2008年07月24日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2900	2.9710	1.7400
2	000011	华夏大盘	5.6160	5.8960	1.3400
3	000021	华夏优势	1.8860	2.0060	1.5100
4	000031	华夏复兴	0.7720	0.7720	1.4500
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1640	3.1760	0.8700
7	002011	华夏红利	2.4350	3.2680	1.4600
8	002021	华回报二	0.9430	2.2310	1.0700
9	020001	国泰金鹰增长	0.7450	3.6180	1.7800
10	020003	国泰金龙行业	0.7170	3.0570	2.2800
11	020005	国泰金马	0.7390	3.0780	2.9200
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8990	1.7840	2.9800
14	020010	国泰金牛	0.8690	0.9190	2.8400
15	020011	国泰沪深300	0.6020	0.8620	3.0800
16	040001	华安创新	0.6930	3.2081	1.3200
17	040002	华安Ａ股	0.8260	3.0808	2.7400
18	040004	华安宝利	0.8590	3.1390	1.6600
19	040005	华安宏利	2.2415	2.6315	1.5000
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9937	2.3086	2.3400
22	040008	华安优选	0.6926	2.2289	1.9000
23	050001	博时增长	0.6900	3.1920	1.7700
24	050002	博时裕富	0.8150	2.7950	3.0300
25	050004	博时精选	1.4543	2.8443	1.6400
26	050007	博时平衡配置	1.0560	2.1170	0.8600
27	050008	博时第三产业	1.0370	2.2940	2.0700
28	050009	博时新兴成长	0.7540	2.8290	1.8900
29	050010	博时特许价值	0.9730	0.9730	0.1000
30	050201	博时价值贰号	0.6720	2.1270	1.3600
31	070001	嘉实成长	0.7410	2.8013	1.3000
32	070002	嘉实增长	3.3600	3.9010	1.3300
33	070003	嘉实稳健	0.9630	2.7130	1.6900
34	070006	嘉实服务	2.8090	3.1290	2.0300
35	070010	嘉实主题	0.9630	2.4710	2.1200
36	070011	嘉实策略	0.9810	1.1710	1.7600
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	1.0070	1.0070	0.7000
39	070099	嘉实优质	0.6990	1.5950	1.9000
40	080001	长盛成长	0.8170	2.6610	1.4900
41	080002	长盛创新	1.0056	1.0056	0.3200
42	090001	大成价值增长	0.6687	3.3287	2.2300
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6918	3.2618	1.4500
44	090004	大成精选增值	0.8551	2.7556	1.9700
45	090006	大成财富	0.6080	2.4300	2.3600
46	100016	富国天源平衡	0.9137	2.1743	1.2300
47	100020	富国天益	0.8214	3.8327	1.9200
48	100022	富国天瑞	0.6730	2.7670	3.0800
49	100026	富国天合稳健	0.7532	2.1327	2.2100
50	100029	富国天成	0.9862	0.9862	1.1000
51	110001	易基平稳	1.4270	2.6570	1.5700
52	110002	易基策略	3.4210	4.1610	2.1200
53	110003	易基50	0.8602	2.7102	3.4600
54	110005	易基积极	1.1198	3.7136	1.9700
55	110009	易基价值	1.7778	2.4078	2.5100
56	110010	易方达价值	1.1017	1.1617	1.8300
57	110011	易方达中小盘	0.9961	0.9961	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.7342	4.1593	1.9900
59	112002	易策二号	1.2530	2.7880	2.1200
60	121002	国投景气	0.7512	2.7202	1.7300
61	121003	国投股票	0.8903	2.3303	2.2900
62	121005	国投瑞银创新	1.0917	2.0589	2.2700
63	121006	国投灵活配置	未公布	未公布	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9330	0.9880	1.6300
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7475	1.6388	2.0200
66	150001	瑞福进取	0.4830	0.7080	3.2100
67	150002	大成优选	0.7070	0.7400	3.2100
68	150003	建信优势动力	0.8180	0.8180	2.1200
69	150103	银河银泰	0.7343	3.2743	1.4600
70	151001	银河稳健	0.7504	2.8371	1.6400
71	159901	深100ETF	3.1290	3.2490	2.6900
72	159902	中小板	2.0090	2.0090	1.8800
73	160105	南方积配	1.1306	2.4946	1.7900
74	160106	南方高增	1.4955	2.7495	2.6500
75	160311	华夏蓝筹	1.0600	3.1830	1.7300
76	160314	华夏行业精选	0.7630	3.5690	1.6000
77	160505	博时主题	1.7580	3.2190	2.2700
78	160603	鹏华收益	0.6720	3.1180	2.4400
79	160605	鹏华中国50	1.4840	3.0140	1.9200
80	160607	鹏华价值	0.7310	2.2900	2.6700
81	160610	鹏华动力	1.3010	1.4010	2.4400
82	160611	鹏华优质治理	0.9280	0.9280	2.0900
83	160706	嘉实300	0.7700	2.6380	3.0800
84	160805	长盛同智	0.8510	2.1922	1.8900
85	160910	大成创新成长	0.7790	1.9900	1.7000
86	161005	富国天惠	1.2353	2.7353	2.1900
87	161601	融通新蓝筹	0.7205	3.0155	1.1900
88	161604	融通深证100	1.1760	2.3460	2.5300
89	161605	融通蓝筹	1.1830	2.3130	2.1600
90	161606	融通行业	0.8160	2.7560	3.0300
91	161607	融通巨潮	0.9550	2.4690	3.3600
92	161609	融通动力先锋	1.3810	1.7810	2.4500
93	161610	融通领先	0.9690	2.5720	2.4300
94	161706	招商成长	1.2710	3.1813	2.2800
95	161903	万家公用	0.6904	1.9548	1.7500
96	162006	长城久富	1.3195	3.2003	1.4500
97	162102	金鹰小盘	1.1441	1.8241	1.7800
98	162201	荷银成长	1.7093	2.7893	1.1400
99	162202	荷银周期	1.4114	2.8864	1.2700
100	162203	荷银稳定	1.1768	2.6768	1.8600
101	162204	荷银精选	3.6360	3.8060	1.4000
102	162205	荷银风险预算	1.2903	2.0403	0.4000
103	162207	荷银效率	0.7068	1.7000	1.0000
104	162208	泰达荷银首选	1.3047	1.3547	1.9400
105	162209	荷银市值	0.6407	0.6407	1.2800
106	162605	景顺鼎益	0.9980	3.0980	2.2500
107	162607	景顺资源	0.7560	2.7170	2.5800
108	162703	广发小盘	1.7523	3.0623	2.7400
109	163302	巨田资源	1.3404	2.5754	0.9100
110	163402	兴业趋势	1.0035	4.6271	1.6200
111	163503	天治核心	0.5532	2.0894	1.2300
112	163801	中银中国	1.3158	2.7458	1.4300
113	163803	中银增长	0.8444	2.5773	2.0100
114	163804	中银收益	0.7616	1.9416	1.4500
115	163805	中银策略	0.9679	0.9679	1.1700
116	166001	中欧趋势	1.0760	1.2760	2.6500
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9787	2.5987	1.6000
119	180002	银华保本增值	1.0111	1.1511	0.1200
120	180003	银华道琼斯88	0.8784	2.6784	2.1200
121	180010	银华优质增长	1.5520	2.7520	2.1100
122	180012	银华富裕	0.8231	1.7581	1.6900
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3570	2.4670	1.2700
126	200002	长城久泰	1.1400	4.0000	2.9800
127	200006	长城股票	0.7482	2.1882	3.0200
128	200007	长城安心回报	0.6480	1.7688	2.6500
129	200008	长城品牌	0.8061	0.8061	2.6600
130	202001	南方稳健成长	1.1168	2.9118	2.5100
131	202002	南稳贰号	0.9670	2.0552	2.3300
132	202003	南方绩优成长	1.6666	1.9666	1.0400
133	202005	南方成份精选	0.9151	0.9151	2.0500
134	202007	南方隆元	0.6970	0.6970	1.6000
135	202009	南方盛元红利	0.8920	0.8920	1.7100
136	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
137	202202	南方避险	2.1203	2.6643	0.3800
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7741	2.9563	1.5300
140	210001	金鹰优选	0.6951	2.3031	2.2100
141	213001	宝盈鸿利	0.7150	2.6162	1.0500
142	213002	宝盈区域增长	0.6994	2.4092	1.9700
143	213003	宝盈策略	1.0827	1.2827	1.1000
144	213008	宝盈资源	1.0342	1.1249	1.8700
145	217001	招商安泰股票	0.7793	3.3933	1.1400
146	217002	招商安泰平衡	1.7841	2.3991	0.5600
147	217005	招商先锋	0.7318	2.6818	2.2400
148	217009	招商价值	1.1251	1.1251	2.0000
149	217010	招商大盘蓝筹	1.0010	1.0010	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.8136	2.3586	0.6200
151	240001	宝康消费	1.1683	3.4496	2.5000
152	240002	宝康配置	1.3956	2.9856	2.6700
153	240004	华宝动力	0.7748	3.2848	2.0700
154	240005	华宝兴业多策略	0.5913	3.9818	1.6700
155	240008	华宝收益	2.7181	2.7181	2.9500
156	240009	华宝先进	2.0738	2.0738	3.2300
157	240010	华宝行业精选	0.8698	0.8698	2.9000
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8550	1.8440	0.3500
160	255010	德盛稳健	1.6180	2.2380	1.1900
161	257010	德盛小盘	0.7670	2.8970	2.2700
162	257020	德盛精选	0.8570	2.6230	3.2500
163	257030	德盛优势	1.0610	1.1610	2.5100
164	260101	景顺长城优选	1.0679	2.9586	2.6000
165	260103	景顺长城动力	0.7406	3.0306	1.7700
166	260104	景顺内需增长	2.9350	3.8050	2.4400
167	260108	景顺成长	1.0160	2.3660	1.5000
168	260109	景顺内需增长2	1.7910	1.9710	2.1700
169	260110	景顺长城精选	0.8630	0.8630	2.8600
170	270001	广发聚富	1.1017	3.4117	2.1200
171	270002	广发稳健	1.2965	2.9165	2.5600
172	270005	广发聚丰	0.6387	3.7177	2.8500
173	270006	广发优选	1.8472	2.1772	2.9900
174	270007	广发大盘成长	0.7557	0.7557	2.5000
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6779	2.6779	1.3700
177	288002	中信红利	1.8589	3.2589	1.3300
178	290002	泰信先行	0.6365	2.4575	1.2600
179	290004	泰信优质	1.0061	1.5061	1.8400
180	290005	泰信优势增长	1.0010	1.0010	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8604	2.4324	1.2000
182	310318	盛利配置	0.9795	1.7155	0.1700
183	310328	新动力	0.7926	2.6559	2.2200
184	310358	新经济	0.7102	2.0421	1.7800
185	310368	申万巴黎竞争优势	1.0017	1.0017	0.1500
186	320001	诺安平衡	0.6791	2.9391	1.8400
187	320003	诺安股票	0.9081	2.7916	2.4900
188	320005	诺安价值	0.7469	1.6919	2.7800
189	320006	诺安配置	0.9710	0.9710	0.6200
190	340006	兴业全球	2.7167	2.7167	2.1100
191	340007	兴业社会责任	0.9160	0.9160	0.9900
192	350001	天治财富	0.7070	2.2523	0.5500
193	350002	天治品质	0.7597	3.2697	1.2500
194	350005	天治创新先锋	0.8424	0.8424	0.0000
195	360001	量化核心	0.8881	2.8318	3.4000
196	360005	光大红利	2.2757	2.9337	2.7400
197	360006	光大增长	1.1009	2.3809	2.5800
198	360007	光大优势	0.6971	0.6971	2.4100
199	373010	上投双息	0.8535	2.2827	1.3400
200	373020	上投双核平衡	0.9737	0.9737	0.8000
201	375010	上投优势	2.3982	5.0182	2.0000
202	377010	上投α	4.6272	4.6672	1.9800
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9840	1.0840	1.9100
205	378010	上投先锋	2.1839	2.1839	1.9600
206	398001	中海成长	0.6446	2.4945	1.3700
207	398011	中海分红	0.6759	2.0759	1.0800
208	398021	中海能源	1.0640	1.1440	1.4200
209	400001	东方龙	0.7053	2.4668	1.9800
210	400003	东方精选	0.7684	2.6729	2.1700
211	400007	东方策略	1.0637	1.0637	2.2800
212	410001	华富优选	0.8605	2.3169	2.3400
213	410003	华富成长	0.7461	1.0361	2.4200
214	420001	天弘精选	0.5814	1.7089	2.0500
215	450001	国富收益	0.9706	1.9820	1.0700
216	450002	国富弹性	1.7953	2.5053	1.0700
217	450003	国富潜力	1.2236	1.2236	1.8800
218	450004	国富潜力	未公布	未公布	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6760	2.6207	1.9800
220	460002	友邦成长	0.9584	0.9584	0.7300
221	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
222	481001	工银价值	0.8059	3.3258	2.3500
223	481004	工银稳健	1.4410	1.4410	1.7900
224	481006	工银红利	0.8649	0.9049	2.1500
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.8193	1.9132	1.7500
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.3690	2.8770	3.6800
229	510081	长盛精选	0.9427	2.6427	1.3500
230	510180	180ETF	6.7820	6.8270	3.3400
231	510880	红利ETF	2.4910	2.4910	2.8900
232	519001	银华优选股票	1.0521	3.6210	1.8700
233	519003	海富收益	0.7160	2.3310	1.8500
234	519005	海富股票	0.6360	2.5850	2.5800
235	519007	海富回报	0.6950	2.1910	2.0600
236	519008	添富优势	2.4109	3.9709	1.8200
237	519011	海富精选	0.7427	3.3480	1.7500
238	519013	海富优势	1.0590	1.8150	2.7200
239	519015	海富通贰号	0.9980	0.9980	1.4200
240	519017	大成成长	0.8780	1.9300	2.4500
241	519018	汇添均衡	0.7497	2.1473	1.7800
242	519019	大成景阳领先	0.6210	3.6000	1.8000
243	519021	金鼎价值	0.9380	1.5830	2.6300
244	519029	华夏稳增	1.5140	2.2190	1.6800
245	519035	富国天博	0.7496	2.6964	2.3200
246	519039	长盛同德	0.7131	2.0434	2.1800
247	519066	汇添富蓝筹稳健	未公布	未公布	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0353	1.1853	1.8300
249	519087	新世纪优选	0.6090	2.1706	2.4000
250	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
251	519100	长盛100	0.9193	1.4893	3.2300
252	519110	浦银安盛价值	0.8370	0.8370	1.9500
253	519180	万家180	0.6968	3.0368	3.1500
254	519181	万家和谐增长	0.6281	1.3727	2.1800
255	519183	万家灵活配置	1.0021	1.0021	0.0100
256	519300	大成300	1.0013	2.3213	3.1200
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0167	1.0167	0.8600
259	519688	交银精选	0.9431	2.9389	1.2700
260	519690	交银稳健	1.6103	2.4403	0.4400
261	519692	交银成长	2.0283	2.2083	1.5100
262	519694	交银蓝筹	0.7495	0.7645	1.5200
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	1.0060	1.0060	0.4000
265	519993	长信增利	0.8899	2.1289	1.2600
266	519994	长信金利	0.7382	2.1169	2.1900
267	519996	长信银利	0.6833	2.6033	2.1800
268	530001	建信价值	0.9461	2.1903	2.2900
269	530003	建信成长	0.8881	2.3381	2.1600
270	530005	建信配置	0.7878	1.3378	2.7000
271	540001	汇丰2016	1.8156	1.9156	0.5400
272	540002	汇丰龙腾	1.4498	1.9158	2.6300
273	540003	汇丰策略	0.9815	0.9815	0.8700
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.8075	1.9685	1.7300
276	550002	信诚精萃	0.7415	1.7589	1.8100
277	550003	信诚蓝筹	1.0020	1.0020	0.3000
278	560002	益民红利	0.7361	1.7889	1.8000
279	560003	益民创新优势	0.8189	0.8389	2.1100
280	570001	诺德价值优势	0.9285	0.9285	2.0700
281	580001	东吴嘉禾	0.6545	2.3745	0.9700
282	580002	东吴动力	1.2762	1.7962	0.7600
283	580003	东吴行业轮动	0.9034	0.9034	1.1100
284	590001	中邮核心优选	1.1885	2.4085	3.1100
285	590002	中邮核心成长	0.6690	0.6690	2.8800
286	610001	信达澳银增长	1.0009	1.2009	2.9900
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9677	0.9677	0.0700
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9528	1.0578	1.5300
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000