2008年07月18日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2420	2.9230	1.5500
2	000011	华夏大盘	5.4200	5.7000	1.3500
3	000021	华夏优势	1.8300	1.9500	1.7800
4	000031	华夏复兴	0.7480	0.7480	1.7700
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1440	3.1560	0.8800
7	002011	华夏红利	2.3640	3.1970	1.7700
8	002021	华回报二	0.9240	2.2120	1.0900
9	020001	国泰金鹰增长	0.7230	3.5960	1.9700
10	020003	国泰金龙行业	0.6910	2.9760	2.3700
11	020005	国泰金马	0.7030	2.9340	2.6300
12	020008	国泰混合	1.0020	1.0020	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8580	1.7430	2.8800
14	020010	国泰金牛	0.8240	0.8740	2.7400
15	020011	国泰沪深300	0.5710	0.8170	3.2600
16	040001	华安创新	0.6810	3.1565	0.8900
17	040002	华安Ａ股	0.7880	2.9561	3.2800
18	040004	华安宝利	0.8330	3.1130	1.7100
19	040005	华安宏利	2.1882	2.5782	1.6900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9579	2.2728	2.4100
22	040008	华安优选	0.6698	2.2061	1.7600
23	050001	博时增长	0.6710	3.1730	1.8200
24	050002	博时裕富	0.7740	2.7540	3.2000
25	050004	博时精选	1.4113	2.8013	1.9700
26	050007	博时平衡配置	1.0390	2.1000	0.8700
27	050008	博时第三产业	1.0040	2.2210	2.1400
28	050009	博时新兴成长	0.7300	2.7390	1.8100
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6570	2.1120	1.8600
31	070001	嘉实成长	0.7248	2.7739	1.1200
32	070002	嘉实增长	3.2760	3.8170	0.6800
33	070003	嘉实稳健	0.9410	2.6690	1.0700
34	070006	嘉实服务	2.7210	3.0410	1.5300
35	070010	嘉实主题	0.9230	2.4310	1.3200
36	070011	嘉实策略	0.9510	1.1410	1.3900
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9960	0.9960	0.7100
39	070099	嘉实优质	0.6790	1.5750	1.6500
40	080001	长盛成长	0.7950	2.6390	2.5800
41	080002	长盛创新	0.9996	0.9996	0.4500
42	090001	大成价值增长	0.6434	3.3034	1.8800
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6739	3.2439	1.4100
44	090004	大成精选增值	0.8211	2.7216	2.3100
45	090006	大成财富	0.5860	2.4080	1.9100
46	100016	富国天源平衡	0.8948	2.1554	1.1200
47	100020	富国天益	0.7946	3.8059	1.2900
48	100022	富国天瑞	0.6409	2.6908	3.3900
49	100026	富国天合稳健	0.7263	2.1058	1.8800
50	100029	富国天成	0.9657	0.9657	1.3400
51	110001	易基平稳	1.3900	2.6200	1.6800
52	110002	易基策略	3.3050	4.0450	2.0700
53	110003	易基50	0.8142	2.6642	3.4800
54	110005	易基积极	1.0837	3.6226	1.5500
55	110009	易基价值	1.6995	2.3295	2.0200
56	110010	易方达价值	1.0695	1.1295	1.4700
57	110011	易方达中小盘	0.9961	0.9961	0.5600
58	110029	易方达科讯	0.7102	4.0915	1.9800
59	112002	易策二号	1.2080	2.7430	2.0300
60	121002	国投景气	0.7246	2.6936	1.9800
61	121003	国投股票	0.8547	2.2947	2.0500
62	121005	国投瑞银创新	1.0467	1.9842	1.7600
63	121006	国投灵活配置	0.9960	0.9960	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9060	0.9610	1.4600
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7202	1.5789	1.6500
66	150001	瑞福进取	0.4560	0.6810	2.9300
67	150002	大成优选	0.6680	0.7010	2.3000
68	150003	建信优势动力	0.7880	0.7880	2.3400
69	150103	银河银泰	0.7125	3.2525	1.7000
70	151001	银河稳健	0.7291	2.8078	2.1300
71	159901	深100ETF	2.9960	3.1160	3.1700
72	159902	中小板	1.9180	1.9180	1.8600
73	160105	南方积配	1.0994	2.4634	1.8300
74	160106	南方高增	1.4316	2.6856	3.1000
75	160311	华夏蓝筹	1.0260	3.1030	1.5800
76	160314	华夏行业精选	0.7370	3.4740	2.2200
77	160505	博时主题	1.6870	3.1480	2.5500
78	160603	鹏华收益	0.6430	3.0890	2.3900
79	160605	鹏华中国50	1.4310	2.9610	1.9200
80	160607	鹏华价值	0.6960	2.1890	2.8100
81	160610	鹏华动力	1.2490	1.3490	2.2900
82	160611	鹏华优质治理	0.8980	0.8980	2.2800
83	160706	嘉实300	0.7300	2.5980	3.4000
84	160805	长盛同智	0.8254	2.1666	2.2200
85	160910	大成创新成长	0.7560	1.9670	2.0200
86	161005	富国天惠	1.1878	2.6878	2.0000
87	161601	融通新蓝筹	0.7076	3.0026	0.8600
88	161604	融通深证100	1.1300	2.3000	3.0100
89	161605	融通蓝筹	1.1420	2.2720	1.8700
90	161606	融通行业	0.7800	2.7200	2.5000
91	161607	融通巨潮	0.9050	2.4190	3.6700
92	161609	融通动力先锋	1.3210	1.7210	1.9300
93	161610	融通领先	0.9270	2.4640	1.7600
94	161706	招商成长	1.2298	3.1401	2.2900
95	161903	万家公用	0.6675	1.9142	1.6300
96	162006	长城久富	1.2842	3.1650	1.8700
97	162102	金鹰小盘	1.1128	1.7928	1.4200
98	162201	荷银成长	1.6781	2.7581	1.5100
99	162202	荷银周期	1.3838	2.8588	1.3600
100	162203	荷银稳定	1.1373	2.6373	1.7100
101	162204	荷银精选	3.5646	3.7346	1.7800
102	162205	荷银风险预算	1.2819	2.0319	0.2500
103	162207	荷银效率	0.6961	1.6742	1.2400
104	162208	泰达荷银首选	1.2663	1.3163	2.3200
105	162209	荷银市值	0.6291	0.6291	2.0100
106	162605	景顺鼎益	0.9560	3.0560	1.7000
107	162607	景顺资源	0.7220	2.6830	2.2700
108	162703	广发小盘	1.6772	2.9872	2.5500
109	163302	巨田资源	1.3188	2.5538	1.5900
110	163402	兴业趋势	0.9763	4.5185	1.5600
111	163503	天治核心	0.5421	2.0678	1.6100
112	163801	中银中国	1.2822	2.7122	1.4200
113	163803	中银增长	0.8051	2.4773	2.2600
114	163804	中银收益	0.7403	1.9203	1.5400
115	163805	中银策略	0.9424	0.9424	1.3900
116	166001	中欧趋势	1.0282	1.2282	2.5200
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9553	2.5753	1.3900
119	180002	银华保本增值	1.0083	1.1483	0.0600
120	180003	银华道琼斯88	0.8488	2.6488	1.6900
121	180010	银华优质增长	1.4981	2.6981	1.7200
122	180012	银华富裕	0.8006	1.7356	1.2900
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3190	2.4290	1.5400
126	200002	长城久泰	1.0849	3.9449	3.4900
127	200006	长城股票	0.7148	2.1548	2.5200
128	200007	长城安心回报	0.6207	1.7073	2.5800
129	200008	长城品牌	0.7744	0.7744	2.0700
130	202001	南方稳健成长	1.0769	2.8719	2.7600
131	202002	南稳贰号	0.9340	1.9850	2.6600
132	202003	南方绩优成长	1.6309	1.9309	1.4100
133	202005	南方成份精选	0.8866	0.8866	1.7600
134	202007	南方隆元	0.6810	0.6810	3.5000
135	202009	南方盛元红利	0.8710	0.8710	1.0400
136	202011	南方优选价值	1.0080	1.0080	0.0000
137	202202	南方避险	2.1077	2.6517	0.5300
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7543	2.8845	2.3100
140	210001	金鹰优选	0.6761	2.2741	2.9900
141	213001	宝盈鸿利	0.7054	2.6031	1.6100
142	213002	宝盈区域增长	0.6748	2.3666	2.5800
143	213003	宝盈策略	1.0636	1.2636	1.7200
144	213008	宝盈资源	1.0021	1.0900	2.5200
145	217001	招商安泰股票	0.7630	3.3770	1.6000
146	217002	招商安泰平衡	1.7643	2.3793	0.8700
147	217005	招商先锋	0.7073	2.6573	2.0800
148	217009	招商价值	1.0915	1.0915	2.1800
149	217010	招商大盘蓝筹	1.0010	1.0010	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.8087	2.3537	0.4800
151	240001	宝康消费	1.1170	3.3220	2.6700
152	240002	宝康配置	1.3362	2.9262	2.8300
153	240004	华宝动力	0.7470	3.2570	2.6500
154	240005	华宝兴业多策略	0.5755	3.9455	1.6400
155	240008	华宝收益	2.5828	2.5828	2.7600
156	240009	华宝先进	1.9628	1.9628	3.4500
157	240010	华宝行业精选	0.8318	0.8318	3.0500
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8520	1.8380	0.3500
160	255010	德盛稳健	1.5890	2.2090	0.9500
161	257010	德盛小盘	0.7380	2.8680	2.5000
162	257020	德盛精选	0.8100	2.5510	2.6600
163	257030	德盛优势	1.0160	1.1160	1.8000
164	260101	景顺长城优选	1.0196	2.9103	2.5700
165	260103	景顺长城动力	0.7204	3.0104	1.3200
166	260104	景顺内需增长	2.8110	3.6810	2.3300
167	260108	景顺成长	0.9850	2.3350	1.4400
168	260109	景顺内需增长2	1.7230	1.9030	2.1300
169	260110	景顺长城精选	0.8220	0.8220	2.6200
170	270001	广发聚富	1.0632	3.3732	1.3000
171	270002	广发稳健	1.2477	2.8677	1.4100
172	270005	广发聚丰	0.6128	3.6005	1.9600
173	270006	广发优选	1.7687	2.0987	1.7900
174	270007	广发大盘成长	0.7301	0.7301	1.8700
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6287	2.6287	1.9500
177	288002	中信红利	1.8118	3.2118	1.6600
178	290002	泰信先行	0.6234	2.4288	1.2000
179	290004	泰信优质	0.9773	1.4773	1.8400
180	290005	泰信优势增长	1.0010	1.0010	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8426	2.4146	0.9900
182	310318	盛利配置	0.9764	1.7124	0.2200
183	310328	新动力	0.7647	2.6053	2.3800
184	310358	新经济	0.6894	2.0213	1.8500
185	310368	申万巴黎竞争优势	0.9989	0.9989	0.2100
186	320001	诺安平衡	0.6573	2.9173	1.8000
187	320003	诺安股票	0.8730	2.7565	2.5600
188	320005	诺安价值	0.7152	1.6602	2.8500
189	320006	诺安配置	0.9610	0.9610	0.0000
190	340006	兴业全球	2.6173	2.6173	1.8900
191	340007	兴业社会责任	0.8970	0.8970	0.9000
192	350001	天治财富	0.7007	2.2460	0.5300
193	350002	天治品质	0.7460	3.2560	1.3300
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8410	2.7847	3.3000
196	360005	光大红利	2.1812	2.8392	2.2500
197	360006	光大增长	1.0536	2.3336	2.7700
198	360007	光大优势	0.6710	0.6710	2.4400
199	373010	上投双息	0.8349	2.2641	1.6600
200	373020	上投双核平衡	0.9628	0.9628	0.7300
201	375010	上投优势	2.3014	4.9214	2.4800
202	377010	上投α	4.4964	4.5364	2.0200
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9572	1.0572	2.0500
205	378010	上投先锋	2.1216	2.1216	2.3600
206	398001	中海成长	0.6323	2.4639	1.7400
207	398011	中海分红	0.6628	2.0628	1.6300
208	398021	中海能源	1.0351	1.1151	2.0900
209	400001	东方龙	0.6823	2.4438	1.7100
210	400003	东方精选	0.7364	2.5857	2.7200
211	400007	东方策略	1.0209	1.0209	2.4800
212	410001	华富优选	0.8073	2.2194	2.6100
213	410003	华富成长	0.7193	1.0093	2.6000
214	420001	天弘精选	0.5615	1.6643	2.0500
215	450001	国富收益	0.9508	1.9479	1.3400
216	450002	国富弹性	1.7554	2.4654	1.5400
217	450003	国富潜力	1.1842	1.1842	2.0700
218	450004	国富潜力	1.0058	1.0058	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6526	2.5647	1.9500
220	460002	友邦成长	0.9413	0.9413	1.0100
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7721	3.2031	2.5000
223	481004	工银稳健	1.4027	1.4027	1.8600
224	481006	工银红利	0.8371	0.8771	2.2600
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.7967	1.8728	1.4900
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.2330	2.7160	3.9100
229	510081	长盛精选	0.9183	2.6183	0.9100
230	510180	180ETF	6.4120	6.4570	3.7400
231	510880	红利ETF	2.3620	2.3620	3.6900
232	519001	银华优选股票	1.0189	3.5137	1.4300
233	519003	海富收益	0.6960	2.3110	1.9000
234	519005	海富股票	0.6050	2.5540	2.5400
235	519007	海富回报	0.6660	2.1620	2.3000
236	519008	添富优势	2.3399	3.8999	1.3100
237	519011	海富精选	0.7216	3.2784	1.6500
238	519013	海富优势	1.0070	1.7630	3.1800
239	519015	海富通贰号	0.9760	0.9760	1.2400
240	519017	大成成长	0.8450	1.8970	1.9300
241	519018	汇添均衡	0.7275	2.0897	1.2900
242	519019	大成景阳领先	0.6010	3.5800	1.5200
243	519021	金鼎价值	0.9000	1.5450	2.5100
244	519029	华夏稳增	1.4640	2.1690	1.6700
245	519035	富国天博	0.7203	2.6180	1.9000
246	519039	长盛同德	0.6856	1.9646	2.9300
247	519066	汇添富蓝筹稳健	1.0000	1.0000	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0035	1.1535	1.3600
249	519087	新世纪优选	0.5841	2.1306	2.2200
250	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
251	519100	长盛100	0.8719	1.4419	3.4800
252	519110	浦银安盛价值	0.8100	0.8100	2.2700
253	519180	万家180	0.6602	3.0002	3.6400
254	519181	万家和谐增长	0.6059	1.3339	2.0400
255	519183	万家灵活配置	1.0017	1.0017	0.0000
256	519300	大成300	0.9496	2.2696	3.3500
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	0.9990	0.9990	1.3500
259	519688	交银精选	未公布	未公布	0.0000
260	519690	交银稳健	未公布	未公布	0.0000
261	519692	交银成长	未公布	未公布	0.0000
262	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	0.9980	0.9980	0.3000
265	519993	长信增利	0.8692	2.1082	0.8400
266	519994	长信金利	0.7100	2.0485	2.5900
267	519996	长信银利	0.6580	2.5780	2.2100
268	530001	建信价值	0.9084	2.1526	2.6900
269	530003	建信成长	0.8556	2.3056	2.0400
270	530005	建信配置	0.7509	1.3009	2.6500
271	540001	汇丰2016	1.7965	1.8965	0.5400
272	540002	汇丰龙腾	1.3832	1.8492	2.7000
273	540003	汇丰策略	0.9679	0.9679	1.3100
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.7858	1.9468	1.7600
276	550002	信诚精萃	0.7178	1.7065	1.9700
277	550003	信诚蓝筹	0.9970	0.9970	0.1000
278	560002	益民红利	0.7100	1.7417	2.5700
279	560003	益民创新优势	0.7868	0.8068	2.6800
280	570001	诺德价值优势	0.8965	0.8965	2.5700
281	580001	东吴嘉禾	0.6406	2.3606	1.7800
282	580002	东吴动力	1.2518	1.7718	1.1200
283	580003	东吴行业轮动	0.8828	0.8828	1.8300
284	590001	中邮核心优选	1.1282	2.3482	4.1200
285	590002	中邮核心成长	0.6399	0.6399	3.9800
286	610001	信达澳银增长	0.9463	1.1463	2.9500
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9671	0.9671	0.0400
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9249	1.0299	1.7400
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000