2008年07月25日开放式基金每日净值

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.2800	2.9610	-0.7800
2	000011	华夏大盘	5.5930	5.8730	-0.4100
3	000021	华夏优势	1.8720	1.9920	-0.7400
4	000031	华夏复兴	0.7680	0.7680	-0.5200
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.1600	3.1720	-0.3400
7	002011	华夏红利	2.4170	3.2500	-0.7400
8	002021	华回报二	0.9380	2.2260	-0.5300
9	020001	国泰金鹰增长	0.7400	3.6130	-0.6700
10	020003	国泰金龙行业	0.7110	3.0380	-0.8400
11	020005	国泰金马	0.7320	3.0500	-0.9500
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8920	1.7770	-0.7800
14	020010	国泰金牛	0.8620	0.9120	-0.8100
15	020011	国泰沪深300	0.5950	0.8520	-1.1600
16	040001	华安创新	0.6900	3.1952	-0.4300
17	040002	华安Ａ股	0.8190	3.0578	-0.8500
18	040004	华安宝利	0.8550	3.1350	-0.4700
19	040005	华安宏利	2.2238	2.6138	-0.7900
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.9863	2.3012	-0.7400
22	040008	华安优选	0.6881	2.2244	-0.6500
23	050001	博时增长	0.6850	3.1870	-0.7200
24	050002	博时裕富	0.8060	2.7860	-1.1000
25	050004	博时精选	1.4442	2.8342	-0.6900
26	050007	博时平衡配置	1.0530	2.1140	-0.2800
27	050008	博时第三产业	1.0300	2.2780	-0.6800
28	050009	博时新兴成长	0.7480	2.8060	-0.8000
29	050010	博时特许价值	0.9730	0.9730	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.6660	2.1210	-0.8900
31	070001	嘉实成长	0.7370	2.7945	-0.5400
32	070002	嘉实增长	3.3460	3.8870	-0.4200
33	070003	嘉实稳健	0.9530	2.6930	-1.0400
34	070006	嘉实服务	2.7930	3.1130	-0.5700
35	070010	嘉实主题	0.9540	2.4620	-0.9300
36	070011	嘉实策略	0.9760	1.1660	-0.5100
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	1.0050	1.0050	-0.2000
39	070099	嘉实优质	0.6930	1.5890	-0.8600
40	080001	长盛成长	0.8110	2.6550	-0.7300
41	080002	长盛创新	1.0047	1.0047	-0.0900
42	090001	大成价值增长	0.6666	3.3266	-0.3100
43	090003	大成蓝筹稳健	0.6895	3.2595	-0.3300
44	090004	大成精选增值	0.8511	2.7516	-0.4700
45	090006	大成财富	0.6020	2.4240	-0.9900
46	100016	富国天源平衡	0.9074	2.1680	-0.6900
47	100020	富国天益	0.8156	3.8269	-0.7100
48	100022	富国天瑞	0.6704	2.7608	-0.3900
49	100026	富国天合稳健	0.7498	2.1293	-0.4500
50	100029	富国天成	0.9819	0.9819	-0.4400
51	110001	易基平稳	1.4230	2.6530	-0.2800
52	110002	易基策略	3.4150	4.1550	-0.1800
53	110003	易基50	0.8504	2.7004	-1.1400
54	110005	易基积极	1.1141	3.6992	-0.5100
55	110009	易基价值	1.7657	2.3957	-0.6800
56	110010	易方达价值	1.0901	1.1501	-1.0500
57	110011	易方达中小盘	1.0054	1.0054	0.9300
58	110029	易方达科讯	0.7305	4.1488	-0.5000
59	112002	易策二号	1.2490	2.7840	-0.3200
60	121002	国投景气	0.7465	2.7155	-0.6300
61	121003	国投股票	0.8825	2.3225	-0.8800
62	121005	国投瑞银创新	1.0830	2.0445	-0.8000
63	121006	国投灵活配置	1.0020	1.0020	0.0000
64	121007	瑞福优先	0.9270	0.9820	-0.6400
65	121008	国投瑞银成长优选	0.7417	1.6261	-0.7800
66	150001	瑞福进取	0.4770	0.7020	-1.2400
67	150002	大成优选	0.7040	0.7370	-0.4200
68	150003	建信优势动力	0.8120	0.8120	-0.7300
69	150103	银河银泰	0.7316	3.2716	-0.3700
70	151001	银河稳健	0.7466	2.8318	-0.5100
71	159901	深100ETF	3.1040	3.2240	-0.8000
72	159902	中小板	2.0020	2.0020	-0.3500
73	160105	南方积配	1.1200	2.4840	-0.9400
74	160106	南方高增	1.4779	2.7319	-1.1800
75	160311	华夏蓝筹	1.0530	3.1660	-0.6600
76	160314	华夏行业精选	0.7570	3.5470	-0.7900
77	160505	博时主题	1.7450	3.2060	-0.7400
78	160603	鹏华收益	0.6680	3.1140	-0.6000
79	160605	鹏华中国50	1.4800	3.0100	-0.2700
80	160607	鹏华价值	0.7240	2.2700	-0.9600
81	160610	鹏华动力	1.2910	1.3910	-0.7700
82	160611	鹏华优质治理	0.9240	0.9240	-0.4300
83	160706	嘉实300	0.7610	2.6290	-1.1700
84	160805	长盛同智	0.8445	2.1857	-0.7600
85	160910	大成创新成长	0.7740	1.9850	-0.6400
86	161005	富国天惠	1.2274	2.7274	-0.6400
87	161601	融通新蓝筹	0.7165	3.0115	-0.5600
88	161604	融通深证100	1.1670	2.3370	-0.7700
89	161605	融通蓝筹	1.1770	2.3070	-0.5100
90	161606	融通行业	0.8090	2.7490	-0.8600
91	161607	融通巨潮	0.9430	2.4570	-1.2600
92	161609	融通动力先锋	1.3740	1.7740	-0.5100
93	161610	融通领先	0.9620	2.5540	-0.7200
94	161706	招商成长	1.2607	3.1710	-0.8100
95	161903	万家公用	0.6816	1.9392	-1.2700
96	162006	长城久富	1.3146	3.1954	-0.3700
97	162102	金鹰小盘	1.1363	1.8163	-0.6800
98	162201	荷银成长	1.7063	2.7863	-0.1800
99	162202	荷银周期	1.4029	2.8779	-0.6000
100	162203	荷银稳定	1.1702	2.6702	-0.5600
101	162204	荷银精选	3.6188	3.7888	-0.4700
102	162205	荷银风险预算	1.2890	2.0390	-0.1000
103	162207	荷银效率	0.7029	1.6906	-0.5500
104	162208	泰达荷银首选	1.2934	1.3434	-0.8700
105	162209	荷银市值	0.6355	0.6355	-0.8100
106	162605	景顺鼎益	0.9920	3.0920	-0.6000
107	162607	景顺资源	0.7510	2.7120	-0.6600
108	162703	广发小盘	1.7329	3.0429	-1.1100
109	163302	巨田资源	1.3347	2.5697	-0.4300
110	163402	兴业趋势	0.9991	4.6095	-0.4400
111	163503	天治核心	0.5493	2.0818	-0.7100
112	163801	中银中国	1.3091	2.7391	-0.5100
113	163803	中银增长	0.8370	2.5585	-0.8800
114	163804	中银收益	0.7568	1.9368	-0.6300
115	163805	中银策略	0.9644	0.9644	-0.3600
116	166001	中欧趋势	1.0669	1.2669	-0.8500
117	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
118	180001	银华优势企业	0.9740	2.5940	-0.4800
119	180002	银华保本增值	1.0119	1.1519	0.0800
120	180003	银华道琼斯88	0.8737	2.6737	-0.5400
121	180010	银华优质增长	1.5424	2.7424	-0.6200
122	180012	银华富裕	0.8193	1.7543	-0.4600
123	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
124	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
125	200001	长城久恒平衡	1.3510	2.4610	-0.4400
126	200002	长城久泰	1.1276	3.9876	-1.0900
127	200006	长城股票	0.7454	2.1854	-0.3700
128	200007	长城安心回报	0.6432	1.7580	-0.7400
129	200008	长城品牌	0.8021	0.8021	-0.5000
130	202001	南方稳健成长	1.1065	2.9015	-0.9200
131	202002	南稳贰号	0.9588	2.0377	-0.8500
132	202003	南方绩优成长	1.6560	1.9560	-0.6400
133	202005	南方成份精选	0.9068	0.9068	-0.9100
134	202007	南方隆元	0.6910	0.6910	-0.8600
135	202009	南方盛元红利	0.8860	0.8860	-0.6700
136	202011	南方优选价值	1.0240	1.0240	0.0000
137	202202	南方避险	2.1160	2.6600	-0.2000
138	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
139	206001	鹏华行业成长	0.7723	2.9498	-0.2300
140	210001	金鹰优选	0.6858	2.2889	-1.3400
141	213001	宝盈鸿利	0.7155	2.6160	0.0700
142	213002	宝盈区域增长	0.6969	2.4049	-0.3600
143	213003	宝盈策略	1.0845	1.2845	0.1700
144	213008	宝盈资源	1.0264	1.1164	-0.7500
145	217001	招商安泰股票	0.7752	3.3892	-0.5300
146	217002	招商安泰平衡	1.7787	2.3937	-0.3000
147	217005	招商先锋	0.7266	2.6766	-0.7100
148	217009	招商价值	1.1187	1.1187	-0.5700
149	217010	招商大盘蓝筹	1.0010	1.0010	0.0000
150	233001	巨田基础行业	0.8020	2.3470	-1.4300
151	240001	宝康消费	1.1596	3.4279	-0.7400
152	240002	宝康配置	1.3888	2.9788	-0.4900
153	240004	华宝动力	0.7718	3.2818	-0.3900
154	240005	华宝兴业多策略	0.5901	3.9790	-0.2000
155	240008	华宝收益	2.6980	2.6980	-0.7400
156	240009	华宝先进	2.0612	2.0612	-0.6100
157	240010	华宝行业精选	0.8611	0.8611	-1.0000
158	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
159	253010	德盛安心	0.8540	1.8420	-0.1200
160	255010	德盛稳健	1.6080	2.2280	-0.6200
161	257010	德盛小盘	0.7620	2.8920	-0.6500
162	257020	德盛精选	0.8510	2.6140	-0.7000
163	257030	德盛优势	1.0540	1.1540	-0.6600
164	260101	景顺长城优选	1.0581	2.9488	-0.9200
165	260103	景顺长城动力	0.7374	3.0274	-0.4300
166	260104	景顺内需增长	2.9080	3.7780	-0.9200
167	260108	景顺成长	1.0100	2.3600	-0.5900
168	260109	景顺内需增长2	1.7760	1.9560	-0.8400
169	260110	景顺长城精选	0.8560	0.8560	-0.8100
170	270001	广发聚富	1.0955	3.4055	-0.5600
171	270002	广发稳健	1.2873	2.9073	-0.7100
172	270005	广发聚丰	0.6337	3.6951	-0.7800
173	270006	广发优选	1.8430	2.1730	-0.2300
174	270007	广发大盘成长	0.7507	0.7507	-0.6600
175	270008	广发核心精选	未公布	未公布	0.0000
176	288001	中信经典	1.6703	2.6703	-0.4500
177	288002	中信红利	1.8410	3.2410	-0.9600
178	290002	泰信先行	0.6347	2.4536	-0.2800
179	290004	泰信优质	1.0042	1.5042	-0.1900
180	290005	泰信优势增长	1.0010	1.0010	0.0000
181	310308	盛利精选	0.8552	2.4272	-0.6000
182	310318	盛利配置	0.9790	1.7150	-0.0500
183	310328	新动力	0.7859	2.6438	-0.8500
184	310358	新经济	0.7025	2.0344	-1.0800
185	310368	申万巴黎竞争优势	1.0016	1.0016	-0.0100
186	320001	诺安平衡	0.6744	2.9344	-0.6900
187	320003	诺安股票	0.8998	2.7833	-0.9100
188	320005	诺安价值	0.7421	1.6871	-0.6400
189	320006	诺安配置	0.9690	0.9690	-0.2100
190	340006	兴业全球	2.7030	2.7030	-0.5000
191	340007	兴业社会责任	0.9140	0.9140	-0.2200
192	350001	天治财富	0.7060	2.2513	-0.1400
193	350002	天治品质	0.7558	3.2658	-0.5100
194	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	0.0000
195	360001	量化核心	0.8760	2.8197	-1.3600
196	360005	光大红利	2.2516	2.9096	-1.0600
197	360006	光大增长	1.0895	2.3695	-1.0400
198	360007	光大优势	0.6908	0.6908	-0.9000
199	373010	上投双息	0.8522	2.2814	-0.1500
200	373020	上投双核平衡	0.9721	0.9721	-0.1600
201	375010	上投优势	2.3871	5.0071	-0.4600
202	377010	上投α	4.6192	4.6592	-0.1700
203	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
204	377020	上投内需	0.9825	1.0825	-0.1500
205	378010	上投先锋	2.1744	2.1744	-0.4400
206	398001	中海成长	0.6411	2.4858	-0.5400
207	398011	中海分红	0.6706	2.0706	-0.7800
208	398021	中海能源	1.0573	1.1373	-0.6300
209	400001	东方龙	0.6984	2.4599	-0.9800
210	400003	东方精选	0.7591	2.6475	-1.2100
211	400007	东方策略	1.0550	1.0550	-0.8200
212	410001	华富优选	0.8544	2.3057	-0.7100
213	410003	华富成长	0.7442	1.0342	-0.2500
214	420001	天弘精选	0.5790	1.7035	-0.4100
215	450001	国富收益	0.9651	1.9725	-0.5700
216	450002	国富弹性	1.7813	2.4913	-0.7800
217	450003	国富潜力	1.2185	1.2185	-0.4200
218	450004	国富潜力	1.0109	1.0109	0.0000
219	460001	友邦盛世	0.6703	2.6070	-0.8400
220	460002	友邦成长	0.9545	0.9545	-0.4100
221	460005	友邦价值增长	0.9996	0.9996	0.0000
222	481001	工银价值	0.8002	3.3051	-0.7100
223	481004	工银稳健	1.4257	1.4257	-1.0600
224	481006	工银红利	0.8559	0.8959	-1.0400
225	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
226	483003	工银精选	0.8141	1.9039	-0.6300
227	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
228	510050	50ETF	2.3360	2.8280	-1.3900
229	510081	长盛精选	0.9416	2.6416	-0.1200
230	510180	180ETF	6.6910	6.7360	-1.3400
231	510880	红利ETF	2.4520	2.4520	-1.5700
232	519001	银华优选股票	1.0460	3.6013	-0.5800
233	519003	海富收益	0.7100	2.3250	-0.8400
234	519005	海富股票	0.6320	2.5810	-0.6300
235	519007	海富回报	0.6920	2.1880	-0.4300
236	519008	添富优势	2.4020	3.9620	-0.3700
237	519011	海富精选	0.7376	3.3311	-0.6900
238	519013	海富优势	1.0490	1.8050	-0.9400
239	519015	海富通贰号	0.9940	0.9940	-0.4000
240	519017	大成成长	0.8740	1.9260	-0.4600
241	519018	汇添均衡	0.7456	2.1367	-0.5500
242	519019	大成景阳领先	0.6170	3.5960	-0.6400
243	519021	金鼎价值	0.9300	1.5750	-0.8500
244	519029	华夏稳增	1.5030	2.2080	-0.7300
245	519035	富国天博	0.7428	2.6782	-0.9100
246	519039	长盛同德	0.7099	2.0342	-0.4500
247	519066	汇添富蓝筹稳健	1.0030	1.0030	0.0000
248	519068	添富焦点	1.0282	1.1782	-0.6900
249	519087	新世纪优选	0.6033	2.1615	-0.9400
250	519089	世纪成长	1.0000	1.0000	0.0000
251	519100	长盛100	0.9074	1.4774	-1.2900
252	519110	浦银安盛价值	0.8350	0.8350	-0.2400
253	519180	万家180	0.6879	3.0279	-1.2800
254	519181	万家和谐增长	0.6234	1.3645	-0.7500
255	519183	万家灵活配置	1.0019	1.0019	-0.0200
256	519300	大成300	0.9891	2.3091	-1.2200
257	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
258	519668	银河成长	1.0133	1.0133	-0.3300
259	519688	交银精选	0.9370	2.9328	-0.6500
260	519690	交银稳健	1.5990	2.4290	-0.7000
261	519692	交银成长	2.0170	2.1970	-0.5600
262	519694	交银蓝筹	0.7452	0.7602	-0.5700
263	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
264	519991	长信双利	1.0030	1.0030	-0.3000
265	519993	长信增利	0.8838	2.1228	-0.6900
266	519994	长信金利	0.7320	2.1018	-0.8400
267	519996	长信银利	0.6787	2.5987	-0.6700
268	530001	建信价值	0.9393	2.1835	-0.7200
269	530003	建信成长	0.8788	2.3288	-1.0500
270	530005	建信配置	0.7808	1.3308	-0.8900
271	540001	汇丰2016	1.8121	1.9121	-0.1900
272	540002	汇丰龙腾	1.4371	1.9031	-0.8800
273	540003	汇丰策略	0.9772	0.9772	-0.4400
274	540004	汇丰晋信2026	未公布	未公布	0.0000
275	550001	信诚四季	0.8020	1.9630	-0.6800
276	550002	信诚精萃	0.7352	1.7450	-0.8500
277	550003	信诚蓝筹	1.0010	1.0010	-0.1000
278	560002	益民红利	0.7281	1.7744	-1.0900
279	560003	益民创新优势	0.8106	0.8306	-1.0100
280	570001	诺德价值优势	0.9201	0.9201	-0.9000
281	580001	东吴嘉禾	0.6524	2.3724	-0.3200
282	580002	东吴动力	1.2742	1.7942	-0.1600
283	580003	东吴行业轮动	0.8979	0.8979	-0.6100
284	590001	中邮核心优选	1.1744	2.3944	-1.1900
285	590002	中邮核心成长	0.6608	0.6608	-1.2300
286	610001	信达澳银增长	0.9948	1.1948	-0.6100
287	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
288	620001	宝石动力保本	0.9678	0.9678	0.0100
289	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
290	630001	华商领先	0.9450	1.0500	-0.8200
291	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000