2008年07月21日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2780	2.9590	2.9000
2	000011	华夏大盘	5.5420	5.8220	2.2500
3	000021	华夏优势	1.8680	1.9880	2.0800
4	000031	华夏复兴	0.7640	0.7640	2.1400
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1580	3.1700	1.2200
7	002011	华夏红利	2.4120	3.2450	2.0300
8	002021	华回报二	0.9360	2.2240	1.3000
9	020001	国泰金鹰增长	0.7370	3.6100	1.9400
10	020003	国泰金龙行业	0.7070	3.0260	2.3200
11	020005	国泰金马	0.7230	3.0140	2.8500
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8810	1.7660	2.6800
14	020010	国泰金牛	0.8510	0.9010	3.2800
15	020011	国泰沪深300	0.5890	0.8430	3.1500
16	040001	华安创新	0.6910	3.1995	1.4700
17	040002	华安Ａ股	0.8110	3.0315	2.9200
18	040004	华安宝利	0.8480	3.1280	1.8000
19	040005	华安宏利	2.2289	2.6189	1.8600
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9806	2.2955	2.3700
22	040008	华安优选	0.6855	2.2218	2.3400
23	050001	博时增长	0.6840	3.1860	1.9400
24	050002	博时裕富	0.7980	2.7780	3.1000
25	050004	博时精选	1.4410	2.8310	2.1000
26	050007	博时平衡配置	1.0500	2.1110	1.0600
27	050008	博时第三产业	1.0240	2.2650	1.9900
28	050009	博时新兴成长	0.7450	2.7950	2.0500
29	050010	博时特许价值	0.9720	0.9720	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6690	2.1240	1.8300
31	070001	嘉实成长	0.7357	2.7923	1.5000
32	070002	嘉实增长	3.3430	3.8840	2.0500
33	070003	嘉实稳健	0.9610	2.7090	2.1300
34	070006	嘉实服务	2.7700	3.0900	1.8000
35	070010	嘉实主题	0.9530	2.4610	3.2500
36	070011	嘉实策略	0.9750	1.1650	2.5200
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	1.0030	1.0030	0.7000
39	070099	嘉实优质	0.6910	1.5870	1.7700
40	080001	长盛成长	0.8120	2.6560	2.1400
41	080002	长盛创新	1.0029	1.0029	0.3300
42	090001	大成价值增长	0.6595	3.3195	2.5000
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6881	3.2581	2.1100
44	090004	大成精选增值	0.8454	2.7459	2.9600
45	090006	大成财富	0.6000	2.4220	2.3900
46	100016	富国天源平衡	0.9096	2.1702	1.6500
47	100020	富国天益	0.8131	3.8244	2.3300
48	100022	富国天瑞	0.6586	2.7328	2.7600
49	100026	富国天合稳健	0.7433	2.1228	2.3400
50	100029	富国天成	0.9817	0.9817	1.6600
51	110001	易基平稳	1.4140	2.6440	1.7300
52	110002	易基策略	3.3890	4.1290	2.5400
53	110003	易基50	0.8379	2.6879	2.9100
54	110005	易基积极	1.1083	3.6846	2.2700
55	110009	易基价值	1.7428	2.3728	2.5500
56	110010	易方达价值	1.0969	1.1569	2.5600
57	110011	易方达中小盘	0.9961	0.9961	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7249	4.1330	2.0700
59	112002	易策二号	1.2390	2.7740	2.5700
60	121002	国投景气	0.7444	2.7134	2.7300
61	121003	国投股票	0.8786	2.3186	2.8000
62	121005	国投瑞银创新	1.0774	2.0352	2.9300
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9250	0.9800	2.1000
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7395	1.6212	2.6800
66	150001	瑞福进取	0.4750	0.7000	4.1700
67	150002	大成优选	0.6860	0.7190	2.6900
68	150003	建信优势动力	0.8090	0.8090	2.6700
69	150103	银河银泰	0.7256	3.2656	1.8400
70	151001	银河稳健	0.7462	2.8313	2.3500
71	159901	深100ETF	3.0950	3.2150	3.3000
72	159902	中小板	1.9910	1.9910	3.8100
73	160105	南方积配	1.1201	2.4841	1.8800
74	160106	南方高增	1.4742	2.7282	2.9800
75	160311	华夏蓝筹	1.0510	3.1620	2.4400
76	160314	华夏行业精选	0.7530	3.5330	2.1700
77	160505	博时主题	1.7260	3.1870	2.3100
78	160603	鹏华收益	0.6610	3.1070	2.8000
79	160605	鹏华中国50	1.4660	2.9960	2.4500
80	160607	鹏华价值	0.7160	2.2470	2.8700
81	160610	鹏华动力	1.2810	1.3810	2.5600
82	160611	鹏华优质治理	0.9200	0.9200	2.4500
83	160706	嘉实300	0.7530	2.6210	3.1500
84	160805	长盛同智	0.8428	2.1840	2.1100
85	160910	大成创新成长	0.7710	1.9820	1.9800
86	161005	富国天惠	1.2229	2.7229	2.9600
87	161601	融通新蓝筹	0.7180	3.0130	1.4700
88	161604	融通深证100	1.1640	2.3340	3.0100
89	161605	融通蓝筹	1.1650	2.2950	2.0100
90	161606	融通行业	0.8010	2.7410	2.6900
91	161607	融通巨潮	0.9310	2.4450	2.8700
92	161609	融通动力先锋	1.3580	1.7580	2.8000
93	161610	融通领先	0.9520	2.5290	2.7000
94	161706	招商成长	1.2606	3.1709	2.5000
95	161903	万家公用	0.6840	1.9435	2.4700
96	162006	长城久富	1.3089	3.1897	1.9200
97	162102	金鹰小盘	1.1395	1.8195	2.4000
98	162201	荷银成长	1.7064	2.7864	1.6900
99	162202	荷银周期	1.4099	2.8849	1.8900
100	162203	荷银稳定	1.1608	2.6608	2.0700
101	162204	荷银精选	3.6321	3.8021	1.8900
102	162205	荷银风险预算	1.2863	2.0363	0.3400
103	162207	荷银效率	0.7066	1.6995	1.5100
104	162208	泰达荷银首选	1.2960	1.3460	2.3500
105	162209	荷银市值	0.6403	0.6403	1.7800
106	162605	景顺鼎益	0.9780	3.0780	2.3000
107	162607	景顺资源	0.7420	2.7030	2.7700
108	162703	广发小盘	1.7339	3.0439	3.3800
109	163302	巨田资源	1.3381	2.5731	1.4600
110	163402	兴业趋势	0.9911	4.5776	1.5200
111	163503	天治核心	0.5527	2.0884	1.9600
112	163801	中银中国	1.3041	2.7341	1.7100
113	163803	中银增长	0.8315	2.5445	3.2800
114	163804	中银收益	0.7556	1.9356	2.0700
115	163805	中银策略	0.9588	0.9588	1.7400
116	166001	中欧趋势	1.0544	1.2544	2.5500
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9708	2.5908	1.6200
119	180002	银华保本增值	1.0097	1.1497	0.1400
120	180003	银华道琼斯88	0.8659	2.6659	2.0100
121	180010	银华优质增长	1.5337	2.7337	2.3800
122	180012	银华富裕	0.8151	1.7501	1.8100
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3410	2.4510	1.6700
126	200002	长城久泰	1.1177	3.9777	3.0200
127	200006	长城股票	0.7305	2.1705	2.2000
128	200007	长城安心回报	0.6362	1.7422	2.5000
129	200008	长城品牌	0.7901	0.7901	2.0300
130	202001	南方稳健成长	1.1012	2.8962	2.2600
131	202002	南稳贰号	0.9545	2.0286	2.1900
132	202003	南方绩优成长	1.6626	1.9626	1.9400
133	202005	南方成份精选	0.9037	0.9037	1.9300
134	202007	南方隆元	0.6950	0.6950	2.0600
135	202009	南方盛元红利	0.8840	0.8840	1.4900
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.1180	2.6620	0.4900
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7685	2.9360	1.8800
140	210001	金鹰优选	0.6893	2.2942	1.9500
141	213001	宝盈鸿利	0.7144	2.6153	1.2800
142	213002	宝盈区域增长	0.6927	2.3976	2.6500
143	213003	宝盈策略	1.0876	1.2876	2.2600
144	213008	宝盈资源	1.0340	1.1247	3.1800
145	217001	招商安泰股票	0.7772	3.3912	1.8600
146	217002	招商安泰平衡	1.7825	2.3975	1.0300
147	217005	招商先锋	0.7224	2.6724	2.1300
148	217009	招商价值	1.1161	1.1161	2.2500
149	217010	招商大盘蓝筹	1.0010	1.0010	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.8308	2.3758	2.7300
151	240001	宝康消费	1.1468	3.3961	2.6700
152	240002	宝康配置	1.3704	2.9604	2.5600
153	240004	华宝动力	0.7650	3.2750	2.4100
154	240005	华宝兴业多策略	0.5882	3.9746	2.2100
155	240008	华宝收益	2.6593	2.6593	2.9600
156	240009	华宝先进	2.0242	2.0242	3.1300
157	240010	华宝行业精选	0.8536	0.8536	2.6200
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8570	1.8470	0.5900
160	255010	德盛稳健	1.6160	2.2360	1.7000
161	257010	德盛小盘	0.7570	2.8870	2.5700
162	257020	德盛精选	0.8370	2.5930	3.3300
163	257030	德盛优势	1.0420	1.1420	2.5600
164	260101	景顺长城优选	1.0498	2.9405	2.9600
165	260103	景顺长城动力	0.7337	3.0237	1.8500
166	260104	景顺内需增长	2.8870	3.7570	2.7000
167	260108	景顺成长	1.0090	2.3590	2.4400
168	260109	景顺内需增长2	1.7660	1.9460	2.5000
169	260110	景顺长城精选	0.8430	0.8430	2.5500
170	270001	广发聚富	1.0921	3.4021	2.7200
171	270002	广发稳健	1.2804	2.9004	2.6200
172	270005	广发聚丰	0.6308	3.6820	2.9400
173	270006	广发优选	1.8179	2.1479	2.7800
174	270007	广发大盘成长	0.7495	0.7495	2.6600
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6662	2.6662	2.3000
177	288002	中信红利	1.8575	3.2575	2.5200
178	290002	泰信先行	0.6339	2.4518	1.6800
179	290004	泰信优质	0.9980	1.4980	2.1200
180	290005	泰信优势增长	1.0010	1.0010	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8581	2.4301	1.8400
182	310318	盛利配置	0.9793	1.7153	0.3000
183	310328	新动力	0.7827	2.6379	2.3500
184	310358	新经济	0.7064	2.0383	2.4700
185	310368	申万巴黎竞争优势	1.0014	1.0014	0.2500
186	320001	诺安平衡	0.6722	2.9322	2.2700
187	320003	诺安股票	0.8932	2.7767	2.3100
188	320005	诺安价值	0.7331	1.6781	2.5000
189	320006	诺安配置	0.9660	0.9660	0.5200
190	340006	兴业全球	2.6796	2.6796	2.3800
191	340007	兴业社会责任	0.9090	0.9090	1.3400
192	350001	天治财富	0.7073	2.2526	0.9400
193	350002	天治品质	0.7589	3.2689	1.7300
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8683	2.8120	3.2500
196	360005	光大红利	2.2401	2.8981	2.7000
197	360006	光大增长	1.0851	2.3651	2.9900
198	360007	光大优势	0.6882	0.6882	2.5600
199	373010	上投双息	0.8495	2.2787	1.7500
200	373020	上投双核平衡	0.9692	0.9692	0.6600
201	375010	上投优势	2.3764	4.9964	3.2600
202	377010	上投α	4.5861	4.6261	1.9900
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9768	1.0768	2.0500
205	378010	上投先锋	2.1688	2.1688	2.2200
206	398001	中海成长	0.6442	2.4935	1.8800
207	398011	中海分红	0.6761	2.0761	2.0100
208	398021	中海能源	1.0573	1.1373	2.1400
209	400001	东方龙	0.7005	2.4620	2.6700
210	400003	东方精选	0.7586	2.6462	3.0100
211	400007	东方策略	1.0462	1.0462	2.4800
212	410001	华富优选	0.8376	2.2749	3.7500
213	410003	华富成长	0.7390	1.0290	2.7400
214	420001	天弘精选	0.5752	1.6950	2.4400
215	450001	国富收益	0.9687	1.9787	1.8800
216	450002	国富弹性	1.7875	2.4975	1.8300
217	450003	国富潜力	1.2118	1.2118	2.3300
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6677	2.6008	2.3100
220	460002	友邦成长	0.9535	0.9535	1.3000
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.7926	3.2775	2.6600
223	481004	工银稳健	1.4328	1.4328	2.1500
224	481006	工银红利	0.8560	0.8960	2.2600
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.8144	1.9045	2.2200
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.3000	2.7950	3.0000
229	510081	长盛精选	0.9427	2.6427	2.6600
230	510180	180ETF	6.6160	6.6610	3.1800
231	510880	红利ETF	2.4440	2.4440	3.4700
232	519001	银华优选股票	1.0415	3.5867	2.2200
233	519003	海富收益	0.7120	2.3270	2.3000
234	519005	海富股票	0.6240	2.5730	3.1400
235	519007	海富回报	0.6860	2.1820	3.0000
236	519008	添富优势	2.3892	3.9492	2.1100
237	519011	海富精选	0.7387	3.3348	2.3700
238	519013	海富优势	1.0410	1.7970	3.3800
239	519015	海富通贰号	0.9950	0.9950	1.9500
240	519017	大成成长	0.8670	1.9190	2.6000
241	519018	汇添均衡	0.7429	2.1297	2.1200
242	519019	大成景阳领先	0.6150	3.5940	2.3300
243	519021	金鼎价值	0.9220	1.5670	2.4400
244	519029	华夏稳增	1.4970	2.2020	2.2500
245	519035	富国天博	0.7395	2.6694	2.6700
246	519039	长盛同德	0.7020	2.0116	2.3900
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0269	1.1769	2.3300
249	519087	新世纪优选	0.6029	2.1608	3.2200
250	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
251	519100	长盛100	0.8975	1.4675	2.9400
252	519110	浦银安盛价值	0.8320	0.8320	2.7200
253	519180	万家180	0.6809	3.0209	3.1400
254	519181	万家和谐增长	0.6217	1.3615	2.6100
255	519183	万家灵活配置	1.0019	1.0019	0.0200
256	519300	大成300	0.9797	2.2997	3.1700
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0114	1.0114	1.2400
259	519688	交银精选	0.9417	2.9375	1.7700
260	519690	交银稳健	1.6176	2.4476	0.0000
261	519692	交银成长	2.0137	2.1937	0.0000
262	519694	交银蓝筹	0.7449	0.7599	2.0000
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	1.0050	1.0050	0.7000
265	519993	长信增利	0.8869	2.1259	2.0400
266	519994	长信金利	0.7288	2.0941	2.6500
267	519996	长信银利	0.6754	2.5954	2.6400
268	530001	建信价值	0.9333	2.1775	2.7400
269	530003	建信成长	0.8768	2.3268	2.4800
270	530005	建信配置	0.7726	1.3226	2.8900
271	540001	汇丰2016	1.8089	1.9089	0.6900
272	540002	汇丰龙腾	1.4203	1.8863	2.6800
273	540003	汇丰策略	0.9796	0.9796	1.2100
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.8021	1.9631	2.0700
276	550002	信诚精萃	0.7341	1.7425	2.2700
277	550003	信诚蓝筹	1.0010	1.0010	0.4000
278	560002	益民红利	0.7284	1.7750	2.5900
279	560003	益民创新优势	0.8076	0.8276	2.6400
280	570001	诺德价值优势	0.9174	0.9174	2.3300
281	580001	东吴嘉禾	0.6523	2.3723	1.8300
282	580002	东吴动力	1.2675	1.7875	1.2500
283	580003	东吴行业轮动	0.8991	0.8991	1.8500
284	590001	中邮核心优选	1.1649	2.3849	3.2500
285	590002	中邮核心成长	0.6579	0.6579	2.8100
286	610001	信达澳银增长	0.9773	1.1773	3.2800
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9670	0.9670	-0.0100
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9461	1.0511	2.2900
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000