长	0.8377	2.5603	-1.3900
114	163804	中银收益	0.7624	1.9424	-0.8500
115	163805	中银策略	0.9590	0.9590	-0.6700
116	166001	中欧趋势	1.0654	1.2654	-0.5300
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9769	2.5969	-0.5100
119	180002	银华保本增值	1.0111	1.1511	0.0400
120	180003	银华道琼斯88	0.8743	2.6743	-0.3200
121	180010	银华优质增长	1.5472	2.7472	-0.2300
122	180012	银华富裕	0.8203	1.7553	-0.2200
123	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
124	200001	长城久恒平衡	1.3270	2.4370	-0.5200
125	200002	长城久泰	1.1364	3.9964	-1.2600
126	200006	长城股票	0.7414	2.1814	-0.1900
127	200007	长城安心回报	0.6469	1.7663	-0.2000
128	200008	长城品牌	0.8066	0.8066	-0.5800
129	202001	南方稳健成长	1.1136	2.9086	-1.6300
130	202002	南稳贰号	0.9605	2.0413	-1.5000
131	202003	南方绩优成长	1.6948	1.9948	-0.9200
132	202005	南方成份精选	0.9163	0.9163	-0.7300
133	202007	南方隆元	0.6890	0.6890	-2.2700
134	202009	南方盛元红利	0.8960	0.8960	-0.4400
135	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
136	202202	南方避险	2.1143	2.6583	-0.0900
137	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
138	206001	鹏华行业成长	0.7669	2.9302	-0.8100
139	210001	金鹰优选	0.7046	2.3176	-2.1800
140	213001	宝盈鸿利	0.7217	2.6253	-0.6200
141	213002	宝盈区域增长	0.6947	2.4011	-0.8800
142	213003	宝盈策略	1.0717	1.2717	-0.6800
143	213008	宝盈资源	1.0337	1.1244	-1.2900
144	217001	招商安泰股票	0.7784	3.3924	-0.7600
145	217002	招商安泰平衡	1.7799	2.3949	-0.3800
146	217005	招商先锋	0.7348	2.6848	-0.5500
147	217009	招商价值	1.1228	1.1228	-0.9200
148	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	1.0000	0.0000
149	233001	巨田基础行业	0.8600	2.4050	-0.9600
150	240001	宝康消费	1.1531	3.4118	-1.1100
151	240002	宝康配置	1.3890	2.9790	-0.4900
152	240004	华宝动力	0.7745	3.2845	-0.7700
153	240005	华宝兴业多策略	0.5912	3.9815	-1.0000
154	240008	华宝收益	2.7108	2.7108	-0.5000
155	240009	华宝先进	2.0644	2.0644	-0.3400
156	240010	华宝行业精选	0.8680	0.8680	-0.9800
157	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
158	253010	德盛安心	0.8610	1.8550	-0.5800
159	255010	德盛稳健	1.6300	2.2500	-0.8500
160	257010	德盛小盘	0.7730	2.9030	-0.3900
161	257020	德盛精选	0.8720	2.6460	-1.2500
162	257030	德盛优势	1.0670	1.1670	-0.0900
163	260101	景顺长城优选	1.0466	2.9373	-0.7900
164	260103	景顺长城动力	0.7398	3.0298	-0.3400
165	260104	景顺内需增长	2.8800	3.7500	-1.2000
166	260108	景顺成长	1.0110	2.3610	-1.0800
167	260109	景顺内需增长2	1.7630	1.9430	-1.1800
168	260110	景顺长城精选	0.8490	0.8490	-1.0500
169	270001	广发聚富	1.1165	3.4265	-0.0900
170	270002	广发稳健	1.3229	2.9429	0.0500
171	270005	广发聚丰	0.6507	3.7721	-0.0500
172	270006	广发优选	1.8881	2.2181	0.1800
173	270007	广发大盘成长	0.7722	0.7722	-0.0400
174	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
175	288001	中信经典	1.6862	2.6862	-1.1000
176	288002	中信红利	1.8698	3.2698	-1.2600
177	290002	泰信先行	0.6354	2.4551	-0.6600
178	290004	泰信优质	1.0023	1.5023	-0.9100
179	290005	泰信优势增长	1.0000	1.0000	0.0000
180	310308	盛利精选	0.8642	2.4362	-0.4600
181	310318	盛利配置	0.9800	1.7160	-0.1200
182	310328	新动力	0.8029	2.6746	-0.8400
183	310358	新经济	0.7111	2.0430	-1.0700
184	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	0.0000
185	320001	诺安平衡	0.6869	2.9469	-0.6700
186	320003	诺安股票	0.8980	2.7815	-0.8300
187	320005	诺安价值	0.7473	1.6923	-0.8800
188	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
189	340006	兴业全球	2.7103	2.7103	-0.7900
190	340007	兴业社会责任	0.9130	0.9130	-0.3300
191	350001	天治财富	0.7051	2.2504	-0.3300
192	350002	天治品质	0.7618	3.2718	-0.6500
193	350005	天治创新先锋	0.8392	0.8392	0.0000
194	360001	量化核心	0.8814	2.8251	-1.1400
195	360005	光大红利	2.2811	2.9391	-0.6700
196	360006	光大增长	1.0994	2.3794	-1.5500
197	360007	光大优势	0.6939	0.6939	-1.2400
198	373010	上投双息	0.8605	2.2897	-0.5700
199	373020	上投双核平衡	0.9748	0.9748	-0.3400
200	375010	上投优势	2.4048	5.0248	-0.9900
201	377010	上投α	4.5516	4.5916	-0.8000
202	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
203	377020	上投内需	0.9702	1.0702	-0.4200
204	378010	上投先锋	2.1624	2.1624	-0.7300
205	398001	中海成长	0.6507	2.5097	-1.0000
206	398011	中海分红	0.6829	2.0829	-1.5100
207	398021	中海能源	1.0638	1.1438	-1.1000
208	400001	东方龙	0.6934	2.4549	-1.1800
209	400003	东方精选	0.7699	2.6770	-1.6000
210	400007	东方策略	1.0564	1.0564	-1.2800
211	410001	华富优选	0.8330	2.2665	-2.0300
212	410003	华富成长	0.7398	1.0298	-1.2500
213	420001	天弘精选	0.5863	1.7199	-0.5900
214	450001	国富收益	0.9740	1.9878	-0.7400
215	450002	国富弹性	1.8005	2.5105	0.0200
216	450003	国富潜力	1.2134	1.2134	-0.6100
217	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
218	460001	友邦盛世	0.6794	2.6288	-0.5400
219	460002	友邦成长	0.9527	0.9527	-0.4600
220	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
221	481001	工银价值	0.7966	3.2921	-0.8600
222	481004	工银稳健	1.4501	1.4501	-0.6800
223	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
224	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
225	483003	工银精选	0.8266	1.9263	-0.2900
226	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
227	510050	50ETF	2.3350	2.8360	-1.1800
228	510081	长盛精选	0.9571	2.6571	-1.5800
229	510180	180ETF	6.7180	6.7630	-1.3400
230	510880	红利ETF	2.4710	2.4710	-2.1400
231	519001	银华优选股票	1.0548	3.6297	-0.1700
232	519003	海富收益	0.7220	2.3370	-1.2300
233	519005	海富股票	0.6350	2.5840	-1.0900
234	519007	海富回报	0.6990	2.1950	-1.1300
235	519008	添富优势	2.3915	3.9515	-0.1800
236	519011	海富精选	0.7514	3.3766	-1.0500
237	519013	海富优势	1.1550	1.8110	-0.9400
238	519015	海富通贰号	1.0090	1.0090	-0.9800
239	519017	大成成长	0.8790	1.9280	-0.6800
240	519018	汇添均衡	0.7443	2.1333	-0.4700
241	519019	大成景阳领先	0.6240	3.6030	-0.7900
242	519021	金鼎价值	0.9330	1.5780	-0.7400
243	519029	华夏稳增	1.5110	2.2160	-0.5900
244	519035	富国天博	0.7453	2.6849	-0.4100
245	519039	长盛同德	0.7096	2.0334	-0.9800
246	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
247	519068	添富焦点	1.0267	1.1767	-0.3700
248	519087	新世纪优选	0.6078	2.1687	-1.6700
249	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
250	519100	长盛100	0.9159	1.4859	-1.1800
251	519110	浦银安盛价值	0.8430	0.8430	-0.3500
252	519180	万家180	0.6911	3.0311	-1.2300
253	519181	万家和谐增长	0.6321	1.3797	-1.0000
254	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
255	519300	大成300	0.9989	2.3189	-1.2500
256	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
257	519668	银河成长	1.0063	1.0063	-0.4700
258	519688	交银精选	0.9510	2.9468	-0.2900
259	519690	交银稳健	1.6240	2.4540	-0.6400
260	519692	交银成长	2.0239	2.2039	-0.6300
261	519694	交银蓝筹	0.7500	0.7650	-0.6000
262	519991	长信双利	1.0000	1.0000	-0.2000
263	519993	长信增利	0.8967	2.1357	-1.3200
264	519994	长信金利	0.7327	2.1035	-1.0400
265	519996	长信银利	0.6822	2.6022	-0.9700
266	530001	建信价值	0.9434	2.1876	-1.5500
267	530003	建信成长	0.8913	2.3413	-0.8100
268	530005	建信配置	0.7885	1.3385	-0.6300
269	540001	汇丰2016	1.8197	1.9197	-0.2400
270	540002	汇丰龙腾	1.4405	1.9065	-0.3000
271	540003	汇丰策略	0.9870	0.9870	-0.5400
272	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
273	550001	信诚四季	0.8087	1.9697	-0.8900
274	550002	信诚精萃	0.7367	1.7483	-0.9100
275	550003	信诚蓝筹	1.0010	1.0010	-0.2000
276	560002	益民红利	0.7324	1.7822	-1.9000
277	560003	益民创新优势	0.8168	0.8368	-1.2800
278	570001	诺德价值优势	0.9262	0.9262	-1.2200
279	580001	东吴嘉禾	0.6494	2.3694	-1.4000
280	580002	东吴动力	1.6801	1.7801	-0.9500
281	580003	东吴行业轮动	0.9008	0.9008	-1.0000
282	590001	中邮核心优选	1.1903	2.4103	-2.1900
283	590002	中邮核心成长	0.6680	0.6680	-1.7800
284	610001	信达澳银增长	1.0003	1.2003	-0.5500
285	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
286	620001	宝石动力保本	0.9664	0.9664	0.0700
287	630001	华商领先	0.9697	1.0747	-1.2600
288	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000