2008年07月14日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2830	2.9640	0.6300
2	000011	华夏大盘	5.5870	5.8670	1.0700
3	000021	华夏优势	1.8800	2.0000	0.5900
4	000031	华夏复兴	0.7650	0.7650	0.6600
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1620	3.1740	0.4300
7	002011	华夏红利	2.4300	3.2630	0.7900
8	002021	华回报二	0.9420	2.2300	0.6400
9	020001	国泰金鹰增长	0.7460	3.6190	0.9500
10	020003	国泰金龙行业	0.7240	3.0790	0.9800
11	020005	国泰金马	0.7420	3.0900	1.7800
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8980	1.7830	0.5600
14	020010	国泰金牛	0.8620	0.9120	1.0600
15	020011	国泰沪深300	0.6010	0.8600	0.6700
16	040001	华安创新	0.6930	3.2081	0.5800
17	040002	华安Ａ股	0.8210	3.0644	0.7400
18	040004	华安宝利	0.8500	3.1300	0.7100
19	040005	华安宏利	2.2351	2.6251	0.4600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9951	2.3100	0.2800
22	040008	华安优选	0.6889	2.2252	0.3500
23	050001	博时增长	0.6950	3.1970	0.2900
24	050002	博时裕富	0.8130	2.7930	0.6200
25	050004	博时精选	1.4563	2.8463	0.5900
26	050007	博时平衡配置	1.0530	2.1140	0.1900
27	050008	博时第三产业	1.0250	2.2670	0.3900
28	050009	博时新兴成长	0.7560	2.8360	0.2700
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6780	2.1330	0.7400
31	070001	嘉实成长	0.7382	2.7965	0.4400
32	070002	嘉实增长	3.3770	3.9180	0.6000
33	070003	嘉实稳健	0.9910	2.7700	0.5100
34	070006	嘉实服务	2.7850	3.1050	0.4000
35	070010	嘉实主题	0.9640	2.4720	0.9400
36	070011	嘉实策略	0.9850	1.1750	0.6100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9940	0.9940	0.3000
39	070099	嘉实优质	0.6920	1.5880	-0.4300
40	080001	长盛成长	0.8110	2.6550	0.7500
41	080002	长盛创新	1.0008	1.0008	0.1100
42	090001	大成价值增长	0.6721	3.3321	0.2800
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6942	3.2642	0.4200
44	090004	大成精选增值	0.8541	2.7546	0.9600
45	090006	大成财富	0.6070	2.4290	0.5000
46	100016	富国天源平衡	0.9182	2.1788	0.3700
47	100020	富国天益	0.8154	3.8267	0.3800
48	100022	富国天瑞	0.6658	2.7499	0.8600
49	100026	富国天合稳健	0.7521	2.1316	0.5500
50	100029	富国天成	0.9857	0.9857	0.3600
51	110001	易基平稳	1.4240	2.6540	0.4900
52	110002	易基策略	3.4240	4.1640	0.7100
53	110003	易基50	0.8488	2.6988	0.6000
54	110005	易基积极	1.1200	3.7141	0.4300
55	110009	易基价值	1.7782	2.4082	0.4000
56	110010	易方达价值	1.1209	1.1809	0.4800
57	110011	易方达中小盘	1.0031	1.0031	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7329	4.1556	0.5200
59	112002	易策二号	1.2530	2.7880	0.6400
60	121002	国投景气	0.7570	2.7260	0.9600
61	121003	国投股票	0.8957	2.3357	0.6700
62	121005	国投瑞银创新	1.0883	2.0533	0.1700
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9360	0.9910	0.6500
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7466	1.6368	0.1500
66	150001	瑞福进取	0.4860	0.7110	1.2500
67	150002	大成优选	0.7000	0.7330	0.7200
68	150003	建信优势动力	0.8190	0.8190	0.7400
69	150103	银河银泰	0.7330	3.2730	0.5200
70	151001	银河稳健	0.7505	2.8372	0.6800
71	159901	深100ETF	3.1660	3.2860	0.5100
72	159902	中小板	2.0020	2.0020	1.1600
73	160105	南方积配	1.1334	2.4974	0.3600
74	160106	南方高增	1.5038	2.7578	1.0000
75	160311	华夏蓝筹	1.0570	3.1760	0.6700
76	160314	华夏行业精选	0.7590	3.5550	1.0700
77	160505	博时主题	1.7470	3.2080	0.5800
78	160603	鹏华收益	0.6720	3.1180	1.3600
79	160605	鹏华中国50	1.4770	3.0070	0.4100
80	160607	鹏华价值	0.7280	2.2820	0.9700
81	160610	鹏华动力	1.3070	1.4070	1.1600
82	160611	鹏华优质治理	0.9320	0.9320	1.1900
83	160706	嘉实300	0.7690	2.6370	0.7900
84	160805	长盛同智	0.8463	2.1875	0.5200
85	160910	大成创新成长	0.7800	1.9910	0.3900
86	161005	富国天惠	1.2355	2.7355	0.4100
87	161601	融通新蓝筹	0.7259	3.0209	0.3500
88	161604	融通深证100	1.1880	2.3580	0.4200
89	161605	融通蓝筹	1.1780	2.3080	0.4300
90	161606	融通行业	0.8100	2.7500	0.2500
91	161607	融通巨潮	0.9430	2.4570	0.5300
92	161609	融通动力先锋	1.3760	1.7760	0.8100
93	161610	融通领先	0.9640	2.5590	0.7300
94	161706	招商成长	1.2705	3.1808	0.7100
95	161903	万家公用	0.6944	1.9619	0.7500
96	162006	长城久富	1.3070	3.1878	0.5200
97	162102	金鹰小盘	1.1837	1.8637	1.5500
98	162201	荷银成长	1.7159	2.7959	0.4000
99	162202	荷银周期	1.4307	2.9057	0.2800
100	162203	荷银稳定	1.1605	2.6605	0.3500
101	162204	荷银精选	3.6513	3.8213	0.4800
102	162205	荷银风险预算	1.2889	2.0389	0.2700
103	162207	荷银效率	0.7054	1.6966	-0.0700
104	162208	泰达荷银首选	1.3111	1.3611	0.6300
105	162209	荷银市值	0.6426	0.6426	0.7700
106	162605	景顺鼎益	0.9840	3.0840	0.5100
107	162607	景顺资源	0.7490	2.7100	0.4000
108	162703	广发小盘	1.7744	3.0844	1.0100
109	163302	巨田资源	1.3556	2.5906	1.1300
110	163402	兴业趋势	1.0009	4.6167	0.3600
111	163503	天治核心	0.5559	2.0947	0.4700
112	163801	中银中国	1.3129	2.7429	0.2400
113	163803	中银增长	0.8410	2.5687	0.7900
114	163804	中银收益	0.7657	1.9457	0.6400
115	163805	中银策略	0.9609	0.9609	0.3800
116	166001	中欧趋势	1.0619	1.2619	0.2600
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9755	2.5955	0.3600
119	180002	银华保本增值	1.0109	1.1509	0.0300
120	180003	银华道琼斯88	0.8726	2.6726	0.4100
121	180010	银华优质增长	1.5427	2.7427	0.3800
122	180012	银华富裕	0.8218	1.7568	0.5000
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3320	2.4420	0.1500
126	200002	长城久泰	1.1366	3.9966	0.7100
127	200006	长城股票	0.7399	2.1799	0.2800
128	200007	长城安心回报	0.6469	1.7663	0.5800
129	200008	长城品牌	0.8080	0.8080	0.7100
130	202001	南方稳健成长	1.1071	2.9021	0.7200
131	202002	南稳贰号	0.9558	2.0314	0.7500
132	202003	南方绩优成长	1.6914	1.9914	0.2500
133	202005	南方成份精选	0.9152	0.9152	0.5700
134	202007	南方隆元	0.6950	0.6950	1.4600
135	202009	南方盛元红利	0.8970	0.8970	0.6700
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.1193	2.6633	0.3200
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7686	2.9364	0.9200
140	210001	金鹰优选	0.7028	2.3148	0.7900
141	213001	宝盈鸿利	0.7232	2.6274	0.7400
142	213002	宝盈区域增长	0.6931	2.3983	0.8300
143	213003	宝盈策略	1.0814	1.2814	1.0300
144	213008	宝盈资源	1.0472	1.0472	1.7300
145	217001	招商安泰股票	0.7812	3.3952	0.8400
146	217002	招商安泰平衡	1.7874	2.4024	0.5800
147	217005	招商先锋	0.7350	2.6850	0.6400
148	217009	招商价值	1.1248	1.1248	0.9400
149	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.8774	2.4224	1.4200
151	240001	宝康消费	1.1534	3.4125	0.5300
152	240002	宝康配置	1.3874	2.9774	0.7900
153	240004	华宝动力	0.7756	3.2856	0.7300
154	240005	华宝兴业多策略	0.5943	3.9886	0.9200
155	240008	华宝收益	2.7012	2.7012	0.5400
156	240009	华宝先进	2.0622	2.0622	1.0100
157	240010	华宝行业精选	0.8663	0.8663	0.4800
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8630	1.8590	0.5800
160	255010	德盛稳健	1.6350	2.2550	0.7400
161	257010	德盛小盘	0.7720	2.9020	0.5200
162	257020	德盛精选	0.8720	2.6460	1.2800
163	257030	德盛优势	1.0620	1.1620	0.3800
164	260101	景顺长城优选	1.0504	2.9411	1.0000
165	260103	景顺长城动力	0.7389	3.0289	0.3800
166	260104	景顺内需增长	2.8900	3.7600	0.9800
167	260108	景顺成长	1.0150	2.3650	0.7900
168	260109	景顺内需增长2	1.7670	1.9470	0.8600
169	260110	景顺长城精选	0.8490	0.8490	0.9500
170	270001	广发聚富	1.1121	3.4221	0.3400
171	270002	广发稳健	1.3136	2.9336	0.1400
172	270005	广发聚丰	0.6484	3.7616	0.5300
173	270006	广发优选	1.8707	2.2007	0.1800
174	270007	广发大盘成长	0.7687	0.7687	0.4800
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6880	2.6880	0.5000
177	288002	中信红利	1.8848	3.2848	1.2200
178	290002	泰信先行	0.6364	2.4573	0.5200
179	290004	泰信优质	1.0057	1.5057	0.8100
180	290005	泰信优势增长	1.0010	1.0010	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8689	2.4409	0.7700
182	310318	盛利配置	0.9810	1.7170	0.1300
183	310328	新动力	0.8043	2.6772	0.9200
184	310358	新经济	0.7155	2.0474	0.8900
185	310368	申万巴黎竞争优势	1.0003	1.0003	0.0900
186	320001	诺安平衡	0.6842	2.9442	0.4700
187	320003	诺安股票	0.8986	2.7821	0.7900
188	320005	诺安价值	0.7444	1.6894	0.2600
189	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
190	340006	兴业全球	2.7152	2.7152	0.6700
191	340007	兴业社会责任	0.9120	0.9120	0.2200
192	350001	天治财富	0.7034	2.2487	0.1900
193	350002	天治品质	0.7608	3.2708	0.4100
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8856	2.8293	1.0800
196	360005	光大红利	2.2683	2.9263	0.4300
197	360006	光大增长	1.0997	2.3797	0.7400
198	360007	光大优势	0.6910	0.6910	0.5100
199	373010	上投双息	0.8602	2.2894	0.6000
200	373020	上投双核平衡	0.9749	0.9749	0.2200
201	375010	上投优势	2.4088	5.0288	0.9500
202	377010	上投α	4.5733	4.6133	0.8600
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9722	1.0722	0.7900
205	378010	上投先锋	2.1833	2.1833	0.8600
206	398001	中海成长	0.6540	2.5179	0.6900
207	398011	中海分红	0.6854	2.0854	1.0600
208	398021	中海能源	1.0705	1.1505	0.6300
209	400001	东方龙	0.6999	2.4614	0.8400
210	400003	东方精选	0.7682	2.6723	0.6700
211	400007	东方策略	1.0571	1.0571	1.0400
212	410001	华富优选	0.8411	2.2814	1.8800
213	410003	华富成长	0.7461	1.0361	1.2300
214	420001	天弘精选	0.5871	1.7217	0.6700
215	450001	国富收益	0.9725	1.9852	0.2700
216	450002	国富弹性	1.7901	2.5001	-0.0900
217	450003	国富潜力	1.2116	1.2116	0.4700
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6778	2.6250	0.2500
220	460002	友邦成长	0.9537	0.9537	0.3400
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7959	3.2895	0.6200
223	481004	工银稳健	1.4544	1.4544	0.4800
224	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.8297	1.9318	0.6200
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.3350	2.8360	0.6000
229	510081	长盛精选	0.9627	2.6627	0.9600
230	510180	180ETF	6.7370	6.7820	0.8400
231	510880	红利ETF	2.4820	2.4820	1.3100
232	519001	银华优选股票	1.0515	3.6191	0.4100
233	519003	海富收益	0.7270	2.3420	1.1100
234	519005	海富股票	0.6360	2.5850	0.9500
235	519007	海富回报	0.6980	2.1940	0.7200
236	519008	添富优势	2.3878	3.9478	0.3500
237	519011	海富精选	0.7541	3.3855	0.8400
238	519013	海富优势	1.1530	1.8090	0.9600
239	519015	海富通贰号	1.0120	1.0120	0.7000
240	519017	大成成长	0.8760	1.9280	0.8100
241	519018	汇添均衡	0.7449	2.1349	0.3400
242	519019	大成景阳领先	0.6230	3.6020	0.4800
243	519021	金鼎价值	0.9380	1.5830	0.9700
244	519029	华夏稳增	1.5100	2.2150	0.6000
245	519035	富国天博	0.7451	2.6844	0.7600
246	519039	长盛同德	0.7084	2.0299	0.6400
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0270	1.1770	0.3900
249	519087	新世纪优选	0.6139	2.1785	1.4500
250	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
251	519100	长盛100	0.9129	1.4829	0.4800
252	519110	浦银安盛价值	0.8490	0.8490	1.3100
253	519180	万家180	0.6924	3.0324	0.7000
254	519181	万家和谐增长	0.6342	1.3834	0.6500
255	519183	万家灵活配置	1.0014	1.0014	0.0200
256	519300	大成300	0.9997	2.3197	0.6800
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0072	1.0072	0.5700
259	519688	交银精选	0.9543	2.9501	0.5500
260	519690	交银稳健	1.6281	2.4581	0.1800
261	519692	交银成长	2.0274	2.2074	0.4200
262	519694	交银蓝筹	0.7514	0.7664	0.4100
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	1.0030	1.0030	0.3000
265	519993	长信增利	0.9060	2.1450	1.1400
266	519994	长信金利	0.7341	2.1069	0.8200
267	519996	长信银利	0.6854	2.6054	0.9000
268	530001	建信价值	0.9432	2.1874	1.0100
269	530003	建信成长	0.8944	2.3444	0.8500
270	530005	建信配置	0.7893	1.3393	0.7800
271	540001	汇丰2016	1.8165	1.9165	0.1400
272	540002	汇丰龙腾	1.4381	1.9041	0.5800
273	540003	汇丰策略	0.9906	0.9906	0.7000
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.8148	1.9758	0.6800
276	550002	信诚精萃	0.7389	1.7531	0.5600
277	550003	信诚蓝筹	1.0000	1.0000	0.0000
278	560002	益民红利	0.7354	1.7876	1.3100
279	560003	益民创新优势	0.8177	0.8377	0.7300
280	570001	诺德价值优势	0.9274	0.9274	0.8000
281	580001	东吴嘉禾	0.6538	2.3738	0.7900
282	580002	东吴动力	1.6858	1.7858	0.4600
283	580003	东吴行业轮动	0.9026	0.9026	0.2600
284	590001	中邮核心优选	1.1897	2.4097	1.1400
285	590002	中邮核心成长	0.6675	0.6675	0.8900
286	610001	信达澳银增长	0.9891	1.1891	0.3600
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9666	0.9666	0.0400
289	630001	华商领先	0.9733	1.0783	0.8600
290	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000