2008年07月16日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2290	2.9100	-1.8400
2	000011	华夏大盘	5.3770	5.6570	-2.0200
3	000021	华夏优势	1.8060	1.9260	-1.7400
4	000031	华夏复兴	0.7370	0.7370	-1.6000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1360	3.1480	-0.9600
7	002011	华夏红利	2.3320	3.1650	-1.8500
8	002021	华回报二	0.9170	2.2050	-1.1900
9	020001	国泰金鹰增长	0.7110	3.5840	-2.4700
10	020003	国泰金龙行业	0.6790	2.9390	-3.2800
11	020005	国泰金马	0.6910	2.8870	-3.8900
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8390	1.7240	-3.2300
14	020010	国泰金牛	0.8070	0.8570	-3.7000
15	020011	国泰沪深300	0.5580	0.7990	-3.4600
16	040001	华安创新	0.6750	3.1307	-1.3200
17	040002	华安Ａ股	0.7690	2.8937	-3.0300
18	040004	华安宝利	0.8210	3.1010	-1.6800
19	040005	华安宏利	2.1563	2.5463	-1.3500
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9384	2.2533	-2.8200
22	040008	华安优选	0.6595	2.1958	-1.7700
23	050001	博时增长	0.6640	3.1660	-1.9200
24	050002	博时裕富	0.7570	2.7370	-3.3200
25	050004	博时精选	1.3876	2.7776	-2.1400
26	050007	博时平衡配置	1.0310	2.0920	-1.0600
27	050008	博时第三产业	0.9820	2.1720	-1.8000
28	050009	博时新兴成长	0.7210	2.7050	-2.0400
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6500	2.1050	-1.9600
31	070001	嘉实成长	0.7172	2.7611	-0.9500
32	070002	嘉实增长	3.2680	3.8090	-1.4800
33	070003	嘉实稳健	0.9410	2.6690	-2.5900
34	070006	嘉实服务	2.6890	3.0090	-1.5000
35	070010	嘉实主题	0.9170	2.4250	-2.6500
36	070011	嘉实策略	0.9420	1.1320	-2.0800
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9860	0.9860	-0.3000
39	070099	嘉实优质	0.6680	1.5640	-0.6000
40	080001	长盛成长	0.7770	2.6210	-1.8900
41	080002	长盛创新	0.9957	0.9957	-0.2000
42	090001	大成价值增长	0.6344	3.2944	-2.6500
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6682	3.2382	-1.7600
44	090004	大成精选增值	0.8046	2.7051	-2.7800
45	090006	大成财富	0.5760	2.3980	-2.2100
46	100016	富国天源平衡	0.8871	2.1477	-1.5300
47	100020	富国天益	0.7834	3.7947	-1.8700
48	100022	富国天瑞	0.6195	2.6400	-3.2900
49	100026	富国天合稳健	0.7139	2.0934	-2.1800
50	100029	富国天成	0.9538	0.9538	-1.4700
51	110001	易基平稳	1.3720	2.6020	-1.7200
52	110002	易基策略	3.2600	4.0000	-2.0400
53	110003	易基50	0.7933	2.6433	-2.6900
54	110005	易基积极	1.0722	3.5936	-1.7800
55	110009	易基价值	1.6775	2.3075	-2.3500
56	110010	易方达价值	1.0621	1.1221	-2.4800
57	110011	易方达中小盘	1.0031	1.0031	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.6999	4.0624	-2.0000
59	112002	易策二号	1.1930	2.7280	-2.0500
60	121002	国投景气	0.7162	2.6852	-2.7300
61	121003	国投股票	0.8438	2.2838	-2.7500
62	121005	国投瑞银创新	1.0322	1.9601	-2.1600
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.8970	0.9520	-1.9700
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7111	1.5590	-2.0000
66	150001	瑞福进取	0.4470	0.6720	-3.8700
67	150002	大成优选	0.6530	0.6860	-2.8300
68	150003	建信优势动力	0.7750	0.7750	-2.8800
69	150103	银河银泰	0.7034	3.2434	-1.8800
70	151001	银河稳健	0.7150	2.7884	-2.2700
71	159901	深100ETF	2.9250	3.0450	-4.0400
72	159902	中小板	1.8890	1.8890	-2.8300
73	160105	南方积配	1.0805	2.4445	-1.8300
74	160106	南方高增	1.3956	2.6496	-3.5200
75	160311	华夏蓝筹	1.0150	3.0780	-1.9300
76	160314	华夏行业精选	0.7250	3.4310	-2.2900
77	160505	博时主题	1.6540	3.1150	-2.4200
78	160603	鹏华收益	0.6290	3.0750	-2.9300
79	160605	鹏华中国50	1.4030	2.9330	-2.3000
80	160607	鹏华价值	0.6800	2.1420	-3.4100
81	160610	鹏华动力	1.2250	1.3250	-3.5400
82	160611	鹏华优质治理	0.8790	0.8790	-2.9800
83	160706	嘉实300	0.7130	2.5810	-3.5200
84	160805	长盛同智	0.8118	2.1530	-1.7300
85	160910	大成创新成长	0.7430	1.9540	-1.9800
86	161005	富国天惠	1.1677	2.6677	-2.5600
87	161601	融通新蓝筹	0.7055	3.0005	-1.3800
88	161604	融通深证100	1.1040	2.2740	-3.7500
89	161605	融通蓝筹	1.1240	2.2540	-1.9200
90	161606	融通行业	0.7640	2.7040	-2.1800
91	161607	融通巨潮	0.8780	2.3920	-2.8800
92	161609	融通动力先锋	1.3010	1.7010	-2.3300
93	161610	融通领先	0.9140	2.4310	-2.3500
94	161706	招商成长	1.2040	3.1143	-2.1900
95	161903	万家公用	0.6612	1.9030	-2.2500
96	162006	长城久富	1.2557	3.1365	-1.6100
97	162102	金鹰小盘	1.1095	1.7895	-3.6900
98	162201	荷银成长	1.6615	2.7415	-1.8100
99	162202	荷银周期	1.3762	2.8512	-2.0200
100	162203	荷银稳定	1.1192	2.6192	-1.6300
101	162204	荷银精选	3.5200	3.6900	-1.6900
102	162205	荷银风险预算	1.2792	2.0292	-0.4700
103	162207	荷银效率	0.6896	1.6586	-0.9300
104	162208	泰达荷银首选	1.2432	1.2932	-2.4900
105	162209	荷银市值	0.6205	0.6205	-1.6300
106	162605	景顺鼎益	0.9390	3.0390	-1.6800
107	162607	景顺资源	0.7080	2.6690	-2.3400
108	162703	广发小盘	1.6470	2.9570	-3.8400
109	163302	巨田资源	1.3056	2.5406	-2.0100
110	163402	兴业趋势	0.9641	4.4697	-1.6000
111	163503	天治核心	0.5353	2.0545	-1.8900
112	163801	中银中国	1.2716	2.7016	-1.6300
113	163803	中银增长	0.7951	2.4519	-3.2600
114	163804	中银收益	0.7330	1.9130	-2.3600
115	163805	中银策略	0.9323	0.9323	-1.5600
116	166001	中欧趋势	1.0054	1.2054	-2.3200
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9429	2.5629	-1.1600
119	180002	银华保本增值	1.0079	1.1479	-0.0700
120	180003	银华道琼斯88	0.8357	2.6357	-1.7700
121	180010	银华优质增长	1.4736	2.6736	-1.7500
122	180012	银华富裕	0.7901	1.7251	-1.6800
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.2900	2.4000	-1.3000
126	200002	长城久泰	1.0562	3.9162	-3.4200
127	200006	长城股票	0.6978	2.1378	-2.5400
128	200007	长城安心回报	0.6069	1.6763	-2.6300
129	200008	长城品牌	0.7625	0.7625	-2.4300
130	202001	南方稳健成长	1.0511	2.8461	-2.3000
131	202002	南稳贰号	0.9111	1.9364	-2.0700
132	202003	南方绩优成长	1.6162	1.9162	-2.0100
133	202005	南方成份精选	0.8712	0.8712	-2.1700
134	202007	南方隆元	0.6630	0.6630	-2.3600
135	202009	南方盛元红利	0.8650	0.8650	-1.5900
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.0935	2.6375	-0.4700
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7346	2.8131	-2.2400
140	210001	金鹰优选	0.6657	2.2582	-2.9300
141	213001	宝盈鸿利	0.6968	2.5913	-1.9300
142	213002	宝盈区域增长	0.6554	2.3330	-2.5100
143	213003	宝盈策略	1.0434	1.2434	-2.1900
144	213008	宝盈资源	0.9801	1.0661	-4.3100
145	217001	招商安泰股票	0.7526	3.3666	-1.5300
146	217002	招商安泰平衡	1.7507	2.3657	-0.8800
147	217005	招商先锋	0.6954	2.6454	-2.4500
148	217009	招商价值	1.0722	1.0722	-2.3100
149	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.8255	2.3705	-3.0500
151	240001	宝康消费	1.0921	3.2600	-2.3900
152	240002	宝康配置	1.3031	2.8931	-2.9100
153	240004	华宝动力	0.7326	3.2426	-2.8400
154	240005	华宝兴业多策略	0.5657	3.9230	-2.6700
155	240008	华宝收益	2.5283	2.5283	-2.8800
156	240009	华宝先进	1.9063	1.9063	-3.7200
157	240010	华宝行业精选	0.8122	0.8122	-2.8100
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8480	1.8310	-0.4700
160	255010	德盛稳健	1.5800	2.2000	-1.5600
161	257010	德盛小盘	0.7260	2.8560	-3.0700
162	257020	德盛精选	0.8010	2.5370	-4.4200
163	257030	德盛优势	1.0000	1.1000	-2.7200
164	260101	景顺长城优选	0.9943	2.8850	-2.2500
165	260103	景顺长城动力	0.7110	3.0010	-1.6500
166	260104	景顺内需增长	2.7420	3.6120	-2.4200
167	260108	景顺成长	0.9730	2.3230	-1.9200
168	260109	景顺内需增长2	1.6840	1.8640	-2.1500
169	260110	景顺长城精选	0.8030	0.8030	-2.3100
170	270001	广发聚富	1.0563	3.3663	-2.6900
171	270002	广发稳健	1.2371	2.8571	-2.7600
172	270005	广发聚丰	0.6043	3.5620	-3.1300
173	270006	广发优选	1.7441	2.0741	-3.0400
174	270007	广发大盘成长	0.7212	0.7212	-2.9200
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6076	2.6076	-2.2400
177	288002	中信红利	1.7919	3.1917	-2.4500
178	290002	泰信先行	0.6172	2.4151	-1.5200
179	290004	泰信优质	0.9613	1.4613	-2.3100
180	290005	泰信优势增长	1.0010	1.0010	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8377	2.4097	-1.7800
182	310318	盛利配置	0.9745	1.7105	-0.3100
183	310328	新动力	0.7525	2.5831	-3.1400
184	310358	新经济	0.6794	2.0113	-2.4300
185	310368	申万巴黎竞争优势	0.9967	0.9967	-0.1200
186	320001	诺安平衡	0.6496	2.9096	-2.6700
187	320003	诺安股票	0.8512	2.7347	-2.4300
188	320005	诺安价值	0.6986	1.6436	-2.5800
189	320006	诺安配置	未公布	未公布	0.0000
190	340006	兴业全球	2.5813	2.5813	-2.3200
191	340007	兴业社会责任	0.8920	0.8920	-1.1100
192	350001	天治财富	0.6965	2.2418	-0.4400
193	350002	天治品质	0.7378	3.2478	-1.5300
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8192	2.7629	-3.5800
196	360005	光大红利	2.1427	2.8007	-2.6700
197	360006	光大增长	1.0307	2.3107	-3.0600
198	360007	光大优势	0.6564	0.6564	-2.4200
199	373010	上投双息	0.8257	2.2549	-2.2100
200	373020	上投双核平衡	未公布	未公布	0.0000
201	375010	上投优势	2.2567	4.8767	-3.6000
202	377010	上投α	4.3904	4.4304	-1.8900
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9342	1.0342	-1.7000
205	378010	上投先锋	2.0778	2.0778	-1.9200
206	398001	中海成长	0.6270	2.4507	-2.3200
207	398011	中海分红	0.6550	2.0550	-2.2000
208	398021	中海能源	1.0229	1.1029	-2.3400
209	400001	东方龙	0.6712	2.4327	-2.1300
210	400003	东方精选	0.7210	2.5438	-3.3600
211	400007	东方策略	0.9974	0.9974	-2.9000
212	410001	华富优选	0.7878	2.1837	-3.5500
213	410003	华富成长	0.7020	0.9920	-2.6500
214	420001	天弘精选	0.5543	1.6481	-2.7200
215	450001	国富收益	0.9420	1.9327	-1.8100
216	450002	国富弹性	1.7308	2.4408	-1.5900
217	450003	国富潜力	1.1581	1.1581	-1.9100
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6428	2.5413	-2.1300
220	460002	友邦成长	0.9304	0.9304	-1.2400
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7549	3.1407	-2.4400
223	481004	工银稳健	1.3881	1.3881	-2.0700
224	481006	工银红利	未公布	未公布	0.0000
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.7909	1.8625	-2.5500
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.1650	2.6350	-3.0500
229	510081	长盛精选	0.9100	2.6100	-3.1900
230	510180	180ETF	6.2460	6.2910	-3.4600
231	510880	红利ETF	2.3100	2.3100	-3.5900
232	519001	银华优选股票	1.0050	3.4688	-1.7600
233	519003	海富收益	0.6910	2.3060	-2.5400
234	519005	海富股票	0.5980	2.5470	-3.0800
235	519007	海富回报	0.6590	2.1550	-3.0900
236	519008	添富优势	2.3075	3.8675	-1.2500
237	519011	海富精选	0.7181	3.2669	-2.7100
238	519013	海富优势	0.9820	1.7380	-3.0600
239	519015	海富通贰号	0.9740	0.9740	-2.1100
240	519017	大成成长	0.8300	1.8820	-2.3500
241	519018	汇添均衡	0.7185	2.0663	-1.3200
242	519019	大成景阳领先	0.5940	3.5730	-2.1400
243	519021	金鼎价值	0.8830	1.5280	-2.9700
244	519029	华夏稳增	1.4450	2.1500	-2.2300
245	519035	富国天博	0.7063	2.5806	-2.4700
246	519039	长盛同德	0.6707	1.9219	-2.4000
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	0.9889	1.1389	-1.3300
249	519087	新世纪优选	0.5757	2.1171	-3.0500
250	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
251	519100	长盛100	0.8487	1.4187	-2.9300
252	519110	浦银安盛价值	0.7980	0.7980	-3.0400
253	519180	万家180	0.6435	2.9835	-3.3200
254	519181	万家和谐增长	0.5979	1.3199	-3.0300
255	519183	万家灵活配置	未公布	未公布	0.0000
256	519300	大成300	0.9273	2.2473	-3.4900
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	0.9862	0.9862	-0.8700
259	519688	交银精选	0.9216	2.9174	-1.5500
260	519690	交银稳健	1.5911	2.4211	-1.2000
261	519692	交银成长	1.9454	2.1254	-1.7800
262	519694	交银蓝筹	0.7220	0.7370	-1.8200
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	0.9950	0.9950	-0.5000
265	519993	长信增利	0.8654	2.1044	-2.8000
266	519994	长信金利	0.6937	2.0090	-2.6100
267	519996	长信银利	0.6451	2.5651	-3.0400
268	530001	建信价值	0.8865	2.1307	-2.8800
269	530003	建信成长	0.8462	2.2962	-2.8100
270	530005	建信配置	0.7360	1.2860	-3.3700
271	540001	汇丰2016	1.7889	1.8889	-0.6900
272	540002	汇丰龙腾	1.3511	1.8171	-2.6200
273	540003	汇丰策略	0.9566	0.9566	-1.6600
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.7787	1.9397	-2.4400
276	550002	信诚精萃	0.7049	1.6780	-2.2100
277	550003	信诚蓝筹	0.9960	0.9960	-0.2000
278	560002	益民红利	0.6925	1.7101	-3.6600
279	560003	益民创新优势	0.7714	0.7914	-2.6100
280	570001	诺德价值优势	0.8782	0.8782	-2.3600
281	580001	东吴嘉禾	0.6309	2.3509	-1.9300
282	580002	东吴动力	1.2313	1.7513	-0.8600
283	580003	东吴行业轮动	0.8700	0.8700	-1.5500
284	590001	中邮核心优选	1.0968	2.3168	-3.8700
285	590002	中邮核心成长	0.6220	0.6220	-3.1600
286	610001	信达澳银增长	0.9205	1.1205	-3.1400
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9665	0.9665	-0.0100
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9166	1.0216	-3.3100
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000