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2008年07月11日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-11
<, TD>510180
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率％
1 000001 华夏成长 1.2750 2.9560 -0.4700
2 000011 华夏大盘 5.5280 5.8080 -0.5800
3 000021 华夏优势 1.8690 1.9890 -0.4800
4 000031 华夏复兴 0.7600 0.7600 -0.2600
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1570 3.1690 -0.3400
7 002011 华夏红利 2.4110 3.2440 -0.3300
8 002021 华回报二 0.9360 2.2240 -0.4300
9 020001 国泰金鹰增长 0.7390 3.6120 -0.1400
10 020003 国泰金龙行业 0.7170 3.0570 -0.2800
11 020005 国泰金马 0.7290 3.0380 -0.6800
12 020008 国泰混合 1.0010 1.0010 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8930 1.7780 -0.5600
14 020010 国泰金牛 0.8530 0.9030 -0.5800
15 020011 国泰沪深300 0.5970 0.8550 -0.5000
16 040001 华安创新 0.6890 3.1909 -0.4300
17 040002 华安Ａ股 0.8150 3.0447 -0.6100
18 040004 华安宝利 0.8440 3.1240 -0.3500
19 040005 华安宏利 2.2249 2.6149 -0.3100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9923 2.3072 -0.4400
22 040008 华安优选 0.6865 2.2228 -0.4600
23 050001 博时增长 0.6930 3.1950 -0.7200
24 050002 博时裕富 0.8080 2.7880 -0.6200
25 050004 博时精选 1.4477 2.8377 -0.6200
26 050007 博时平衡配置 1.0510 2.1120 -0.2800
27 050008 博时第三产业 1.0210 2.2590 -0.4900
28 050009 博时新兴成长 0.7540 2.8290 -0.5300
29 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6730 2.1280 -0.5900
31 070001 嘉实成长 0.7350 2.7911 -0.3100
32 070002 嘉实增长 3.3570 3.8980 -0.2400
33 070003 嘉实稳健 0.9860 2.7600 -0.7000
34 070006 嘉实服务 2.7740 3.0940 -0.5000
35 070010 嘉实主题 0.9550 2.4630 -0.3100
36 070011 嘉实策略 0.9790 1.1690 -0.3100
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9910 0.9910 -0.3000
39 070099 嘉实优质 0.6950 1.5910 -0.4300
40 080001 长盛成长 0.8050 2.6490 -0.4900
41 080002 长盛创新 0.9997 0.9997 -0.0300
42 090001 大成价值增长 0.6702 3.3302 -0.4800
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6913 3.2613 -0.5600
44 090004 大成精选增值 0.8460 2.7465 -0.7400
45 090006 大成财富 0.6040 2.4260 -0.6600
46 100016 富国天源平衡 0.9148 2.1754 -0.3500
47 100020 富国天益 0.8123 3.8236 -0.6200
48 100022 富国天瑞 0.6601 2.7364 -0.7500
49 100026 富国天合稳健 0.7480 2.1275 -0.7800
50 100029 富国天成 0.9822 0.9822 -0.3100
51 110001 易基平稳 1.4170 2.6470 -0.5600
52 110002 易基策略 3.4000 4.1400 -0.4700
53 110003 易基50 0.8437 2.6937 -0.8600
54 110005 易基积极 1.1152 3.7020 -0.3800
55 110009 易基价值 1.7711 2.4011 -0.6600
56 110010 易方达价值 1.1155 1.1755 -0.5700
57 110011 易方达中小盘 1.0031 1.0031 0.2900
58 110029 易方达科讯 0.7291 4.1449 -0.6300
59 112002 易策二号 1.2450 2.7800 -0.5600
60 121002 国投景气 0.7498 2.7188 -0.8300
61 121003 国投股票 0.8897 2.3297 -0.4300
62 121005 国投瑞银创新 1.0865 2.0503 -0.5800
63 121006 国投灵活配置 1.0010 1.0010 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9300 0.9850 -0.4300
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7455 1.6344 -0.4300
66 150001 瑞福进取 0.4800 0.7050 -0.8300
67 150002 大成优选 0.6950 0.7280 -0.7100
68 150003 建信优势动力 0.8130 0.8130 -0.3700
69 150103 银河银泰 0.7292 3.2692 -0.5900
70 151001 银河稳健 0.7454 2.8302 -0.6800
71 159901 深100ETF 3.1500 3.2700 -1.1900
72 159902 中小板 1.9790 1.9790 -1.5400
73 160105 南方积配 1.1293 2.4933 -0.5600
74 160106 南方高增 1.4889 2.7429 -0.6700
75 160311 华夏蓝筹 1.0500 3.1590 -0.5700
76 160314 华夏行业精选 0.7510 3.5250 -0.4000
77 160505 博时主题 1.7370 3.1980 -0.5700
78 160603 鹏华收益 0.6630 3.1090 -0.9000
79 160605 鹏华中国50 1.4710 3.0010 -0.8100
80 160607 鹏华价值 0.7210 2.2610 -1.1000
81 160610 鹏华动力 1.2920 1.3920 -1.0700
82 160611 鹏华优质治理 0.9210 0.9210 -0.9700
83 160706 嘉实300 0.7630 2.6310 -0.6500
84 160805 长盛同智 0.8419 2.1831 -0.3000
85 160910 大成创新成长 0.7770 1.9880 -0.6400
86 161005 富国天惠 1.2304 2.7304 -0.7400
87 161601 融通新蓝筹 0.7234 3.0184 -0.2200
88 161604 融通深证100 1.1830 2.3530 -1.0900
89 161605 融通蓝筹 1.1730 2.3030 -0.5100
90 161606 融通行业 0.8080 2.7480 -0.4900
91 161607 融通巨潮 0.9380 2.4520 -0.8500
92 161609 融通动力先锋 1.3650 1.7650 -0.5800
93 161610 融通领先 0.9570 2.5410 -0.3100
94 161706 招商成长 1.2615 3.1718 -0.9700
95 161903 万家公用 0.6892 1.9527 -0.6300
96 162006 长城久富 1.3003 3.1811 -0.2500
97 162102 金鹰小盘 1.1656 1.8456 -0.7700
98 162201 荷银成长 1.7091 2.7891 -0.1300
99 162202 荷银周期 1.4267 2.9017 -0.2700
100 162203 荷银稳定 1.1564 2.6564 -0.7600
101 162204 荷银精选 3.6337 3.8037 -0.0400
102 162205 荷银风险预算 1.2854 2.0354 -0.0600
103 162207 荷银效率 0.7059 1.6978 -0.1000
104 162208 泰达荷银首选 1.3029 1.3529 -0.6300
105 162209 荷银市值 0.6377 0.6377 -0.4100
106 162605 景顺鼎益 0.9790 3.0790 -0.7100
107 162607 景顺资源 0.7460 2.7070 -0.9300
108 162703 广发小盘 1.7567 3.0667 -1.2400
109 163302 巨田资源 1.3405 2.5755 -0.5800
110 163402 兴业趋势 0.9973 4.6023 -0.4000
111 163503 天治核心 0.5533 2.0896 -0.5900
112 163801 中银中国 1.3098 2.7398 -0.2200
113 163803 中银增长 0.8344 2.5519 -0.3900
114 163804 中银收益 0.7608 1.9408 -0.2100
115 163805 中银策略 0.9573 0.9573 -0.1800
116 166001 中欧趋势 1.0591 1.2591 -0.5900
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9720 2.5920 -0.5000
119 180002 银华保本增值 1.0106 1.1506 -0.0500
120 180003 银华道琼斯88 0.8690 2.6690 -0.6100
121 180010 银华优质增长 1.5369 2.7369 -0.6700
122 180012 银华富裕 0.8177 1.7527 -0.3200
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.3300 2.4400 0.2300
126 200002 长城久泰 1.1286 3.9886 -0.6900
127 200006 长城股票 0.7378 2.1778 -0.4900
128 200007 长城安心回报 0.6432 1.7580 -0.5700
129 200008 长城品牌 0.8023 0.8023 -0.5300
130 202001 南方稳健成长 1.0992 2.8942 -1.2900
131 202002 南稳贰号 0.9487 2.0163 -1.2300
132 202003 南方绩优成长 1.6871 1.9871 -0.4500
133 202005 南方成份精选 0.9100 0.9100 -0.6900
134 202007 南方隆元 0.6850 0.6850 -0.5800
135 202009 南方盛元红利 0.8910 0.8910 -0.5600
136 202011 南方优选价值 1.0230 1.0230 0.0000
137 202202 南方避险 2.1126 2.6566 -0.0800
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7616 2.9110 -0.6900
140 210001 金鹰优选 0.6973 2.3064 -1.0400
141 213001 宝盈鸿利 0.7179 2.6201 -0.5300
142 213002 宝盈区域增长 0.6874 2.3884 -1.0500
143 213003 宝盈策略 1.0704 1.2704 -0.1200
144 213008 宝盈资源 1.0294 1.1197 -0.4200
145 217001 招商安泰股票 0.7747 3.3887 -0.4800
146 217002 招商安泰平衡 1.7771 2.3921 -0.1600
147 217005 招商先锋 0.7303 2.6803 -0.6100
148 217009 招商价值 1.1143 1.1143 -0.7600
149 217010 招商大盘蓝筹 1.0010 1.0010 0.1000
150 233001 巨田基础行业 0.8651 2.4101 0.5900
151 240001 宝康消费 1.1473 3.3973 -0.5000
152 240002 宝康配置 1.3765 2.9665 -0.9000
153 240004 华宝动力 0.7700 3.2800 -0.5800
154 240005 华宝兴业多策略 0.5889 3.9763 -0.3900
155 240008 华宝收益 2.6867 2.6867 -0.8900
156 240009 华宝先进 2.0415 2.0415 -1.1100
157 240010 华宝行业精选 0.8622 0.8622 -0.6700
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8580 1.8490 -0.3500
160 255010 德盛稳健 1.6230 2.2430 -0.4300
161 257010 德盛小盘 0.7680 2.8980 -0.6500
162 257020 德盛精选 0.8610 2.6290 -1.2600
163 257030 德盛优势 1.0580 1.1580 -0.8400
164 260101 景顺长城优选 1.0400 2.9307 -0.6300
165 260103 景顺长城动力 0.7361 3.0261 -0.5000
166 260104 景顺内需增长 2.8620 3.7320 -0.6300
167 260108 景顺成长 1.0070 2.3570 -0.4000
168 260109 景顺内需增长2 1.7520 1.9320 -0.6200
169 260110 景顺长城精选 0.8410 0.8410 -0.9400
170 270001 广发聚富 1.1083 3.4183 -0.7300
171 270002 广发稳健 1.3118 2.9318 -0.8400
172 270005 广发聚丰 0.6450 3.7462 -0.8800
173 270006 广发优选 1.8674 2.1974 -1.1000
174 270007 广发大盘成长 0.7650 0.7650 -0.9300
175 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
176 288001 中信经典 1.6796 2.6796 -0.3900
177 288002 中信红利 1.8620 3.2620 -0.4200
178 290002 泰信先行 0.6331 2.4501 -0.3600
179 290004 泰信优质 0.9976 1.4976 -0.4700
180 290005 泰信优势增长 1.0010 1.0010 0.0000
181 310308 盛利精选 0.8623 2.4343 -0.2200
182 310318 盛利配置 0.9797 1.7157 -0.0300
183 310328 新动力 0.7970 2.6639 -0.7300
184 310358 新经济 0.7092 2.0411 -0.2700
185 310368 申万巴黎竞争优势 1.0001 1.0001 0.0000
186 320001 诺安平衡 0.6810 2.9410 -0.8600
187 320003 诺安股票 0.8916 2.7751 -0.7100
188 320005 诺安价值 0.7425 1.6875 -0.6400
189 320006 诺安配置 0.9700 0.9700 0.0000
190 340006 兴业全球 2.6971 2.6971 -0.4900
191 340007 兴业社会责任 0.9100 0.9100 -0.3300
192 350001 天治财富 0.7021 2.2474 -0.4300
193 350002 天治品质 0.7577 3.2677 -0.5400
194 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
195 360001 量化核心 0.8761 2.8198 -0.6000
196 360005 光大红利 2.2586 2.9166 -0.9900
197 360006 光大增长 1.0916 2.3716 -0.7100
198 360007 光大优势 0.6875 0.6875 -0.9200
199 373010 上投双息 0.8551 2.2843 -0.6300
200 373020 上投双核平衡 0.9728 0.9728 -0.2100
201 375010 上投优势 2.3861 5.0061 -0.7800
202 377010 上投α 4.5345 4.5745 -0.3800
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.9646 1.0646 -0.5800
205 378010 上投先锋 2.1647 2.1647 0.1100
206 398001 中海成长 0.6495 2.5067 -0.1800
207 398011 中海分红 0.6782 2.0782 -0.6900
208 398021 中海能源 1.0638 1.1438 0.0000
209 400001 东方龙 0.6941 2.4556 0.1000
210 400003 东方精选 0.7631 2.6584 -0.8800
211 400007 东方策略 1.0462 1.0462 -0.9700
212 410001 华富优选 0.8256 2.2530 -0.8900
213 410003 华富成长 0.7370 1.0270 -0.3800
214 420001 天弘精选 0.5832 1.7130 -0.5300
215 450001 国富收益 0.9699 1.9808 -0.4200
216 450002 国富弹性 1.7917 2.5017 -0.4900
217 450003 国富潜力 1.2059 1.2059 -0.6200
218 450004 国富潜力 1.0091 1.0091 0.0000
219 460001 友邦盛世 0.6761 2.6209 -0.4900
220 460002 友邦成长 0.9505 0.9505 -0.2300
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7910 3.2717 -0.7000
223 481004 工银稳健 1.4475 1.4475 -0.1800
224 481006 工银红利 0.8666 0.9066 0.0000
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.8246 1.9227 -0.2400
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.3210 2.8200 -0.6000
229 510081 长盛精选 0.9535 2.6535 -0.3800
230180ETF 6.6810 6.7260 -0.5500
231 510880 红利ETF 2.4500 2.4500 -0.8500
232 519001 银华优选股票 1.0472 3.6052 -0.7200
233 519003 海富收益 0.7190 2.3340 -0.4200
234 519005 海富股票 0.6300 2.5790 -0.7900
235 519007 海富回报 0.6930 2.1890 -0.8600
236 519008 添富优势 2.3794 3.9394 -0.5100
237 519011 海富精选 0.7478 3.3648 -0.4800
238 519013 海富优势 1.1420 1.7980 -1.1300
239 519015 海富通贰号 1.0050 1.0050 -0.4000
240 519017 大成成长 0.8690 1.9210 -1.1400
241 519018 汇添均衡 0.7424 2.1284 -0.2600
242 519019 大成景阳领先 0.6200 3.5990 -0.6400
243 519021 金鼎价值 0.9290 1.5740 -0.4300
244 519029 华夏稳增 1.5010 2.2060 -0.6600
245 519035 富国天博 0.7395 2.6694 -0.7800
246 519039 长盛同德 0.7039 2.0170 -0.8000
247 519066 汇添富蓝筹稳健 1.0000 1.0000 0.0000
248 519068 添富焦点 1.0230 1.1730 -0.3600
249 519087 新世纪优选 0.6051 2.1644 -0.4400
250 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
251 519100 长盛100 0.9085 1.4785 -0.8100
252 519110 浦银安盛价值 0.8380 0.8380 -0.5900
253 519180 万家180 0.6876 3.0276 -0.5100
254 519181 万家和谐增长 0.6301 1.3762 -0.3200
255 519183 万家灵活配置 1.0012 1.0012 0.0000
256 519300 大成300 0.9929 2.3129 -0.6000
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 1.0015 1.0015 -0.4800
259 519688 交银精选 0.9491 2.9449 -0.2000
260 519690 交银稳健 1.6252 2.4552 0.0700
261 519692 交银成长 2.0189 2.1989 -0.2500
262 519694 交银蓝筹 0.7483 0.7633 -0.2300
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 1.0000 1.0000 0.0000
265 519993 长信增利 0.8958 2.1348 -0.1000
266 519994 长信金利 0.7281 2.0924 -0.6300
267 519996 长信银利 0.6793 2.5993 -0.4300
268 530001 建信价值 0.9338 2.1780 -1.0200
269 530003 建信成长 0.8869 2.3369 -0.4900
270 530005 建信配置 0.7832 1.3332 -0.6700
271 540001 汇丰2016 1.8139 1.9139 -0.3200
272 540002 汇丰龙腾 1.4298 1.8958 -0.7400
273 540003 汇丰策略 0.9837 0.9837 -0.3300
274 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
275 550001 信诚四季 0.8093 1.9703 0.0700
276 550002 信诚精萃 0.7348 1.7441 -0.2600
277 550003 信诚蓝筹 1.0000 1.0000 -0.1000
278 560002 益民红利 0.7259 1.7705 -0.8900
279 560003 益民创新优势 0.8118 0.8318 -0.6100
280 570001 诺德价值优势 0.9200 0.9200 -0.6700
281 580001 东吴嘉禾 0.6487 2.3687 -0.1100
282 580002 东吴动力 1.6780 1.7780 -0.1300
283 580003 东吴行业轮动 0.9003 0.9003 -0.0600
284 590001 中邮核心优选 1.1763 2.3963 -1.1800
285 590002 中邮核心成长 0.6616 0.6616 -0.9600
286 610001 信达澳银增长 0.9856 1.1856 -1.4700
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9662 0.9662 -0.0200
289 630001 华商领先 0.9650 1.0700 -0.4800
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